Hướng dẫn
Thêm/Xóa khoản ký quỹ của lưới đang chạy
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn
Cập nhật gần nhất: 22/08/2024
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
Giao dịch lưới là bot giao dịch giúp tự động hoá quy trình mua và bán Hợp đồng tương lai. Bot được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo những khoảng định sẵn trong khung giá đã thiết lập.
Giao dịch lưới là khi lệnh được đặt trên và dưới một mức giá đã định, tạo nên một lưới các lệnh với mức giá tăng dần và giảm dần. Bằng cách này, lưới giao dịch được tạo ra. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua BTC ở mỗi 1.000 USDT thấp hơn giá thị trường và đặt lệnh bán ở mỗi 1.000 USDT trên giá trên thị trường để tận dụng các điều kiện khác nhau khi giá biến động trong một phạm vi.
Giao dịch lưới phù hợp nhất với các thị trường biến động và đi ngang, khi đó giá biến động trong một phạm vi nhất định. Kỹ thuật này tìm kiếm lợi nhuận trong những thay đổi nhỏ về giá. Bạn càng tạo nhiều lưới, tần suất giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, lợi nhuận bạn kiếm được từ mỗi lệnh sẽ thấp hơn khi sử dụng kỹ thuật này.
Do đó, bạn phải đánh đổi giữa việc kiếm ít lợi nhuận từ nhiều giao dịch so với chiến lược có tần suất thấp hơn nhưng tạo nhiều lợi nhuận hơn từ mỗi lệnh.
Giao dịch lưới trên Binance hoạt động như thế nào?
Giao dịch lưới Binance hiện hỗ trợ Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và COIN-M. Người dùng có thể tùy chỉnh và thiết lập thông số cho lưới để xác định các giới hạn trên và giới hạn dưới của lưới, cũng như số lượng lưới. Sau khi tạo lưới, hệ thống tự động đặt lệnh mua hoặc lệnh bán tại các mức giá đặt trước.
Hãy cùng xem cơ chế này hoạt động như thế nào.
Giả sử bạn kỳ vọng Bitcoin sẽ dao động trong vùng giá từ 50.000 USD đến 60.000 USD trong 24 giờ tới. Trong trường hợp này, bạn có thể thiết lập hệ thống giao dịch lưới để giao dịch trong vùng dự đoán này.
Trên bảng giao dịch lưới, bạn có thể thiết lập các thông số của bot, bao gồm:
- Giá trần và giá sàn của vùng giá;
- Số lượng lệnh sẽ được đặt trong vùng giá đã đặt; và
- Khoảnh cách giữa mỗi lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn (lệnh giới hạn) bán.
Trong trường hợp này, khi giá Bitcoin giảm xuống còn 55.000 USD, bot giao dịch lưới sẽ gom các vị thế mua theo chiều giá giảm ở mức giá thấp hơn giá thị trường. Khi giá phục hồi, bot giao dịch sẽ bán theo chiều giá tăng lên ở mức giá cao hơn giá thị trường. Chiến lược này về cơ bản cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự đảo ngược giá.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Giao dịch lưới Long/Short là gì?.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch lưới là một công cụ giao dịch chiến lược, không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng giao dịch lưới. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng tính năng này. Người dùng nên đọc và hiểu rõ Hướng dẫn giao dịch lưới, đồng thời kiểm soát rủi ro cũng như giao dịch sao cho phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.
Làm thế nào để thiết lập chiến lược Giao dịch lưới?
1. Đăng nhập tài khoản Binance của bạn và vào mục [Futures]. Nhấp vào [Bot giao dịch] - [Lưới Futures].
Nếu bạn đang dùng ứng dụng, hãy truy cập [Futures] - [USDⓈ-M] hoặc [COIN-M]. Nhấn vào [Lưới] ở dưới cùng bên trái.
2. Chọn một mã tiền mã hóa để thực hiện chiến lược và đặt thông số cho lưới. Chọn hướng lưới (Long, Short hoặc Trung lập), phạm vi, số lượng lưới và kích thước của lệnh. Sau đó, nhấp vào [Tạo] để xác nhận.
Xin lưu ý, các điều kiện sau có thể ngăn cản quá trình tạo lưới mới thành công:
- Nếu hiện có bot giao dịch lưới đang hoạt động cho mã đã chọn.
- Nếu có lệnh chờ khớp hoặc vị thế chờ khớp liên quan đến mã đã chọn.
- Nếu được đặt ở chế độ phòng hộ; tài khoản phải được điều chỉnh sang chế độ một chiều.
- Nếu đã đạt đến giới hạn tối đa cho chiến lược lưới:
- Bạn có thể dùng tối đa 54 chiến lược lưới cho Hợp đồng tương lai USDⓈ-M: 50 trên Cross Margin và 4 trên Isolated Margin.
- Điều này tách biệt với Hợp đồng tương lai COIN-M, có giới hạn 50 chiến lược lưới sử dụng cơ chế giao dịch lưới Cross Margin.
Cơ chế giao dịch lưới
Hãy sử dụng hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT USDⓈ-M Hợp đồng Tương lai làm ví dụ để hiểu quy trình của giao dịch lưới.
