Fonte: Parole di Li
Benjamin Graham nel libro 'L'investitore intelligente' ha scritto:
Il mercato toro è la principale causa di perdite per gli investitori comuni.
Qual è il rischio che puoi sopportare? Prima chiediti: sei sposato? Reddito del partner? Hai figli? Hai un'eredità? Devi mantenere dei genitori? Il lavoro è sicuro? Hai bisogno che questo investimento generi un flusso di cassa stabile? Infine, quanto puoi permetterti di perdere?
Essere avidi quando gli altri hanno paura, e avere paura quando gli altri sono avidi, va bene? Questo approccio affronta il problema: i mercati orsi non hanno fondo, i mercati tori non hanno tetto.
Gestire un portafoglio di investimenti è come cucinare un piatto delicato, una volta deciso, non bisogna muoversi troppo.
La gente non può guadagnare soldi prevedendo con precisione la direzione del mercato azionario.
Tutto passerà. Un altro principio di investimento eternamente valido è: mantenere un margine di sicurezza.
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Ricordo che qualche giorno fa, un compagno nel gruppo ha condiviso una frase: 'Sii fedele ai tuoi principi di trading; i soldi non finiscono mai, ma puoi perderli tutti.' Penso che questa frase sia rappresentativa; molte persone amano i mercati toro perché in un mercato toro si crede sempre di poter guadagnare, ma per molti (soprattutto per i principianti che entrano nel mercato durante un mercato toro), il mercato toro è in realtà una trappola affascinante.
Se in un mercato toro tutti possono guadagnare, allora dovresti considerare una domanda: da dove provengono i tuoi guadagni?
Se non hai capito questo problema, potresti essere quella persona che fornisce guadagni agli altri durante un mercato toro. E se non vuoi diventare quella persona, dovresti formare e perfezionare il tuo piano di trading il prima possibile. In questo articolo, continueremo a esaminare i principi fondamentali da considerare nella formulazione di una strategia di trading.
1. Mantieni la semplicità, ma non essere univoco.
Nella cassetta degli attrezzi di Parole di Li, forniamo decine di strumenti on-chain piuttosto comuni; questi siti contengono anche molti dati. Inoltre, in alcuni articoli storici passati, abbiamo condiviso molti indicatori e metodi di dati on-chain utili. Ma ci sono ancora molte persone che spesso ci chiedono di fornire ulteriori strumenti; queste persone pensano sempre di poter raccogliere molti dati o indicatori, sperando di aumentare il loro tasso di successo nel trading.
Ma a dire il vero, anche se hai raccolto più di 200 indicatori diversi, li guarderai davvero con attenzione? Questi indicatori sono davvero utili per il tuo trading?
Come abbiamo menzionato in un precedente articolo di Parole di Li: se ti piace imparare e fare ricerche sui dati, puoi esplorare vari indicatori e la logica dietro di essi da diverse angolazioni. Ma se ti dedichi principalmente a scambi di base, l'uso di troppi indicatori senza pensare richiederà molto tempo ed energia senza offrire molto aiuto, poiché strategie complesse con molti parametri tendono a incorrere nel fenomeno del sovra-adattamento.
Per la maggior parte dei trader normali, la strategia migliore è spesso semplice; basta concentrarsi su alcuni indicatori chiave (parametri) e comprendere a fondo la logica sottostante. Cioè, il trading deve cercare di rimanere semplice (concentrandosi su alcuni indicatori chiave), ma non univoco (comprendendo a fondo la logica sottostante); a volte la qualità è più importante della quantità.
Ecco un semplice esempio, prendiamo il grafico K che tutti possono leggere:
Attualmente ci sono molti indicatori relativi al grafico K, oltre ai fondamentali MA, EMA, BOLL, RSI, ci sono anche molti indicatori o forme espanse, come mostrato nella figura sottostante.
Ma per la maggior parte dei trader normali, forse basta combinare linea di tendenza + canale + Fibonacci + MACD. Come mostrato nella figura sottostante.
Poi, ciò che rimane è il confronto con la natura umana; ad esempio, chi riesce a resistere di più alla solitudine e alla tentazione, chi riesce a gestire rigorosamente la gestione delle posizioni e il rischio, chi è disposto a investire più tempo ed energia degli altri per imparare e migliorare...
2. Non toccare se non capisci, proteggi il capitale
Questi sono anche i due principi fondamentali di trading che abbiamo spesso menzionato in articoli precedenti, particolarmente applicabili ai principianti. Ad esempio, quando i MemeCoin erano in voga, alcune persone vedevano che altri diventavano ricchi da un giorno all'altro e non potevano resistere alla tentazione di provare, così si trasformarono in guerrieri da 10U, ma quale è stato il risultato?
Non parliamo di azzeramenti, dopotutto 10U azzerati non importano a molte persone. Ma molti principianti trascurano il problema delle gas fee, correndo a comprare token su Ethereum e poi chiedendosi: perché il mio saldo è diminuito? Perché i token che ho comprato sono diminuiti? Perché...
