Ce "Guide de survie dans le cercle monétaire" est remis à tous mes amis. C'est mon code sur la façon de rester impliqué dans le cercle monétaire au cours des dernières années.

J'espère que tout le monde pourra aimer, commenter et suivre. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui a été oublié, laissez un message ci-dessous et je le corrigerai.

1. Hier, j'ai vu quelques grands V disant que cela allait chuter, et aujourd'hui j'ai lu à nouveau à leur sujet. En conséquence, ils ont modifié le contenu et l'ont changé en augmentation. Ils ont également publié de nouvelles mises à jour, disant à quel point leurs prédictions l’étaient. J'y suis retourné et j'ai parcouru toutes les mises à jour de ces grands V ; Oh mon Dieu ! Je veux juste dire que c'est génial ! 100 % de précision, qu'il s'agisse de la tendance de la tarte ou du meme dog, il s'agit de prédire à l'avance, d'obtenir les nouvelles à l'avance, de tendre une embuscade à l'avance, et le point de départ est 10X. Ici, je voudrais rappeler à tous que lorsque vous cherchez des réponses dans n'importe quel cercle, n'oubliez pas de ne pas être aveugle à vos croyances. N'oubliez pas de vérifier l'heure de la dernière modification des prédictions des blogueurs. N'oubliez pas de réfléchir davantage lorsque vous suivez un grand V. Oserez-vous Croire le grand V qui se contente de parler de prix en flèche et en chute libre, et de prédire le marché sans aucune base ni idée ? Donnez au moins quelques raisons et conditions pour étayer vos prédictions ! Arrêtez de traiter les poireaux comme des imbéciles.

En fait, il existe deux perspectives lorsqu'on examine ces choses : la première est de rechercher la nouveauté et les points intéressants dans les événements d'actualité du point de vue du divertissement. Si c'est dans ce but, alors plus il y a de détails, mieux c'est, car plus de détails, une densité plus élevée, plus de points de divertissement et plus d'intérêt. L'autre perspective est une perspective macro, analysant les tendances que ces événements reflètent dans l'industrie et même dans le monde, et comment ces tendances vous concernent, principalement pour guider la prise de décision. De ce dernier point de vue, plus la chose est grosse, plus elle devrait être grossière plutôt que fine : vous devriez la regarder avec un télescope. Ne pensez pas toujours au décryptage et à la chasse aux romans, ces détails n'ont rien à voir avec vous. Pensez à la façon dont l’actualité actuelle sera enregistrée dans un manuel d’histoire de lycée dans 100 ans, puis imaginez ce qui apparaîtra sur la page suivante du livre ? C’est la question vraiment importante. Ce n'est qu'en omettant toutes sortes de détails insignifiants et en saisissant la tendance générale que nous pourrons identifier le modèle appelé « loi historique ». Ce n'est qu'en identifiant ces modèles que nous pourrons nous aider à faire des choix et à prendre des décisions. Prenons l'exemple du règlement judiciaire de Binance. J'ai lu beaucoup de commentaires, et la plupart d'entre eux fournissent des détails, de l'intérêt et une valeur émotionnelle. Peu de gens discutent de cette question dans un sens général et tendance. Ceci étant, permettez-moi de partager quelques réflexions à ce niveau. Attention par avance, ce sera définitivement ennuyeux : 1. Crypto/Web3 équivaut à la découverte d'un nouveau continent riche. 2. Le premier groupe d'explorateurs était constitué d'idéalistes et le deuxième groupe d'aventuriers. Après avoir immigré dans le Nouveau Monde, ils sont rapidement devenus les rois des montagnes et ont établi un système mêlant idéalisme, opportunisme, culte de l'argent et pillage. . Ce système manque d’ordre et regorge de chaos et de lois de la jungle, mais il est également devenu un foyer d’innovation. Cette étape peut être appelée l’âge de l’exploration. 3. Binance a saisi l'opportunité historique, établi l'ordre dans le chaos et équilibré des facteurs complexes tels que les idéaux, l'innovation, la spéculation et le battage médiatique. C'est sans aucun doute le roi de l'étape de l'aventure. 4. Mais ce nouveau continent n’a pas encore produit d’organisations ni de formes de pouvoir suffisamment fortes pour rivaliser avec le monde traditionnel. Ses méthodes originales de confrontation passive, basées sur un mince mécanisme anonyme, sont désormais vaines.Dans de telles circonstances, lorsque son échelle deviendra de plus en plus grande, et commencera même à nuire à l'équilibre des pouvoirs sur le Vieux Continent, le Vieux Continent ne pourra certainement pas rester les bras croisés et l'ignorer, et utilisera inévitablement sa force existante. et les moyens d'intervenir sur le Nouveau Continent. Cela poussera l’histoire du Nouveau Monde dans la deuxième étape, que l’on peut appeler l’ère coloniale. 5. L’ère coloniale est une époque de construction d’ordres pour le Web3/Crypto, mais cet ordre n’est pas celui qui correspond le mieux aux caractéristiques locales du Nouveau Monde : chacune d’entre elles combinait les caractéristiques des nouvelles technologies et se greffait sur celles-ci. système original de la mère patrie pour former un ordre dans lequel une variété de systèmes coloniaux aux caractéristiques différentes coexistaient et se faisaient concurrence. 6. Les pays qui l’ont constaté ont fait progresser le processus colonial de différentes manières. Certains pays sont plus proactifs et disposés à s’enfoncer profondément dans l’arrière-pays, tandis que d’autres sont plus passifs et souhaitent uniquement défendre leurs frontières. C’est essentiellement ce que nous avons vu dans le règlement judiciaire Binance. Cet événement a également marqué la grande accélération du processus de colonisation des États-Unis dans le crypto Nouveau Monde. Hong Kong, Singapour et d’autres régions accélèrent également. 7. Du point de vue de la loi du développement, l’ère coloniale n’est certainement pas la fin. Le processus de concurrence entre plusieurs systèmes finira par conduire à l’émergence d’un nouvel ordre. Ce nouvel ordre est non seulement plus conforme aux caractéristiques de la nouvelle technologie elle-même, mais présente également des avantages concurrentiels exceptionnels et la capacité de rivaliser avec d'autres systèmes, et peut avoir un impact négatif important sur le vieux continent. Cependant, il faudra peut-être encore beaucoup de temps avant que le nouvel ordre soit créé, établi et couronné de succès. Depuis un certain temps, nous devons nous concentrer sur les stratégies de l’ère coloniale. 8. La colonisation de Binance est une décision impuissante à court terme, mais elle n'est peut-être pas une mauvaise chose à moyen et long terme, car en tant que roi de l'ère de l'exploration, elle a survécu avec succès et est entrée dans l'ère coloniale, et sa force l'a fait. La nouvelle ère continue de jouer un rôle important. De si bonnes choses sont rares si l’on parcourt les livres d’histoire. 9. Au cours des dix prochaines années, la colonisation du monde Web3/Crypto sera l’axe principal de l’histoire de l’industrie. Le récit de l’industrie subira des changements fondamentaux et les opportunités d’innovation et de création de richesse les plus importantes résideront sur cet axe principal. Cela ne veut pas dire que l’ordre de l’ère de l’exploration ne peut exister sous forme de ruines et de réserves, mais son importance diminuera progressivement.

