Ethereum (ETH) erwies sich als widerstandsfähig und konnte nach Korrekturen in den vergangenen Wochen problemlos über 3.000 USD springen. Allerdings befindet sich der Token jetzt in einem riskanten Bereich, nur noch wenige hundert Dollar von einer Reihe von ETH-Liquidationsniveaus entfernt.
ETH wurde am Dienstag bei etwa 3.070,30 USD gehandelt und blieb damit innerhalb seiner engen Spanne. Eine geringe Aktivität von etwa 13 Mio. USD in 24 Stunden reicht aus, um ETH in seiner üblichen engen Spanne zu halten. Trotz Vorsichtsmaßnahmen und automatisierter Mechanismen finden weiterhin Liquidationen über Protokolle und an zentralisierten Börsen statt.
Einige Preisniveaus bleiben jedoch riskanter als andere. Dezentrale Protokolle erhalten derzeit auf vielen wichtigen Preisniveaus ausreichend Unterstützung, es gibt jedoch Cluster, die von relativ kleinen Korrekturen betroffen sein können.
Ethereum schwankte im vergangenen Monat leicht zwischen 2.900 und 3.300 US-Dollar, zeigte jedoch manchmal erhebliche kurzfristige Volatilität.
Aave Protocol-Sicherheiten zur Liquidierung unter 2.880,20 USD
Ein sofortiger und großer Liquidationscluster liegt jetzt nahe am aktuellen Preisniveau des Aave-Protokolls. Andere Tresore und DeFi-Dienste halten Sicherheiten auf viel niedrigeren ETH-Niveaus, die in den letzten Jahren aufgelaufen sind.
Derzeit besteht bei rund 17.167 ETH die Gefahr einer Liquidation, wenn die Preise unter das Sicherheitenniveau von 2.880,20 $ fallen.
Zusätzlich zu Aave ist Maker DAO durch seine Tresore dem ETH-Risiko ausgesetzt und weist eine Reihe von Liquidationsniveaus unter 2.700 $ auf.
Eine einzelne Wallet mit 9.232,50 ETH ist bei 2.714,92 USD von einer Liquidation bedroht. Die gefährdeten Wallets und Tresore greifen häufig auf DeFi Saver zurück, um vor Liquidationen zu warnen und diese zu verhindern.
Möchten Sie jetzt mehrere Aave-Positionen besitzen, die einem Konto (EOA) gehören? Das geht ganz einfach bei Defi Saver (siehe Screenshot). Das Coole daran ist, dass Sie, wenn Sie jetzt @safe als Smart Wallet verwenden, auch alle diese Positionen in der Aave-Oberfläche verwalten können, wenn/falls… https://t.co/RKlFiJCtXx pic.twitter.com/hpHeoYR8OQ
– nikola_j (🛟,🛟) (@_nikolajankovic), 2. Mai 2024
DeFi Saver bietet über die Safe-App mehrere Tresorkontrollen als Tool zur Überwachung und Automatisierung der DeFi-Risikoexposition. ETH hat gezeigt, dass es innerhalb weniger Tage leicht in einen niedrigeren Bereich fallen kann, was oft zu Liquidationen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar führt. Eines der jüngsten Ziele waren Lido DAO-Adressen, die im Bereich von 3.080 $ liquidiert wurden.
Im zentralisierten Handel sind die ETH-Liquidationen weiterhin relativ gering, wobei in den letzten 24 Stunden überwiegend Short-Positionen liquidiert wurden.
🚨 130 MIO. $ IN DEN LETZTEN TAG LIQUIDIERT 53.376 Händler wurden liquidiert, die Gesamtliquidationen erreichten 130 MIO. $. Die Mehrheit waren Short-Positionen (75 MIO. $) im Vergleich zu Short-Positionen (55 MIO. $). Bei $BTC wurden 39 MIO. $ liquidiert, bei $ETH 25 MIO. pic.twitter.com/hACAKMieoH
– Satoshi Club (@esatoshiclub), 6. Mai 2024
Die vergangene Woche war für Händler relativ stressig und hat die zusätzliche Komplexität der Risikomanagement-Tools offengelegt.
DeFi und LRT verfügen über ausreichende Sicherheiten
Eines der Risiken des frühen DeFi waren die hohen Liquidationen, die viele Händler ihre Sicherheiten kosteten. Derzeit wird das Ethereum-Ökosystem auch durch Liquid Staking Tokens abgefedert, die oft vom ETH-Preis an den Börsen abweichen und das Ökosystem möglicherweise sicherer vor Liquidationen machen.
Die jüngsten Marktereignisse unterschieden sich zudem deutlich von früheren Liquidationsserien mit täglichen Umsätzen von einer Milliarde Dollar oder mehr.
Das dezentrale Ethereum-Ökosystem kehrt 2024 mit aller Kraft zurück. Verschiedene Projekte haben einen Nominalwert von mehr als 54 Milliarden US-Dollar und produzieren täglich Gebühren in Höhe von 2,78 Millionen US-Dollar. Täglich fließen fast 25 Millionen US-Dollar in Ethereum DeFi.
ETH-Händler legen Wert auf Long-Positionen
Bei Binance sind die Short-Liquidationen in den letzten Tagen zurückgegangen. Das Open Interest für die unbefristeten ETHUSDT-Futures wächst jedoch.
Das Open Interest wuchs innerhalb eines Tages auf einen Nominalwert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Mit über 77,93 % des gesamten Open Interest dominierten Long-Positionen, während Market Taker überwiegend ETH kauften.
Die Börsenreserven für ETH deuten ebenfalls auf ein Interesse an Abhebungen und Käufen hin. In den letzten 6-8 Wochen sind die ETH-Reserven langsam gesunken und ihr Wert ist unter 13 Milliarden Dollar gerutscht. Der Verkaufshöchststand lag bei über 4.000 Dollar und seitdem gibt es Anzeichen für eine Akkumulation.
Ethereum wird weiterhin für das Re-Staking verwendet. Das Eigen-Protokoll hat seine Bestände auf einen Gesamtwert von über 15 Milliarden US-Dollar erhöht und konsolidiert. Physische ETH-Token werden weiterhin für das Staking sowie für Tresore und Sicherheiten-Wallets benötigt.
Andererseits könnte sich der Trend umkehren, da einige Wale möglicherweise immer noch versuchen, einen Teil ihrer ETH zu verkaufen.
🚨 🚨 🚨 🚨 25.772#ETH(79.181.879 USD) von unbekannter Wallet an Coinbase Institutional übertragenhttps://t.co/cLH0r9YdWZ
— Whale Alert (@whale_alert) 6. Mai 2024
Kürzlich bemerkten Wallet-Beobachter außerdem, dass eine der älteren Pre-Mine-Adressen zum ersten Mal seit fast neun Jahren ETH verschob.
