En los últimos meses, los agentes de IA que operan en rieles criptográficos han cautivado a la comunidad cripto. Naturalmente meméticos, estos agentes se están convirtiendo en estrellas de las redes sociales calibradas para emocionar y, a veces, enriquecer, a una 'audiencia' de especuladores apostando por sus tokens meme.

El original y más famoso de ellos, Truth Terminal, fue creado poniendo instancias del gran modelo de fundación, Claude Opus, en conversación consigo mismo y priorizando contenido extraído de los rincones oscuros de internet, incluyendo Reddit y 4Chan. Lo que surgió fue un profeta grosero con una personalidad magnética y una inclinación fanática por difundir el Evangelio de Goetse, una neo-religión inspirada en un grotesco meme de internet de los 90.

Los precios de los activos criptográficos cayeron el jueves, acumulando la venta masiva en todo el mercado del miércoles, provocada por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que decepcionó a los inversores con sus comentarios sobre las expectativas de recortes en las tasas de interés de EE. UU. para el próximo año.

El intento de Bitcoin (BTC) de recuperarse por encima de $100,000 se desvaneció rápidamente más temprano en el día y cayó a los bajos $97,000 durante el día en EE. UU. Se recuperó modestamente a alrededor de $98,000 antes de que otra caída llevara los precios por debajo de $96,000, cayendo un 4.8% en las últimas 24 horas.

Las altcoins se comportaron mucho peor, con el índice CoinDesk 20 de mercado amplio cayendo más del 10% durante el mismo período. El ether (ETH) de Ethereum cayó un 10.8% a menos de $3,500, mientras que ADA de Cardano, LINK de Chainlink, APT de Aptos, AVAX de Avalanche y DOGE de Dogecoin sufrieron pérdidas del 15% al 20%. Notablemente, SOL cayó a su precio más bajo desde el 7 de noviembre, casi borrando su rally posterior a las elecciones tras una caída del 26% desde su máximo histórico alcanzado hace menos de un mes.

Cada año, mi empresa Emfarsis se asocia con la Blockchain Game Alliance (BGA) para realizar una encuesta a nivel de industria entre profesionales de juegos en blockchain. Y cada año, la abrumadora mayoría de los encuestados está de acuerdo en que la propiedad de activos digitales es el mayor beneficio que la blockchain puede aportar a los juegos; este año no fue diferente, con un 71.1% clasificándolo como el número uno. Incluso con más personas uniéndose a la industria — en 2024 tuvimos tres veces más encuestados en comparación con la encuesta inaugural en 2021 — siempre es la propiedad de activos digitales la que aparece como la Estrella del Norte indiscutible de la industria.

Pasó un tiempo, pero 2024 fue el año en que el bitcoin cumplió un millón de predicciones de fin de año para finalmente alcanzar los $100,000. Destapa el champán si quieres, pero creo que la superación de este barrera histórica por parte del bitcoin es el presagio de algo aún más grande, y que 2025 será el tan esperado Año de la Descentralización.

La razón tiene muy poco que ver con la creciente valoración del bitcoin. Cualquiera que haya prestado aunque sea la mitad de su atención al panorama tecnológico descentralizado durante el último año habrá sido testigo de una explosión en nuevos casos de uso. Muchos son peculiares, otros son interesantes y algunos prometen resolver algunos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad hoy. Juntos, están enviando la utilidad de la descentralización hacia la estratosfera a través de impactos medibles en lugar de mera especulación. Más importante aún, proporcionan una serie de razones convincentes para que las personas adopten y se integren a la descentralización en 2025.

A medida que las naciones exploran las implicaciones de las monedas digitales, Bitcoin se está convirtiendo en parte de las estrategias nacionales. El Salvador hizo titulares como el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, mientras que Estados Unidos está considerando una reserva nacional de Bitcoin. Incluso China, a pesar de su postura cautelosa sobre las criptomonedas, ha adoptado la tecnología blockchain para respaldar su yuan digital. En medio de estos cambios, Bután se destaca — no siguiendo tendencias globales, sino trazando su propio camino.

Situado en el Himalaya entre China e India, Bután ha desafiado durante mucho tiempo los modelos económicos convencionales. En lugar de priorizar el Producto Interno Bruto (PIB), el país mide el éxito utilizando la Felicidad Nacional Bruta (GNH), enfocándose en el bienestar de sus ciudadanos. Bajo el liderazgo del Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Bután está integrando blockchain y Bitcoin en su visión de desarrollo sostenible. Proyectos como la creación de una "Ciudad de Mindfulness" en Gelephu destacan el enfoque de Bután en fusionar tecnología, cultura y sostenibilidad.

El Salvador está en proceso de asegurar un acuerdo de $3.5 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, pero está haciendo algunas concesiones en torno al bitcoin (BTC) para obtener la financiación.

Stacey Herbert, directora de la Oficina de Bitcoin en El Salvador, publicó el jueves que la billetera Chivo emitida por el gobierno —lanzada en 2021 en un intento de difundir la adopción de bitcoin en todo el país— será "vendida o cerrada" como parte del acuerdo. Otras billeteras de bitcoin operadas por empresas privadas "continuarán sirviendo a El Salvador", dijo Herbert.

