Vor einem Monat brach der Markt ein. Dies war teilweise auf die Arbeitslosenquote, die Daten außerhalb der Landwirtschaft und den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zurückzuführen, die Rezessionsängste schürten.
Diese Daten werden nächste Woche (03.-06. Sept.) erneut veröffentlicht.
Erst vor einem Monat waren wir Zeugen des perfekten Sturms für den globalen Spekulationsmarkt.
Innerhalb von drei Tagen, vom 31. Juli bis zum 2. August, geriet der Markt von Angst zu regelrechter Panik.
Mittwoch, 31. Juli
Auslöser war die Zinserhöhung in Japan, woraufhin die Fed den Leitzins bei 5,5 % beließ.
Donnerstag-Freitag, 01.-02. August,
Der Markt geriet in Panik, als die Arbeitslosenquote 4,3% erreichte und die Sahm-Regel auslöste
Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft lag 60.000 unter der Prognose.
Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist erneut gesunken.
Die schlechten Nachrichten waren sehr schlechte Nachrichten!
Der Markt reagierte.
Der VIX (Volatilitätsindex) schoss sprunghaft in die Höhe und erreichte Werte, die nur während der Covid-Pandemie und des Finanzcrashs 2008 erreicht wurden.
Auch an den weltweiten Aktienmärkten kam es zu Notverkäufen.
Der S&P 500, der Nasdaq und der Nikkei erlebten allesamt einen Ausverkauf.
Bemerkenswerterweise haben sich alle seitdem von all diesen Verlusten erholt.👇
Auch der Russell 2000, ein Index für US-amerikanische Small-Cap-Aktien, erlebte einen Ausverkauf, hat sich danach aber ebenfalls größtenteils erholt.
Ich bin der Meinung, dass der Rus2000 der Aktienindex ist, der hinsichtlich der Konjunkturstimmung am stärksten mit Bitcoin oder Kryptowährungen korreliert. Small-Cap-Unternehmen sind stärker von einer restriktiven Geldpolitik, höheren Kreditkosten oder wirtschaftlichen Sorgen betroffen.
Bitcoin und Rus2000 zeigten in den Wochen vor dem 31. Juli eine ähnliche Kursentwicklung und erlebten anschließend einen ähnlichen Absturz. Der Rus2000 erholte sich wie andere Indizes weitaus besser als Bitcoin oder Kryptowährungen im Allgemeinen.
In einem Monat ändert sich viel. Vor 30 Tagen erlebten wir Notverkäufe und eine weitverbreitete Panik am Markt, jetzt preist der gesamte Markt eine sanfte Landung ein.
Der DXY (Dollarstärke) brach ein, als der Markt im September Kürzungen um 50 Basispunkte einpreiste.
Aktuelle Daten haben eine Senkung um 25 Basispunkte wahrscheinlicher gemacht und der DXY hat sich leicht erholt.
Eine Senkung um 25 Basispunkte im September liegt nun bei 70 %.👇
All dies deutet auf eine sanfte Landung hin.
Krypto hat diese Meinung nicht geteilt.
Letzte Woche habe ich gepostet, dass ich mit leicht bullischen Bedingungen rechnete und damit rechnete, dass die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen den oberen Teil des Kanals im oben gezeigten Bild (Total) testen würde.
Ich habe mich eindeutig geirrt. (Entschuldigung)
Meine Ansicht basierte darauf, wie der breitere Markt die Wirtschaftsdaten und die Erzählung aufnahm. Kryptowährungen sind, wie Aktien, lediglich spekulative Investitionen, sie sind nur weniger reguliert und stehen auf der Risikokurve höher.
Ist Krypto also unterbewertet oder ist es der Kanarienvogel in der Kohlemine?🤔
Seit März wurde die Kursentwicklung bei Kryptowährungen zu einem großen Teil von Daten bestimmt, die auf Zinssenkungen hinwiesen. In jüngster Zeit sind es Daten geworden, die auf Zinssenkungen ohne Rezession hindeuten.