La ragione è molto semplice: queste persone pensano solo a come trasformare 10U in 10.000U in un giorno, oppure a diventare ricchi da un giorno all'altro, trascurando spesso il problema dei costi. Su Ethereum, investire piccole somme in token meme richiede di considerare non solo le gas fee, ma anche il problema dello slippage.
Cioè, il problema dei costi è facilmente trascurato, e a volte questo problema è più importante di quanto immagini.
Il concetto di non toccare se non capisci coinvolge molti aspetti; oltre a dover condurre la ricerca necessaria sugli obiettivi di trading, è anche necessario effettuare test di retrospettiva sui costi del processo di trading, ad esempio gli aspetti che dovresti considerare almeno dovrebbero includere:
- Commissioni
Le commissioni di trading possono variare tra diversi DEX e CEX, in particolare i DEX (inclusi alcuni bot TG); è necessario informarsi sulle relative spese di transazione prima di effettuare operazioni. Come mostrato nella figura sottostante. Naturalmente, molte commissioni di frazione sono trascurabili per molte persone.
- Slippage
Soprattutto quando si scambiano MemeCoin su alcuni DEX, a causa della liquidità e della volatilità dei prezzi, spesso è necessario impostare uno slippage più elevato per completare le transazioni.
Inoltre, potresti anche dover considerare l'impatto del mercato, il differenziale di prezzo e altri fattori che influenzano i costi.
In sintesi, l'esecuzione di qualsiasi strategia deve rispettare i due principi fondamentali: non toccare se non capisci e proteggere il capitale. Non toccare se non capisci ti aiuta a evitare trappole e tentazioni, mentre proteggere il capitale ti consente di 'vivere' più a lungo in questo campo.
3. Rispetta il mercato, temi il mercato
Molte persone amano sempre cercare risposte certe nel mercato, come se sperassero sempre di chiedere: Bitcoin raggiungerà i 100.000 dollari quest'anno? Ethereum raggiungerà i 5.000 dollari quest'anno?…
Il mercato non può essere previsto, perché cambia continuamente, e questo cambiamento porta con sé incertezze.
Sebbene molti KOL, blogger o presunti maestri di trading sembrino in grado di 'prevedere' il mercato o i prezzi futuri, preferisco chiamare queste previsioni 'congetture'. Perché attraverso il backtesting dei dati storici, combinato con fattori che influenzano la direzione del mercato e insieme all'esperienza personale, molte volte possiamo fare congetture relativamente ragionevoli sul mercato futuro, ma una congettura rimane una congettura, alla fine è sempre una questione di probabilità.
Il problema della probabilità richiede di essere considerato insieme ad altri fattori, come ad esempio:
Qualcuno ti dice che nei prossimi 10 anni Bitcoin aumenterà del 99% fino a 500.000 dollari; considereresti di detenere Bitcoin adesso? O prenderesti in considerazione quell'1% di possibilità?
Oppure, qualcuno ti dice che nel primo trimestre del prossimo anno (2025) Bitcoin probabilmente supererà i 100.000 dollari; come interpreti il suo 'alta probabilità'? Quanto capitale sei disposto a investire per questa alta probabilità?
Oppure, qualcuno ti dice che nelle prossime settimane Bitcoin potrebbe subire un ritracciamento, forse scendendo nell'intervallo 89.000 - 91.000; come interpreti il suo 'potrebbe' e 'forse'? Quanto capitale sei disposto a investire per continuare a comprare?
Naturalmente, non escludiamo che qualcuno possa aprire due posizioni contemporaneamente, una lunga e una corta; alla fine, pubblicherà solo quella che guadagna, con una certezza del 100%, facendoti credere che sia un maestro della ricchezza. Poi ti dirà di 'pagare un po’ di tasse scolastiche' e ti porterà sulla strada della ricchezza.
In sintesi, la situazione personale di ciascuno è diversa; alcune persone possono scommettere tutto per un 20% di probabilità, mentre altre, anche di fronte a un 80% di probabilità, sono disposte a provare solo con piccole posizioni. In questo campo, dobbiamo non solo imparare a rispettare il mercato, ma anche a temerlo; quando decidi di fare una scelta che sembra profittevole basata sulle indicazioni o conclusioni degli altri, dovresti considerare in anticipo anche la possibilità di perdere. Se desideri ottenere guadagni affidabili in questo campo, dovresti fare le tue ricerche, formare e perfezionare al più presto una tua strategia di trading.
Nota: il contenuto sopra è solo un'opinione e un'analisi personale, solo per scopi di apprendimento e comunicazione, non costituisce alcun consiglio di investimento. Se si menzionano progetti o siti web, non vi è alcun rapporto di interesse diretto con Parole di Li (Parole di Li non accetta pubblicità da nessun progetto), si prega di valutare la sicurezza dei progetti o dei siti web. Investire comporta sempre rischi, non entriamo in situazioni che non comprendiamo, non giochiamo a situazioni che non possiamo permetterci di perdere.