Analýza trendů: Statistické údaje ukazují, že dosud nejoblíbenějším narativem kryptoměn v roce 2024 je "#memecoin ", který přitahuje téměř 31 % investorů. Tvoří téměř 15 % tržního objemu, za ním následují narativy "#AI " a "#RWA ", které tvoří 12,58 % a 8,64 % tržního objemu.

Domníváme se, že v roce 2024 popularita narativu "Memecoin" v oblasti kryptoměn odráží preference trhu pro zábavné a komunitou řízené aktiva. Memecoiny přitahují téměř 31 % investorů a tvoří téměř 15 % trhu. Kromě tradiční investiční logiky projevila trh silný zájem o aktiva s kulturní rezonancí a vlivem na sociální média. Narativy AI a RWA obsadily druhé a třetí místo v tržní aktivitě, což ukazuje na zájem investorů o nové technologie a tokenizaci skutečných aktiv. Vzestup Memecoinů není jen finančním jevem; kombinuje humor, zapojení komunity a kulturní hnutí, čímž se stává nezanedbatelnou silou v oblasti kryptoměn. Tento trend by mohl nadále ovlivňovat vývoj kryptomarketu, zejména v přitahování nových investorů a inovativních projektů. V příštím roce se můžeme více zaměřit na výkonnost těchto tří významných konceptů.

Analýza kryptoměnového trhu:

#BTC Analýza trhu:

Dne 18. prosince se BTC po poklesu z vrcholu 108 350+ dolarů za posledních 7 dní dostal do výrazného poklesu, kvůli jestřábím prohlášením Fedu a negativnímu vlivu Powellova vyjádření o rezervách Bitcoinu, když klesl na minimum 92 232 dolarů. Po dvou testech úrovně podpory se 24. prosince odrazil a během dne vzrostl na téměř 99 958 dolarů. Včera, během Vánoc, byly americké akcie a futures trhy uzavřeny, pravděpodobně kvůli většině evropských a amerických obchodníků, kteří byli na prázdninách, což vedlo k poklesu objemu obchodování a zúžení krátkodobého volatilního prostoru. V poslední době se trh neustále testuje kolem horní linie vzestupného trendu a také běží kolem kontrolních bodů rozložení hlavních objemů.

Z pohledu čtyřhodinového grafu BTC na Binaře se v současnosti po testování odporu na úrovni 99 500 dolarů, což je v potenciálním dvojitém dně, vrací zpět. Pokud se podaří překonat tento odpor, bude to podporovat pokračování odrazu směrem nahoru, přičemž odpor na vyšších úrovních lze považovat za 100 300 dolarů a 102 770 dolarů. Pokud však bude tlak na odpor příliš silný, může se trh vrátit a otestovat podporu na úrovni 92 520 dolarů. Vzhledem k nedávnému přílivu BTC na burzy a historickému trendu, kdy po Vánocích bývá trh relativně medvědí, je dobré být obezřetný.

#ETH Analýza trhu:

ETH kleslo z vrcholu 4 105,47 dolarů, stejně jako kvůli jestřábím prohlášením Fedu a negativnímu vlivu na očekávání snížení úrokových sazeb, když kleslo na minimum kolem 3 101,73 dolarů. Večer 20. prosince, kvůli snížení indexu PCE v USA na pětiměsíční minimum, což je snížení cenového indexu jako ukazatele inflace, by mohlo ovlivnit budoucí měnovou politiku Fedu, což by mohlo být negativní pro dolar a pozitivní pro aktiva oceňovaná v dolarech, jako jsou zlato, americké akcie a kryptoměnový trh, což také vedlo k okamžitému nárůstu, ETH se odrazilo na maximální hodnotu kolem 3 554,4 dolarů, ale následně kleslo a znovu se odrazilo, odpoledne došlo k mírné korekci. Horní krátkodobý odpor je na úrovních 3 554,4 dolarů a 3 719,9 dolarů, pokud dojde k poklesu, spodní úroveň podpory je na 3 217,25 dolarů a v okolí 3 101,73 dolarů.

Analýza altcoinů:

Za posledních 7 dní zaznamenaly altcoiny před 20. prosincem výrazný pokles, ale jejich výkonnost byla rozmanitá. Slabé altcoiny klesly na úroveň z dne voleb v USA v listopadu, zatímco silné altcoiny vykazovaly normální korekci a v nedávné době zaznamenaly výrazný odraz. Segmenty jako Virtuals Protocol, Pump.fun a AI Agent Launchpad měly relativně vysoké zisky, a mnoho souvisejících tokenů vykázalo velké zisky, některé dokonce dosáhly dvojnásobného růstu.

