“Observar un sinfín de tecnologías de vanguardia; obtener información sobre el futuro y liderar una nueva era de investigación de inversiones."Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR":ID de miembro de Twitter: Jindanriji @jindanriji; Elk no se perderá @crypto_elk_ Hermano de divisas Xibei @Asterismone;
¡Se lanza oficialmente la primera ronda (OG) de suscripción de datos en la cadena WTR!
Datos proporcionados: datos en cadena de corto, mediano y largo plazo del mercado de investigación propia de WTR, así como algunos datos de monedas pequeñas. Precio de primera ronda: 399U/año. El pago admite transferencias dentro y fuera de la cadena. Otras notas: Hemos preparado un paquete de estrategia para usuarios de OG. El número de plazas para el paquete de estrategia es limitado. El paquete de estrategia actual solo está abierto a la primera ronda de usuarios de OG. La suscripción puede agregar directamente el grupo de usuarios de OG. Para obtener más detalles, consulte la cuenta oficial de Twitter o WeChat.
Esta semana en revisión
Esta semana, del 10 al 17 de junio, el máximo de Bingtang Orange fue de alrededor de 70.195 dólares y su mínimo estuvo cerca de 65.078 dólares, con un rango de fluctuación de alrededor del 7,29%.
Observando el gráfico de distribución de chips, hay una gran cantidad de chips negociados cerca de alrededor de 66.000, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
59000-63000 alrededor de 870.000 piezas;
64000-68000 alrededor de 1,4 millones de piezas;
La probabilidad de no caer por debajo de 57000~61000 en el corto plazo es del 90%;
Entre ellos, la probabilidad de que no supere los 71.000 a 74.000 en el corto plazo es del 67%.
Noticias importantes
noticias económicas
La tasa anual del IPP de Estados Unidos en mayo fue del 2,2%, inferior al valor esperado del 2,5% y sin cambios con respecto al valor anterior del 2,2%;
La tasa mensual del IPP en mayo fue del -0,2%, inferior al valor esperado del 0,10% e inferior al valor anterior del 0,50%.
El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos fue de 242.000, superior al valor esperado de 225.000 y superior al valor anterior de 229.000.
ANZ dijo que el dólar se debilitará en los próximos meses, ya que es probable que la Reserva Federal implemente dos recortes de tasas de interés en 2024.
El 13 de junio, el diagrama de puntos de la reunión de tipos de interés de la Reserva Federal mostró que los recortes de tipos de interés previstos para este año se redujeron de tres a uno, y el número de recortes de tipos de interés del próximo año se incrementó de tres a cuatro;
Entre los 19 miembros, 4 miembros creen que las tasas de interés no deberían reducirse en 2024, 7 miembros creen que las tasas de interés se reducirán una vez y 8 miembros creen que las tasas de interés se reducirán dos veces.
Powell dijo: "El primer recorte de tipos de interés tiene un impacto en la economía. Lo importante es toda la trayectoria de los tipos de interés, no sólo el primer recorte de tipos de interés. Una vez que se controla la inflación, los tipos de interés se pueden bajar; en última instancia, creemos que "Las tasas de interés tendrán que bajar para seguir apoyando el objetivo".
Cuando la Reserva Federal expresó que no tendría prisa por relajar la política monetaria, los fondos del mercado monetario de Estados Unidos registraron una entrada de aproximadamente 28 mil millones de dólares esa semana, alcanzando un nivel récord de 6,12 billones de dólares.
La reunión anual del banco central de Jackson Hole se celebra en agosto, y los jefes de la Reserva Federal históricamente han utilizado los discursos en el foro para señalar cambios importantes en los planes o el pensamiento de la Reserva Federal.
Noticias ecológicas cifradas
Gensler dijo que espera que la solicitud S1 para el ETF spot de ETH se apruebe en algún momento del verano.
Durante la audiencia sobre el presupuesto de EE. UU. el jueves, se le preguntó directamente al director de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, si ETH era una materia prima. Gensler no respondió sí o no, pero insistió en la postura incierta de la agencia sobre el activo;
Cuando se le preguntó si ETH era una materia prima, el director de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Rostin Behnam, respondió: "Sí".
JPMorgan Chase afirmó en un informe de investigación que la entrada neta de activos digitales ha alcanzado los 12 mil millones de dólares en lo que va de año. Si los fondos continúan manteniendo el mismo ritmo, esta cifra puede aumentar a 26 mil millones de dólares para fin de año. cree que los intercambios de carteras digitales pueden suponer un cambio significativo hacia el nuevo ETF al contado BTC.
Perspectivas a largo plazo: se utilizan para observar nuestra situación a largo plazo en el mercado alcista/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
conocimientos a largo plazo
Destrucción y adición de chips en la cadena.
Posición neta de ETF criptográfico de EE. UU.
Presión total de venta al contado
Presión total de venta al contado
(La siguiente imagen muestra la destrucción y adición de chips en la cadena)
Los chips de la cadena muestran que el nuevo poder ha comenzado a disminuir y, por supuesto, las ventas en llamas también han comenzado a disminuir. El mercado puede entrar en un período en blanco durante este período.