En tant que commerçant avisé, vous êtes toujours confronté à des choix, d'abord le choix des variétés, puis le choix du timing des prix. Les excellents traders feront de leur mieux pour maintenir des normes strictes et utiliseront les yeux les plus critiques pour sélectionner les variétés et les délais. Les traders médiocres et défaillants ont souvent des normes désinvoltes et ne sont pas sélectifs. Ils préfèrent en tuer un millier par erreur plutôt que d'en laisser partir un. En fin de compte, l'armée sera vaincue si les troupes sont perdues. 1. Être pointilleux nécessite du capital (le contenu suivant est basé sur l'expérience commerciale et les compétences de base en analyse technique) être pointilleux nécessite du capital, et ce capital est le système commercial que vous établissez. Je divise le système commercial en trois parties : détermination de la tendance (ligne de prix moyenne du système de moyenne mobile), signaux de mouvement anormaux (percée des prix de la ligne K ou volume important), segmentation des tendances (haut et bas, détermination d'indicateurs auxiliaires ; en route vers le haut ou vers le bas, vous pouvez vous inspirer des ondes impulsives de la théorie des vagues). Détermination de la tendance : en nous appuyant sur le système de moyenne mobile, nous pouvons définir 200 mA comme ligne longue-courte, le point d'inflexion de la moyenne mobile comme 5 mA lorsqu'il croise 20 mA comme point d'inflexion long et lorsque la moyenne mobile passe en dessous de 20 mA comme inflexion courte. indiquer. Ceci détermine la direction de la position ouverte. Signal de mouvement anormal : lorsqu'une ligne K révolutionnaire apparaît et que le volume des transactions répond aux exigences, nous pouvons l'utiliser comme point ou zone d'ouverture. Ce n'est pas une blague que le volume des échanges occupe la première place parmi les quatre éléments « volume, prix, temps et espace » dans l'analyse technique. Toute transaction sans volume d'échange ne vaut pas la peine d'être négociée. Décidez si vous souhaitez ouvrir une position ici. Segmentation des tendances : Cette partie est très subjective et peut être jugée à l'aide d'indicateurs techniques auxiliaires, tels que la divergence du macd. Lorsqu'un tournant commence à apparaître dans la tendance à la baisse, nous le plaçons vers le bas ou vers le haut, ce qui détermine l'intensité de participation. 2. Les traders doivent travailler dur pour mettre en pratique les compétences de base. Comme le dit le vieil adage, le succès dans n'importe quel secteur nécessite des dizaines de milliers d'heures. Le sentiment d'expérience vient de l'accumulation de trading à long terme, c'est pourquoi un trader puissant a besoin de plus de 10 ans d'expérience en trading, et bien sûr il y aura aussi des joueurs talentueux. L'accumulation d'expériences dans les futurs nécessite une formation scientifique et pratique. 1. Familiarisez-vous avec les règles du jeu. Les règles de conception des variétés, les ratios de marge, les augmentations et diminutions de prix, et même les changements de jours fériés sont autant de règles liées au commerce, ne laissant aucune impasse. Beaucoup de gens font du commerce depuis longtemps. Ils parlent clairement et logiquement, mais lorsqu'on leur demande, ils ne connaissent que peu les affaires nationales. Ils parlent des affaires nationales et ont de grandes ambitions et de faibles intentions. Si vous gagnez vraiment de l'argent, cela n'est pas permis par Dieu.2. L’analyse technique se résume aux détails. La ligne K ne peut pas vous indiquer le cours d'ouverture et de clôture le plus élevé. Par exemple, nous avons créé des dizaines de catégories en 4 catégories. En fait, en particulier pour les traders à court terme, il existe environ 10 types de lignes K quotidiennes sur lesquelles vous devriez vous concentrer : ligne positive moyenne-grande, ombre supérieure moyenne-longue, ombre inférieure moyenne-longue, ligne négative moyenne-grande, et ligne spirale moyenne-grande. Il existe quatre catégories correspondantes de graphiques de partage de temps : le marché d'ouverture, le marché intermédiaire et frontal, le marché intermédiaire et arrière et le marché final. 3. Les attributs des variétés sont différents. Derrière chaque variété de transactions, il y a un groupe de commerçants qui suivent les transactions depuis longtemps. Il nous faut du temps pour comprendre la personnalité et le tempérament. Certains d'entre eux ne sont pas capricieux et vous perdrez quoi que vous fassiez. Certains d’entre eux correspondent à votre personnalité et vous réussirez quoi que vous fassiez. C'est très critique. D’une manière générale, l’idéal serait de commencer à copier plusieurs variétés seulement après être familier avec une variété. Pour une personne moyenne, ce serait formidable de pouvoir en faire moins de trois. Exceptions programmatiques bien sûr. 3. Expérience et leçons du trading 1. L'émotion est l'ennemi du trading subjectif. Les interférences hors site incluent les conditions physiques, les tâches quotidiennes et la pression financière, tandis que les interférences sur site incluent gagner et perdre de l'argent, perdre des opportunités de gagner de l'argent, etc. La seule façon de surmonter les interférences est de renforcer l’entraînement et d’ajuster votre mentalité. 