期权交易
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$BTC
比特幣多頭的宏觀經濟數據疲軟，有利於美聯儲和財政部採取更積極的降息和貨幣刺激措施。
距離比特幣減半已經過去兩個月了，這可能解釋了爲什麼 57% 的看漲押注都押在了 70,000 美元或更高價格。但實際上，市場在過去兩週表現疲軟，使得這些看漲（買入）期權基本上一文不值。如果比特幣在 6 月 28 日上午 8:00（UTC 時間）保持在 61,500 美元附近，那麼以 62,000 美元和 64,000 美元的價格購買 BTC 的權利將不會到期。同樣，以 58,000 美元和 60,000 美元的價格看跌（賣出）期權也將失效。
目前，Deribit 是 6 月BTC 期權的絕對市場領導者，未平倉合約總額爲 66.5 億美元。位居第二的芝加哥商品交易所 (CME) 的未平倉合約總額爲 11.5 億美元，其次是 OKX 的 7.35 億美元和Binance的 5.2 億美元。總體而言，6 月 28 日的 BTC 看漲和看跌期權總額爲 92.5 億美元，這一數字相當可觀，但同時也因過度看漲期權而膨脹。
以下是根據當前價格趨勢最有可能出現的四種情況。6 月 28 日看漲和看跌期權合約的可用性取決於結算價格。
57,000 美元至 60,000 美元之間：看漲期權有 660 份，看跌期權有 14,850 份。淨結果看跌（賣出）期權獲利 8.2 億美元。
60,000 美元至 62,000 美元之間：看漲期權有 3,910 份，看跌期權有 11,140 份。淨結果看跌（賣出）期權獲利 4.3 億美元。
62,000 美元至 64,000 美元之間：看漲期權有 5,220 份，看跌期權有 8,690 份。淨結果看跌（賣出）期權獲利 2.15 億美元。
64,000 美元至 66,000 美元之間：看漲期權數量爲 6,880，看跌期權數量爲 6,940。結果在看漲期權和看跌期權之間大致平衡。
簡而言之，比特幣多頭迫切需要在 6 月 28 日到期之前維持 60,000 美元的支撐位，以避免出現有利於 Deribit 看跌期權的 8.2 億美元潛在局面
#期權交易 #CryptoTradingGuide
比特幣多頭的宏觀經濟數據疲軟，有利於美聯儲和財政部採取更積極的降息和貨幣刺激措施。
距離比特幣減半已經過去兩個月了，這可能解釋了爲什麼 57% 的看漲押注都押在了 70,000 美元或更高價格。但實際上，市場在過去兩週表現疲軟，使得這些看漲（買入）期權基本上一文不值。如果比特幣在 6 月 28 日上午 8:00（UTC 時間）保持在 61,500 美元附近，那麼以 62,000 美元和 64,000 美元的價格購買 BTC 的權利將不會到期。同樣，以 58,000 美元和 60,000 美元的價格看跌（賣出）期權也將失效。
目前，Deribit 是 6 月BTC 期權的絕對市場領導者，未平倉合約總額爲 66.5 億美元。位居第二的芝加哥商品交易所 (CME) 的未平倉合約總額爲 11.5 億美元，其次是 OKX 的 7.35 億美元和Binance的 5.2 億美元。總體而言，6 月 28 日的 BTC 看漲和看跌期權總額爲 92.5 億美元，這一數字相當可觀，但同時也因過度看漲期權而膨脹。
以下是根據當前價格趨勢最有可能出現的四種情況。6 月 28 日看漲和看跌期權合約的可用性取決於結算價格。
57,000 美元至 60,000 美元之間：看漲期權有 660 份，看跌期權有 14,850 份。淨結果看跌（賣出）期權獲利 8.2 億美元。
60,000 美元至 62,000 美元之間：看漲期權有 3,910 份，看跌期權有 11,140 份。淨結果看跌（賣出）期權獲利 4.3 億美元。
62,000 美元至 64,000 美元之間：看漲期權有 5,220 份，看跌期權有 8,690 份。淨結果看跌（賣出）期權獲利 2.15 億美元。
64,000 美元至 66,000 美元之間：看漲期權數量爲 6,880，看跌期權數量爲 6,940。結果在看漲期權和看跌期權之間大致平衡。