Die Daten des letzten Monats haben gezeigt, dass eine Rezession unwahrscheinlich ist und dass der lange erwartete Lockerungszyklus bald beginnen wird.
Tolle Neuigkeiten für Krypto…
Warum ist Krypto also nicht bullisch?
Geht man von der allgemeinen Marktstimmung aus, sollte dies so sein, auch wenn der Einzelhandel in den letzten 3–4 Monaten ständig abgezockt wurde. Großanleger sollten BTC kaufen.
Vielleicht hinkt die Kryptowährung einfach nur hinterher …
Ich persönlich denke, dass es noch immer andere klare Warnsignale gibt, die darauf hinweisen, dass die Landung vielleicht doch nicht so „sanft“ sein wird, wie es scheint.
Der Yen-Carry-Trade wurde wieder aufgenommen. Ist das Geld noch nicht wieder in den Kryptomarkt zurückgekehrt?
Wurden von den Zentralbanken/Großbanken und Großfonds Notfallmaßnahmen ergriffen, um den vollen Schaden durch die Abwicklung des Yen-Carry-Trades zu vertuschen?
Wiegt sich der Markt in falscher Sicherheit?
Alles in allem ist Bitcoin derzeit entweder unterbewertet oder der breitere (Aktien-)Markt ist überbewertet.
Die Ereignisse des letzten Monats sind größtenteils in Vergessenheit geraten. Billionen wurden innerhalb weniger Tage vernichtet, weltweit kam es zu Nachschussforderungen. Es gab definitiv einen weitreichenden Kollateralschaden, der bislang unter den Teppich gekehrt wurde.
Wenn eine sanfte Landung und der Beginn eines Lockerungszyklus das Basisszenario für Großanleger sind, dann dürften Kryptowährungen im Aufwind sein, insbesondere BTC und ETH durch ETF-Investitionen.
Die Halbierung des BTC-Kurses ist längst vorüber, der Verkaufsdruck aller bankrotten Fonds oder Regierungen ist größtenteils beendet.
Wenn Großanleger BTC nicht „mit Rabatt“ kaufen, muss es dafür einen Grund geben. Vielleicht können die Gelddrucker und die fiskalischen Anreize den Aktienmarkt vorerst nur stützen.
FED -> Große Banken -> Aktien.
Es wird von einer sanften Landung gesprochen, das größte Problem könnte jetzt jedoch der Arbeitsmarkt sein.
Die Daten, die den Marktcrash vor nur 30 Tagen ausgelöst haben, werden diese Woche nie wieder veröffentlicht 👇
Montag ist in Amerika Labor Day, ein gesetzlicher Feiertag, die Börse ist geschlossen.
Von Dienstag bis Freitag könnten alle Messwerte einen enormen Einfluss auf die Marktstimmung haben und die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 oder 50 Basispunkte am 18. September beeinflussen.
Die einflussreichsten Werte werden am Freitag die Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote sein. Diese werden einen massiven Einfluss auf die Marktstimmung haben und auch einen großen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte im September haben.
Eine Senkung um 50 Basispunkte ist nicht gut für den Markt, wenn sie den Eindruck erweckt, dass die Fed aus Verzweiflung handelt. Die aktuelle Marktstimmung geht jedoch von einer Senkung um 25 Basispunkte im September aus, gefolgt von weiteren Kürzungen – alles Teil einer sanften Landung.
Ein schlechter Wert für den Nichtlandwirtschaftssektor (deutlich niedriger) oder die Arbeitslosenquote (4,3 % oder höher) wird den Markt erneut in Angst und Schrecken versetzen und Rezessionsängste schüren.
Jeder Wert in dieser Woche hat das Potenzial, den Markt zu bewegen. Der Hauptfokus liegt auf dem Arbeitsmarkt, aber auch der PMI für das verarbeitende Gewerbe oder den Dienstleistungssektor wird die Marktstimmung und Rezessionsängste beeinflussen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, dessen Index unter 50 liegt und seit April kontinuierlich zurückgegangen ist👇
Also, was ist das Stück?