2. L'exécution est la base de bonnes transactions. Faites bien la deuxième partie et exécutez la première partie. Ne changez pas d'avis, voyez les montagnes telles qu'elles sont et n'agissez pas sur d'éventuelles promesses creuses à l'avenir. 3. Le trading est un travail à la fois mental et physique. Un corps sain est plus important que toute autre chose. Le but de gagner de l'argent est de vivre une vie meilleure. La bonne santé elle-même est la plus importante, sinon le sens de gagner de l'argent sera perdu. 4. Plus les traders sont bons, plus ils sont pointilleux. Soyez pointilleux sur la tendance, ne la clarifiez pas et ne la confirmez pas ; soyez pointilleux sur les signaux, ne confirmez aucun des facteurs tels que le volume, le prix, le temps, l'espace, etc. ; soyez pointilleux sur la scène, essayez de rester à l'écart la fin de la tendance, ou des positions de test, ajoutez plus de transactions au milieu du marché pour obtenir un gain rapide. Seul un œil critique peut choisir le meilleur marché. Ce n'est qu'en étant pointilleux que l'on peut trouver résonance et résonance. Ce que tout le monde aime, c'est naturellement le grand marché. Si vous voulez être un bon trader, vous devez vous rappeler d’être une personne perspicace. La grande majorité des échecs proviennent de la gestion du capital. 1. L'analyse et la recherche vous encourageront à entrer sur le marché. Lorsque nous utilisons une certaine méthode d'analyse pour trouver un point d'achat ou un point de vente, les graphiques réussis du passé nous disent que nous pouvons gagnez de l'argent en achetant ici et gagnez beaucoup d'argent.Sur la base de cette attente, vous commencerez à agir. Achetez, achetez plus. Avoir raison une fois vous fera ressentir beaucoup de regrets. Vous voyez, cette méthode d'analyse est effectivement bonne. J'aurais aimé en acheter plus à ce prix. Lorsque vous rencontrerez une « opportunité » similaire la prochaine fois, vous aurez souvent le courage de tenter le coup. Une « petite » erreur peut vous envoyer au fond. 2. L’échec nous fait prendre conscience des risques Il faut dire que la plupart des spéculateurs ont subi des pertes. Après l'achat, le prix évolue immédiatement dans la direction opposée, ou après l'achat, il augmente pendant un certain temps puis retombe. Après avoir négocié pendant un certain temps, tous les commerçants doivent admettre que la spéculation est un jeu de probabilité et qu'il y a des gagnants et des perdants. Le risque de perte nous fait comprendre qu’il faut faire une gestion de fonds appropriée (gestion des positions). 3. Le système d'analyse et le système de contrôle des risques sont contradictoires. Le système d'analyse vous dit que c'est une bonne opportunité. Imbéciles, ne manquez pas une si bonne opportunité. Ouvrez rapidement une position. Le système de contrôle des risques vous dira : soyez prudent, c'est ainsi que vous avez perdu de l'argent la dernière fois, alors soyez prudent. Il y a un équilibre à trouver ici. Chaque commerçant est une personne indépendante. Il existe deux bonnes manières de résoudre cette contradiction : 1. Buffett a dit que si j'ai la capacité de franchir une balustrade de 1 mètre, je chercherai partout une balustrade de 0,5 mètre à traverser. 2. Soros a dit d'investir avec moins de hésitation au début, puis d'augmenter votre investissement lorsque le marché évolue comme vous le pensez. Que ces deux personnes aient ou non dit ce qui précède, nous pouvons obtenir d'elles les informations nécessaires. La première est que chacun de nous a une qualité psychologique différente. Les risques que vous prenez ne peuvent pas vous mettre mal à l'aise, sinon vous ne serez pas en mesure de juger les opportunités de marché de manière objective et rationnelle ; deuxièmement, si vous pensez qu'il y aura un marché relativement bon ensuite , puis commencez simplement votre tentative d'achat et observez si la tendance du marché est conforme aux attentes. Il sera plus scientifique et rationnel d'investir davantage. 4. Vous devez vous convaincre de contrôler votre position. 1. Réduire l'interférence des émotions sur le jugement subjectif. 2. La sécurité est le secret de la longévité. 3. La stabilité est la coqueluche de la richesse. 4. Les commerçants doivent apporter suffisamment de munitions lorsqu'ils se rendent sur le champ de bataille. 5. Ne les tuez pas tous, laissez de la place à tout. 5. Les pertes et les profits sont des informations renvoyées par le système.Le commerce doit établir un système raisonnable et correct.Une fois le système généré, il fleurira lorsque le marché fleurira et portera ses fruits lorsqu'il fleurira. Tout est déterminé par le marché. Le profit ne peut pas être assimilé à l'exactitude, et la perte et l'erreur ne peuvent pas être confondues, car le profit est la récompense du risque, et la perte est le rappel du risque. Tant que votre système est raisonnable, il vous donnera un profit dans le cadre de la tendance, et au tournant, supportez la perte. Les transactions sans pertes ni coûts n’existent tout simplement pas : c’est la raison fondamentale du contrôle des positions.