簡而言之，比特幣多頭迫切需要在 6 月 28 日到期之前維持 60,000 美元的支撐位，以避免出現有利於 Deribit 看跌期權的 8.2 億美元潛在局面
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我是aevo忠實用戶，這次我也不得不說，喫相難看了！
既然說好空投時間，就不能輕易更改。
社區的意見？aevo都沒有空投，沒有治理，怎麼可能有社區呢？社區裏誰同意延期的？都盼着早點空投呢。
呵呵，看到一堆人來擼羊毛，刷交易量，就有點捨不得這潑天的富貴，不想太早結束。
可是延期這種事兒也真的下頭。
幸好我不是刷量搞空投的，正常交易不受影響。
可是，依然被搞得有點鬱悶。
項目方，且行且珍惜吧。牛市不易，別敗壞路人緣。
#期權交易 #空投領取
既然說好空投時間，就不能輕易更改。
社區的意見？aevo都沒有空投，沒有治理，怎麼可能有社區呢？社區裏誰同意延期的？都盼着早點空投呢。
呵呵，看到一堆人來擼羊毛，刷交易量，就有點捨不得這潑天的富貴，不想太早結束。
可是延期這種事兒也真的下頭。
幸好我不是刷量搞空投的，正常交易不受影響。
可是，依然被搞得有點鬱悶。
項目方，且行且珍惜吧。牛市不易，別敗壞路人緣。
#期權交易 #空投領取
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Aevo與Pandora合作的Farm Boost Program將延長一週
據星球日報報道，Aevo 在 X 平臺發文表示，由於社區的廣泛需求，將延長與 ERC-404 項目 Pandora 合作的 Farm Boost Program一週。
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Deribit交易所期權上新期權幣種，釋放什麼信號？這三個幣必然要有異動！
Deribit是世界上最大的期權交易所。它的一舉一動牽動無數人的神經。
以往，只有大餅和姨太期權，其他幣種沒有期權。
如今，它居然一次性上新了三個新期權幣種。
Matic，Sol，Xrp
都是主流幣，大市值。可見，這三個幣的市場對衝需求已經非常大，交易所纔會積極上新。
那麼對衝需求是什麼？大概率是要防止暴跌回撤了。
我不敢斷言，近期必有回撤。但是期權一旦上線，對衝套利的吸血作用，會讓現貨上漲動力減弱。
以往，只有大餅和姨太期權，其他幣種沒有期權。
如今，它居然一次性上新了三個新期權幣種。
Matic，Sol，Xrp
都是主流幣，大市值。可見，這三個幣的市場對衝需求已經非常大，交易所纔會積極上新。
那麼對衝需求是什麼？大概率是要防止暴跌回撤了。
我不敢斷言，近期必有回撤。但是期權一旦上線，對衝套利的吸血作用，會讓現貨上漲動力減弱。
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說說aevo這個協議，以及期權和空投
鏈上期權aevo是目前規模最大的協議。鎖倉了幾千萬美刀。
它是標準的歐式期權，波動率變化都是根據市場調整，存在套利空間。
目前，它在做明牌空投，價值900萬刀，直接空投給活躍用戶。
喜歡鏈上期權以及喜歡擼空投的可以關注。
我用它很久了，但是最近才發現它有空投。
刷量比較佛系，有沒有無所謂。
這個協議有兩個亮點。一是沒上市的明星幣，它提前就有合約可以炒。
二是大餅和姨太期權。手續費全網最低，而且不用gas費。
因爲它是鏈下訂單，鏈上結算。節省了很多gas成本。姨太主網也可以用。
保證金存入後，還有年化4點多的利息。真是完美了。
一起擼aevo吧。
$BTC $ETH #期權交易 #空投項目
鏈上期權aevo是目前規模最大的協議。鎖倉了幾千萬美刀。
它是標準的歐式期權，波動率變化都是根據市場調整，存在套利空間。
目前，它在做明牌空投，價值900萬刀，直接空投給活躍用戶。
喜歡鏈上期權以及喜歡擼空投的可以關注。
我用它很久了，但是最近才發現它有空投。
刷量比較佛系，有沒有無所謂。
這個協議有兩個亮點。一是沒上市的明星幣，它提前就有合約可以炒。
二是大餅和姨太期權。手續費全網最低，而且不用gas費。
因爲它是鏈下訂單，鏈上結算。節省了很多gas成本。姨太主網也可以用。
保證金存入後，還有年化4點多的利息。真是完美了。
