Die Stimmung/der Preis von Kryptowährungen steckt in einer Zwickmühle: Die wirtschaftliche Unsicherheit ist die Zwickmühle, die geopolitischen Spannungen die harte Nuss. Beides ist nicht gut für risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen.
Wie so oft wird die Preisentwicklung der Kryptowährungen in den kommenden Tagen maßgeblich von US-Wirtschaftsdaten oder anderen externen Faktoren beeinflusst werden.
In den kommenden Tagen braucht es im Kryptobereich Daten, die für eine Zinssenkung sprechen, ohne dass diese Daten auf eine bevorstehende Rezession hindeuten.
Sowohl der Kern-PPI m/m (ohne Lebensmittel und Energie) als auch der PPI m/m sind gerade niedriger ausgefallen.
Der PPI ist die Veränderung der Preise fertiger Waren und Dienstleistungen, die von Herstellern verkauft werden. Er wird als Inflationsmaß verwendet.
Dies ist ein guter Indikator für Zinssenkungen und damit für den Kryptopreis. Diese PPI-Werte zeigen, dass der Inflationsdruck nachlässt und sprechen weiter für eine Zinssenkung im September, möglicherweise um 50 Basispunkte.
Krypto- und Marktindizes wie S&P500, Nasdaq, Nikkei und RUS2000 reagierten allesamt leicht optimistisch auf diesen Wert.
Der PPI ist normalerweise kein großer Markttreiber. Der Markt wird viel stärker auf die Daten reagieren, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.
Besonders wichtig für risikobehaftete Vermögenswerte wie Kryptowährungen ist derzeit die Gefahr einer weiteren Eskalation der Spannungen im Nahen Osten.
Die Spannungen im Nahen Osten, die Unsicherheit aufgrund von Rezessionsängsten und die Abwicklung des Yen-Carry-Trades führen weiterhin zu einer risikoscheueren Stimmung.
Der Preis von Gold (sicherer Hafen) spiegelt dies wider. 👇 Der Goldpreis liegt nahe seinen neuen Höchstwerten.
Bei risikobehafteten Vermögenswerten wie Kryptowährungen führt jede Eskalation oder Vergeltungsmaßnahme durch den Iran oder seine Stellvertreter zu fallenden Kryptowährungspreisen. Je größer die Vergeltungsmaßnahme ist, desto wahrscheinlicher werden weitere Konflikte, was wiederum zu einer weiteren Risikoaversion führt.
Für die Menschheit muss dieser Konflikt beendet werden. Das ist viel wichtiger als der Preis von Kryptowährungen. Es ist traurig, Konflikte/Kriege in die eigene Anlage- oder Handelsstrategie einbeziehen zu müssen.
In den kommenden Tagen sind wichtige Messwerte zu erwarten.
Mittwoch, 14. August (Inflationsängste)
Die Verbraucherpreisindex-Daten vom Mittwoch werden einen enormen Einfluss auf den Preis haben, wenn es dort zu Schockwerten kommt. Ich erwarte jedoch keine Schockwerte. Die tatsächlichen Zahlen werden voraussichtlich wie prognostiziert ausfallen, möglicherweise jedoch mit schwächeren (niedrigeren) Werten, da die Wohnkosten im Juni zu sinken begannen und diese etwa 30 % des Verbraucherpreisindex ausmachen.
Wenn diese Zahlen niedriger ausfallen, ist das ein positives Zeichen für Kryptowährungen, wenn sie höher ausfallen (insbesondere viel höher), ist das ein negatives Zeichen für Kryptowährungen.
Eine Zinssenkung im September wird mit 100 % eingepreist. Die VPI-Daten werden beeinflussen, wie der Markt eine Senkung um 50 Basispunkte und nicht nur um 25 Basispunkte einpreist.
Niedrigere VPI-Werte unterstützen eine Senkung im September um 50 Basispunkte (oder mehr).
Höhere VPI-Werte würden eine Senkung um 25 Basispunkte (vorerst) wahrscheinlicher machen.
Donnerstag, 15. August (Rezessionsängste)
Am Donnerstag haben wir die Kerneinzelhandelsumsätze (ohne Automobile), Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenanträge und den Fertigungsindex des Empire State und Philadelphia.