Aujourd’hui, parlons des neuf domaines du trading dans mon esprit. Le premier niveau de trading est ce que j’appelle « l’éponge ». Cette étape se caractérise par l’absorption et l’apprentissage frénétique de diverses théories, connaissances et principes. De la théorie de Dow à la théorie de Gann, des graphiques en ligne K aux graphiques en courbes, de l'analyse financière à la théorie industrielle, de la théorie macro à la psychologie du trading. Bref, tout ce qui touche au trading est absorbé comme un fou. C'est la seule façon pour chacun d'augmenter ses investissements, et c'est le processus de jeter les bases. Plus cette base sera solide, plus nous pourrons aller loin dans le futur. Il n'est pas difficile à absorber comme une éponge, mais la difficulté réside dans l'élimination de la matière grossière et l'extraction de l'essence, la difficulté réside dans sa digestion et son intégration. Cependant, de nombreuses personnes restent malheureusement en phase d’absorption. Soyez fier du nombre de vérités que vous connaissez et soyez complaisant à ce sujet. À ce stade, nous sommes encore loin d'obtenir des bénéfices stables grâce au nuage de saut périlleux de Brother Monkey. Eh bien, c'est à des milliers de kilomètres. Le deuxième niveau de trading est ce que j’appelle le « perdu ». Les caractéristiques de cette étape sont : Cher, je comprends la vérité, mais pourquoi cela ne rapporte-t-il pas d’argent ? Les caractéristiques du système physiologique complexe de l’humain sont vouées à une seule chose : il existe une longue boucle entre la compréhension d’un certain principe et son exécution. Ce circuit peut être perturbé et endommagé par de nombreux facteurs. C'est comme la Longue Marche de 25 000 milles de l'Armée rouge, au cours de laquelle ils ont dû gravir des montagnes aux sommets enneigés et traverser des prairies, endurer le froid et la faim, et affronter l'ennemi de diverses manières, échappant de peu à la mort. Le cycle allant de la compréhension de la vérité à son exécution est aussi difficile que la Longue Marche de 25 000 milles. Car sur cette route, vous rencontrerez un ennemi extrêmement puissant, qui sont vos émotions. Comme l'avidité et la peur. Le pouvoir des émotions est si grand qu’il est 100 fois plus puissant que votre pouvoir rationnel. Ce n’est pas la chose la plus effrayante. Le plus effrayant, c’est que cette émotion fait aussi partie de vous. Quelle que soit la puissance de l’ennemi extérieur, cela ne fait pas peur. Mais vos émotions ne sont pas un ennemi extérieur, elles ont la même origine que vous, elles font partie de vous, elles sont vous. Par exemple, lorsqu'il est temps d'arrêter la perte, vous ne pouvez tout simplement pas supporter d'arrêter la perte et vous hésitez simplement à agir. Cette partie que vous ne pouvez pas lâcher fait aussi partie de vous. Ce n’est pas un ennemi extérieur, mais il est dans votre chair et votre sang. Quelle que soit la puissance d’une personne, peut-elle se vaincre elle-même ?C’est pourquoi les anciens disaient qu’il était si difficile d’unir connaissance et action. La difficulté est là. De nombreuses personnes se perdent dans cette longue boucle tout au long de leur vie. Le troisième niveau de trading est ce que j’appelle « impitoyable ». Puisque les émotions interfèrent toujours avec nous, permettons-nous de devenir impitoyables. Le premier chapitre de la Collection Tournesol dit que si vous souhaitez pratiquer des compétences magiques, vous brandissez une épée du palais, ce que cela signifie. Lorsque vous prenez des décisions, essayez de ne pas laisser les émotions s’impliquer. Par exemple, lorsque vous arrêtez la perte, entraînez-vous à être impitoyable au moment où vous soulevez le couteau et le laissez tomber. En fait, à ce stade, nous sommes déjà entrés dans la pratique des « pensées bonnes et protectrices » mentionnées dans le Sutra du Diamant. Concentrez-vous simplement sur le présent et ne soyez pas dérangé par le succès ou l’échec des transactions passées. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être « impitoyable ». Cette étape est généralement le début de la rentabilité. Le quatrième niveau de trading est ce que j'appelle les « Trois bons étudiants ». La caractéristique de cette étape est la discipline, surtout la discipline. La scène impitoyable montre que vous avez toujours des émotions, mais que vous essayez simplement de les bloquer avec force et force. Mais les choses deviennent plus simples lorsque vous faites simplement preuve de discipline commerciale. Vous développerez l’habitude d’élaborer chaque jour un plan de trading pour le lendemain. Le lendemain, quoi qu’il arrive, vous suivrez ce plan. Quel qu’en soit le prix, vous êtes prêt à agir avec discipline. Par exemple, votre plan de trading indiquait hier que si le prix du Bitcoin tombait à 26 000 $, vous arrêteriez votre perte. En conséquence, le prix intrajournalier le plus bas aujourd'hui est tombé à 26 000 $ et vous avez stoppé la perte comme prévu. Ensuite, le prix est monté jusqu'à 26 500 $. En termes de résultats commerciaux, l'opération d'aujourd'hui a été terrible. Mais du point de vue du processus de trading, votre exécution du plan de trading a été parfaite. À ce stade, vous commencez à savoir comment traiter séparément les résultats et les processus de trading. Ceci est une étape très importante. Un processus de trading correct est 100 fois plus important qu'un résultat de trading correct. Étant donné que les résultats de certaines transactions sont corrects à court terme, ils n’auront qu’un impact minime sur votre carrière d’investisseur à long terme. L'exactitude du processus de négociation prouve que vous avez développé de bonnes habitudes, c'est l'élément important à long terme qui peut vous accompagner toute votre vie. En fait, le plus effrayant est que vous utilisiez le mauvais processus pour obtenir les bons résultats.Par exemple, dans l'exemple précédent, le plan indiquait que le stop loss serait de 26 000 $, mais lorsque le prix l'a atteint, vous avez hésité et ne l'avez pas exécuté, et par conséquent, le prix a augmenté plus tard. En apparence, il semble que vous fassiez du profit, mais c’est la partie la plus dangereuse. Parce que vous avez été « récompensé » en allant à l'encontre de votre plan de trading. La prochaine fois, vous vous écarterez encore davantage de votre plan de trading. Une digue de mille kilomètres est détruite par une fourmilière et, à terme, tout votre système commercial s'effondrera. Le cinquième niveau de trading est ce que j’appelle « l’internalisation ». Vous n’avez même pas besoin de rédiger un plan de trading tous les jours (pour 99,99% des personnes, il est quand même fortement recommandé d’en rédiger un). Grâce à toute