一起擼aevo吧。
$BTC $ETH #期權交易 #空投項目
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來用大白話解釋期權的這幾個希臘字母：Delta（Δ）、Gamma（Γ）、Theta（Θ）和Vega。
1. **Delta（Δ） - 變化速度小王子**
Delta 告訴我們，如果幣價格變化1塊錢，期權的價格會變化多少。比如，一個期權的 Delta 是 0.5，那意味着如果相關幣價格上漲1塊，期權價格會上漲0.5塊；如果股票價格下跌1塊，期權價格會下跌0.5塊。Delta 對於買賣期權的人來說，就像是一個"速度計"，告訴你期權的價格變化速度。
2. **Gamma（Γ） - 加速度小能手**
Gamma 是 Delta 的加速度。如果 Delta 告訴我們期權價格的變化速度，那 Gamma 告訴我們這個速度本身變化得有多快。用汽車來比喻，如果 Delta 是速度，那 Gamma 就是油門踏板——你踩得越深，車速提升得越快。對於期權交易者來說，Gamma 高意味着股價小小的變動，期權價格就會有大的波動。
3. **Theta（Θ） - 時間殺手**
Theta 描述的是期權的時間價值衰減。隨着時間的流逝，期權的剩餘時間越來越少，它的價值就會慢慢減少。這就好比買了一張演唱會門票，越接近演唱會當天，如果你還沒決定去不去，這張票的價值就會越來越低。對於賣出期權的人來說，Theta 是好朋友；但對買入期權的人來說，則可能是敵人。
4. **Vega - 波動率小精靈**
Vega 是衡量期權價值對股票價格波動率的敏感度。簡單說，就是股票價格波動大不大，對期權價值影響有多大。如果 Vega 高，那麼股票價格波動大一點，期權的價格就會有大的變化。Vega 對於期權交易者來說就像是氣象預報，告訴你天氣（市場）變化對你的影響。
這些希臘字母對於理解和交易期權非常重要，它們幫助交易者評估風險和潛在的利潤。
#內容挖礦 #BTC #期權交易 #Ethereum(ETH)
1. **Delta（Δ） - 變化速度小王子**
Delta 告訴我們，如果幣價格變化1塊錢，期權的價格會變化多少。比如，一個期權的 Delta 是 0.5，那意味着如果相關幣價格上漲1塊，期權價格會上漲0.5塊；如果股票價格下跌1塊，期權價格會下跌0.5塊。Delta 對於買賣期權的人來說，就像是一個"速度計"，告訴你期權的價格變化速度。
2. **Gamma（Γ） - 加速度小能手**
Gamma 是 Delta 的加速度。如果 Delta 告訴我們期權價格的變化速度，那 Gamma 告訴我們這個速度本身變化得有多快。用汽車來比喻，如果 Delta 是速度，那 Gamma 就是油門踏板——你踩得越深，車速提升得越快。對於期權交易者來說，Gamma 高意味着股價小小的變動，期權價格就會有大的波動。
3. **Theta（Θ） - 時間殺手**
Theta 描述的是期權的時間價值衰減。隨着時間的流逝，期權的剩餘時間越來越少，它的價值就會慢慢減少。這就好比買了一張演唱會門票，越接近演唱會當天，如果你還沒決定去不去，這張票的價值就會越來越低。對於賣出期權的人來說，Theta 是好朋友；但對買入期權的人來說，則可能是敵人。
4. **Vega - 波動率小精靈**
Vega 是衡量期權價值對股票價格波動率的敏感度。簡單說，就是股票價格波動大不大，對期權價值影響有多大。如果 Vega 高，那麼股票價格波動大一點，期權的價格就會有大的變化。Vega 對於期權交易者來說就像是氣象預報，告訴你天氣（市場）變化對你的影響。
這些希臘字母對於理解和交易期權非常重要，它們幫助交易者評估風險和潛在的利潤。
#內容挖礦 #BTC #期權交易 #Ethereum(ETH)
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aevo這個協議明牌空投，有個大V出了教程，我的天啊這一堆人去刷，嚇人
交易量可以增加空投，有人刷了上億的。真的值得嗎？
總共才空投900萬的幣。
擼到最後，剩個寂寞。
萬一是平均空投，那真就涼涼了，哈哈。
這個協議還是適合正兒八經做交易用，作爲一個鏈上期權工具，真的好用。
