La tendance du Bitcoin a toujours attiré beaucoup d'attention de la part des acteurs du monde des devises, et les « transactions contractuelles en monnaie virtuelle » basées sur Bitcoin ont également attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cependant, Bitcoin est par nature un investissement très volatil et à haut risque. Avec le trading de contrats Bitcoin à effet de levier, les rendements et les risques sont doublés.
L’article d’aujourd’hui vous aidera à comprendre ce qu’est le trading de contrats de monnaie virtuelle, comment le mener et quels sont ses risques. Je pense qu'après avoir lu ceci, vous saurez si vous êtes vraiment apte au trading de contrats Bitcoin.
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1. Contrats Bitcoin et effet de levier
Tout d’abord, il faut être clair sur le fait que les contrats sont des produits financiers dérivés avec effet de levier. Lorsque nous disons « trading de contrats Bitcoin », nous entendons également « trading avec effet de levier Bitcoin ».
Le trading à effet de levier n’est pas propre au Bitcoin ou aux crypto-monnaies ; d’autres actifs financiers ont également des produits à effet de levier correspondants. Cependant, les crypto-monnaies sont uniques dans la mesure où leurs échanges ne sont pas réglementés, ce qui offre aux investisseurs un marché hautement spéculatif.
Le trading de contrats Bitcoin implique de payer une petite marge via l'échange et d'augmenter la valeur des transactions Bitcoin grâce à un effet de levier. Il ne détient pas réellement de crypto-monnaie, mais suit le prix du Bitcoin et effectue des analyses et des transactions d'achat et de vente en fonction des fluctuations de prix.
Le trading au comptant ne peut généralement être effectué qu'en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé, tandis que le trading de contrats peut être effectué dans les deux sens (achat long et vente à découvert).
Si vous pensez qu’une pièce va prendre de la valeur, vous pouvez l’acheter, c’est-à-dire prendre une position longue (et profiter de la hausse du prix)
Ou si vous pensez que le prix baisse, vous pouvez vendre, c'est-à-dire être vendeur (et profiter de la baisse des prix).
C'est ce que les gens disent souvent : le trading de contrats vous donne la possibilité de gagner de l'argent dans un marché haussier ou baissier.
Certains investisseurs expérimentés utiliseront le trading de contrats à des fins de spéculation et de couverture. Par exemple, lorsque le Bitcoin est en baisse, un groupe de personnes gagne de l'argent sur le marché en baisse en « vendant d'abord, puis en achetant » des contrats à terme Bitcoin.
2. Comment fonctionne le trading de contrats de monnaie virtuelle ?
Par exemple, si vous disposez de 100 yuans en dépôt et que vous utilisez un effet de levier 10 fois supérieur pour acheter plus de Bitcoins, vous pouvez désormais acheter pour 1 000 yuans de Bitcoins.
Lorsque le prix du Bitcoin augmente de 10 %, plus l’effet de levier, vous gagnerez 100 yuans. Cependant, lorsque le prix du Bitcoin baisse de 10 %, le dépôt de 100 yuans sera directement perdu et votre position sera liquidée. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'effet de levier, alors si vous perdez 10 %, vous ne perdrez que 10 yuans, et un effet de levier 10 fois plus élevé fera liquider votre position si elle fluctue de 10 %.
——Bien que l'effet de levier amplifie les gains, il amplifie également les pertes.
Il y a un dicton qui dit : « Un jour dans le monde des devises équivaut à une année dans le monde. » Le prix quotidien des monnaies virtuelles fluctue généralement considérablement, et le trading à effet de levier sur contrat doublera vos rendements et vos risques.
Afin de maintenir votre position, le courtier vous informera généralement d'un « appel de marge » lorsque vous perdez un certain pourcentage pour maintenir la position. Si vous ne parvenez pas à le réapprovisionner à temps, la plateforme forcera la fermeture de la position. Même si le prix du Bitcoin se redresse une minute plus tard, votre position ne reviendra pas.
Par conséquent, la chose la plus importante lors du trading de contrats Bitcoin est de maîtriser la manière de contrôler les positions, d’éviter d’être liquidés et de définir les stop profits et stop loss dans une fourchette acceptable. Les commandes sans stop loss vous coûteront très probablement tout votre argent.