All diese Faktoren werden aufgrund der Angst vor einer Rezession untersucht.
Schlechte Nachrichten sind für jede dieser Lesarten nur schlechte Nachrichten.
Diese Werte sind viel schwieriger vorherzusagen und Schockwerte könnten den Markt beeinflussen.
Vor 5–6 Monaten rechnete der Markt bei diesen Werten mit einem Anzeichen einer Verlangsamung der Konjunktur, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten.
Jetzt ist das genaue Gegenteil der Fall. Der Markt sucht nach starken Zahlen, die darauf hinweisen, dass eine Rezession unwahrscheinlich ist.
Was Crypto braucht, sind höhere Einzelhandelsumsätze und niedrigere Arbeitslosenzahlen.
Freitag, 16.
Am Freitag haben wir Baugenehmigungen und vorläufige (am wichtigsten) Inflationserwartungen und Verbraucherstimmung der University of Michigan (UOM).
Am wichtigsten wird die Verbraucherstimmung sein. Sie gibt an, wie die befragten Verbraucher das aktuelle und künftige wirtschaftliche Umfeld einschätzen. Sie ist wichtig, da die Verbraucher den größten Teil der gesamten Wirtschaftsaktivität ausmachen.
Die Verbraucherstimmung fiel in den letzten fünf Lesungen schlechter aus als erwartet, was auf einen zunehmenden wirtschaftlichen Druck und eine zunehmende Unsicherheit der Verbraucher hindeutet.
Diese Werte vom Freitag werden wichtig sein, insbesondere wenn sie mit den am Mittwoch und Donnerstag veröffentlichten Daten übereinstimmen, werden sie eher zur Bestätigung der Marktstimmung herangezogen.
Abschließende Gedanken
Das beste Szenario für Kryptowährungen in den kommenden Tagen wäre eine Deeskalation der Spannungen im Nahen Osten, niedriger als erwartete Verbraucherpreisindex-Werte am Mittwoch, gefolgt von stärker als erwarteten Einzelhandelsumsätzen und niedrigerer Arbeitslosigkeit am Donnerstag.
Keiner dieser Messwerte oder Faktoren kann isoliert betrachtet werden.
Gute CPI-Daten könnten morgen zu einer kurzfristigen Hausse führen, aber das wird für Kryptowährungen schnell vorbei sein, wenn im Nahen Osten etwas passiert oder die Einzelhandelsumsätze oder die Arbeitslosigkeit am Donnerstag sehr schlechte Werte ausweisen.
Die Sorgen vor einem Börsencrash mögen abgeklungen sein, die Rezessionsängste sind jedoch weiterhin berechtigt. Um diese Ängste zu zerstreuen, werden einige gute Zahlen nötig sein. In den kommenden Tagen werden die Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosenzahlen die Anzeichen für eine Rezession sein, auf die der Markt blickt.
Die Seitwärtsbewegung der Kryptowährungen in den letzten Tagen zeigt die Unsicherheit im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Dies ist auf ihren „Risk on“-Status zurückzuführen; die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen wirken als Anker für den Kryptopreis.
Bedenken Sie auch, dass die volle Wirkung der Abwicklung des japanischen Carry-Trade-Geschäfts immer noch den Markt beeinflussen könnte. Dies war ein globales Ereignis, das weltweit Positionen im Billionenbereich betraf und ich bin sicher, dass sich viele Großaktionäre und Banken deswegen immer noch im Krisenmodus befinden.
Für die Techniker da draußen ist klar zu erkennen, dass sich ein starkes Unterstützungsniveau im täglichen Chart der Krypto-Marktkapitalisierung nun in einen Widerstand verwandelt hat.👇
Ein nachhaltiger Durchbruch dieses Widerstandsniveaus wird vorerst vor allem von den in den kommenden Tagen veröffentlichten US-Konjunkturdaten abhängen.
Die Kursentwicklung könnte in den kommenden Tagen volatil sein, insbesondere rund um die Veröffentlichung wichtiger Daten und in den Stunden danach.
Handeln Sie sicher.
Frieden.
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