每一檔期權的波動率都是單獨計算，存在套利空間。
感興趣的朋友，一起來玩。
它的缺點也明顯，就是保證金比例特別高。資金效率差。
但是也相對安全，基本不會爆倉。#期權交易
交易量可以增加空投，有人刷了上億的。真的值得嗎？
總共才空投900萬的幣。
擼到最後，剩個寂寞。
萬一是平均空投，那真就涼涼了，哈哈。
這個協議還是適合正兒八經做交易用，作爲一個鏈上期權工具，真的好用。
每一檔期權的波動率都是單獨計算，存在套利空間。
感興趣的朋友，一起來玩。
它的缺點也明顯，就是保證金比例特別高。資金效率差。
但是也相對安全，基本不會爆倉。#期權交易
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看漲
說說aevo這個協議，以及期權和空投
鏈上期權aevo是目前規模最大的協議。鎖倉了幾千萬美刀。
它是標準的歐式期權，波動率變化都是根據市場調整，存在套利空間。
目前，它在做明牌空投，價值900萬刀，直接空投給活躍用戶。
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二是大餅和姨太期權。手續費全網最低，而且不用gas費。
因爲它是鏈下訂單，鏈上結算。節省了很多gas成本。姨太主網也可以用。
保證金存入後，還有年化4點多的利息。真是完美了。
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$BTC $ETH #期權交易 #空投項目
鏈上期權aevo是目前規模最大的協議。鎖倉了幾千萬美刀。
它是標準的歐式期權，波動率變化都是根據市場調整，存在套利空間。
目前，它在做明牌空投，價值900萬刀，直接空投給活躍用戶。
喜歡鏈上期權以及喜歡擼空投的可以關注。
我用它很久了，但是最近才發現它有空投。
刷量比較佛系，有沒有無所謂。
這個協議有兩個亮點。一是沒上市的明星幣，它提前就有合約可以炒。
二是大餅和姨太期權。手續費全網最低，而且不用gas費。
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#BTC #ETH #期權交易
1.加密期權平臺QCP獲得阿布扎比初步運營批准；
2.美國SEC主席：許多加密貨幣都是法律規定的證券；
3.Revolut爲英國零售客戶推出獨立加密貨幣交易平臺；
4.尼日利亞官員此前提議與幣安以加密貨幣進行祕密和解；
5.花旗：美聯儲無懼融資利率短暫飆升，縮表將持續至明年；
6.SyzCapital合夥人：香港比特幣現貨ETF可能被列入滬港通計劃；
7.分析師：比特幣期權交易員押注9月份看漲價格將突破10萬美元；
8.香港金管局成立Ensemble項目架構工作小組 初期聚焦代幣化資產交易；
9.Vitalik：Plasma能夠以一種具有自洽規則的方式來防止任何資產的雙重退出。
1.加密期權平臺QCP獲得阿布扎比初步運營批准；
2.美國SEC主席：許多加密貨幣都是法律規定的證券；
3.Revolut爲英國零售客戶推出獨立加密貨幣交易平臺；
4.尼日利亞官員此前提議與幣安以加密貨幣進行祕密和解；
5.花旗：美聯儲無懼融資利率短暫飆升，縮表將持續至明年；
6.SyzCapital合夥人：香港比特幣現貨ETF可能被列入滬港通計劃；
7.分析師：比特幣期權交易員押注9月份看漲價格將突破10萬美元；
8.香港金管局成立Ensemble項目架構工作小組 初期聚焦代幣化資產交易；
9.Vitalik：Plasma能夠以一種具有自洽規則的方式來防止任何資產的雙重退出。
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貝萊德和納斯達克向 SEC 申請 以太坊現貨ETF 的期權交易功能
貝萊德和納斯達克今日正式向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，計劃爲資產管理公司旗下的以太坊現貨交易所交易基金 iShares Ethereum Trust（ETHA）新增期權交易功能。
文件中強調，此舉旨在消除市場交易的障礙，促進一個自由開放的市場體系，同時在更大程度上保護投資者的利益。
