Makroekonomická analýza: Včera zveřejněné údaje ukazují, že počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA vzrostl na 224 000, což je nejvyšší hodnota za měsíc a překonává očekávání 215 000. Předchozí hodnota byla revidována na 215 000. Zároveň počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl o 25 000 na 1,871 milionu, předchozí hodnota byla revidována na 1,896 milionu. Nárůst počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti překonal očekávání, což odráží potenciální změny na trhu práce, ale pokles pokračujících žádostí také naznačuje, že trh práce zůstává v určité stabilitě.

Nejnovější data zveřejněná Světovou radou pro zlato zaujala, centrální banky po celém světě v říjnu výrazně zvýšily nákupy zlata. Netto nákupy zlata v říjnu dosáhly 60 tun, což je nejvyšší hodnota roku 2024. Indická centrální banka se vyznačovala zvýšením rezerv o 27 tun zlata, Turecko a Polsko následovaly s nárůstem o 17 tun a 8 tun. Zvýšení nákupů zlata centrálními bankami ukazuje na důležitou roli a atraktivitu zlata v globálním ekonomickém prostředí.

Co se týče energetického trhu, OPEC+ se rozhodl prodloužit politiku celkového snížení těžby ropy o 3,66 milionu barelů denně do konce roku 2026, plán na zrušení dobrovolného snížení o 2,2 milionu barelů denně pro osm zemí byl odložen o tři měsíce na duben příštího roku a původně plánovaná roční fáze postupného zvyšování produkce byla prodloužena na 18 měsíců. Spojené arabské emiráty usilují o postupné zvýšení produkce o 300 000 barelů denně od dubna příštího roku do září 2026. Vlivem těchto událostí cena ropy mírně klesla. Rozhodnutí OPEC+ má dopad na trh s ropou, mírný pokles cen ropy ukazuje na úpravu rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

Co se týče výkonu finančních trhů, včera americké akcie tří hlavních indexů kolektivně klesly, koncept kryptoměn otevřel výše, ale pak klesl. K uzavření došlo s poklesem Dow Jones o 0,55 %, Nasdaq klesl o 0,18 % a S&P 500 klesl o 0,19 %. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů klesly o 0,096 % na 4,178 %, zatímco rozdíl oproti dvouletým státním dluhopisům činil 3,2 bazického bodu. Index strachu VIX vzrostl o 0,67 % na 13,54, Brent ropa klesla o 0,36 % na 72,14. Spotová cena zlata včera klesla o 0,68 % na 2631,99 USD/unci. Index dolaru včera klesl o 0,61 % na 105,72.

#美股 poklesl vlivem různých faktorů, včetně očekávání #非农数据 , výkon technologických akcií odráží různé názory trhu na vyhlídky různých podniků. Vzhledem k tomu, že se blíží zveřejnění dat o nezaměstnanosti, indexy ztrácely dynamiku a mírně klesly. Výkon technologických gigantů se lišil, #特斯拉 vzrostl o více než 3 %, Microsoft a Amazon vzrostly, zatímco Meta klesla a Intel pokračoval v poklesu po výměně CEO. Bitcoin zaznamenal korekci z vysokých hodnot, což vedlo k poklesu akcií konceptu kryptoměn.

Vývoj akcií v Hongkongu je ovlivněn kombinací různých sektorových faktorů, Hang Seng Index klesl o 0,92 %, Čínský index klesl o 1 %, Hang Seng technologický index klesl o 0,77 %. Výkon sektorů byl různý, velké technologické akcie měly smíšené výsledky, sektory biomedicíny a dalších oborů obecně klesly, zatímco akcie konceptu kryptoměn nadále rostly.

Výkon globálních aktiv ukazuje složitost a citlivost trhu, různé faktory se vzájemně prolínají a investoři musí pečlivě sledovat makroekonomická data, změny politiky a nálady na trhu. V oblasti výkonu globálních aktiv mezinárodní ceny ropy mírně klesly, futures na WTI ropu s expirací v lednu a futures na Brent ropu s expirací v únoru zaznamenaly malé poklesy. Index amerického dolaru se v předvečer reportu o nezaměstnanosti snížil o přibližně 0,6 %, jen se na chvíli dostal nad hodnotu 150.

V oblasti kryptoměn, #BTC☀ dosáhla nového maxima 104 000 USD, ale v noci došlo k výrazné korekci, přičemž minimum kleslo pod 91 000 USD. #比特币今晨触及90.5K

Analýza dat BTC:

BTC včera kolísal o téměř 15 000 USD, po dosažení maxima 104 630 USD klesl, futures Binance dosáhly minima 90 200 USD, zatímco na jiné platformě klesly na 88 664,7 USD. Data ukazují, že za 24 hodin došlo k likvidaci pozic v celkové hodnotě přes 1 miliardu USD, likvidace dlouhých pozic činila 735 milionů USD a likvidace krátkých pozic 268 milionů USD. Celkem bylo likvidováno 160 627 uživatelů. Z toho tři největší likvidace proběhly dnes ráno v 6:28 na jedné platformě, přičemž každá likvidace se blížila 19 milionům USD.

Včera jsme v analýze zmínili: "aktuální úrokové sazby jsou velmi vysoké, celkově dosáhly úrovně 0,1 %, pozor na možné uzavření dlouhých pozic a korekční pohyby způsobené spekulativními krátkými pozicemi před vyrovnáním. Podpora pro býčí pozice se nadále odvíjí od vzestupné trendové linie na 4hodinovém grafu, která se v současnosti nachází přibližně na úrovni 95 000 USD." V souladu s předchozí analýzou jsme vícekrát hovořili o podpůrné oblasti v husté oblasti klíčových pozic pod 91 000 USD, střednědobé podpory na 87 000 USD a 85 000 USD, což vše odpovídá předpokladům. V současnosti je krátkodobý tlak na úrovni 101 500 a 104 088 USD. Nicméně, americké akcie včera začaly mírně klesat, což se také projeví na BTC. Dnes večer budou zveřejněna data o nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti, což si zaslouží zvýšenou pozornost.