la discipline et à une exécution à toute épreuve, ces choses ont été intériorisées. Tout comme un conducteur expérimenté, il a intériorisé quand appuyer sur l’accélérateur et quand freiner. Un système commercial s'est formé dans votre cœur et vous exécutez inconsciemment des transactions en stricte conformité avec ce système. À l’heure actuelle, vous êtes déjà un trader quantitatif. Ou appelez cela un trader semi-quantitatif. De nombreux maîtres du trading subjectif se trouvent en réalité dans ce domaine. Le sixième niveau de trading est ce que j’appelle « mieux vaut ne rien faire que faire quelque chose ». Une fois votre système constitué, vous constatez que vous ne pouvez même plus regarder le marché. Vous pouvez écrire votre stratégie de trading dans un code informatique et laisser l'ordinateur vous aider à lire le marché et à exécuter les ordres. En tant que moniteur, vous pouvez simplement y jeter un œil de temps en temps. À ce stade, vous constatez que moins vous en faites, plus vous gagnez. Parce que votre inaction est la condition préalable pour que le système puisse exercer son pouvoir. Si vous en faites trop et interférez trop avec le système, cela aura des effets négatifs. À ce stade, vous devez contrôler votre désir d'interférer subjectivement avec le système. Le septième niveau de trading est ce que j’appelle le « mathématicien ». Venir ici signifie que vous maîtrisez déjà le trading quantitatif et que vous disposez de vos propres stratégies, modèles et pratiques pratiques. En tant que trader quantitatif, la première étape la plus importante consiste à créer une belle courbe de capital backtest. Quand on a une idée stratégique, il faut l’écrire en code informatique, et ensuite ? Au lieu de lancer l'offre réelle immédiatement, nous l'intégrons aux données historiques réelles du marché à des fins de backtest. Par exemple, si vous proposez une stratégie, achetez lorsque la moyenne mobile sur 5 jours dépasse la moyenne mobile sur 20 jours et vendez lorsque la moyenne mobile sur 5 jours passe en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours.Vous écrivez le code informatique, puis vous effectuez des backtests historiques sur les données quotidiennes sur cinq ans de l'indice composite de Shanghai, de 2010 à 2015, pour voir si cette stratégie peut rapporter de l'argent. Il s’avère que l’effet n’est pas aussi bon que vous le pensiez. Ensuite, vous commencerez à faire quelque chose appelé optimisation des paramètres. Étant donné que l'effet de la moyenne mobile sur 5 jours et de la moyenne mobile sur 20 jours n'est pas assez bon, que diriez-vous de passer à la moyenne mobile sur 10 jours et à la moyenne mobile sur 30 jours ? Vous constaterez qu’il existe de nombreux paramètres parmi lesquels choisir. C'est à ce moment-là que se révèlent les avantages de l'ordinateur : il peut vous aider à effectuer un grand nombre de calculs et à trouver la solution optimale parmi un grand nombre de paramètres. Ce processus est appelé ajustement en mathématiques. Il s’agit essentiellement d’utiliser de nombreux calculs pour trouver les paramètres les plus adaptés au marché historique. Ensuite, vous pouvez obtenir de belles courbes monétaires simulées. Ce processus est le seul moyen pour tous les traders quantitatifs, et c'est aussi une étape très importante. Parce que mieux vous pouvez vous adapter au marché historique et plus belle est la courbe de capital que vous créez, cela montre que vos compétences de base sont très solides et que votre compréhension du marché est très approfondie. Cela montre que vous avez la capacité d’optimiser et de combiner divers indicateurs techniques. Ces capacités sont extrêmement précieuses. Le huitième niveau de trading est ce que j'appelle « essayer de ne pas être un bon tailleur ». Au cours de l'étape précédente du processus d'ajustement, vous pouvez utiliser un grand nombre de filtres, un grand nombre de conditions, etc. pour que la stratégie soit suffisamment performante sur le marché historique. Mais soudain, un jour, vous découvrez un problème : plus les paramètres de la stratégie sont utilisés, plus la stratégie risque de s'adapter mal aux conditions futures du marché. C'est comme un tailleur qui confectionne des vêtements. D'après votre silhouette actuelle, il a soigneusement mesuré de nombreuses données, puis a confectionné des vêtements qui vous vont très bien et vous êtes très belle dedans. Mais le problème est que les vêtements qui vous vont mieux à ce moment-là signifient moins adaptables à vos éventuels changements de forme corporelle à l’avenir. Si vous prenez ou perdez soudainement du poids à l'avenir, vous ne pourrez plus porter cette robe. L'avenir du marché des changes est incertain, et chaque variété deviendra probablement plus grosse ou plus mince un jour dans le futur. Si vous ajustez trop bien un vêtement, il sera moins adaptable à l’avenir. Lorsque vous réalisez cela, vous entrez dans une nouvelle phase, que j’appelle soustraction.Vous préféreriez que les vêtements paraissent moins ajustés et moins beaux sur le moment. Vous souhaitez le rendre plus adaptable aux changements futurs. Ce processus est très douloureux. Imaginez à quel point il est douloureux pour un excellent tailleur de lui faire prendre l'initiative de confectionner des vêtements qui ne lui vont pas très bien. De la même manière, l’une de vos stratégies peut produire une très belle courbe de capital avec des revenus stables et un faible backtesting sur le marché historique. À ce stade, vous devez faire des soustractions, ce qui peut rendre la courbe du capital cahoteuse et moins belle. Lorsque vous atteindrez cet état, vous comprendrez cette douleur. Le neuvième niveau de trading est ce que j’appelle « la plus grande simplicité ». « Le plus important est de choisir », cette phrase est tirée de « l'Inscription de la confiance » écrite par Seng Can, le troisième ancêtre du bouddhisme zen. J'aime beaucoup cette phrase. Après avoir essayé des milliers de méthodes, prétendu être sophistiquées et utilisé d'innombrables équations Nobel, vous avez finalement découvert que le monde est en réalité simple. Ce qui peut rester efficace longtemps dans le long fleuve du temps, ce sont des choses simples et simples. Veuillez prendre votre temps pour comprendre cela. Passons en revue à nouveau les neuf domaines du trading. Vous sentirez certainement que le chemin vers le trading n’est vraiment pas facile. C'est comme si des milliers de soldats traversaient un pont à une seule planche. Certains maîtres du commerce sont finalement sortis, et ils ont connu plusieurs faillites et des hauts et des bas dans la vie avant de finalement parvenir à leur illumination. Vous en connaissez le goût, qu'il soit tiède ou froid.

