風險管理 #2 - 學會正確管理你的資金

今天，我將談論風險-回報比的概念。

在我們深入之前，讓我們了解在交易中風險和回報的含義。

風險：你願意在交易中損失的金額。

回報：你期望從交易中獲得的潛在利潤。

風險-回報比：它是通過將潛在損失（風險）除以潛在利潤（回報）來計算的。例如，如果你冒險$100來潛在賺取$200，那麼你的風險-回報比是1:2。

現在，讓我們看看為什麼這很重要。

假設你有一個交易策略只有50%的勝率。

如果你冒險$100來賺取$100（風險-回報比為1:1），在10筆交易中，你可能會持平。

但如果你將風險-回報比調整為1:2，冒險$100來賺取$200，那麼在10筆交易中：

你輸了5筆交易：5 * (-$100) = -$500

你贏了5筆交易：5 * $200 = $1000

淨利潤：$1000 - $500 = $500

因此，即使勝率為50%，如果你的風險-回報比是有利的，你也可以獲利。

這就是為什麼管理你的風險-回報比至關重要。

那麼，你如何在交易中應用這個呢？

首先，在進入任何交易之前，你應該定義你的止損和止盈水平。

止損：你將退出交易以限制損失的價格。

止盈：你將退出交易以保障利潤的價格。

範例：

你正在交易一個價格為$100的資產。

你相信它會上漲到$110。你決定將止損設定在$95。

所以，你的潛在損失是$5，而潛在收益是$10。

風險-回報比 = 潛在損失 / 潛在收益 = $5 / $10 = 1:2

這意味著你冒險$1來賺取$2。

通過持續應用有利的風險-回報比，你可以改善整體盈利能力。

記住，市場是不可預測的。即使是最好的交易者也會有虧損的交易。

但通過管理你的風險-回報比，你可以確保你的贏家超過輸家。

總之，始終用有利的風險-回報比來計劃你的交易。

不要只專注於潛在的利潤，也要考慮潛在的損失。