- Thiết lập điều kiện kích hoạt lưới (không bắt buộc)
- Xác định cấu trúc ban đầu của chiến lược lưới
- Quy trình tạo lưới ban đầu
- Cập nhật lưới
- Thiết lập điều kiện kích hoạt dừng (không bắt buộc)
- Hủy lệnh
Thiết lập điều kiện kích hoạt lưới (không bắt buộc)
Đối với thông số #10 & #11:
Bạn có thể đặt các lệnh giới hạn lưới của mình ngay lập tức hoặc kích hoạt chúng khi giá thị trường đạt đến một giá trị nhất định. Các lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi giá thị trường (Giá gần nhất hoặc Giá đánh dấu) tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt mà bạn nhập.
Xác định cấu trúc ban đầu của chiến lược lưới
Đối với thông số #1, #2,# 3,# 4 và #6:
Bạn có thể xác định một loạt các mức giá theo giá thị trường mới nhất (giá mua, giá bán, giá trung bình) và đặt các lệnh giới hạn bán ở mức giá cao hơn giá thị trường và một lệnh giới hạn mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường. Sau đó, bạn có thể đợi các lệnh giới hạn được kích hoạt và thực hiện.
Làm cách nào để tạo lưới ban đầu?
Đối với lưới trung lập, chiến lược không liên quan đến vị thế ban đầu. Thay vào đó, vị thế ban đầu chỉ được thiết lập khi thị trường vượt quá điểm giá gần nhất sau quá trình thiết lập ban đầu.
Ví dụ:
Giả sử bạn đã đặt các thông số sau cho chiến lược:
- Hợp đồng: BTCUSDT Vĩnh cửu
- Giá sàn: 20.000 USD
- Giá trần: 45.000 USD
- Số lượng lưới: 5
- Chế độ: Số học
Sự phân bổ giá sẽ như sau: 20.000 USDT, 25.000 USDT, 30.000 USDT, 35.000 USDT, 40.000 USDT, 45.000 USDT
Lệnh bán ban đầu của lưới trung lập sẽ được đặt cao hơn mức giá thị trường hiện tại. Trong khi đó, lệnh mua sẽ được tạo thấp hơn mức giá thị trường hiện tại. Lưu ý, giá gần nhất với giá thị trường sẽ bị loại trừ. Trong trường hợp này, lệnh giới hạn lưới ban đầu sẽ được tạo như sau:
| Hướng | Giá |
| Bán | 45.000 USDT |
| Bán | 40.000 USDT |
| Mua | 30.000 USDT |
| Mua | 25.000 USDT |
| Mua | 20.000 USDT |
Cập nhật lưới
Cập nhật lưới có nghĩa là mỗi khi chạm đến một điểm giá, tức là khi khớp lệnh giới hạn, lệnh giới hạn của lưới sẽ cập nhật kịp thời. Giá của lệnh được thực hiện gần nhất sẽ luôn là giá được để trống, có nghĩa là giá này sẽ không kích hoạt bất kỳ lệnh nào. Sau đó, các lệnh giới hạn mua hoặc bán được điền lại theo các thông số đã thiết lập để duy trì số lượng lệnh giới hạn trong lưới.
Ví dụ, giá thị trường ban đầu là 10.010 USDT và giá giới hạn lưới tại mỗi đơn vị là:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | Bán |
10.000 USDT | Mua |
9.900 USDT | Mua |
9.800 USDT | Mua |
Giả sử giá giảm xuống 10.000 USDT và lệnh mua (vị thế mở ban đầu) được thực hiện, lệnh giới hạn lưới sẽ trở thành:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | Bán |
10.000 USDT | - |
9.900 USDT | Mua |
9.800 USDT | Mua |
Giả sử giá sau đó tăng lên 10.100 USDT, kích hoạt việc thực hiện lệnh bán 10.100 USDT. Các lệnh giới hạn lưới sẽ được cập nhật như sau:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | - |
10.000 USDT | Mua |
9.900 USDT | Mua |
9.800 USDT | Mua |
Nếu sau đó giá giảm xuống 9.900 USDT, hai lệnh mua (10.000 USDT và 9.900 USDT) sẽ được thực hiện và các lệnh giới hạn lưới sẽ được cập nhật như sau:
Giá | Hướng |
10.200 USDT | Bán |
10.100 USDT | Bán |
10.000 USDT | Bán |
9.900 USDT | - |
9.800 USDT | Mua |
Và tiếp tục như vậy.
Thiết lập điều kiện kích hoạt dừng (không bắt buộc)
Đối với thông số #12:
Người dùng có thể chọn chấm dứt việc vận hành lưới theo cách thủ công hoặc đặt điều kiện kích hoạt dừng. Có 3 tùy chọn để cài đặt điều kiện kích hoạt dừng:
- Kích hoạt giá: Tính năng này được kích hoạt khi giá mới nhất hoặc giá đánh dấu của lưới đạt đến giá chốt lời hoặc giá cắt lỗ mà bạn thiết lập, từ đó khiến lưới kết thúc.