3. Quels sont les avantages et les inconvénients du trading de contrats en monnaie virtuelle ?
4. Historique et développement des contrats Bitcoin
Le premier à apparaître sur le marché des contrats de monnaie virtuelle a été le contrat à terme Bitcoin.
Les contrats à terme Bitcoin sont des dérivés financiers liés au Bitcoin qui ont été approuvés par les agences de régulation après 2018, mais en fait ils existaient depuis un certain temps auparavant, mais n'étaient pas réglementés.
Plus précisément, les contrats à terme Bitcoin ont été lancés pour la première fois sur le Chicago Board Options Exchange et le Chicago Mercantile Exchange le 18 décembre 2017. Cela a non seulement élargi l'influence des contrats à terme Bitcoin dans le monde financier, mais a également amélioré sa légalité et sa sécurité.
Depuis que les contrats à terme Bitcoin ont été réglementés, les marchés financiers traditionnels ouvrent lentement la porte au marché des contrats Bitcoin. Les types de contrats Bitcoin s’enrichissent également progressivement, et les méthodes de transaction deviennent de plus en plus conviviales. Au cours de cette période, le volume des transactions sur les contrats dérivés de Binance, FTX et OkEX a considérablement augmenté, et les types de contrats se sont également étendus à de nombreux types. Le marché des changes n'est pas en reste. lancer la crypto-monnaie, offrant à de nombreux traders plus d'options d'investissement.
5. Types de transactions contractuelles Bitcoin
1. « Contrat à terme Bitcoin » sur le bureau de change virtuel
Un contrat à terme Bitcoin est un accord pour échanger du Bitcoin à un certain moment dans le futur, en utilisant un modèle de trading sur marge qui permet l'utilisation d'un effet de levier. Actuellement, les contrats à terme lancés par les bourses de devises virtuelles ne font pas l'objet d'une surveillance au niveau national. Par conséquent, lors du choix d'une bourse, vous devez rechercher une bourse offrant de bonnes performances commerciales, une sécurité et des bourses bien connues. Nous recommandons ici les grandes plateformes d'échange Binance et OKex.
Il existe actuellement certains types de contrats à terme sur crypto-monnaie, tels que les contrats perpétuels et les contrats de livraison Bitcoin de Binance.
Le « contrat perpétuel » est un contrat à terme spécial, différent des contrats à terme traditionnels.
Le « contrat de livraison » est un contrat à terme Bitcoin traditionnel avec une date de règlement, tandis qu'un contrat perpétuel n'a pas de date de règlement, c'est-à-dire qu'il n'expirera jamais.
6. Acheter des dérivés Bitcoin VS acheter de vrais Bitcoins
Après avoir lu ceci, vous pourriez être intéressé par le contrat. C'est très différent de l'achat de Bitcoin au comptant. Permettez-moi de faire une comparaison simple pour vous aider à mieux comprendre.
levier. De nombreux traders viennent sur le marché des dérivés Bitcoin en raison du trading à effet de levier. L’effet de levier rendra les fonds disponibles plus efficaces. Par exemple, sur le marché au comptant du Bitcoin, vous avez besoin de dizaines de milliers de dollars pour acheter un Bitcoin, tandis que les CFD sur la plateforme de change Mitrade vous permettent de négocier des actifs équivalents avec seulement une petite quantité de fonds, car les contrats offrent un effet de levier.
Transaction bidirectionnelle. Sur le marché au comptant du Bitcoin, les investisseurs ne peuvent que détenir la devise et attendre qu'elle augmente ; tandis que les contrats Bitcoin profitent de la différence de prix et peuvent bien s'adapter aux marchés haussiers et baissiers. Les traders sous contrat utilisent souvent des stratégies de trading plus complexes qui peuvent être utilisées pour atténuer le risque de baisse et protéger leurs portefeuilles. Les contrats sont également couramment utilisés par les mineurs ou les détenteurs de spots Bitcoin à des fins de couverture.
prix. Le prix au comptant du Bitcoin est également le prix du marché. Bien que le prix contractuel suive généralement le prix spot, il existe quelques différences. Le prix du contrat est composé du prix spot et du coût de détention pendant la période de transition vers la transaction, qui constitue la base. La base peut être positive ou négative et changera en fonction de l'offre et de la demande.
