Interpretación de los puntos calientes: las estadísticas muestran que hasta ahora, la narrativa de criptomonedas más popular en 2024 es "#memecoin ", que atrae a casi el 31% de los inversores. Representa casi el 15% del flujo de mercado, seguido de la narrativa #AI y #RWA , que representan el 12,58% y el 8,64% del flujo de mercado respectivamente.

Creemos que la popularidad de la narrativa “Memecoin” en el espacio de las criptomonedas en 2024 refleja la preferencia del mercado por activos divertidos e impulsados ​​por la comunidad. Memecoin atrajo a casi el 31% de los inversores y representó casi el 15% del tráfico del mercado. Además de la lógica de inversión tradicional, el mercado ha mostrado un gran interés en activos con resonancia cultural e influencia en las redes sociales. Las narrativas de IA y RWA ocupan el segundo y tercer tráfico del mercado respectivamente, lo que muestra la atención de los inversores a las tecnologías emergentes y la tokenización de activos reales. El auge de Memecoin no es sólo un fenómeno financiero, sino que también combina humor, participación comunitaria y un movimiento cultural para convertirse en una fuerza a tener en cuenta en el espacio criptográfico. Es probable que esta tendencia siga influyendo en el desarrollo del mercado de las criptomonedas, especialmente en términos de atraer nuevos inversores y proyectos innovadores. El próximo año, también podremos prestar más atención al desempeño de estos tres principales sectores conceptuales.

Análisis del mercado de criptomonedas:

#BTC Análisis del mercado:

El 18 de diciembre, después de que BTC retrocediera desde su punto máximo de 108,350+ dólares en esta ronda, en los primeros 7 días se observó una clara tendencia a la baja, debido a las declaraciones agresivas de la Reserva Federal y los comentarios de Powell sobre las reservas de Bitcoin, alcanzando un mínimo de 92,232 dólares. Desde el 24 de diciembre, después de probar dos veces el soporte del punto bajo, ha rebotado, alcanzando un máximo diario cerca de 99,958 dólares. Ayer, durante el periodo de Navidad, los mercados de acciones y futuros en EE. UU. estaban cerrados, probablemente porque muchos operadores en Europa y EE. UU. estaban de vacaciones, lo que resultó en una contracción del volumen de transacciones y un espacio de volatilidad a corto plazo relativamente estrecho. Recientemente, ha estado probando la línea de tendencia ascendente anterior con amplias oscilaciones, y también está operando alrededor de los puntos de control del gráfico de distribución de chips principales.

Desde la perspectiva de las cuatro horas de BTC en Binance, actualmente está retrocediendo después de probar la resistencia del cuello cerca de 99,500 dólares tras un posible patrón de doble fondo. Si logra romper esta resistencia, sería favorable para continuar con el rebote hacia arriba, con resistencias superiores en 100,300 dólares y 102,770 dólares; sin embargo, si se mantiene bajo presión, podría retroceder y probar el soporte inferior cerca de 92,520 dólares. Considerando la reciente entrada de BTC en los exchanges y el comportamiento relativamente bajista de los mercados después de la Navidad en años anteriores, también se debe estar preparado.

#ETH Análisis del mercado:

ETH, desde su punto más alto de 4,105.47 dólares, también cayó a un mínimo de aproximadamente 3,101.73 dólares debido a las declaraciones agresivas de la Reserva Federal la semana pasada y la disminución del número de recortes de tasas futuros. En la noche del 20 de diciembre, después de que se publicara el índice PCE de EE. UU. cayendo a un nuevo mínimo en cinco meses, la disminución del índice de precios, que mide el nivel de inflación, podría afectar la futura política de tasas de la Reserva Federal, lo que sería bajista para el dólar y alcista para activos denominados en dólares como el oro, el mercado de acciones y las criptomonedas, lo que generó una reacción inmediata en el mercado y un aumento, alcanzando un máximo de ETH cerca de 3,554.4 dólares antes de caer nuevamente y rebotar, con una ligera corrección por la tarde. La resistencia a corto plazo se ubica en 3,554.4 dólares y 3,719.9 dólares; si hay una corrección, el soporte inferior se ubica en 3,217.25 dólares y cerca de 3,101.73 dólares.

Análisis de altcoins:

En los últimos 7 días, las altcoins han tenido una caída general considerable alrededor del 20 de diciembre, aunque el rendimiento ha sido bastante diverso. Las altcoins débiles han caído hasta el nivel del día de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre, mientras que las altcoins fuertes han tenido una corrección normal y han experimentado un gran rebote recientemente. Los sectores de Virtuals Protocol, Pump.fun y AI Agent Launchpad han tenido un rendimiento relativamente alto, con varios tokens relacionados mostrando un aumento considerable, incluyendo algunos que han duplicado su valor.