- Kích hoạt PnL: Tính năng này được kích hoạt khi tổng lợi nhuận của lưới (được tính theo giá đánh dấu) đạt đến mức chốt lời hoặc cắt lỗ PnL mà bạn đã thiết lập, dẫn đến việc chấm dứt lưới.
- Kích hoạt ROI%: Hệ thống tính toán PnL tương ứng dựa trên ROI% mà bạn thiết lập, đồng thời lưới sẽ kết thúc khi tổng lợi nhuận (tính theo giá đánh dấu) đạt đến mức chốt lời hoặc cắt lỗ đã chỉ định.
Có 3 loại điều kiện kích hoạt dừng và bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình:
1. Kích hoạt giá, khi giá mới nhất hoặc giá đánh dấu của lưới đạt đến mức chốt lời hoặc cắt lỗ mà bạn thiết lập, lưới sẽ được kích hoạt để chấm dứt;
2. Kích hoạt PnL, khi tổng lợi nhuận của lưới (được tính theo giá đánh dấu) đạt đến mức chốt lời hoặc dừng lỗ PnL mà bạn thiết lập, lưới sẽ kích hoạt sự kiện chấm dứt;
3. Kích hoạt ROI%, hệ thống sẽ tính toán PnL tương ứng theo ROI% mà bạn thiết lập và khi tổng lợi nhuận của lưới (được tính theo giá đánh dấu) đạt đến mức chốt lời hoặc cắt lỗ mà bạn thiết lập, lưới sẽ kích hoạt sự kiện chấm dứt.
1. Kích hoạt giá, khi giá mới nhất hoặc giá đánh dấu của lưới đạt đến mức chốt lời hoặc cắt lỗ mà bạn thiết lập, lưới sẽ được kích hoạt để chấm dứt;
2. Kích hoạt PnL, khi tổng lợi nhuận của lưới (được tính theo giá đánh dấu) đạt đến mức chốt lời hoặc dừng lỗ PnL mà bạn thiết lập, lưới sẽ kích hoạt sự kiện chấm dứt;
3. Kích hoạt ROI%, hệ thống sẽ tính toán PnL tương ứng theo ROI% mà bạn thiết lập và khi tổng lợi nhuận của lưới (được tính theo giá đánh dấu) đạt đến mức chốt lời hoặc cắt lỗ mà bạn thiết lập, lưới sẽ kích hoạt sự kiện chấm dứt.
Bạn cũng có thể thiết lập xem bạn có muốn giữ vị thế mở khi lưới chốt lời và cắt lỗ kích hoạt sự kiện chấm dứt hay không. Cài đặt này độc lập với các trường hợp chấm dứt khác, chẳng hạn như chấm dứt do không đủ ký quỹ.
Hủy lệnh
Đối với các thông số #13:
Người dùng có thể chọn đóng tất cả các vị thế theo cách thủ công hoặc tự động sau khi lưới dừng lại.
Khi tính năng Đóng tất cả các vị thế vào thời điểm lưới dừng bật, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị thế đang mở theo giá thị trường của ký hiệu đó khi lưới dừng lại. Tùy chọn này sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt TP/SL của bạn. Nếu giá đạt đến TP hoặc SL, các vị thế của bạn sẽ đóng lại hoặc vẫn mở tùy thuộc vào cài đặt TP/SL của bạn.
Vui lòng lưu ý, trong quá trình vận hành lưới, các trường hợp sau sẽ làm cho lưới bị dừng:
- Kết thúc lưới theo cách thủ công;
- Số tiền ký quỹ không đủ sẽ khiến một số vị thế bị thanh lý hoặc không thể đặt lệnh;
- Khi hợp đồng kỳ hạn được giao, sản phẩm không còn tồn tại và chiến lược lưới sẽ tự động bị dừng. Trong quá trình chuyển giao, hệ thống sẽ tự động xóa các lệnh giới hạn của người dùng và thanh toán các vị thế đang mở.
Hệ thống sẽ thông báo cho bạn nếu một lưới hiện đang hoạt động. Ví dụ: đòn bẩy dành cho giao dịch lưới được khuyến nghị là dưới 20 lần. Nếu đòn bẩy tiếp tục cao hơn 20 lần, bạn sẽ thấy lời nhắc nhở thứ hai để giảm đòn bẩy.
Làm cách nào để sử dụng các tham số trong giao dịch lưới?
Chọn hợp đồng mà bot giao dịch sẽ được triển khai.
1. Chế độ ký quỹ và đòn bẩy cho giao dịch lưới
Tất cả các lưới, dù ký quỹ bằng USDⓈ hay COIN, đều hoạt động ở chế độ Cross Margin theo mặc định.
Trong chế độ Cross Margin, số tiền ký quỹ được gộp lại với nhau và chia sẻ giữa tất cả các cặp giao dịch trong tài khoản Futures chiến lược của người dùng.