Analýza trhu s opcemi:

Na trhu s opcemi, po týdnu vyčištění trhu, cena na místě zůstává v horizontálním pohybu. Tento pátek vyprší opce na Bitcoin a Ethereum o hodnotě téměř 20 miliard dolarů, což představuje téměř polovinu celkové otevřené pozice na Deribitu. Vypršení opcí může vyvolat prodeje volatility na konci čtvrtletí, zejména pokud cena na místě zůstává stabilní a prodejci nadále udržují krátké pozice. Pokud BTC překoná 100 000 dolarů, volatilita může zůstat stabilní, jinak by altcoiny mohly mít příležitost k dohnání. I když evropský a americký trh vstoupil do vánočního prázdninového uzavření, kryptoměnový trh pod vlivem Bitcoinu vykazuje výrazný nárůst. Vzhledem k tomu, že v období vánočních prázdnin až do konce roku je trh s nízkou likviditou, je potřeba menší síly k vyvolání cenových pohybů. V oblasti opcí se krátkodobá implikovaná volatilita (IV) snížila oproti předchozímu dni, market makeři se blíží k ukončení swapu, očekává se, že IV zůstane stabilní až do konce roku. Aktuální největší opční bolest pro Bitcoin je na 84 000 dolarech a pro Ethereum na 3 000 dolarech, tyto roční největší bolesti mohou, jako v předchozích letech, selhat.

Analýza makrodat:

Večer 20. prosince USA zveřejnily data PCE a jádrového PCE, která byla ve všech ohledech pod očekáváním. To zmírnilo obavy některých investorů ohledně snížení úrokových sazeb v příštím roce. Zpráva Ministerstva obchodu USA ukazuje, že preferovaný inflační ukazatel Fedu – PCE vzrostl v listopadu meziročně o 2,4 %, zatímco ekonomové očekávali 2,5 %. Odhady založené na indexu cen spotřebitelů a dalších datech naznačují, že PCE index cen byl překvapivě komplexní zprávou o ochlazení, dolar byl vyprodán a americké akcie, zlato a kryptoměnový trh na to reagovaly odrazem.

Analýza stabilních mincí:

Od začátku roku 2024 vzrostla celková tržní kapitalizace stabilních mincí o 48 %. Za posledních 7 dní vzrostla celková tržní kapitalizace stabilních mincí o 0,29 % na 204,786 miliardy dolarů, přičemž krátkodobý růst se zpomalil, což odpovídá nedávnému vývoji trhu, a může to naznačovat pokles poptávky na trhu.

Analýza poplatků za plyn:

Během posledních 7 dní průměrné poplatky za plyn na Ethereum klesly na 4,58 Gwei, což je výrazný pokles ve srovnání s minulým týdnem, a aktivita v síti oslabuje. Možná to bylo ovlivněno příspěvkem OpenSea Foundation, který naznačil, že OpenSea brzy vydá token. Průměrné poplatky za plyn na Ethereum dříve vzrostly na 54,3 Gwei. Uniswap, CoinTool a Tether jsou tři největší protokoly, které tento týden nejvíce spotřebovaly ETH.

Analýza dat BTC:

Historická data o cenách Bitcoinu během Vánoc: Cena Bitcoinu na Vánoce 2024 vzrostla více než dvojnásobně oproti loňsku a dosáhla 98 200 dolarů, což je 392 800krát více než v roce 2010.

Domníváme se, že cena Bitcoinu během Vánoc 2024 dosáhla 98 200 dolarů, což je více než dvojnásobek oproti loňsku, a za 14 let vzrostla o více než 392 000krát. Ohromný růst ceny Bitcoinu odráží vyspělost této třídy aktiv a zvýšení její akceptace na trhu. Tento růst může být spojen s řadou faktorů, včetně postupného přátelského regulačního prostředí, schválením ETF a makroekonomických podmínek, jako jsou očekávání snížení úrokových sazeb Fedem, rostoucí federální dluh a trvalá inflace, což vše zvyšuje přitažlivost Bitcoinu jako nástroje pro zajištění. Zájem institucionálních investorů o Bitcoin neustále roste, základní metriky Bitcoinu zůstávají silné, zůstatky na burzách jsou na historickém minimu, což naznačuje zvyšující se důvěru držitelů, kteří stále častěji volí sebe-úschovu. Tyto faktory společně přispívají k trvalému nárůstu ceny Bitcoinu a také ukazují na uznání trhu o dlouhodobé hodnotě Bitcoinu jako úložiště hodnoty.