CoinDesk Indices presenta su actualización diaria del mercado, destacando el rendimiento de los líderes y rezagados en el índice CoinDesk 20.

El CoinDesk 20 se está negociando actualmente a 3644.43, con una caída del 0.3% (-9.33) desde las 4 p.m. ET del miércoles.

Cuatro de 20 activos están negociándose al alza.

Líderes: HBAR (+3.1%) y APT (+2.9%).

Rezagados: AVAX (-3.7%) e ICP (-3.7%).

El CoinDesk 20 es un índice de base amplia que se negocia en múltiples plataformas en varias regiones a nivel global.

El fundador de Curve, Michael Egorov, fue liquidado por 918.83K CRV (882,000 dólares) después de que CRV cayera más del 12% en las últimas 24 horas.

El jefe de la plataforma de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) sufrió una serie de enormes liquidaciones a principios de 2024 después de obtener préstamos para comprar CRV y aumentar el precio. Se liquidaron un total de 140 millones de dólares en junio.

"Muchos de ustedes saben que tuve todos mis préstamos liquidados. El tamaño de mis posiciones era demasiado grande para que los mercados lo manejaran y causó 10 millones de deuda mala," escribió Egorov en ese momento.

EMBARGADO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 9:00 AM ET

La firma de seguridad blockchain Blockaid dijo que el 59% de los tokens de criptomonedas introducidos este año eran "maliciosos por naturaleza."

El número de tokens nefastos que se venden en el mercado abierto se relaciona con la creciente narrativa de memecoins que ha sido consistente a lo largo de este ciclo.

Ahora hay 10 memecoins con una capitalización de mercado de 1 mil millones de dólares o más y este relativo éxito ha llevado al lanzamiento de tokens imitadores en Ethereum, Base y Solana, entre otras cadenas.

Las estafas de 'rug-pull' siguen siendo una amenaza prevalente, representando el 27% de los tokens maliciosos, dijo Blockaid.

Otro minero de bitcoin, Hut 8 (HUT), ha decidido apretar el gatillo y comprar bitcoin en el mercado abierto, siguiendo los pasos de MicroStrategy (MSTR) y MARA Holdings (MARA).

La compañía con sede en Miami, Florida, dijo que compró alrededor de 990 bitcoins por un precio promedio de 101.710 dólares cada uno. La última compra elevará la cantidad de bitcoins en la reserva de Hut 8 a 10.096, o alrededor de 1.000 millones de dólares en valor de mercado, y la convertirá en una de las 10 mayores empresas propietarias de bitcoins, dijo la compañía en un comunicado el jueves.

Se espera que el aumento de BTC a máximos históricos a principios de esta semana permita a los mineros extender su rentabilidad de noviembre a diciembre, según un informe del banco de inversión Jefferies del miércoles.

La economía de la minería de Bitcoin mejoró en noviembre, ya que el precio promedio de Bitcoin fue un 31% más alto, mientras que la tasa de hash promedio de la red aumentó casi un 4%, según el informe.

El hashrate, que representa la potencia computacional total dedicada a una red, es un indicador de la competencia en la industria y la dificultad de la minería.

"Los ingresos diarios promedio por exahash fueron de $ 55,649, lo que representó un aumento mensual del 20,7%", escribieron los analistas Jonathan Petersen y Jan Aygul.

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Si estabas deseando pasar una Navidad tranquila lejos de la computadora y esperando que el precio del bitcoin aumentara de manera constante hasta fin de año, olvídate. Parece que la Reserva Federal ha echado por tierra esos planes.

En primer lugar, los comentarios del presidente Jerome Powell, que distancian al banco central de la posible creación de una reserva estratégica de bitcoins por parte del presidente electo Donald Trump, significan que los operadores que esperan que se cree una necesitarán garantías sólidas. Es probable que muchos se queden al margen hasta que la nueva administración cumpla sus promesas. Eso debilitará el lado de la oferta del mercado hasta que Trump asuma el cargo el 20 de enero.

Craig Wright, quien falsamente afirmó ser Satoshi Nakamoto, el creador seudónimo de bitcoin, está en los tribunales nuevamente.

Esta vez, las Alianzas de Patentes Abiertas de Crypto están argumentando que el intento de Wright de demandar por 900 millones de libras (1.1 mil millones de dólares) por derechos de propiedad intelectual relacionados con el sistema Bitcoin en octubre equivale a desacato al tribunal después de que un juez dictaminara en julio que estaba prohibido de continuar procedimientos relacionados con su reclamación de ser Nakamoto.

El juicio de dos días debería terminar más tarde el jueves y COPA, cuyos patrocinadores incluyen al fundador de Twitter Jack Dorsey y la bolsa de criptomonedas Coinbase (COIN), está buscando una sentencia de prisión.

El miércoles 18 de diciembre pasará a la historia como un día de pánico en los mercados provocado por el recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Reserva Federal y la perspectiva agresiva del presidente Jerome Powell.

