宏观解读：就像我早上聊到的，加密圈内的人还是不怎么关注宏观经济数据、政策这些，刚才晚间21:30的PEC指数还是挺出人意料的，#PCE通胀降温 ，这个衡量通胀的物价指数创五个月新低了，也就是说美联储未来利率政策可能还会宽松，这就会利空美元，利多美元标价的资产比如#黄金 、#美股 和加密市场，行情也产生了立竿见影的反应。

 
今天加密市场完全被美股期货拖累跌了一整天，数据公布后美股期货才算是止跌反弹了点。情绪上可能会稍微缓和些，毕竟前晚的美联储会议声明和鲍威尔的表态太鹰派了。今晚数据公布后，市场预期可能美联储不会再这么鹰派的纠结于通胀水平。美股开盘也受白天期货大幅波动影响而出现跳空低开，纳指跳空低开了大概1%，算是对白天美股期货超跌的一个反应，近似于美股期货超跌反弹后的收盘位置，不过美股期货和加密市场已经在白天完成了大部分的跌幅，除非晚间继续大跌才能联动影响币市，如果美股反弹则会有利btc的反弹。
 
今晚全球经济界聚焦于本年度最后一个关键经济数据的揭晓，即美国11月核心个人消费支出（PCE）物价指数，这个数据意外地走低，引发了全球市场的关注和一些异动行情。美联储密切关注的通胀指标——核心PCE物价指数，其年率与月率均低于市场预期，具体表现为：
年率数据：11月核心PCE物价指数年率为2.8%，与前值持平，但低于市场预期的2.9%。这一结果打破了核心PCE物价指数通常紧贴市场预期的常态，显示了通胀压力的微妙变化。
月率数据：11月核心PCE物价指数月率为0.1%，较前值0.3%有所下降，同时低于市场预期的0.2%。这一低于预期的增长率进一步凸显了通胀趋势的放缓。
这个数据意外在哪呢？核心PCE物价指数作为美联储制定货币政策的重要参考指标，其意外低于预期的表现，可能反映出美国经济中通胀压力的减弱。此前，基于CPI和PPI数据的预测，分析普遍预期核心PCE物价指数将保持稳健增长，但实际情况却表明，通胀压力可能并未如预期般持续增强。美联储对此数据的反应可能也会出乎市场预料，尤其是在旧金山联储主席戴利此前表达了对通胀粘性的担忧之后。这表明，美联储内部的通胀预期与实际情况之间可能存在一定偏差，进而可能影响其未来的货币政策决策。
市场反应及后续影响：数据公布后，美元指数显著下跌，而黄金、美股期货、原油和加密市场等则出现反弹。这一市场反应表明，投资者对通胀压力的缓解持乐观态度，从而推动了避险资产的上涨和风险资产的反弹。同时，市场对美国政府可能于本周末停摆的担忧也加剧了市场的波动性。然而，需要注意的是，这种反弹可能只是短期内的市场反应，后续走势仍需密切关注经济数据的变化以及美联储的货币政策决策。
美股市场的未来展望：今晚美股的收盘情况对于判断市场趋势至关重要。如果美股进一步下跌，可能会加剧市场的悲观情绪，并对全球股市产生连锁反应。本周美股市场的暴跌已经引发了人们对股市健康状况的担忧，尤其是考虑到股市估值偏高以及美联储政策可能不如预期宽松的情况下。因此，市场需要警惕可能出现的第一个唱空者，这可能会成为市场走势的重要转折点。
 

市场分析：
#BTC 下午跌破趋势线支撑迹象，但考虑前期大幅上涨来比，跌幅也属正常回撤。但有些山寨币已经跌到11月5-6日美国总统大选时的位置了。尘归尘，土归土。加密市场普跌，Coinank数据，山寨指数目前再度跌至48附近，预计明天根据行情更新后会更低。
关于山寨币见顶，我是在12月初，提前了一两周告诉大家如果未来山寨指数涨到85以上就要注意风险区域，实际最高88就开始大幅下跌。也一直秉承着山寨补涨不具有持续性的观念，做轮动就是拉涨后及时获利减持。
从11月下旬，到12月上旬，我关于山寨指数的提示和解读。从11月下旬发力开始的48左右的健康状态，到延续性相关提示，到后边78-80时开始预警超过85就要到风险区域了。实际后来大概没过几天就普遍见顶回落了，特别是12月10日开始大跌。
 