Écrit auparavant : Toute percée à la baisse dans le marché haussier peut être un échec ; jusqu'à ce que la tendance change ! Toute percée à la hausse sur le marché à découvert peut être un pompage et un dumping ; jusqu'à ce que la tendance change ! Ce n’est qu’avec une forme parfaite qu’une tendance avec un espace plus grand peut se déployer ! La soi-disant forme est essentiellement un processus dans lequel les taureaux et les ours se battent de manière répétée pour une bande dans une certaine fourchette. Avant la fin de ce processus, il n'y a ni gagnant ni perdant dans la bataille entre les taureaux et les ours, mais lorsqu'il s'agit de À la fin, le gagnant devient plus clair. Une fois le gagnant déterminé, la tendance se déroule inévitablement. Il n’est pas difficile pour nous de tirer les conclusions suivantes : d’abord, il y a d’abord un modèle, puis une tendance. Sans modèle, il n’y a pas de tendance. Il n’y a pas de tendance unilatérale du début à la fin. C’est Il est très important de comprendre ce point. Suivez cette réflexion pour observer et juger la période. Les opportunités de marché et leur timing sont extrêmement importants. Deuxièmement, les formes de grande valeur ne sont pas faciles à créer et à percer. La raison pour laquelle elles sont si précieuses est que les taureaux et les ours ont investi beaucoup de troupes et se sont battus pendant longtemps. Personne n'est prêt à céder. facilement, donc ce n'est pas facile de percer.Mais une fois qu'une percée est faite, la valeur C'est très important, car le mouvement de tendance qui s'ensuit est étonnant, c'est la tendance générale et elle échappe au contrôle humain. Troisièmement, une fois qu'une percée se produit, elle marque la victoire d'un parti et la défaite de l'autre parti est inévitable. Cela signifie qu'une tendance suivra le modèle. Les grands modèles mèneront à de grandes tendances, les petites formes mèneront à de petites tendances. , et les formes moyennes conduiront à des tendances moyennes. Une fois la tendance déployée, il n'est pas facile d'y mettre fin jusqu'à ce que l'énergie soit libérée et que de nouvelles formes prennent forme. Quatrièmement, la tendance provient de la forme, la tendance est générée par la forme, la forme est la mère de la tendance, la forme est le fondement de la tendance et la forme est la condition préalable à la génération et à l'existence de la tendance. Par conséquent, nous n'avons aucun doute sur le point de départ de la réflexion sur la recherche et l'observation des tendances. Il s'agit d'une forme, pas d'une tendance, encore moins d'une évolution des prix locaux. Par conséquent, notre solution de trading doit également partir de la forme, basée sur la forme. , et avant que la tendance ne se manifeste, nous pouvons prévoir la direction, le niveau, la force et la faiblesse de la tendance à partir du formulaire et d'autres informations de base. En d'autres termes, la direction, la taille, la force, etc. de la tendance ont été déterminées avant que la tendance ne se forme et ne se déroule. Par conséquent, une fois le modèle percé, il n'est pas nécessaire de s'en soucier et de réévaluer la direction, la taille, et la force de la tendance.Il est inutile de s'en soucier, et le réexamen ne produira pas de nouvelles informations correctes ni d'autres résultats bénéfiques. Au contraire, le réexamen montre que vous n'avez pas confiance dans la tendance.Comment détenir ou ouvrir une position sans confiance ? De nombreux commerçants échouent parce que leur point de départ est erroné. Ils aiment décider d'acheter et de vendre en fonction de la performance locale de la tendance. Si la performance locale est bonne, ils achèteront, sinon ils vendront. Mais nous pensons que si le point de départ de la réflexion est erroné, il est impossible de tirer la bonne conclusion. La bonne décision de trading a été déterminée au début de la tendance. La prise de décision au cours du processus de développement de la tendance est très passive, car la force principale gagnante a déjà réalisé un certain profit et peut résister aux oscillations de prix dues aux bénéfices flottants. vous pouvez toujours maintenir une bonne mentalité, mais vous ne pouvez pas, car vous n'avez pas l'avantage des bénéfices flottants. Une fois que vous rencontrez une oscillation, votre mentalité ne peut pas être à l'abri de l'impact. Une fois que le niveau de stop loss est atteint, il est impossible d'arrêter la perte. De plus, comme l'amplitude de la bande au sein de la configuration est trop petite, de nombreux investisseurs réalisent régulièrement des bénéfices étroits. Par conséquent, même si la configuration se brise, ils n'auront pas confiance dans la tendance. Limités par cette ombre psychologique, ils quitteront le marché. dès qu'ils rencontrent une résistance. Lorsque vous rencontrez un rebond ou un retrait plus important, vous douterez de la tendance et réexaminerez l'argument. Le résultat sera toujours une opération de position légère à petite bande, gagnant une petite somme d'argent puis s'enfuyant. Cependant, une fois que le rythme n'est pas réglé correctement, non seulement il n'y aura pas de profit, mais aussi une petite perte, et au final, dans l'ensemble, j'ai quand même gagné de l'argent mais j'en ai perdu. Cinquièmement, la tendance ne progressera rapidement qu'après la percée de la forme. Sans percée, il n'y aura pas de progrès rapide. Sans progrès rapide, le résultat sera toujours imprévisible. Sans progrès rapide, il ne sera pas facile de maintenir une position, et il ne sera pas facile d'augmenter une position.Confiance et preuves. Mais parfois, une fois le modèle percé, le démarrage n'est pas immédiat et il y aura un nouveau test ou une consolidation pendant un ou plusieurs jours. À ce moment-là, il est plus probable qu'il perde la position ou n'ait