Profondeur du marché. La profondeur du marché des dérivés du Bitcoin dépasse désormais celle du marché au comptant du Bitcoin. Lorsque la liquidité est élevée, le dérapage des prix du Bitcoin sera également réduit, ce qui réduira également dans une certaine mesure le risque des dérivés Bitcoin.
Durée de la transaction. Le trading au comptant de Bitcoin ne peut être rentable que si le prix augmente. Il nécessite un processus d'augmentation de la valeur à long terme, il est donc plus adapté aux fonds importants et aux transactions à long terme. Le trading de dérivés Bitcoin est plus adapté au trading à court terme avec de petits fonds et des traders ayant un appétit pour le risque élevé en raison de ses coûts de détention inférieurs et de la capacité de l'effet de levier à amplifier les profits.
risque. Le risque du trading de contrats réside dans l'effet de levier. Si vous ne parvenez pas à bien contrôler votre position, il est facile que votre position soit liquidée en raison d'une fluctuation et votre capital sera perdu. Il n'y a pas d'effet de levier dans le trading au comptant du Bitcoin et il n'y a aucun risque de liquidation, mais le risque de perte ne peut être évité car vous devez acheter à un point relativement bas et le prix augmentera à l'avenir pour gagner de l'argent.
Qui est le mieux placé pour négocier des contrats Bitcoin ?
Les contrats Bitcoin ne conviennent pas à tout le monde. En raison des caractéristiques du trading bidirectionnel et de l’effet de levier, ils peuvent être plus adaptés aux personnes qui spéculent à court terme, couvrent les risques de baisse et ont des besoins de portefeuille d’investissement diversifiés. Utilisez l'outil « contrat » lorsque vous êtes mentalement préparé, disposez d'une certaine réserve de connaissances financières, disposez de temps libre pour lire le marché et souhaitez vous essayer au trading à court terme.
10. À quoi dois-je faire attention lorsque je négocie des contrats Bitcoin ?
En ce qui concerne le trading de contrats à terme Bitcoin, quelques préparatifs préalables peuvent aider votre processus de trading à se dérouler plus facilement. Voici quelques points à noter pour votre compréhension.
Gardez un œil sur les tendances des prix du Bitcoin
Définir un stop loss et prendre des points de profit
Apprendre à lire les indicateurs techniques
Développer une bonne mentalité de trading
Utilisez des stratégies de trading rationnelles et évitez d’utiliser un effet de levier excessif
Pas de trading haute fréquence
Ne pas garder un œil sur le marché en permanence fera fluctuer votre humeur en fonction du marché.
Ne mettez pas tous vos fonds sur le contrat
11. Devriez-vous négocier des contrats Bitcoin ?
Les contrats sont un type de négociation à effet de levier et toute négociation de contrats représente un niveau de risque élevé. Faut-il échanger des contrats Bitcoin ?
L'avantage du trading de contrats de monnaie virtuelle est que vous pouvez acheter à l'achat et vendre à découvert, effectuer des transactions bidirectionnelles, couvrir les risques de baisse des marchés et utiliser l'effet de levier pour augmenter le montant de l'investissement. Mais l’inconvénient est que l’effet de levier peut vous faire perdre tout votre argent.
Les contrats de crypto-monnaie ne conviennent pas à tout le monde. Il est préférable que les investisseurs qui recherchent des investissements judicieux ne s'impliquent pas dans des contrats, tandis que les investisseurs qui recherchent des risques élevés peuvent utiliser des outils dérivés pour obtenir des rendements plus élevés.
Il existe actuellement de nombreux types de marchés contractuels. Le meilleur moyen est d’accéder directement à la plateforme et de se renseigner sur la plateforme et les règles de négociation de contrats grâce à des transactions simulées.
Si vous souhaitez négocier des contrats Bitcoin, vous devez comprendre les risques à l'avance. Choisissez d'abord une bourse sûre et faites attention à savoir si vos fonds sont vraiment en sécurité sur cette bourse, puis étudiez les performances et la profondeur de la bourse, c'est-à-dire si votre argent est réellement en sécurité. la transaction est sûre. Être capable de passer des commandes en temps opportun sans causer de pertes importantes en raison des retards, de bien définir les points d'arrêt des pertes et de ne pas utiliser de manière imprudente un effet de levier élevé, ce qui augmente les risques. Dans le même temps, vous devez également apprendre à abandonner. Le trading est une pratique permettant de développer une bonne mentalité.