BTC四小时级别，收盘在96800美元下方，可以看作下破，跌破趋势线则代表未来中短期的趋势偏空，下方短期支撑参考92230/90500美元附近，中期支撑还是先看趋势线起点85000美元附近。
其实主要还看美股，就像我之前说的，如果美股是阶段顶部，那未来BTC也会跟随大幅回调。
目前很多人喜欢把下跌的原因全部归咎于鲍威尔关于比特币战略储备的言论，这其实是不了解宏观经济和美联储利率决议和声明本次偏鹰派的利空逻辑，仅仅停留在只了解加密行业圈内叙事，实际上从20-21年末牛市到顶部，加密市场跟宏观政策、美股顶部几乎全部趋同了。特别是近三年挖矿产业转移至北美，比特币现货ETF今年年初在美国上市交易，BTC的定价权已经几乎全部由美国市场来掌控。美股隔夜继续下跌，自然也会联动影响BTC为首的加密市场。这也是我经常在分析会提及美股、美元指数、黄金等走势的运行宏观逻辑及对加密市场的影响。

Mlion的朋友们，你们听说了吗？比特币ETF竟然在2024年大放异彩，资产规模直逼黄金！😲 是不是觉得难以置信？但这就是事实！那你有没有想过，XRP这个曾经陷入法律风波的“落魄贵族”，明年能否也迎来自己的ETF春天呢？🌸
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在金融市场的动荡中，投资者总是寻找最安全的避风港。虽然债券是保守派的最爱，但年轻人和技术控们更偏爱比特币。值得关注的是，尽管全球经济面临诸多挑战，但黄金仍然被美国银行的分析师视为最可靠的避险资产。
另一边，美国银行则指出，无论利率如何变化，黄金都表现出了其稳定性。尽管当前，银行对比特币在金融市场中的作用持谨慎态度，但一些领先的美国银行已经开始向比特币敞开大门，比如美国银行的美林证券和富国银行，它们已经开始向合格客户提供比特币ETF。

这一趋势不仅显示了金融市场对新兴资产的适应和接纳，也预示着一场关于避险资产选择的新讨论。而黄金和比特币，一个作为传统而稳健代表，另一个是新兴而充满活力的新兴领域，它们在不确定时期的投资价值，正成为金融界热议的话题。
美国银行认为黄金仍是通胀避险首选
尽管比特币和区块链技术在金融领域崭露头角，美国银行的分析师们依然认为，在当前经济形势下，黄金是更可靠的避险工具。

该行在这些新兴资产的类别仍持谨慎态度，并强调黄金对于投资者和央行来说是一个较为合理的选择，尤其是在抵御通胀和应对货币波动方面，黄金提供了更有效的对冲保护。
除此此外，相比于比特币，黄金被看作是更佳的投资渠道。考虑到美国的生产者价格指数（PPI）通胀率达到了1.8%，超出了预期的1.6%，这表明通胀可能会对经济造成压力，可能迫使美联储提高利率。在这种经济不确定性的背景下，黄金作为投资资产的稳定性和可靠性得到了进一步的凸显。
黄金价格有望冲向3000美元大关
鉴于此，美国银行大胆预测，2025年黄金价格有望攀升至每盎司3000美元的历史高位。这一预期得到了美国总统候选人特朗普和哈里斯政策计划的有力支持，因为两位候选人均倡导财政扩张政策，以刺激经济支出。

随着候选人对国防、气候和人口政策的财政承诺，预计到2030年，相关支出的年增长率将达到7%至8%。在市场承担更多债务、波动性加剧的背景下，黄金作为避险资产的吸引力将进一步增强，可能会吸引更多投资者的目光。
此外，全球多家央行也在积极推动储备多元化，并增加黄金储备。过去十年间，黄金储备的比例已从3%增长至10%，西方投资者对黄金的需求也在上升。因此，美国银行认为，黄金作为一种长期安全的投资选择，其价值将继续得到市场的认可和重视。
对区块链和比特币也持开放态度
与众多金融机构一样，美国银行正逐步接纳区块链技术，并对比特币投以审慎的目光。他们意识到区块链的去中心化和比特币的固定供应上限，为投资者提供了一种新型的通胀对冲工具。随着比特币和山寨币的热潮不断升温，美国银行等金融巨头将这些加密资产纳入投资策略，似乎已成定局。

虽然美国银行对直接拥抱比特币市场仍持保守态度，但他们对区块链技术的兴趣表明，传统金融行业正在逐步将这些加密资产纳入他们的投资策略之中。未来，我们可能会看到这些金融机构将加密资产作为投资组合的一部分，这将是金融领域的一大步。
结语：
在金融市场的动荡和不确定性面前，黄金与比特币成为了投资者关注的焦点。而美国银行的分析也显示出，尽管比特币等加密货币逐渐受到金融机构的关注，但黄金依然被视为抵御通胀和经济波动的坚实堡垒。
因此，有理由相信，黄金价格有望再创新高，但随着政策风向和市场情绪的变化，比特币则有望在新兴投资领域逐渐崭露头角。这场避险资产的选择之争，不仅考验着投资者的智慧，也预示着金融市场的未来趋势。总之，黄金的稳健与比特币的活力，共同描绘了多元化投资策略的蓝图。
#黄金 #比特币 #美国银行 #避险资产

