Interpretare macro: numărul de persoane care au solicitat ajutor de șomaj în Statele Unite săptămâna trecută a crescut la 224.000, un nou maxim într-o lună, depășind așteptările de 215.000. Valoarea anterioară a fost revizuită la 215.000. În același timp, numărul persoanelor care continuă să solicite ajutor de șomaj a scăzut cu 25.000, până la 1,871 milioane în săptămâna precedentă, iar valoarea anterioară a fost revizuită la 1,896 milioane. Creșterea numărului cererilor inițiale de șomaj în Statele Unite a depășit așteptările, reflectând unele posibile schimbări pe piața muncii, dar scăderea numărului de cereri de șomaj continue arată, de asemenea, că piața muncii are încă o anumită stabilitate.

Băncile centrale au înregistrat o creștere a achizițiilor de aur în octombrie, potrivit celor mai recente date publicate de Consiliul Mondial al Aurului. Achizițiile nete de aur au atins 60 de tone în octombrie, un record pentru 2024. Dintre aceștia, Banca Indiei a avut o performanță bună, adăugând 27 de tone de rezerve de aur, urmată de Türkiye și Polonia, care și-au crescut deținerile cu 17 tone și, respectiv, 8 tone. Creșterea achizițiilor de aur de către băncile centrale din diferite țări arată poziția importantă și atractivitatea aurului în mediul economic global.

În sectorul energetic, OPEC+ a decis să extindă politica de reducere a producției de petrol cu 3,66 milioane de barili pe zi până la sfârșitul anului 2026, amânând planul de reducere voluntară de 2,2 milioane de barili pe zi pentru cele opt țări cu trei luni până în aprilie anul viitor și prelungind perioada de revenire treptată de la un an la 18 luni. Emiratele Arabe Unite caută să crească treptat producția cu 300.000 de barili pe zi între aprilie anul viitor și septembrie 2026. Ca urmare, prețul de închidere al petrolului a scăzut ușor. Deciziile OPEC+ au un impact asupra pieței de petrol, iar scăderea ușoară a prețului petrolului reflectă ajustările pieței în ceea ce privește echilibrul între cerere și ofertă.

În ceea ce privește performanța piețelor financiare, toate cele trei indice bursiere din SUA au închis în scădere ieri seară, iar conceptele de criptomonedă au avut o deschidere ridicată, dar au scăzut. La închidere, Dow Jones a scăzut cu 0,55%, Nasdaq cu 0,18% și S&P cu 0,19%. Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani din SUA a scăzut cu 0,096%, ajungând la 4,178%, cu o diferență de 3,2 puncte de bază față de randamentul obligațiunilor pe 2 ani. Indexul de panică VIX a crescut cu 0,67% până la 13,54, iar petrolul Brent a scăzut cu 0,36% până la 72,14. Aurul spot a scăzut ieri cu 0,68%, raportându-se la 2631,99 dolari/uncie. Indexul dolarului a scăzut ieri cu 0,61%, raportându-se la 105,72.

#美股 scăderea a fost influențată de așteptările #非农数据 și de alți factori, iar performanța acțiunilor tehnologice a reflectat viziuni diferite ale pieței asupra perspectivelor diverselor companii. Datorită anunțului iminent al datelor non-farm, indicele a pierdut din impulsiune, înregistrând o scădere ușoară. Gigantii tehnologici au avut performanțe variate, #特斯拉 a crescut cu peste 3%, Microsoft și Amazon au crescut, în timp ce Meta a scăzut, iar Intel a continuat să piardă teren după înlocuirea CEO-ului. Bitcoin a suferit o corecție la înălțimi, ceea ce a dus la o scădere a acțiunilor conceptului de criptomonedă.

Evoluția acțiunilor de pe piața de valori din Hong Kong a fost influențată de o serie de factori sectoriali, indicele Hang Seng a scăzut cu 0,92%, indicele național cu 1% și indicele tehnologic Hang Seng cu 0,77%. Performanțele sectoriale au variat, acțiunile mari din tehnologie fiind mixte, în timp ce sectoarele farmaceutice și biomedicale au scăzut în general, iar acțiunile conceptului de criptomonedă au continuat să crească puternic.

Performanța activelor globale evidențiază complexitatea și sensibilitatea piețelor, iar diversele factori se împletesc, iar investitorii trebuie să acorde o atenție deosebită datelor macroeconomice, schimbărilor de politică și sentimentului pieței. În ceea ce privește performanța activelor globale, prețul internațional al petrolului a scăzut ușor, iar contractele futures pentru petrolul WTI din ianuarie și pentru petrolul Brent din februarie au înregistrat, de asemenea, o mică scădere. Indexul dolarului a scăzut cu aproximativ 0,6% în ajunul raportului non-farm, iar yenul a atins temporar 150.

În domeniul criptomonedelor, #BTC☀ a atins un nou maxim de 104.000 de dolari, apoi a suferit o corecție semnificativă, scăzând până la sub 91.000 de dolari. #比特币今晨触及90.5K

Analiza datelor BTC:

BTC a fluctuat ieri cu aproape 15.000 de dolari, atingând un maxim de 104.630 de dolari înainte de a scădea, iar contractul Binance a scăzut până la 90.200 de dolari, în timp ce pe o platformă a scăzut la 88.664,7 dolari. Datele arată că în ultimele 24 de ore au fost lichidări de peste 1 miliard de dolari la nivelul întregii rețele, cu lichidări de 735 de milioane de dolari pentru pozițiile lungi și 268 de milioane de dolari pentru pozițiile scurte. Un total de 160.627 de utilizatori au fost lichidați. Cele mai mari trei lichidări au avut loc astăzi dimineață la 6:28 pe o platformă, fiecare lichidare fiind aproape de 19 milioane de dolari.

Analiza noastră de ieri a menționat că „în prezent, rata de finanțare este foarte ridicată, iar întreaga rețea a atins un nivel de 0,1%, fiți atenți că înainte de decontare ar putea exista lichidări de poziții lungi și corecții cauzate de poziții scurte speculative. Poziția de suport pentru cumpărători continuă să fie referința liniei de tendință ascendentă pe 4 ore, care s-a mutat în general în jurul valorii de 95.000 de dolari.” Având în vedere analiza anterioară, am discutat de mai multe ori despre zona de suport de sub 91.000 de dolari, care este densă în privința capitalului principal, suportul pe termen mediu fiind de 87.000 de dolari și 85.000 de dolari, ceea ce se aliniază în general cu previziunea noastră. În prezent, presiunea pe termen scurt se referă la zonele de 101.500 și 104.088 de dolari. Totuși, acțiunile din SUA au început să se corecteze ușor aseară, ceea ce va influența și BTC; în această seară vor fi datele non-farm și rata șomajului, așa că este bine să fiți atenți.