1.價格冪律
冪律是一種數學原理,它描述了兩個量之間的函數關係,其中一個量隨着另一個量的冪而變化
以比特幣爲例,冪律模型可以幫我們找到比特幣的公允價值(紅線)和預期底部(橙色)
通常到達紅線部分(負兩個標準差)是處於定投區間
到達橙色部分是處於抄底
到達綠色部分(正兩個標準差)是處於分批逃頂區間
當然,價格冪律需結合多項指標(底部範圍,公允價值等)同步進行
2.底部範圍
可能有朋友會問,什麼時候是相對底部呢?可以參考下圖指標做決策
下圖是對 #比特幣 觸底的時期進行對數迴歸的結果,當到達黃線部分,通常就是底部,如果到達橙色部分,果斷的入場
3.公允價值
可以使用所有歷史數據來預測每種加密貨幣的公允價值
如果某個幣種的公允價值顯示被低估(紅線部分),即其價格低於公允價值,那麼我們就有機會考慮使用美元成本平均 #DCA 策略進行定投了
相反的,如果公允價值被認爲被高估(高於一個標準差,即綠線部分),那麼我們就要考慮開始分批出場了
4.關鍵移動平均線
簡單移動平均線 #SMA 和指數移動平均線 #ema 技術指標通常用於確定資產在一定時間段內的平均價格
而牛市支撐帶BMSB 是20周SMA和21周EMA之間的區間,在牛市期間起到支撐作用
如果 $BTC 價格低於BMSB,則可能是買入的好時機
相反,當價格遠高於 #BMSB 時可能是賣出的好時機
5.主導地位
主導地位是指特定加密貨幣(不僅僅指比特幣)在所有加密貨幣總市值中所佔的市場份額或主導地位,它表示特定加密貨幣對整個市場的相對影響力和控制力
如果比特幣 $BTC 的統治地位佔比大於50%,通常是比特幣季節,而非山寨季節
6.盈虧比
流通的加密貨幣可分爲兩類:盈利和虧損,盈利供應量是指當前價格高於上次移動時價格的數量,而虧損供應量是指當前價格低於上次移動時價格的數量,移動可以理解成購買或交易
當盈利的比特幣供應量在增加通常拋壓也會增加,如果100%的流通供應量都處於盈利狀態,此時拋售壓力將達到頂峯,此時會有回調的風險
此外,隨着有利可圖的比特幣供應量減少,拋壓也會下降,因爲當比特幣價格跌破投資者的購買價時,他們出售比特幣並承擔損失的動力就會減弱,所以賣單數量會減少,這可能導致比特幣價格穩定甚至上漲
總結:盈利供應量和虧損供應量可用於識別潛在的市場頂部和底部,例如如果盈利供應量大幅增加,則可能表明市場超買,價格可能出現回調,如果虧損供應量大幅增加,則可能表明市場超賣,價格可能出現反彈
7.山寨幣季節指數
承接第5條,有大部分朋友會購買山寨幣,哪我們什麼時候入場或離場,山寨幣季節指數這個指標來了(需結合比特幣主導地位指標)
山寨幣季節指數 #ASI 是通過評估在特定時間範圍內投資回報率 #ROI 超過比特幣的前50種山寨幣的比例來確定的
在90天內,如果只有不到25%的山寨幣超過比特幣的投資回報率的時候,被稱爲比特幣季節,說明比特幣的表現比大多數山寨幣更強
當超過75%的山寨幣的90天投資回報率高於比特幣 #BTC☀️ 時,就意味着山寨幣季到來了
當山寨幣季節指數介於25到75之間,則被視爲中性階段,表明比特幣和山寨幣在該時期的投資回報率方面都沒有壓倒性優勢,所以稱爲非山寨幣季節
8.加密貨幣總市值冪律
有朋友可能會有疑問,現在加密貨幣整體趨勢怎麼樣?就要用到這個指標了-加密貨幣總市值冪律
負兩個標準差(紅色部分)整體定投區間
-60%代表市場被極度低估,那麼我們可以開始賣房梭哈了
當總體市值來到+2SD(正兩個標準差),基本可以確定市場過熱,這時候,需要制定我們的退出策略,分批出逃了
當然,以上指標也可以搭配 #恐懼與貪婪指數 和 #Google 趨勢 或 #彩紅圖 和 #AHR999 囤幣指數
Google趨勢:比特幣搜索熱度接近100代表見頂,搜索熱度逐步降低可能代表市場觸底或橫盤整理,從而提供買入機會
9.價格與風險指標
有朋友在熊市的時候會採用DCA策略去定投比特幣,就可以用到這個指標
風險範圍從0-100%,其中0%是風險最低的區域,100%是風險最高的區域(通常對應價格)
舉個例子:本人計劃每週投資50美元比特幣
當風險在45%到50%之間投資50美元
如果風險降至40-45%則投資100美元
如果風險降至35-40%則投資150美元
在風險低時增加買入,在風險增加時增加賣出,短線選手可以考慮在風險達到100%時賣出最高金額
至此,九大抄底逃頂指標分享完畢,祝您交易愉快,牛市多賺錢