(Gráfico a continuación: posición neta de ETF criptográficos de EE. UU.)
Los ETF son relativamente lentos en la actualidad, en términos de integración de capital extrabursátil, puede llevar algún tiempo.
No hubo ninguna afluencia particularmente positiva de ellos.
(Imagen a continuación: ballena ilíquida)
Las ballenas sin liquidez siguen comprando.
(La siguiente figura muestra la presión total de venta al contado)
La presión de venta al contado total muestra que la presión de venta ha vuelto temporalmente a un punto relativamente bajo este año. Por supuesto, todavía no es el punto más bajo.
Se espera que el poder principal de los fondos en el futuro provenga del mercado. Los fondos en el mercado seguirán comprando y luego la presión de venta disminuirá lentamente, volviendo a un momento de contracción y luego al alza.
Si es posible, puedes hacer una estrategia baja-larga.
exploración a medio plazo
Oferta de liquidez
Puntos de tendencia acumulados
Proporción de circulación de intercambio ETH
Positividad en Internet
(Figura siguiente: Oferta de liquidez)
Línea amarilla: Oferta de liquidez
Área azul: tasa de cambio de la oferta de liquidez
La oferta de liquidez de BTC determina el sentimiento de los nuevos compradores en el mercado, que actualmente se encuentra en un estado de desaceleración del crecimiento.
Es posible que todavía lleve algún tiempo reparar el estado del suministro de liquidez.
En cambios anteriores, normalmente el mercado saldrá de una mejor situación cuando se garantice un suministro de liquidez suficiente.
(La siguiente imagen muestra los puntos de tendencia acumulados)
Solo hay >10.000 direcciones en el mercado que aún mantienen una buena acumulación y el entusiasmo general no es alto.
Puede ser que el período de acumulación actual deba prolongarse más para dejar espacio para un crecimiento posterior.
(La siguiente figura muestra la proporción de circulación de intercambio de ETH)
La proporción de ETH que circula en los intercambios ha disminuido y el intercambio se ha convertido en una estructura relativamente segura con más BTC circulando.
Puede que sea necesario aumentar el tiempo de espera y reemplazar más espacio.
(Figura siguiente: Positividad emocional en Internet)
El sentimiento de Internet ha entrado en un valor negativo y el sentimiento general está disminuyendo y ajustándose.
Es posible que como el sentimiento de la red no se corrija, el tiempo de ajuste se alargue.
observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de derivados
Ratio de transacción de intención de opción
Volumen de negociación de derivados
Volatilidad implícita de la opción
Importe de la transferencia de pérdidas y ganancias
Agregar nuevas direcciones y direcciones activas
Posición neta de Bingtang Orange Exchange
Posición neta del intercambio Auntai
Presión de venta de alto peso
Estado del poder adquisitivo mundial
Posición neta del intercambio de stablecoins
Datos de intercambio fuera de la cadena
Calificación de Derivados: El coeficiente de riesgo se encuentra en la zona neutral. Los derivados conllevan un riesgo moderado.
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
De acuerdo con las expectativas de la semana pasada, ETH realizó un ajuste volátil. El coeficiente de riesgo se encuentra ahora en la zona neutral después de estar en la zona verde la semana pasada. Sin embargo, a juzgar por el coeficiente de riesgo, el mercado puede seguir fluctuando y ajustándose esta semana.
(El cuadro a continuación muestra el índice de transacción de opciones)
El volumen de opciones cayó ligeramente, con el ratio de venta en un nivel bajo.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
Los volúmenes de negociación de derivados se encuentran en niveles bajos.
(El siguiente cuadro muestra la volatilidad implícita de las opciones)
La volatilidad implícita disminuyó ligeramente.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
Las condiciones actuales del mercado son básicamente las mismas que las de la semana pasada.
La línea de costo del tenedor a corto plazo ha alcanzado alrededor de 63K, y las continuas fluctuaciones del mercado también indican que el pánico (línea naranja) en el precio actual será difícil de sostener un aumento y provocará una enorme caída del mercado si no hay un cisne negro externo. condiciones.
Actualmente, tanto el sentimiento positivo (línea azul) como el sentimiento de pánico (línea naranja) se encuentran en niveles bajos.
(La siguiente imagen muestra la nueva dirección y la dirección activa)
Las direcciones nuevas y activas se encuentran en niveles bajos.
Calificaciones de estructura de presión de venta y al contado: la situación general se encuentra en un estado de acumulación masiva de salidas de capital y la presión de venta en el mercado es baja.
(Figura siguiente: Posición neta de Bingtang Orange Exchange)
La posición neta de los intercambios de BTC se encuentra en un estado de acumulación masiva de salidas.
(La siguiente figura muestra la posición neta de E-Pacific Exchange)
La posición neta de los intercambios ETH se encuentra en un estado de acumulación de grandes salidas.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Todavía no hay una presión de venta muy ponderada.
Clasificación del poder adquisitivo: el poder adquisitivo global general se encuentra en un estado de salida y el poder adquisitivo de las monedas estables se mantiene estable.