Für mich gibt es kein kurzfristiges Spiel.
Die Arbeitsmarktdaten sind zu schwer vorherzusagen und außerdem zu leicht zu manipulieren.
Vor etwas mehr als einer Woche wurden die Beschäftigungsdaten für den Zeitraum April 2023-Mai 2024 um 818.000 nach unten korrigiert; die Beschäftigungsdaten sind also offensichtlich nicht korrekt.
So kurz vor den Wahlen ist alles möglich. Der gesamte Markt hofft nun auf den Arbeitsmarkt, um eine sanfte Landung zu bestätigen. Trump und Harris werden dies auch in ihrem Wahlkampf nutzen wollen.
Eine geringere Arbeitslosigkeit wäre gut für Harris, eine höhere Arbeitslosigkeit wäre gut für Trump. Es handelt sich um ein zentrales wirtschaftliches und politisches Diskussionsthema.
Es gibt einen Grund dafür, dass Kryptowährungen nicht die Stimmung auf anderen Märkten teilen. Wenn die Dinge so gut wären, wie es die Erzählungen suggerieren, würden Großaktionäre ihre Anlagen horten.
Im Moment ist Geduld der Schlüssel.
Ich besitze Spot, hauptsächlich BTC, ich habe ein gewisses Interesse daran und bin gespannt, wie sich diese Woche entwickelt.
Wenn Sie optimistisch/bearistisch sein wollen, würde ich zunächst die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe abwarten, da dieser bis Freitag den größten Einfluss auf die Stimmung haben wird.
Wenn wir einen weiteren großen Rückgang bei ALTS sehen, werde ich Token im Re-Staking/DeFi-Bereich kaufen (mittel- bis langfristiger Spot).
Mein Zielbereich ist im Total 3-Bild unten dargestellt 👇 (Marktkapitalisierung exkl. BTC+ETH)
Einige Token, die ich beobachte.👇
Ich besitze keines dieser Projekte und unterstütze auch keines davon. Die meisten sind Müll und haben kaum einen Anwendungsfall. Ich denke nur (auf Grundlage umfangreicher Recherchen), dass der nächste VC-Vorstoß in diese Richtung gehen wird, der Einzelhandel wird folgen.
Ich habe nicht vor, diese Token jetzt zu kaufen, sondern nur, wenn der Markt erneut einen großen Rückgang erlebt.
Wenn der Preis in meinen Bereich für die Akkumulation fällt, werde ich Spot kaufen, ich werde nicht auf unbestimmte Zeit halten, ich bin kein 50x-Händler, ich werde halten, bis ich mit der Rendite zufrieden bin, und werde dabei immer wirtschaftliche Faktoren und andere makroökonomische/fundamentale Daten berücksichtigen.
Dies ist nur meine Meinung, ich teile nur meinen Plan/meine Idee. Wie ich bereits erwähnt habe, glaube ich nicht, dass die meisten/irgendein dieser Projekte irgendetwas Wertvolles für die Kryptowelt beitragen. Das ist größtenteils VC-Müll. Es geht hier nur darum, das Nullsummenspiel zu spielen und zu versuchen, es zu gewinnen.
DYOR/NFA bla bla👍
„Das große Geld liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten.“ – Charlie Munger.
Sei nicht dieser Typ👇
Sicher handeln.
Frieden.
Aktualisierung 02/09.
Nach dem, was ich gelesen habe,
Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird voraussichtlich bei 47,3 % liegen.
Der Dienstleistungs-PMI entspricht der Prognose (51,3) oder ist um 0,2 % niedriger.
Arbeitslosenquote 4,2 %.
Stundenlohn 0,3%.
NICHT-Farm 155.000–160.000.
Arbeitslosenansprüche: 230.000.
All das oben Genannte könnte weit hergeholt sein, es ist nur das, was ich gelesen habe.
Alle Arbeitsmarktdaten können manipuliert werden, nach oben oder unten, das passiert (Politik).
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