Bắt đầu bằng cách điều chỉnh đòn bẩy. Xin lưu ý, đòn bẩy sẽ làm cho lãi và lỗ tăng lên gấp nhiều lần. Với đòn bẩy, bạn có thể làm cho biến động giá tương đối nhỏ tăng lên gấp nhiều lần để tạo lợi nhuận. Tuy nhiên, đòn bẩy là con dao hai lưỡi, hãy sử dụng một cách thận trọng.
2. Giá trên/dưới
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Đặt giá trần và giá sàn cho lưới. Nếu giá vượt ra ngoài giá lưới cao nhất hoặc giá lưới thấp nhất, sẽ không có thêm vị thế nào được mở. Ví dụ: nếu giá Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT hiện tại là 48.000 USDT và bạn kỳ vọng giá sẽ giảm khi vượt quá 49.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt giá trần là 49.000 USDT. Sau khi giá đạt đến 49.000 USD, lưới sẽ không còn mở các vị thế.
3. Chế độ Số học/Hình học
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Số học: Mỗi lưới có mức chênh lệch giá bằng nhau.
Lưới số học chia phạm vi giá từ grid_lower_limit đến grid_upper_limit thành grid_count theo mức chênh lệch giá bằng nhau.
Sự chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Sau đó, nó xây dựng một loạt các khoảng giá:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Tại grid_upper_limit, n = grid_count
Ví dụ: Arithmetic price_diff = 100: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400,... (giá sau cao hơn giá trước 100)
Hình học: Mỗi lưới đều có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau.
Lưới hình học chia phạm vi giá từ grid_lower_limit đến grid_upper_limit thành grid_count theo tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau.
Tỷ lệ chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Sự chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Sau đó, nó xây dựng một loạt các khoảng giá:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
Tại grid_upper_limit, n = grid_count
Ví dụ: Lưới hình học price_diff_percentage = 10%: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464,1, ... (giá sau cao hơn 10% so với giá trước)
4. Lưới (tức là số lượng lệnh giới hạn)
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
- Tối thiểu: 2
- Tối đa: 169
Lưu ý: Chênh lệch giá không được thấp hơn bước giá, nếu không, bạn sẽ cần điều chỉnh Grid_count hoặc giới hạn trên/dưới của Grid.
Làm thế nào để tính toán?
1). Lưới số học, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize
2). Lưới hình học, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5. Lợi nhuận/Lưới (Sau khi trừ phí giao dịch)
Nếu lợi nhuận/lưới nhỏ hơn phí hoa hồng của người tạo thị trường, bạn sẽ được thông báo rằng tổng lợi nhuận lưới có thể không đủ để trả phí giao dịch.
Làm thế nào để tính toán? (Lợi nhuận/lưới hiển thị chỉ mang tính chất tham khảo)
1). Lưới số học
d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
c = TradingFeeRate (tỷ lệ phí người tạo thị trường hiện tại của bạn)
profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c
profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c
Ví dụ: Khoảng giá = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, Hoa hồng = 0,1%
Chênh lệch giá của mỗi lưới là = (2.000-1.000) / 10 = 100
profit_per_grid_lower = (2.000*(1-0,1%)) / (2.000-100) - 1 - 0,1% = 5,05%
profit_per_grid_higher = (1-0,1%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,1% = 9,79%
2). Lưới hình học
r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count）
c = TradingFeeRate (tỷ lệ phí người tạo thị trường hiện tại của bạn)
profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c
Ví dụ: Khoảng giá = 1.000 - 2.000, Grid_count = 10, Hoa hồng = 0,1%
Tỷ lệ giá của mỗi lưới là = (2.000 / 1.000) ^ (1/10) = 107,18%
Lợi nhuận/lưới = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%
6. Ký quỹ ban đầu
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Ký quỹ ban đầu = initial_value / leverage
Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ phần trăm của số tiền có thể đầu tư lên đến 100% (Ký quỹ ban đầu = tỷ lệ phần trăm * số dư ký quỹ). Xin lưu ý, ký quỹ ban đầu phải nằm trong khoảng giữa min_initial_margin và số dư ký quỹ.
Đối với Lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Tính toán số lượng lưới tối thiểu:
min grid qty = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
- Hướng Trung lập
min_initial_margin= min grid qty * sum (price)/ (leverage * adjust_coef）
- Hướng của lưới Long/Short
“giá giả định” được xác định theo các công thức sau:
assuming_price (BUY) = price*
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
* "giá" là giá của mỗi lệnh trong chiến lược giao dịch lưới, được thiết lập tự động bởi các thông số lưới. Định nghĩa này áp dụng cho mọi từ "giá" xuất hiện từ đây trở đi trong bài viết này.
min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef)
Lưu ý: Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
Đối với Lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M
- Hướng Trung lập
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef)
- Hướng của lưới Long/Short
Xác định giá giả định:
assuming_price (BUY) = price
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / (leverage * assuming price ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Order's Price - 1 / mark price)]}) / adjust_coef
*”min grid qty” là số tiền giao dịch tối thiểu của mẫ. Bạn có thể tìm thêm trên trang quy tắc giao dịch.
*Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
*Hiện tại, adjust_coef được mặc định là 0,8. Thông số này sẽ được điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
7. Tổng vốn đầu tư
*Sau khi đặt lệnh lưới thì không thể sửa đổi
Tổng đầu tư = Ký quỹ ban đầu * đòn bẩy
Tổng đầu tư = Ký quỹ ban đầu * đòn bẩy
8. Số lượng/Lệnh
Đối với Lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hướng Trung lập
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (price)
Hướng của lưới Long/Short
“Giá giả định” được xác định theo công thức sau:
assuming_price (BUY) = price
assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )
*Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
Đối với Lưới hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng Trung lập
grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price)
Hướng của lưới Long/Short
“Giá giả định” được xác định theo công thức sau:
assuming_price (BUY) = min(mark price, price)
assuming_price (SELL) = price
grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )
*Nếu bạn đã đặt giá kích hoạt, giá đánh dấu sẽ được thay thế bằng giá kích hoạt.
9. Số dư ký quỹ khả dụng
Chế độ mặc định sẽ hiển thị số dư ký quỹ trong tài khoản USDⓈ-M Futures hoặc COIN-M Futures của bạn. Trong chế độ Ký quỹ với danh mục đầu tư, bạn sẽ thấy số dư khả dụng trong Ví Spot của mình.
10. Trigger_type: Giá cuối cùng / Giá đánh dấu
*Không bắt buộc, có thể được sửa đổi trước khi lưới được kích hoạt
1). Loại kích hoạt lưới: Lưới sẽ bắt đầu chạy khi giá cuối cùng hoặc giá thị trường mà bạn chọn đạt đến giá kích hoạt.
2). Loại kích hoạt dừng: Lưới sẽ bị dừng khi giá cuối cùng hoặc giá thị trường chạm đến giá dừng trên cùng hoặc dưới cùng.
11. Trigger_price
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi giá cuối cùng hoặc giá đánh dấu tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt bạn đã đặt.
12. Điều kiện kích hoạt dừng
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
1. Kích hoạt giá
- Đối với lưới Trung lập, đây được gọi là Giá dừng trần;
- Đối với Lưới Long, nó được gọi là Giá chốt lời;
- Đối với Lưới Short, nó được gọi là Giá cắt lỗ.
Giá stop_upper_limit phải cao hơn giá trên, giá gần nhất và giá kích hoạt. Khi giá thị trường mới nhất chạm đến Stop_upper_limit, lưới sẽ ngừng hoạt động.
Giá Stop_lower_limit
- Đối với lưới Trung lập, đây được gọi là Giá dừng đáy;
- Đối với Lưới Long, nó được gọi là Giá cắt lỗ;
- Đối với Lưới Short, nó được gọi là Giá chốt lời.
Giá stop_lower_limit phải thấp hơn giá dưới, giá gần nhất và giá kích hoạt. Khi giá thị trường mới nhất chạm Stop_lower_limit, lưới sẽ ngừng hoạt động.
2. Kích hoạt PnL
Việc tính toán tổng lợi nhuận sẽ dựa trên giá đánh dấu, có thể không đồng nhất với dữ liệu hiển thị trên trang (dữ liệu hiển thị trên trang được tính theo giá gần nhất).
3. Kích hoạt ROI%
Hệ thống sẽ tính toán PnL tương ứng với ROI% bạn đã nhập và xác định xem các điều kiện kích hoạt TP/SL có được đáp ứng dựa trên PnL ước tính hay không.
4. Đóng tất cả các vị thế khi dừng TP/SL
Bạn cũng có thể đặt xem bạn có muốn giữ vị thế mở hay không khi lưới chốt lời hoặc cắt lỗ kích hoạt sự kiện chấm dứt. Cài đặt này độc lập với các trường hợp chấm dứt khác, chẳng hạn như chấm dứt do không đủ ký quỹ.
13. Đóng tất cả các vị thế khi lưới dừng
*Không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới
Bạn có thể bật chức năng này để tự động đóng tất cả các vị thế mở của ký hiệu tại giá thị trường khi lưới dừng. Tùy chọn này sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt TP/SL của bạn. Nếu giá đạt đến TP hoặc SL, các vị thế của bạn sẽ đóng lại hoặc vẫn mở tùy thuộc vào cài đặt TP/SL của bạn.
*Vui lòng lưu ý, các gợi ý cài đặt thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giao dịch Hợp đồng tương lai có rủi ro đáng kể và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của bạn.
Cách tính Ký quỹ Hiện tại?
position_notional = Latest_Mark_Price * size
position_notional_value = abs (tùy chọn vị thế)
present notional = max (abs (position_notional + open order's bid_notional), abs (position_notional - open order's ask_notional))
*Abs: giá trị tuyệt đối
open order's ask_notional = askNotional
open order's bid_notional = bidNotional
- Cross margin:
Ký quỹ hiện tại = present notional / current leverage
- Isolated Margin:
Ký quỹ hiện tại = (present notional - position_notional_value) / leverage + isolatedWalletBalance
Duy trì mức ký quỹ tối ưu là điều quan trọng để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của các giao dịch khi sử dụng Giao dịch lưới hợp đồng tương lai.