通過在該信託基金上提供期權，投資者將有機會獲得基於以太坊現貨ETF的期權交易帶來的多重好處，包括提高交易成本效率和增強投資對衝策略。
文件中強調，此舉旨在消除市場交易的障礙，促進一個自由開放的市場體系，同時在更大程度上保護投資者的利益。
通過在該信託基金上提供期權，投資者將有機會獲得基於以太坊現貨ETF的期權交易帶來的多重好處，包括提高交易成本效率和增強投資對衝策略。
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比特幣期權賣出了一部分，知道這次會突破五萬美金，還是先鎖定利潤吧
2024年1月11號比特幣現貨ETF通過了，比特幣期權盈利了賺了3000美金，後沒有及時賣出，行情暴跌到38000美金，不得不清倉了全部期權，虧損2000美金，剩餘資金在上月底39000美金左右買了2張期權，一張目標價47000美金，一張54000美金，都翻倍了，剛賣掉了54000的看漲期權，鎖定了一部分利潤，還拿着一張目標價47000美金的看漲期權，等待比特幣突破50000美金。幣安期權交易在行情暴漲的時候流動性特別好，一旦暴跌幾乎很難成交，所以不得不提前平掉了一部分看漲期權。#期權交易 #內容挖礦 #比特幣
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幣圈裏陰陽怪氣的小黑粉真多，自己沒本事，還看不得別人好
從去年底開始寫廣場，到今年三月，見識了太多幣圈小黑粉的愚昧無知。
你告訴他要控制風險，他就會罵你踏空。
你告訴他要對衝交易，他就會腦殘指責你割韭菜。
叫不醒一個裝睡的人，更叫不醒一個認知層次低的人。兩個世界只會互相怨恨。
我也佛繫了。就這麼着吧。我又不是他爹，何必替他着急呢。
讓他虧到爆倉，讓他去賭單邊合約，讓他去破產，關我什麼事兒呢。
幣圈裏的事兒，真的讓人心情不好。以後安心交易，分享策略，不再試圖教人什麼理念了。
好爲人師，我自己也有病。反思，改正。
今日對衝策略，姨太做多，二層幣對衝。
期權3475，Delta中性對衝。
最近aevo的波動率明顯降低，是時候開一個deribit賬戶了。
deribit身份驗證比較麻煩，需要水電費或者銀行對賬單，大陸很多城市已經沒有水電費紙質單據，只能銀行對賬單，要等五天才能郵寄。
好事多磨，慢慢弄。
deribit的期權深度要好很多，波動率正常。不過，也缺少了套利機會。各有利弊。
對於做賣方對衝的玩家，deribit比aevo更加好一些。
狡兔三窟，多弄幾個賬號，打游擊吧。哈哈。
#對衝交易 #期權交易 $BTC $ETH
從去年底開始寫廣場，到今年三月，見識了太多幣圈小黑粉的愚昧無知。
你告訴他要控制風險，他就會罵你踏空。
你告訴他要對衝交易，他就會腦殘指責你割韭菜。
叫不醒一個裝睡的人，更叫不醒一個認知層次低的人。兩個世界只會互相怨恨。
我也佛繫了。就這麼着吧。我又不是他爹，何必替他着急呢。
讓他虧到爆倉，讓他去賭單邊合約，讓他去破產，關我什麼事兒呢。
幣圈裏的事兒，真的讓人心情不好。以後安心交易，分享策略，不再試圖教人什麼理念了。
好爲人師，我自己也有病。反思，改正。
今日對衝策略，姨太做多，二層幣對衝。
期權3475，Delta中性對衝。
最近aevo的波動率明顯降低，是時候開一個deribit賬戶了。
deribit身份驗證比較麻煩，需要水電費或者銀行對賬單，大陸很多城市已經沒有水電費紙質單據，只能銀行對賬單，要等五天才能郵寄。
好事多磨，慢慢弄。
deribit的期權深度要好很多，波動率正常。不過，也缺少了套利機會。各有利弊。
對於做賣方對衝的玩家，deribit比aevo更加好一些。
狡兔三窟，多弄幾個賬號，打游擊吧。哈哈。
#對衝交易 #期權交易 $BTC $ETH
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現貨（合約）和期權的對衝交易方法
本期講講現貨（合約）和期權對衝的方法。
假定，現貨倉位10萬刀，期權保證金10萬刀。
現貨均價爲A。
對衝方法：賣出虛值認購期權，行權價爲A乘以1.02，期權期限爲日結或周結，可任選。如果看好現貨漲勢，可以選擇月結，行權價定爲A乘以1.1。
對衝後，期權到期日的盈虧狀態：
