TL;DR

Dernières nouvelles, TA c'est dur ! Si vous tradez depuis au moins un petit moment, vous saurez que faire des erreurs fait partie du jeu. En fait, les pertes sont impossibles à éviter pour tout trader, même pour les traders expérimentés qui commettent moins d'erreurs.

Cela dit, il y a des erreurs triviales que presque tous les débutants commettent au début. Les meilleurs traders restent toujours ouverts d’esprit, rationnels et calmes. Ils comprennent leur plan de jeu et continuent simplement à lire ce que le marché leur dit.

C’est aussi ce que vous devez faire si vous voulez réussir ! Si vous développez ces qualités, vous pouvez gérer les risques, analyser vos erreurs, exploiter vos points forts et continuer à vous améliorer constamment. Essayez d'être la personne la plus calme dans la pièce, surtout lorsque les choses semblent difficiles.

Voyons comment éviter les erreurs les plus évidentes !

Introduction

L'analyse technique (AT) est l'un des moyens les plus utilisés pour analyser les marchés financiers. L'AT peut être appliquée à pratiquement n'importe quel marché financier, qu'il s'agisse d'actions, de devises, d'or ou de crypto-monnaies.

Si les concepts de base de l’analyse technique sont relativement faciles à comprendre, c’est un art difficile à maîtriser. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, il est naturel de commettre de nombreuses erreurs en cours de route. Cela peut être particulièrement préjudiciable lorsqu’il s’agit de négocier ou d’investir. Si vous n’êtes pas prudent et n’apprenez pas de vos erreurs, vous risquez de perdre une partie importante de votre capital. Apprendre de ses erreurs, c’est bien, mais les éviter autant que possible, c’est encore mieux.

Cet article vous présentera certaines des erreurs les plus courantes en analyse technique. Si vous débutez dans le trading, pourquoi ne pas commencer par quelques bases de l’analyse technique ? Consultez notre article sur Qu'est-ce que l'analyse technique ? et 5 indicateurs essentiels utilisés dans l'analyse technique.

Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les débutants lorsqu’ils tradent avec l’analyse technique ?

1. Ne pas réduire vos pertes

Commençons par une citation du négociant en matières premières Ed Seykota :

"Les éléments d'un bon trading sont les suivants : (1) réduire les pertes, (2) réduire les pertes et (3) réduire les pertes. Si vous pouvez suivre ces trois règles, vous aurez peut-être une chance."

Cela semble être une étape simple, mais il est toujours bon de souligner son importance. Lorsqu'il s'agit de négocier et d'investir, la protection de votre capital doit toujours être votre priorité numéro un.

Se lancer dans le trading peut être une entreprise ardue. Une approche solide à considérer lorsque vous débutez est la suivante : la première étape n’est pas de gagner, c’est de ne pas perdre. C'est pourquoi il peut être avantageux de commencer avec une taille de position plus petite, voire de ne pas risquer de fonds réels. Binance Futures, par exemple, dispose d'un réseau de test sur lequel vous pouvez tester vos stratégies avant de risquer vos fonds durement gagnés. De cette façon, vous pouvez protéger votre capital et ne le risquer qu’une fois que vous produisez régulièrement de bons résultats.

Définir un stop-loss est une simple rationalité. Vos transactions devraient avoir un point d'invalidation. C’est là que vous « mordez la balle » et acceptez que votre idée commerciale était fausse. Si vous n’appliquez pas cet état d’esprit à votre trading, vous ne réussirez probablement pas à vous en sortir à long terme. Même une mauvaise transaction peut être très préjudiciable à votre portefeuille, et vous pourriez vous retrouver avec un sac perdant, en espérant que le marché se redresse.

2. Sur-négociation

Lorsque vous êtes un trader actif, c'est une erreur courante de penser que vous devez toujours participer à une transaction. Le trading implique beaucoup d’analyses et beaucoup d’attentes patiemment ! Avec certaines stratégies de trading, vous devrez peut-être attendre longtemps pour obtenir un signal fiable pour entrer dans une transaction. Certains traders peuvent effectuer moins de trois transactions par an tout en produisant des rendements exceptionnels.