Tính năng "Thêm/Xóa khoản ký quỹ" trên Lưới Binance Futures mang đến cho bạn sự linh hoạt trong việc quản lý số tiền ký quỹ của mình khi thực hiện các giao dịch. Đây là tính năng có thể đặc biệt hữu ích để tránh bị thanh lý, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động.
Tính năng Thêm khoản ký quỹ giúp giao dịch của bạn có nhiều vùng đệm hơn, còn tính năng xóa khoản ký quỹ sẽ lấy lại số tiền dư từ một vị thế.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh mức ký quỹ không ảnh hưởng đến quy mô thực tế của vị thế hoặc Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).
Tuy nhiên, việc điều chỉnh mức ký quỹ không ảnh hưởng đến quy mô thực tế của vị thế hoặc Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).
Số tiền tối đa bạn có thể xóa được xác định theo lợi nhuận kiếm được từ lưới hoặc bất kỳ khoản ký quỹ bổ sung nào bạn đã thêm sau khi tạo lưới.
Nói cách khác, giới hạn trên để xóa là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị sau:
Nói cách khác, giới hạn trên để xóa là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị sau:
- Số dư hiện tại của bạn trừ đi số tiền ký quỹ ban đầu hoặc
- Số tiền rút tối đa có sẵn trong số dư Cross Margin của bot giao dịch.
Xin lưu ý, đối với chế độ Ký quỹ với danh mục đầu tư: Việc tạo Lưới Futures và điều chỉnh mức ký quỹ sẽ chuyển tiền từ Tài khoản Spot của bạn. Nếu bạn đã kích hoạt thanh toán phí BNB, khoản khấu trừ phí BNB của bạn sẽ vẫn sử dụng tài sản trong ví USDⓈ-M Futures, từ đó dẫn đến những thay đổi về tài sản và mức độ rủi ro của tài khoản ký quỹ với danh mục đầu tư. Vui lòng chú ý đến mức độ rủi ro để tránh bị thanh lý tài khoản Ký quỹ với danh mục đầu tư.
Làm cách nào để sử dụng chức năng thêm/xóa khoản ký quỹ cho lưới đang chạy?
Trường hợp bạn dùng trang web Binance:
1. Đi tới giao diện giao dịch và tìm các lệnh đang chạy.
2. Tìm vị thế bạn muốn điều chỉnh. Nhấp vào nút [+] bên cạnh khoản ký quỹ ban đầu.
3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, bạn có thể chọn thêm khoản ký quỹ hoặc xóa khoản ký quỹ.
4. Chỉ định số tiền ký quỹ bạn muốn thêm hoặc xóa khỏi lưới đã chọn.
Lưu ý: Giao diện sẽ cung cấp thông tin chi tiết, chẳng hạn như thay đổi số dư ký quỹ và thay đổi tỷ lệ ký quỹ, để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng về kết quả từ thông tin đầu vào. Xin lưu ý, việc điều chỉnh khoản ký quỹ sẽ không sửa đổi quy mô vị thế hoặc ROE của bạn.
Nếu bạn đang sử dụng Ứng dụng Binance phiên bản Pro:
1. Truy cập [Bot giao dịch] - [Lưới Futures].
2. Nhấn vào [Tất cả các lệnh].
3. Nhấn vào [Điều chỉnh khoản ký quỹ].
Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập trang [Chi tiết lệnh đang chạy] và nhấn vào nút [+] bên cạnh số dư ký quỹ của bạn.
4. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên. Chọn [Thêm khoản ký quỹ] hoặc [Xóa khoản ký quỹ]. Sau đó, nhập số tiền ký quỹ bạn muốn thêm vào hoặc xóa khỏi lưới đã chọn.
Làm thế nào để xem thông tin chi tiết về lưới của tôi?