Análisis del mercado de opciones:

En el mercado de opciones, la semana pasada, después de un lavado de mercado, los precios al contado se mantuvieron en una fluctuación horizontal. Este viernes, se vencerán opciones de Bitcoin y Ethereum por cerca de 20,000 millones de dólares, que representan cerca de la mitad del total de posiciones en Deribit. El vencimiento de opciones podría provocar una venta de volatilidad al final del trimestre, especialmente si los precios al contado permanecen laterales y los vendedores continúan rodando posiciones cortas. Si BTC supera los 100,000 dólares, la volatilidad podría mantenerse estable; de lo contrario, las altcoins podrían tener una oportunidad de recuperación. Aunque los mercados de Europa y EE. UU. están cerrados por las vacaciones de Navidad, el mercado de criptomonedas ha experimentado un aumento notable impulsado por Bitcoin. Debido a la baja liquidez en el periodo de vacaciones navideñas hasta el final del año, se requiere menos impulso para los movimientos de precios. En cuanto a las opciones, la volatilidad implícita a corto plazo (IV) ha disminuido en comparación con el día anterior, y los creadores de mercado están cerca de finalizar el desplazamiento, se espera que la IV se mantenga estable hasta el final del año. Actualmente, el mayor punto de dolor de opciones para Bitcoin está en 84,000 dólares y para Ethereum en 3,000 dólares; estos puntos de dolor anuales podrían no tener validez como en años anteriores.

Análisis de datos macroeconómicos:

En la noche del 20 de diciembre, los datos de PCE y PCE subyacente publicados por EE. UU. estuvieron por debajo de las expectativas en su totalidad. Esto alivió algunas preocupaciones de los inversores sobre la disminución del número de recortes de tasas el próximo año. El informe del Departamento de Comercio de EE. UU. muestra que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el PCE, aumentó un 2.4% interanual en noviembre, mientras que la expectativa de los economistas era del 2.5%. Las estimaciones basadas en el índice de precios al consumidor y otros datos indican que el índice de precios PCE durante los 12 meses hasta noviembre fue un informe sorprendentemente amplio de enfriamiento, lo que llevó a la venta del dólar, y el mercado de acciones, el oro y las criptomonedas también rebota debido a esto.

Análisis de stablecoins:

Desde principios de 2024 hasta ahora, la capitalización total del mercado de stablecoins ha crecido un 48%. En los últimos 7 días, la capitalización total de las stablecoins ha aumentado un 0.29% hasta 20,478.6 millones de dólares, y el crecimiento a corto plazo se ha desacelerado, lo que coincide con el reciente comportamiento del mercado, lo que podría indicar una disminución de la demanda en el corto plazo.

Análisis de tarifas de gas:

La tarifa promedio de gas de Ethereum en los últimos 7 días ha caído a 4.58 Gwei, una caída significativa respecto a la semana pasada, con la actividad en la red disminuyendo. Esto puede haber sido influenciado por la publicación de OpenSea, insinuando que OpenSea emitirá un token, ya que la tarifa promedio de gas de Ethereum había llegado a 54.3 Gwei en un momento. Uniswap, CoinTool y Tether son los tres protocolos que más ETH han consumido esta semana.

Análisis de datos de BTC:

Datos históricos de precios de Bitcoin en Navidad: El precio de Bitcoin para Navidad de 2024 ha subido más de dos veces en comparación con el año pasado, alcanzando los 98,200 dólares, lo que representa 392,800 veces el valor de 2010.

Creemos que el precio de Bitcoin para Navidad de 2024 alcanzará los 98,200 dólares, más de dos veces el año pasado, con un aumento de más de 392,000 veces en 14 años. Este asombroso crecimiento del precio de Bitcoin refleja la madurez de Bitcoin como clase de activo y el aumento de la aceptación del mercado. Este crecimiento puede estar relacionado con múltiples factores, incluyendo un entorno regulatorio progresivamente más amigable, la aprobación de ETFs y condiciones macroeconómicas como las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, el aumento continuo de la deuda federal y la inflación persistente, lo que ha aumentado el atractivo de Bitcoin como herramienta de cobertura. El interés de los inversores institucionales en Bitcoin sigue creciendo, con fundamentos en la cadena de Bitcoin que son sólidos, y los saldos en los exchanges en niveles históricamente bajos, lo que indica un aumento en la confianza de los tenedores, que cada vez optan más por el auto-almacenamiento. Estos factores, en conjunto, han impulsado el continuo aumento del precio de Bitcoin, al mismo tiempo que muestran el reconocimiento del mercado a la posición de Bitcoin como un almacenamiento de valor a largo plazo.