Автор: 1912212.eth, Foresight News
Сегодня утром ФРС ожидаемо снизила ставки на 25 базисных пунктов, что соответствует ожиданиям рынка. Однако крипторынок резко изменился, BTC после объявления решения ФРС упал с 105000 долларов до минимального уровня 99000 долларов. Эфириум упал с уровня около 4000 долларов до уровня около 3500 долларов.
В альткоинном рынке, за исключением нескольких монет, большинство находится в состоянии падения, особенно в категориях AI, MEME и L1. За 24 часа сектор AI, WLD упал более чем на 13%, ARKM упал более чем на 17%, RENDER упал более чем на 11%, в секторе L1, SOL упал более чем на 8%, SEI упал более чем на 13%, SUI упал более чем на 9%. В категории мемов PEPE/BONK/FLOKI/WIF все упали более чем на 18%.
Что касается данных по контрактам, за последние 24 часа общее количество ликвидаций на рынке составило 674 миллиона долларов, ликвидации длинных позиций — 577 миллионов долларов, общее количество ликвидированных людей в мире превысило 237 тысяч, а максимальная ликвидация произошла на Binance по паре ETH/USDT на сумму 4,0677 миллиона долларов.
Крипторынок наполняется стенаниями, партнер Placeholder Крис Бернски написал: «Если вы расстроены тем, что не смогли продать перед коррекцией рынка после заседания FOMC ФРС, поймите, что на самом деле вы не имеете значительного преимущества в прогнозировании реакции рынка. Рассматривайте этот опыт как возможность замедлить темп. Не перегружайте себя сделками. В долгосрочной перспективе, если вы будете терпеливы, у вас все будет хорошо.»
Ожидаемая всеми бычья рыночная фаза, почему рынок в данный момент резко падает?
Ястребиное снижение ставок ФРС
Криптоактивы все больше подвержены макроэкономическим факторам.
ФРС в среду объявила о снижении ставок на 25 базисных пунктов, как и ожидалось рынком, однако чиновники ФРС значительно повысили медиану целевого диапазона будущих процентных ставок и значительно повысили прогнозы по инфляции на следующий и последующий годы, ожидая только два снижения ставок в следующем году.
Пауэлл заявил, что решение о снижении ставок на этом заседании «было довольно трудным», риски, с которыми сталкивается ФРС в достижении двойной цели контроля инфляции и стимулирования занятости, в целом сбалансированы, и значительный прогресс был достигнут в контроле инфляции. Хотя ставки уже были снижены на 100 базисных пунктов, уровень ставок все еще значительно сдерживает экономическую активность, ФРС «находится на пути к дальнейшему снижению ставок». Однако перед дальнейшим снижением чиновники должны увидеть больший прогресс в контроле инфляции.
Кроме того, Пауэлл отметил, что политика нового правительства США еще не была официально представлена, но ФРС уже провела значительную подготовительную работу, и когда будут представлены конкретные политики, можно будет провести более тщательную и продуманную оценку и разработать соответствующие ответные меры.
Пауэлл в своем вступительном слове заявил, что в целом экономика США выглядит сильно и за последние два года достигла значительного прогресса в достижении целей ФРС. Рынок труда остыл от ранее перегревшегося состояния, но по-прежнему остается крепким. Уровень инфляции стал ближе к долгосрочной цели ФРС в 2%. Он отметил, что даже если уровень инфляции в следующем году упадет только до 2.5%, ФРС все равно может снизить процентные ставки, как это показано в точечном графике, поскольку инфляция движется в правильном направлении.
Когда Пауэлл намекнул на замедление темпов снижения ставок, американские фондовые рынки начали падать, индекс Доу Джонса, вероятно, упадет на протяжении 10 торговых дней подряд, что станет самым длинным периодом непрерывного падения с октября 1974 года, когда было 11 подряд падающих торговых дней. Все 11 основных секторов S&P 500 снизились, причем сектор недвижимости стал лидером по падению.