(La siguiente figura muestra el estado del poder adquisitivo global)
Actualmente, el poder adquisitivo en Estados Unidos, Asia y Europa está saliendo. Esta semana, se intercepta y observa el poder adquisitivo de América, que tiene un mayor peso. Cuando el poder adquisitivo de Estados Unidos está en un estado de pérdida, los precios de mercado están en una tendencia volátil y pueden fácilmente acercarse a la línea de costos del tenedor a corto plazo.
(Figura siguiente: posición neta del tipo de cambio USDT)
Las posiciones netas del tipo de cambio USDT se mantuvieron estables.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 65.000 y hay voluntad de vender a 70.000.
(Datos fuera de la cadena de Coinbase en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 64.000 y 65.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 70.000, 71.000, 72.000 y 73.000.
(Figura siguiente: datos fuera de la cadena de Binance)
Hay disposición a comprar a un precio cercano a los 65.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 70.000, 71.000, 72.000 y 73.000.
(Imagen a continuación: datos fuera de cadena de Bitfinex)
Hay disposición a comprar a un precio cercano a los 65.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 70.000, 71.000, 72.000 y 73.000.
Resumen de esta semana:
Resumen de noticias:
Powell también dijo que los últimos datos del IPC eran alentadores y sugirió que es posible que los últimos datos del IPC no se reflejen completamente en las últimas previsiones de las autoridades monetarias.
La reunión de tipos de interés de la Reserva Federal de esta semana no aflojó las compuertas y declaró de manera conservadora que no tendría prisa por relajar la política monetaria. El tamaño de los fondos del mercado monetario de Estados Unidos alcanzó un récord de 6,12 billones de dólares desde los 6,09 billones de dólares de hace una semana.
El mercado monetario tradicional continúa acumulándose y los productos más riesgosos no fluyen hacia el mercado. Mucha gente está prestando atención a cuándo esta parte de los fondos fluirá hacia activos riesgosos, incluidos el mercado de valores, el oro y el pastel. última parte del mercado alcista que mucha gente espera con ansias.
La política monetaria liderada por la Reserva Federal ha variado desde el endurecimiento hasta la flexibilización: el endurecimiento comenzó a principios de 2022 y la flexibilización probablemente comenzará en la segunda mitad de 2024.
En la actualidad, la atención del mercado se centra en si se reducirán las tasas de interés una o dos veces este año. Si es dos veces, entonces la tasa de interés se reducirá en septiembre. Si es en octubre, el mercado puede especular con anticipación. , puede ser en septiembre hasta octubre.
Los datos del IPC de los próximos dos meses serán fundamentales y es probable que la inflación alcance un punto de inflexión.
Los datos de inflación de los próximos dos meses serán particularmente importantes, ya que determinarán si el mercado se moverá tarde o temprano.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
El número de chips nuevos en la cadena se ha reducido significativamente;
Las posiciones netas de ETF criptográficos muestran mayores salidas netas y los fondos OTC son relativamente lentos;
Las ballenas sin liquidez siguen comprando;
La presión de venta al contado ha vuelto al nivel más bajo de este año.
El mercado marca la pauta:
Al entrar en la etapa de acumulación lenta de reparaciones, una estrategia baja, larga y relativamente corta es más efectiva.
Exploración a mediano plazo en cadena:
El crecimiento de la liquidez local se desacelera y lleva tiempo esperar;
Actualmente, sólo 10.000 direcciones tienen alguna acumulación;
El mercado tiende a tener una estructura de refugio seguro con más BTC circulando;
El sentimiento de Internet se encuentra en una etapa de ajuste.
El mercado marca la pauta:
Ajustamiento
El lugar se encuentra en etapa de reparación y ajuste y puede requerir más paciencia.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
El coeficiente de riesgo está en la zona neutral y el riesgo es moderado.
La cantidad de direcciones activas recién agregadas es relativamente baja.
Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
La posición neta general del intercambio muestra un gran estado de acumulación y salida, y la presión de venta es baja.
El poder adquisitivo general del mundo se encuentra en un estado de fuga y el poder adquisitivo de las monedas estables se mantiene estable.
Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran que hay voluntad de comprar al precio de 65.000 y hay voluntad de vender al precio de 70.000.
La probabilidad de no caer por debajo de 57000~61000 en el corto plazo es del 90% y la probabilidad de no caer por debajo de 71000~74000 en el corto plazo es del 67%;
El mercado marca la pauta:
El sentimiento del mercado se mantiene en la zona neutral y no hay pánico. La línea actual de costos para los tenedores a corto plazo todavía ronda los 63.000 y el poder adquisitivo del mercado se ha perdido significativamente. Se espera que los precios continúen fluctuando o vuelvan a caer a precios cercanos a la línea de costos para los tenedores a corto plazo.
advertencia de riesgo:
Todo lo anterior son discusiones y exploraciones de mercado y no tienen opiniones direccionales sobre la inversión; por favor, tenga cuidado para observar y prevenir los riesgos del cisne negro del mercado.
Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR".
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