| Thời gian | Thời điểm lưới được tạo |
| Mã | Nhấp vào đòn bẩy bên cạnh ký hiệu để điều chỉnh đòn bẩy lưới |
| Ký quỹ ban đầu | Ký quỹ tại thời điểm tạo lưới |
| Tổng lợi nhuận | Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận đã ghi nhận + PnL chưa ghi nhận + Phí funding Lưu ý: Nếu bật chức năng [Đóng tất cả vị thế khi lưới dừng] và các vị thế đang mở của lưới, tất cả vị thế sẽ được đóng tại giá thị trường sau khi lưới dừng lại. PnL của các vị thế đóng được bao gồm trong lợi nhuận lưới. |
| Tổng lợi nhuận (%) | ROI = Tổng lợi nhuận/ký quỹ ban đầu * 100% |
| Lợi nhuận đã khớp | Tổng lợi nhuận cho mỗi lệnh được khớp. |
| PnL chưa ghi nhận | PnL chưa ghi nhận = Tổng lợi nhuận - Lợi nhuận đã ghi nhận |
| Lợi nhuận đã ghi nhận | Lãi lỗ đã ghi nhận từ giao dịch lưới là lợi nhuận đã ghi nhận cộng dồn của tất cả các lệnh đã hoàn thành, trừ đi phí giao dịch. Đối với loại lưới số học, Tổng lợi nhuận = Số lượng lệnh đã hoàn thành * Lợi nhuận/Lưới - Tổng số hoa hồng |
| Lãi lỗ chưa ghi nhận | Lãi và lỗ chưa ghi nhận trên các vị thế đang mở được tính toán dựa trên Giá gần nhất và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu |
| Thời gian | Thời gian lưới đi vào hoạt động kể từ khi kích hoạt lưới |
| Giá thanh lý | Vui lòng tham khảo cách tính giá thanh lý cho Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng tương lai COIN-M. |
| Tỷ lệ rủi ro của bot | Tỷ lệ rủi ro của Bot (BRR) cho thấy khả năng lưới của bạn bị chấm dứt do số tiền ký quỹ không đủ. Tỷ lệ thấp hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn. Nếu tỷ lệ rủi ro của bot giảm xuống dưới 1,0, lưới của bạn sẽ hết hạn. BRR = số dư ký quỹ / mức ký quỹ hiện tại = (số dư ví cross + PnL chưa ghi có) / mức ký quỹ hiện tại Vui lòng tham khảo cách tính mức ký quỹ hiện tại để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Điều kiện thị trường biến động mạnh có thể khiến tỷ lệ hiển thị và trạng thái lưới thực tế không nhất quán. Tỷ lệ này đóng vai trò tham khảo. Luôn kiểm tra trạng thái thực tế của lưới để nắm được thông tin chính xác. |
| Trạng thái lưới |
|
- Kết thúc lưới
Bạn có thể nhấp vào [Kết thúc] trong [Hành động] để dừng lưới. Bạn có thể chọn hủy tất cả các lệnh và đóng tất cả các vị thế theo cách thủ công hoặc tự động sau khi lưới dừng.
Khi kích hoạt chức năng [Hủy tất cả các lệnh khi lưới dừng], hệ thống sẽ tự động hủy tất cả các lệnh chưa được khớp đối với ký hiệu khi lưới bị dừng lại. Khi kích hoạt chức năng [Đóng tất cả các lệnh khi lưới dừng], hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị thế mở của ký hiệu này theo giá thị trường khi lưới dừng.
- Chạy lệnh lưới
Bạn có thể xem tất cả các lệnh đang mở của mình, bao gồm cả các lệnh đã khớp một phần.
- Lệnh đã hoàn tất
Tổng kết tất cả lệnh đã hoàn tất. Mỗi giao dịch bao gồm một cặp lệnh mua và lệnh bán tương ứng. Lợi nhuận được tính dựa trên từng cặp lệnh mua và bán đã khớp.
Vui lòng lưu ý, phí hoa hồng BNB được chuyển đổi thành tài sản ký quỹ theo tỷ giá hối đoái thời gian thực tại thời điểm giao dịch.
Làm thế nào để kiểm tra lịch sử lưới của tôi?
Chuyển đến tab [Lịch sử] để kiểm tra lịch sử lệnh lưới của bạn và xem thông tin chi tiết của lưới.
Trạng thái lưới
Đã hủy: Kết thúc lưới theo cách thủ công
Đã hết hạn: Lưới đã bị ngừng do các lý do dưới đây:
- Không đặt được lệnh;
- Bạn đã đặt hoặc hủy lệnh theo cách thủ công, điều này khiến lưới dừng lại (chỉ áp dụng cho các lệnh lưới cũ);
- Giá thị trường đã chạm đến giá chốt lời hoặc giá cắt lỗ của chiến lược lưới;
- Vị thế đã bị thanh lý;
- Đã đạt đến số lượng lệnh mở tối đa;
- Số dư tài khoản ký quỹ không đủ;
- Giá vào lệnh cao hơn mức giới hạn;
- Thị trường bị đóng hoặc tạm ngưng;
- Đóng vị thế không thành công hoặc đã không khớp được vị thế;
- Đã vượt quá giá trị danh nghĩa tối đa được phép theo mức đòn bẩy hiện tại.
Điều gì có thể dẫn đến việc tự động hủy Lưới Futures của tôi trên Binance?
Điều chỉnh đòn bẩy tối đa cho mã
1. Điều gì xảy ra khi Binance điều chỉnh đòn bẩy tối đa của một mã?
Nếu Binance điều chỉnh khung đòn bẩy cho một mã cụ thể, các lệnh lưới đang hoạt động dùng đòn bẩy trên hạn mức mới này sẽ hết hạn bất cứ khi nào có lệnh mới.
Nếu Binance điều chỉnh khung đòn bẩy cho một mã cụ thể, các lệnh lưới đang hoạt động dùng đòn bẩy trên hạn mức mới này sẽ hết hạn bất cứ khi nào có lệnh mới.
Ví dụ: Nếu ADAUSDT ban đầu có mức đòn bẩy tối đa cho phép là 75x và sau đó, giảm mức đòn bẩy xuống 70x thì tất cả các lưới đang chạy có cài đặt đòn bẩy từ 71x đến 75x sẽ ngừng ngay khi có lệnh mới.