自今年1月美国SEC批准比特币现货ETF登陆美股市场之后，只用了短短的30个交易日，比特币ETF就从零膨胀到了近400亿美元的规模，超过白银ETF约100多亿美元的规模，和规模约为900多亿美元的黄金ETF暂时形成了“三七开”的格局。比特币现货ETF也由此成为华尔街有史以来增长最快的ETF。
大量的美元流动性注入，使得比特币的价格近期得以一直维持在52000美元的位置。按照当前约2000美元/盎司的国际金价，一枚币的价值大约可换一斤半黄金( 1盎司=28.35克 )。
随着黄金和比特币的投资需求形成鲜明对比，这两种资产之间的争论再次激烈起来，这让人不禁回想起2019年。2019年比特币强势反弹，最终达到每枚超过6万美元的历史高点，对黄金价格造成了3%至5%的影响。
许多人认为这种情况可能再次发生，但一些大宗商品分析师警告投资者不要过度解读这一趋势，早在比特币ETF获得批准之前，黄金的抛售就开始了。随着2月份即将结束，预计黄金ETF将录得连续9个月资金外流。
如果把视野拉长到2023年，并拉宽到全球的相关ETF，可以看到黄金ETF的加速流出从2023年中就已经势不可挡了。世界黄金协会(World Gold Council)编制的数据显示，黄金在过去一年里走势艰难。

道明证券(TD Securities)的大宗商品分析师在一份报告中表示：“尽管数据有限，但我们的分析显示，流入黄金和比特币ETF的资金之间的相关性接近于零，这表明比特币的可用性不断提高，扩大了所有另类资产的可用资金池，而不是在另类资产之间瓜分蛋糕。”
与此同时，尽管投资需求低迷，金价仍稳稳守住2000美元/盎司上方的涨势，许多分析师预计金价今年将触及纪录高位。如果比特币真的对黄金构成威胁，那么这种贵金属的价格现在应该远低于2000美元/盎司。
MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示，比特币和黄金的一个共同点是，它们都是对冲法定货币贬值的工具。但在目前的环境下，加密货币可能具有更好的优势。

诸多事实无疑在证明一个早已重复多次的观点，即比特币是更好的黄金。事实上，一个商品（commodity）货币化的全过程大概会经历几个阶段：（1）收藏品；（2）投机品；（3）保值避险品（SoV, Storage of Value）；（4）交易媒介（MoE, Media of Exchange）；（5）计价单位。
黄金完成上述过程经历了上千年的时间，比特币的货币化可能是我们这代人有生之年能够亲眼目睹的一次伟大的货币化进程（也许无法活够久到该进程完全完成）。过去十年，比特币经过了前两个阶段，分别由理想主义分子和狂热投机分子所推动。从2019年上半年开始，比特币正式进入了第三阶段。
显而易见的，比特币的终极使命是打败美元，但是在这之前，它的历史任务是首先打败和超越黄金。原因无他，只因上面讲的货币化进程的客观规律。比特币首先要先在投机品层面打败股票，然后在价值存储层面打败黄金，才能迈入下一阶段，挑战美元作为交易媒介和计价单位的货币之王的全球地位。

不过黄金历史悠久，地位稳固，经济的不确定性将继续支撑价格。虽然比特币和加密市场在全球经济中日益增长的功能，使其成为投资者眼中有吸引力的资产，但黄金还没有变得无关紧要。如果地缘政治紧张局势再次升级，金价可能很快突破2100美元。
最重要的是，黄金这种贵金属仍有一个主要优势：央行仍然是活跃的买家。2023年，各国央行连续第二年购买了超过1000吨黄金。与此同时，去年场外黄金交易推动全球黄金需求创下历史新高。而亚洲，特别是中国强劲的消费需求，继续主导市场，是金价能够守住2000美元上方这一关键支撑的关键因素。许多分析人士指出，央行永不满足的需求削弱了西方投资者对金价的影响。

总结
在全球金融市场中，比特币和黄金作为两种备受关注的资产，各自展现出独特的吸引力，并在投资者中形成了自己的忠实拥趸。比特币的流动性提高和认可度增加使其成为投资者眼中的热门资产，而黄金的历史地位和央行需求保持了其稳定的地位。
虽然黄金比特币之争引发了广泛的讨论，但它们并非完全相互排斥，而是可以作为多元化投资策略的一部分共同存在。投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标，合理配置比特币和黄金等资产，以实现更好的投资组合表现。
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