El FOMC ha seguido adelante con su plan previsto y ha aumentado los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 5,00-5,25%. La decisión fue unánime. La Reserva Federal también ha insinuado una posible pausa en las subidas de tipos al eliminar el texto que sugería que podría ser necesario endurecer más la política para lograr una postura suficientemente restrictiva.
La Reserva Federal ha declarado que tendrá en cuenta los retrasos en las políticas, el endurecimiento hasta la fecha y otros acontecimientos al determinar si es necesario un endurecimiento adicional de las políticas.
La Reserva Federal ha reconocido que unas condiciones crediticias más estrictas podrían tener un impacto negativo en la economía, la contratación y la inflación. Sin embargo, la Reserva Federal también ha señalado que el aumento del empleo ha sido fuerte y la inflación sigue elevada.
SVB Financial, un prestamista con sede en California para la industria de capital de riesgo, se ha visto muy afectado, y las pérdidas ahora están provocando especulaciones de que esto afectará a otros bancos y a las carteras de bonos de los bancos estadounidenses.
SVB Financiero
Así que las recientes noticias sobre las pérdidas a un día sufridas por el banco californiano SVB Financial han planteado serios problemas con respecto a las pérdidas no realizadas en las carteras de bonos y su impacto en los niveles de capitalización bancaria.
El Seguro Federal de Depósitos (FDIC) proyectó que los bancos estadounidenses tenían alrededor de 620 mil millones de dólares en pérdidas no realizadas en valores mantenidos hasta su vencimiento o en cuentas disponibles para la venta. Esto también tendrá implicaciones en los mercados Forex.
El ecosistema Ethereum está en un viaje que podría redefinir las apuestas para sus validadores debido a la actualización de Shanghai.
Para marzo, los validadores podrán retirar ETH que ha estado bloqueado desde diciembre de 2020, lo que podría ocurrir parcial o totalmente. El retiro parcial significará que los validadores solo podrán retirar las recompensas acumuladas, no el Ethereum apostado inicialmente. Aquellos que opten por un retiro total saldrán completamente de la red.
La actualización requiere que los validadores actualicen sus credenciales de retiro de antemano. Actualmente, sólo el 60% del medio millón de validadores lo han hecho, y el resto necesita hacerlo.
Se esperaba que la actividad de financiación criptográfica en el mes de enero fuera relativamente grande, pero en cambio registró un "gran cero".
Esto refleja una pausa temporal en el mercado de criptomonedas, donde la actividad de financiación de criptomonedas durante el mes de enero fue significativamente menor de lo previsto.
En perspectiva, se estimó que la actividad de financiación criptográfica de enero fue de alrededor de 6.000 millones de dólares. Se estimó que todos los demás meses tuvieron montos más bajos, con el monto más bajo estimado en alrededor de $500 millones en diciembre.
El auge de la minería de Bitcoin llevó a la insolvencia
En noviembre de 2021, el sector minero de Bitcoin experimentó un aumento de actividad debido a una combinación de factores. El valor de Bitcoin en ese momento estaba en un máximo histórico de 67.734 dólares, mientras que el Hash Spread alcanzó un máximo histórico de 550 dólares por megavatio hora (MWh). Estos altos precios y márgenes mineros atrajeron nuevo capital de inversores que buscaban capitalizar las ganancias potenciales disponibles en el sector.
Además, la competencia en el sector se había reducido en el período previo a este auge debido a la prohibición de China de la minería de Bitcoin, lo que hizo que el sector fuera más atractivo para los nuevos participantes. Con estos altos precios y márgenes, los inversores se sintieron atraídos por el sector con la promesa de rápidos períodos de recuperación de la inversión.
El Banco de Japón (BOJ) es el banco central de Japón y recientemente se ha hecho conocido como el mayor impresor de dinero debido a su programa de compra de bonos a gran escala.
Este programa, conocido como "flexibilización monetaria cuantitativa" (QQE), ha provocado que el balance del BOJ se expanda significativamente desde su implementación.
El Banco de Japón anunció su decisión de adoptar una política de "Control de la curva de rendimiento" (YCC) los días 20 y 21 de septiembre de 2016.
Control de curva de rendimiento
YCC es una forma de flexibilización cuantitativa (QE) que implica que el BOJ fije como objetivo un nivel específico de tasas de interés a largo plazo para estimular el crecimiento económico y lograr su objetivo de inflación. El Banco de Japón introdujo por primera vez la QQE (flexibilización monetaria cuantitativa y cualitativa) en 2013, y la decisión de adoptar YCC se consideró un ajuste a esta política.
El mercado de opciones sugiere que los actores del mercado esperan algún tipo de "intervención" de la Reserva Federal
Dado que las recompras de acciones están terminando y la Reserva Federal se acerca a su período de bloqueo, lo que impide ajustes de políticas. Los inversores están nerviosos por las elecciones intermedias
Los comerciantes minoristas han estado comprando opciones de venta recientemente, ya que esperan que los precios caigan aún más. No se puede saber por su sincronización si estos comerciantes minoristas están por delante o por detrás.
Bitcoin y la correlación del mercado de valores siguen siendo fuertes.
El modelo del régimen de volatilidad de Goldman Sachs predice que el actual período de alta volatilidad continuará. Eso significa que es probable que la volatilidad siga siendo elevada y que los inversores deberían seguir siendo cautelosos a la hora de posicionarse en los mercados.
Bitcoin parece estar experimentando un fuerte resurgimiento, como lo demuestra la gran vela "martillo" en el gráfico.
Podría indicar que los compradores están dispuestos a intervenir y mantener el precio en los niveles actuales, a pesar de la reciente liquidación. Podría ser una señal de que el mercado está listo para moverse
Eche un vistazo a la diferencia entre una tasa de interés del 3% y una tasa de interés del 7% para pagos mensuales con un plazo de préstamo de 30 años.
Una diferencia de pagar $1218.51 extra por mes.
La gente tiene menos dinero para invertir en criptomonedas
El reciente pobre desempeño del NASDAQ en relación con Bitcoin indica que algo anda mal con el sector tecnológico.
Bitcoin es ahora un ganador relativo en comparación con Nasdaq, lo que sugiere que los inversores podrían estar perdiendo confianza en las acciones tecnológicas tradicionales.