aucune confiance dans l'ajout d'une position. après l'aube; puis une progression rapide se produit. , le prix s'est à nouveau considérablement écarté de la tendance, mais les investisseurs l'ont poursuivi avec confiance. En conséquence, une fois le retracement intrajournalier survenu, les positions sont redevenues passives, ce qui a entraîné une précipitation continue dans et hors du En fin de compte, même s'il y avait un modèle et une tendance, je n'ai pas gagné d'argent non plus. En bref, l'impact énorme des modèles sur la mentalité de trading des investisseurs se reflète non seulement dans les modèles, mais aussi souvent dans les tendances après la percée du modèle.Ce n'est qu'en surmontant cette restriction de mentalité que l'on peut véritablement entrer dans le trading de modèles et suivre la tendance. commerçants.Après la percée du modèle, maintenir la position jusqu'à ce que le niveau de stop loss soit atteint est le seul choix correct pour le trading de modèle. Il est important de se rappeler que les opportunités les attendent et que les profits sont réalisés en se dissimulant et non en saisissant. saisir ne réussira pas., si vous n'avez pas confiance dans la tendance, il ne sert à rien de vous précipiter et de vous précipiter. D'un autre côté, si vous avez confiance dans la tendance, il n'est pas nécessaire de vous précipiter et de vous précipiter. Il faut dire que la confiance et les techniques de trading ont été déterminées avant que la tendance ne se brise. Se précipiter et sortir a de graves conséquences.Non seulement cela met toujours votre mentalité de position dans un état instable, qu'il s'agisse de profits ou de pertes, mais cela vous énerve toujours de gaspiller la tendance. Et s'il n'y a pas de formulaire ? Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de tendance unilatérale du début à la fin. Un renversement d'un jour sans tête ni motif de fond n'existe que dans un état de déséquilibre extrême des prix. Même s'il s'agit d'un renversement d'un jour , il n'y a tout simplement pas de tête. C'est juste un motif ou un motif inférieur, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle de relais. Les inversions d'une seule journée sans même des modèles de relais sont rares. On peut voir à partir de là que nous Il faut faire attention aux renversements d'un seul jour, même s'il existe des conditions pour un renversement d'un seul jour. Ce n'est pas difficile à juger. Par conséquent, nous pensons que s'il n'y a aucune condition pour un renversement d'un jour et qu'il n'y a pas de modèle de renversement, alors veuillez continuer à respecter la tendance initiale et à maintenir vos positions jusqu'à ce que la tendance s'accélère. ! Il n’y a pas de forme qui ne perce. La relation entre l'offre et la demande est toujours difficile à équilibrer. L'équilibre n'existe pas. Le déséquilibre est la norme. Par conséquent, il n'y a aucune forme qui ne puisse percer. La percée de la forme n'est qu'une question de temps. Connaître, comprendre et accepter pleinement la relation entre les modèles et les tendances et leurs lois ne signifie pas que vous pouvez utiliser cela pour gagner de l'argent, car il y a beaucoup d'interférences. Les principales manifestations sont les suivantes : l'amplitude de la bande à l'intérieur du modèle est trop petite, et les bénéfices seront trop étroits.Cela affecte profondément vos attentes en matière de bénéfices et votre mentalité de position, y compris après la rupture de la tendance, et la tendance ne fait pas exception. Vous entendez toujours beaucoup de nouvelles très mauvaises dans la zone de configuration inférieure, et vous entendez toujours beaucoup de nouvelles très haussières dans la zone supérieure. Cela affectera inévitablement votre confiance dans la configuration et sa tendance ultérieure, y compris votre confiance dans le maintien des positions. . Le développement d'une tendance, surtout au début, n'est pas toujours facile et la mentalité d'occuper une position sera toujours mise à l'épreuve dans une certaine mesure.Certaines formes sont assez difficiles à appréhender : par exemple, la forme à double fond n'est souvent déterminée comme étant un double fond qu'après coup et ne peut être complètement déterminée à l'avance. Le modèle avant et après la percée entre en conflit avec certains indicateurs techniques ou méthodes d'analyse. Avez-vous toujours confiance dans le modèle et sa percée ? La mentalité d’occuper un poste peut-elle rester inchangée ? Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de fausses percées dans le formulaire, une fois qu'elles se produisent, il n'y a pas beaucoup de différence entre le retest initial et le retest normal après la percée, il est donc assez difficile d'y faire face. Parfois, entraînant des pertes ou des opportunités perdues, êtes-vous toujours confiant dans le modèle et sa percée ? Lorsque le modèle contredit certains jugements faisant autorité, avez-vous toujours confiance et persévérance dans le modèle et sa percée ? Lorsque le modèle se brise, la hausse et la baisse sont déjà importantes, oserez-vous le poursuivre ? Si vous osez courir, n'avez-vous pas peur que ce soit une fausse percée ? Après la percée de la tendance, si le repli est fort, pensez-vous toujours que la percée est efficace ? Lorsque vous manquez l’opportunité d’ouvrir une position, abandonnez-vous ou intervenez-vous avec force ? Certaines formes sont très cachées et peu symétriques, saurez-vous les repérer dans le temps ? De telles situations ne sont pas rares, et elles ne le sont pas toutes. Elles se produisent souvent dans des situations mixtes, ce qui rend plus difficile le jugement et le maintien des positions. Êtes-vous toujours confiant dans le modèle et sa percée ? Ce sont des facteurs qui ne peuvent être ignorés et qui perturbent le trading de modèles.