1.現貨不漲，期權到期後，自動結算盈利。收益爲權利金。
2.現貨微漲，未超過行權價，期權到期自動結算盈利。收益爲現貨漲幅+權利金。
3.現貨微跌，期權盈利覆蓋現貨跌幅。收益爲權利金-現貨跌幅。
4.現貨暴跌，期權到期盈利，總體市值下降。虧損爲權利金-現貨跌幅。
（此情形下，現貨市值降低，可以繼續在行權價A的基礎上賣出日結期權，覆蓋現貨損失。如果現貨持續下跌，超過了期權的覆蓋範圍，可以適當將期權改爲周結、月結，增加權利金收入，對衝現貨損失。同時，採取輔助策略，增厚收益。在此情形下，即使現貨價格暴跌打對摺，通過每日或每週賣出熊市價差組合策略期權，仍然可以獲得穩定現金流，並等待現貨價格反彈。）
5.現貨暴漲，期權虧損。收益爲現貨漲幅-期權虧損，計算方法爲現貨漲幅*（1-期權delta值）。
（原理解釋：現貨delta值爲1，期權delta值從虛值到實值，從0.1到1逐漸升高。因此暴漲的情形下，現貨的收益比期權的損失要高出很大一部分，可以對衝獲利。）
綜上，無論極端行情還是普通橫盤、陰跌、慢漲，期權對衝都可以有效增厚收益，平均年化在100%到150%之間。
通過判斷市場的運行狀態、趨勢走向，還可以通過保險策略、領口策略等，對衝回撤，鎖定收益。
希望大家認真學習期權交易，利用這一衍生品工具，對衝風險，共同致富。
$BTC $ETH #期權交易 #對衝交易
本期講講現貨（合約）和期權對衝的方法。
假定，現貨倉位10萬刀，期權保證金10萬刀。
現貨均價爲A。
對衝方法：賣出虛值認購期權，行權價爲A乘以1.02，期權期限爲日結或周結，可任選。如果看好現貨漲勢，可以選擇月結，行權價定爲A乘以1.1。
對衝後，期權到期日的盈虧狀態：
1.現貨不漲，期權到期後，自動結算盈利。收益爲權利金。
2.現貨微漲，未超過行權價，期權到期自動結算盈利。收益爲現貨漲幅+權利金。
3.現貨微跌，期權盈利覆蓋現貨跌幅。收益爲權利金-現貨跌幅。
4.現貨暴跌，期權到期盈利，總體市值下降。虧損爲權利金-現貨跌幅。
（此情形下，現貨市值降低，可以繼續在行權價A的基礎上賣出日結期權，覆蓋現貨損失。如果現貨持續下跌，超過了期權的覆蓋範圍，可以適當將期權改爲周結、月結，增加權利金收入，對衝現貨損失。同時，採取輔助策略，增厚收益。在此情形下，即使現貨價格暴跌打對摺，通過每日或每週賣出熊市價差組合策略期權，仍然可以獲得穩定現金流，並等待現貨價格反彈。）
5.現貨暴漲，期權虧損。收益爲現貨漲幅-期權虧損，計算方法爲現貨漲幅*（1-期權delta值）。
（原理解釋：現貨delta值爲1，期權delta值從虛值到實值，從0.1到1逐漸升高。因此暴漲的情形下，現貨的收益比期權的損失要高出很大一部分，可以對衝獲利。）
綜上，無論極端行情還是普通橫盤、陰跌、慢漲，期權對衝都可以有效增厚收益，平均年化在100%到150%之間。
通過判斷市場的運行狀態、趨勢走向，還可以通過保險策略、領口策略等，對衝回撤，鎖定收益。
希望大家認真學習期權交易，利用這一衍生品工具，對衝風險，共同致富。
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大餅再次暴漲，恐高黨該如何交易套利？詳細攻略拿走
大餅的上漲毫無徵兆，搶在美股開盤之前爆拉。讓很多傳統的交易員一臉懵逼。
放心追漲，需要一點勇氣，和一點技術。
買入現貨，也可以買入做多合約，均可。半倉。
做空STX，四分之一倉。
賣出日結認購期權，行權價76000。名義價值倉位四分之一。
大餅，stx，期權，倉位比例爲2比1比1。
這個組合比較激進，風險敞口大。留出了大餅上漲空間，又覆蓋了萬一突然到來的回撤損失。
更多對衝玩法，歡迎來冰火島一起交流。
$BTC $STX #期權交易 #對衝交易
大餅的上漲毫無徵兆，搶在美股開盤之前爆拉。讓很多傳統的交易員一臉懵逼。
放心追漲，需要一點勇氣，和一點技術。
買入現貨，也可以買入做多合約，均可。半倉。
做空STX，四分之一倉。
賣出日結認購期權，行權價76000。名義價值倉位四分之一。
大餅，stx，期權，倉位比例爲2比1比1。
這個組合比較激進，風險敞口大。留出了大餅上漲空間，又覆蓋了萬一突然到來的回撤損失。
更多對衝玩法，歡迎來冰火島一起交流。
$BTC $STX #期權交易 #對衝交易