2. Làm cách nào để ngăn việc lưới của tôi hết hạn do thay đổi đòn bẩy?
- Hãy theo dõi cài đặt đòn bẩy trong giao diện giao dịch Binance Futures để đảm bảo mức đòn bẩy của bạn đang ở trong phạm vi được chấp nhận đối với các cặp giao dịch của mình.
- Tận dụng mức đòn bẩy trong khung đòn bẩy tối đa hiện tại có thể tạo khoảng dự trữ an toàn.
- Luôn tham khảo Quy tắc giao dịch để theo dõi mức đòn bẩy tối đa cho mỗi ký hiệu trên thị trường Futures ký quỹ bằng USDⓈ và COIN.
Hủy niêm yết mã
Trong một số trường hợp hiếm gặp, một cặp giao dịch có thể bị hủy niêm yết. Điều này sẽ khiến tất cả các lệnh lưới tương ứng hết hạn. Hãy luôn theo dõi các thông báo của Binance về những trường hợp như vậy.
Ký quỹ không đủ
Lưới cũng có thể hết hạn nếu ký quỹ không đủ để hỗ trợ. Đảm bảo theo dõi tỷ lệ rủi ro của bot trong tài khoản của bạn và nạp tiền ký quỹ (nếu cần).
Thanh lý
Nếu thị trường đi ngược lại đáng kể với vị thế của bạn, rủi ro thanh lý sẽ tăng lên. Dùng đòn bẩy thấp hơn hoặc nạp thêm tiền ký quỹ có thể giúp giảm thiểu rủi ro này.
Tìm hiểu tính năng Đóng tất cả vị thế khi lưới dừng
Tính năng Đóng tất cả vị thế khi lưới dừng (CPS) cho phép các nhà giao dịch tạm dừng chiến lược giao dịch của họ và quản lý vị thế mở hiệu quả hơn. Tính năng này được thiết kế nhằm cung cấp cho các nhà giao dịch thêm nhiều quyền kiểm soát đối với các vị thế mở khi họ quyết định chấm dứt hoặc dừng chiến lược giao dịch theo lưới của mình.
Khi chấm dứt chiến lược lưới, bạn có thể quyết định nên giữ vị thế mở hay đóng thông qua lệnh thị trường.
Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ cài đặt để giữ các vị thế mở trong 2 trường hợp. Đầu tiên là trường hợp chốt lời và cắt lỗ [Đóng tất cả các vị thế khi dừng TP/SL]và trường hợp thứ hai bao gồm tất cả các trường hợp chấm dứt khác [Đóng tất cả vị thế khi dừng].
Ví dụ: Nếu muốn dừng lưới vĩnh cửu BTCUSDT của mình (hoặc bất kỳ lưới cặp giao dịch nào khác), bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn xem hệ thống có nên đóng tất cả vị thế đang mở hay không; cài đặt này áp dụng đối với tất cả các trường hợp chấm dứt, ngoại trừ những trường hợp mà chốt lời và cắt lỗ kích hoạt việc chấm dứt.
- Việc chọn "Có, vui lòng giúp tôi đóng tất cả vị thế" có nghĩa là tất cả các vị thế hiện tại sẽ đóng lại theo giá thị trường hiện hành sau khi lưới kết thúc.
- Việc chọn "Không, tôi sẽ tự xử lý" yêu cầu bạn phải đóng tất cả vị thế theo cách thủ công sau khi chấm dứt lưới.
Nếu bạn đã đặt giá cắt lỗ và muốn đặt cài đặt CPS khác với các trường hợp khác, bạn có thể đặt [Đóng tất cả các vị thế khi dừng TP/SL].
Cài đặt sẵn CPS
Khi thiết lập lệnh lưới, bạn có thể đặt trước xem có muốn kích hoạt tính năng CPS hay không. Điều này có nghĩa là bạn có thể quyết định trước liệu các vị thế của mình có tự động đóng theo giá thị trường hay không sau khi lưới ngừng hoạt động, nhờ đó tạo ra khả năng tự động hóa và giúp bạn an tâm hơn.
Lưu ý
Bất kể bạn chọn bật hay tắt tính năng CPS, hệ thống sẽ hủy các lệnh mở của lưới sau khi lưới chấm dứt.
Nếu tính năng CPS được kích hoạt, tất cả vị thế liên kết với lưới đó sẽ đóng lại theo giá thị trường hiện tại. Nếu tính năng tắt, các vị thế sẽ vẫn mở nhưng bạn phải quản lý vị thế theo cách thủ công sau khi lưới kết thúc.
Về bản chất, tính năng Đóng vị thế khi lưới dừng cung cấp cho bạn một lớp quản lý chiến lược bổ sung.
Khi kết thúc lưới nhưng chọn giữ các vị thế của mình, bạn có thể kiểm tra vị thế trong tab [Đang chạy] và sử dụng lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn để đóng bất kỳ vị thế nào.
Nếu dùng lệnh giới hạn để đóng một vị thế, bạn có thể kiểm tra các lệnh đang mở trong tab [Đang chạy] và hủy bất kỳ lệnh nào nếu bạn thấy phù hợp.
Để xem các lệnh đã khớp, hãy truy cập trang [Lệnh Bot giao dịch].