La personnalité du trader détermine le style de trading et détermine également la période de temps appropriée à utiliser ; de nombreux traders ont de mauvaises performances parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne période de trading. La plupart des débutants veulent commencer à gagner de l'argent rapidement, ils le font donc généralement en divers Essayez de négocier sur différentes périodes, notamment 1 minute et 5 minutes, mais tout le monde n'est pas adapté au trading à très court terme.

Après une longue période d'exploration, nous pensons que nous sommes les plus adaptés au trading sur le graphique horaire. Cette période de temps est relativement longue, mais pas trop longue, il n'y a pas beaucoup de signaux de trading, mais pas trop peu. Cela nous donne plus Passez plus de temps à analyser les tendances du marché.

Je fais du trading depuis 8 ans. Je ne suis pas un magnat de la finance sur le marché. Je viens d'acheter une maison et une voiture et j'ai atteint la liberté financière. Quelqu'un me demande quel est le secret pour gagner de l'argent. Je réponds généralement qu'il n'y a pas de secret dans le trading. Cela dépend de l'exécution. Mes gains sont simplement les rendements de base apportés par l'exécution correcte des signaux de trading.

Dans le trading, quelle que soit la qualité du système technique, il y aura des pertes. J'ai également rencontré des pertes continues. Je peux seulement dire qu'une personne normale ne peut pas être indifférente aux pertes.

Je dis souvent que l’expérience détermine les émotions et que les émotions déterminent le comportement. Je n'ai donc pu que me forcer à accepter ce genre de perte, et je me suis averti à plusieurs reprises de mettre en œuvre résolument mon système de trading, et de ne pas être intelligent et fermer des positions à l'avance pour verrouiller des bénéfices, sinon je manquerai certainement l'opportunité de réaliser des bénéfices substantiels. plus tard.

1. Croyez au pouvoir des tendances

Une fois qu’une tendance est formée sur le marché, toute situation inattendue ne peut pas changer la tendance immédiatement. La tendance peut garantir que vous réaliserez des bénéfices sans commettre d'erreurs fatales. Lorsque le marché aura digéré la situation inattendue, la tendance reviendra toujours à son chemin initial. Croyez au pouvoir des tendances et croyez fermement que les tendances nous conduisent au commerce.

2. Trouvez les bonnes tendances

"Une tendance à la hausse signifie une correction sans dépasser le plus bas précédent, et une tendance à la baisse signifie une hausse sans dépasser le plus haut précédent." Cette phrase est toujours vraie. La tendance est une telle caractéristique, et c'est aussi la caractéristique la plus évidente, quel que soit le graphique périodique.