Découvrez cette citation du trader Jesse Livermore, l'un des pionniers du day trading :

"L'argent se gagne en restant assis, pas en négociant."

Essayez d’éviter de vous lancer dans une transaction juste pour le plaisir. Il n’est pas toujours nécessaire d’exercer un métier. En fait, dans certaines conditions de marché, il est plus rentable de ne rien faire et d'attendre qu'une opportunité se présente. De cette façon, vous préservez votre capital et le préparez à être déployé une fois que les bonnes opportunités de trading se présenteront à nouveau. Il ne faut pas oublier que les opportunités reviendront toujours, il suffit de les attendre.

Une erreur commerciale similaire consiste à accorder trop d’importance aux délais plus courts. Les analyses effectuées sur des périodes plus longues seront généralement plus fiables que les analyses effectuées sur des périodes plus courtes. En tant que tel, des délais courts produiront beaucoup de bruit sur le marché et pourraient vous inciter à effectuer des transactions plus souvent. Bien qu'il existe de nombreux scalpers à succès et des traders rentables à court terme, le trading sur des délais plus courts entraîne généralement un mauvais rapport risque/récompense. En tant que stratégie de trading risquée, elle n’est certainement pas recommandée aux débutants.

3. Commerce de vengeance

Il est assez courant de voir des traders essayer de récupérer immédiatement une perte importante. C’est ce que nous appelons le trading de vengeance. Peu importe que vous souhaitiez devenir analyste technique, day trader ou swing trader : il est crucial d'éviter les décisions émotionnelles.

Il est facile de rester calme lorsque les choses vont bien, ou même lorsque l’on fait de petites erreurs. Mais pouvez-vous rester calme lorsque les choses tournent complètement mal ? Pouvez-vous vous en tenir à votre plan de trading, même lorsque tout le monde panique ?

Remarquez le mot « analyse » dans l’analyse technique. Naturellement, cela implique une approche analytique des marchés, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi voudriez-vous prendre des décisions hâtives et émotionnelles dans un tel cadre ? Si vous voulez faire partie des meilleurs traders, vous devez pouvoir rester calme même après les plus grosses erreurs. Évitez les décisions émotionnelles et concentrez-vous sur le maintien d’un état d’esprit logique et analytique.

Trader immédiatement après avoir subi une perte importante a tendance à entraîner encore plus de pertes. En tant que tel, certains traders peuvent même ne pas négocier du tout pendant un certain temps après une perte importante. De cette façon, ils peuvent prendre un nouveau départ et reprendre le trading l’esprit clair.

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4. Être trop têtu pour changer d’avis

Si vous souhaitez devenir un trader prospère, n’ayez pas peur de changer d’avis. Beaucoup. Les conditions du marché peuvent changer très rapidement, et une chose est sûre. Ils continueront à changer. Votre travail en tant que trader consiste à reconnaître ces changements et à vous y adapter. Une stratégie qui fonctionne très bien dans un environnement de marché spécifique peut ne pas fonctionner du tout dans un autre.

Lisons ce que le légendaire trader Paul Tudor Jones avait à dire à propos de ses positions :

"Chaque jour, je suppose que chaque position que j'occupe est mauvaise."

C’est une bonne pratique d’essayer de prendre l’autre côté de vos arguments pour voir leurs faiblesses potentielles. De cette façon, vos thèses (et décisions) d’investissement peuvent devenir plus complètes.

Cela soulève également un autre point : les biais cognitifs. Les préjugés peuvent grandement affecter votre prise de décision, brouiller votre jugement et limiter l’éventail des possibilités que vous pouvez envisager. Assurez-vous au moins de comprendre les biais cognitifs qui peuvent affecter vos plans de trading, afin de pouvoir atténuer leurs conséquences plus efficacement.

5. Ignorer les conditions extrêmes du marché

Il arrive parfois que les qualités prédictives de l’AT deviennent moins fiables. Il peut s'agir d'événements de type cygne noir ou d'autres types de conditions de marché extrêmes fortement motivées par l'émotion et la psychologie de masse. En fin de compte, les marchés sont régis par l’offre et la demande, et il peut arriver qu’ils soient extrêmement déséquilibrés d’un côté.