Bitcoin (BTC) cayó brevemente por debajo de los USD 100.000; las acciones estadounidenses cayeron alrededor de un 3%, mientras que el índice del dólar (DXY) se disparó a un máximo de dos años de 108, lo que continúa ejerciendo presión sobre las monedas de todo el mundo.

El movimiento más significativo se produjo en el índice de volatilidad CBOE (VIX), que se disparó un 74%, lo que supone el mayor aumento diario en el llamado indicador del miedo de Wall Street desde el 5 de febrero de 2018. También fue el segundo mayor aumento de su historia. El VIX sirve como medida del miedo del mercado y de la volatilidad esperada durante los próximos 30 días.

Ilya Lichtenstein, quien se declaró culpable el año pasado de los cargos relacionados con el robo de 120.000 bitcoins de Bitfinex en 2016, ha hecho su primera declaración pública desde su arresto en 2022.

En un video de cinco minutos publicado en X (antes Twitter) el jueves, Lichtenstein reiteró que él era el hacker y que actuó solo, negando las especulaciones en un documental de Netflix de que su padre (o, tal vez, alguna agencia de espionaje, tal vez la de Rusia) podría haber estado involucrado en el robo.

“Mi padre no es un hacker, ni siquiera sabe usar Instagram”, dijo Lichtenstein, quien fue sentenciado a cinco años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero, incluido el tiempo que estuvo encarcelado después del arresto mientras el caso estaba pendiente.

World Liberty Financial, respaldado por la familia del presidente electo de EE. UU. Donald Trump, el miércoles intercambió alrededor de $10 millones en bitcoin envuelto de Coinbase (COIN), cbBTC, por el rival WBTC.

El bitcoin envuelto es una forma de la criptomoneda más grande del mundo que se puede usar en finanzas descentralizadas (DeFi) en blockchains distintas a Bitcoin.

Coinbase introdujo cbBTC en septiembre, y en noviembre dijo que deslistaría WBTC, citando sus estándares de listado. Esa acción llevó a BiT Global, un custodio involucrado en WBTC, a demandar al intercambio de criptomonedas para prevenir la eliminación. Un tribunal falló en contra de BiT Global el miércoles.

El año 2024 ha marcado un avance significativo para los activos digitales, particularmente para bitcoin (BTC), impulsado por una mayor adopción institucional. Este cambio ha ocurrido a través de dos vías clave: primero, la integración de bitcoin en los balances públicos como un activo de tesorería, y segundo, el éxito de los fondos cotizados en bolsa (ETFs) listados en el mercado al contado de EE. UU. que han acumulado más de 1 millón de BTC.

Un informe de K33 Research revela que los ETFs de bitcoin listados en EE. UU. han superado a los ETFs de oro listados en EE. UU. en términos de activos bajo gestión (AUM), incluidos productos apalancados como los ETFs basados en futuros. A partir del 17 de diciembre, los ETFs de bitcoin alcanzaron activos bajo gestión (AUM) por un valor de $129.25 mil millones, superando a los AUM de los ETFs de oro de $128.88 mil millones, según Vetle Lunde, analista de K33 Research.

Una caída de bitcoin (BTC) se convirtió en más de $700 millones en liquidaciones a través de futuros que rastrean tokens principales, con los productos de XRP y dogecoin (DOGE) registrando pérdidas inusualmente altas.

BTC cayó por debajo de $100,000 a finales de las horas de EE. UU. antes de recuperarse ligeramente durante las primeras horas asiáticas del jueves, ya que la Reserva Federal insinuó algunos recortes de tasas en 2025. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo luego en una conferencia de prensa posterior a la FOMC que el banco central no podía poseer bitcoin bajo las regulaciones actuales, en respuesta a una pregunta sobre las promesas de reserva estratégica del presidente electo Donald Trump.

Las preocupaciones iniciales de los operadores de criptomonedas sobre un Fed agresivo se materializaron el miércoles, ya que el presidente Jerome Powell recortó las tasas de interés pero expresó incertidumbre sobre la velocidad y el alcance de la futura relajación. Y ahora el sentimiento se ha deteriorado.

El sesgo de opciones de compra-venta de siete días de Bitcoin muestra que las opciones de venta listadas en Deribit que ofrecen protección a la baja y que vencen en una semana se están negociando con la prima de volatilidad implícita más alta en relación con las opciones de compra desde septiembre, según la fuente de datos Amberdata. En otras palabras, las opciones de venta son las más caras en relación con las opciones de compra en tres meses.

Este es nuestro boletín final de Crypto for Advisors de 2024. Tomaremos un descanso la próxima semana para relajarnos antes de lo que creemos será un 2025 lleno de acción en el espacio cripto.

Este año, hemos publicado 51 boletines dedicados a educar a los asesores sobre activos digitales. Nuestra audiencia casi se ha duplicado de 24K a 44K suscriptores activos. Agradecemos a los muchos asesores que se han inscrito y se han comprometido con nosotros cada semana. Como siempre, disfrutamos escuchar sus comentarios y sugerencias de temas para boletines, así que por favor respondan a este correo electrónico o conéctenme conmigo en LinkedIn para compartir sus pensamientos e ideas.