Тем не менее, некоторые остаются оптимистами относительно снижения процентных ставок в следующем году. Главный экономист Allstate Life Insurance Company Кэти Бостянцик заявила, что в следующем году акцент будет сделан на Трампе. Согласно нашим прогнозам по потенциальным антиинфляционным тенденциям (особенно в сфере услуг), ожидается, что ФРС в следующем году снизит ставки на еще 75 базисных пунктов.
Соучредитель BitMEX: Трамп пережил резкое падение цен вокруг своей инаугурации.
Соучредитель BitMEX, главный инвестиционный директор Maelstrom Артур Хейс в последней статье о рыночной ситуации заявил, что, хотя он оптимистично настроен относительно будущего биткойна, это не означает, что биткойн будет расти до 1 миллиона долларов без каких-либо значительных коррекций. Конечно, нет.
«Я думаю, что рынок не осознает, что у Трампа на самом деле очень ограниченное время, чтобы что-то сделать. В настоящее время рынок слишком высоко оценивает Трампа и его команду».
Артур Хейс заявил: «Перед тем, как войти в стадию краха бычьего рынка, криптовалютный рынок переживет резкое падение вокруг инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Maelstrom (фонд Артура Хейса) заранее сократит некоторые позиции и надеется в какой-то момент в первой половине 2025 года вернуть их по более низкой цене. Если рынок резко поднимется около 20 января, мы также признаем ошибку в прогнозировании и, после того как залечим раны, снова войдем в рынок.»
«Крупнейший покупатель» биткойнов MicroStrategy может приостановить свои покупки.
Безумные покупатели биткойнов MicroStrategy могут приостановить свои покупки, рынок временно потеряет крупного покупателя. Вчера Protos сообщило, что MicroStrategy (MSTR) может войти в период запрета на продажу в январе 2025 года, в течение которого она приостановит сбор средств для покупки биткойнов через «внебиржевую торговлю» (ATM). Эта информация поступила от венчурного капиталиста, который рассказал, что исполнительный председатель Майкл Сейлор «будет находиться в периоде запрета на продажу в течение всего января и не сможет выпускать новые конвертируемые облигации для покупки биткойнов».
Хотя SEC не запретила явно внутреннюю торговлю в конце квартала и во время публикации отчетов, многие компании самостоятельно внедряют период запрета на продажу от 2 недель до 1 месяца, чтобы избежать подозрений в инсайдерской торговле. MicroStrategy планирует опубликовать свой отчет 5 февраля 2025 года и вступит в индекс Nasdaq 100 23 декабря.
Что касается конкретного времени запрета на продажу, существует множество мнений: некоторые считают, что это будет полный месяц запрета, другие предполагают, что он начнется с 14 января и продлится 30 дней. В настоящее время MicroStrategy официально еще не сделала заявления.
Краткое резюме
Хотя рынок находится в состоянии пессимизма, в январе все же есть катализаторы, на которые стоит рассчитывать. 20 января Трамп официально вступает в должность президента. Изменения под влиянием выгодной политики будут способствовать тому, что институты с уверенностью и смелостью направят средства на крипторынок, что, в свою очередь, поднимет цены на криптоактивы. Крипторынок часто подчиняется определенным законам рыночной метафизики, например, обычно на лунный Новый год наблюдается заметный рост.
Как биткойн в этом году на лунный Новый год, месячная доходность роста составила более 44%. 29 января следующего года — это лунный Новый год. Возможно, рынок увидит поворот в январе.
Кроме того, план реструктуризации FTX вступит в силу в начале января, средства для выплат будут предоставлены как в фиатной валюте, так и в стейблкоинах, в рынок вернется несколько миллиардов долларов.
Хотя январь следующего года вызывает ожидание, нельзя расслабляться. Рыночные циклы подвержены большим колебаниям, инвесторы должны обращать внимание на контроль рисков.