Prenons l'exemple du Relative Strength Index (RSI), un indicateur de dynamique. Généralement, si la lecture est inférieure à 30, l'actif répertorié peut être considéré comme survendu. Cela signifie-t-il qu'il s'agit d'un signal commercial immédiat lorsque le RSI descend en dessous de 30 ? Absolument pas! Cela signifie simplement que la dynamique du marché est actuellement dictée par le côté vendeur. En d’autres termes, cela indique simplement que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs.

Le RSI peut atteindre des niveaux extrêmes dans des conditions de marché extraordinaires. Il pourrait même tomber à un chiffre, proche du chiffre le plus bas possible (zéro). Même une survente aussi extrême ne signifie pas nécessairement qu’un renversement est imminent.

Prendre aveuglément des décisions basées sur des outils techniques atteignant des valeurs extrêmes peut vous faire perdre beaucoup d’argent. Cela est particulièrement vrai lors des événements de cygne noir, lorsque l'évolution des prix peut être exceptionnellement difficile à lire. Dans des périodes comme celles-ci, les marchés peuvent continuer d’aller dans un sens ou dans l’autre, et aucun outil analytique ne pourra les arrêter. C’est pourquoi il est toujours important de prendre également en compte d’autres facteurs et de ne pas s’appuyer sur un seul outil.

6. Oublier que TA est un jeu de probabilités

L’analyse technique ne traite pas des absolus. Il traite des probabilités. Cela signifie que quelle que soit l’approche technique sur laquelle vous basez vos stratégies, rien ne garantit que le marché se comportera comme prévu. Peut-être que votre analyse suggère qu'il existe une très forte probabilité que le marché évolue à la hausse ou à la baisse, mais ce n'est toujours pas une certitude.

Vous devez en tenir compte lorsque vous configurez vos stratégies de trading. Quelle que soit votre expérience, ce n’est jamais une bonne idée de penser que le marché suivra votre analyse. Si vous faites cela, vous avez tendance à surdimensionner et à parier trop gros sur un seul résultat, risquant ainsi une grosse perte financière.

7. Suivre aveuglément les autres traders

Améliorer constamment votre métier est essentiel si vous souhaitez maîtriser une compétence. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de négocier sur les marchés financiers. En fait, l’évolution des conditions du marché en fait une nécessité. L’une des meilleures façons d’apprendre est de suivre des analystes techniques et des traders expérimentés.

Cependant, si vous souhaitez devenir constamment bon, vous devez également trouver vos propres points forts et les exploiter. Nous pouvons appeler cela votre avantage, ce qui vous différencie des autres en tant que commerçant.

Si vous lisez de nombreuses interviews avec des traders à succès, vous remarquerez sûrement qu'ils auront des stratégies très différentes. En fait, une stratégie qui fonctionne parfaitement pour un trader peut être jugée totalement irréalisable par un autre. Il existe d’innombrables façons de tirer profit des marchés. Il vous suffit de trouver celui qui convient le mieux à votre personnalité et à votre style de trading.

Entrer dans une transaction sur la base de l’analyse de quelqu’un d’autre peut fonctionner plusieurs fois. Cependant, si vous suivez aveuglément d’autres traders sans comprendre le contexte sous-jacent, cela ne fonctionnera certainement pas sur le long terme. Bien entendu, cela ne signifie pas que vous ne devez pas suivre et apprendre des autres. L'important est de savoir si vous êtes d'accord avec l'idée commerciale et si elle s'intègre dans votre système commercial. Vous ne devez pas suivre aveuglément d’autres traders, même s’ils sont expérimentés et réputés.

Pensées finales

Nous avons passé en revue certaines des erreurs les plus fondamentales que vous devriez éviter lors de l’utilisation de l’analyse technique. N'oubliez pas que le trading n'est pas facile et qu'il est généralement plus facile de l'aborder avec un état d'esprit à plus long terme.

Devenir constamment bon en trading est un processus qui prend du temps. Cela nécessite beaucoup de pratique pour affiner vos stratégies de trading et apprendre à formuler vos propres idées commerciales. De cette façon, vous pouvez trouver vos forces, identifier vos faiblesses et contrôler vos décisions d’investissement et de trading.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse graphique, consultez 12 modèles de chandeliers populaires utilisés dans l'analyse technique.