У понеділок ринкова капіталізація Nvidia перевершила Apple, ставши найбільшою публічною компанією у світі, ринкова капіталізація Nvidia досягла 3,72 трильйона доларів, тоді як капіталізація Apple становила близько 3,719 трильйона доларів. Ринок починає відновлюватися, Nasdaq зріс на 1,9%, S&P 500 на 1,2%, Dow Jones на 0,75%.
Повертаючись до суті:
Cryptoslate повідомляє, що згідно з річним звітом Міністерства внутрішніх справ за 2024 рік, Індія посилила боротьбу зі шахрайством, пов'язаним з криптовалютами, шляхом співпраці з технологічними гігантами Google та Meta (колишній Facebook), щоб протистояти зростаючій загрозі шахрайств "вбивство свиней", внаслідок яких інвестори втратили понад 3,6 мільярда доларів у 2024 році. Документи Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) показують, що керівники 60 найбільших компаній S&P 500 у 2024 році продали акцій на суму 36,9 мільярда доларів. Серед них троє керівників CB у 2024 році продали акції COIN на суму понад 1 мільярд доларів. Дані PitchBook і TechCrunch показують, що у 2024 році компанії в галузі генеративного штучного інтелекту залучили 56 мільярдів доларів через венчурні інвестиції, встановивши новий рекорд у цій сфері, зростання на 192% у порівнянні з 2023 роком, OpenAI, Anthropic та xAI продовжують отримувати фінансування та запускати нові конкурентоспроможні продукти. Американська компанія KULR збільшила обсяг своїх активів до 213,43 BTC, станом на 6 січня обсяг її активів становив 430,61 BTC. Дані Coinglass показують, що за останні 7 днів CEX зафіксувала чистий відтік 35569,69 BTC, а за останні 30 днів - 82570,98 BTC. Дані DefiLlama свідчать про те, що ринкова капіталізація стейблкоїнів досягла 206,8 мільярда доларів, що є новим рекордом, за останній тиждень зростання склало 0,87%. Генеральний директор Metaplanet Саймон Герович заявив, що у 2025 році планує збільшити свої активи BTC до 10000 BTC, наразі він володіє 1762 BTC. Згідно з даними The Block, трейдери деривативів наразі зосереджені на опціонах на купівлю з ціною виконання 120 тисяч доларів, які є популярними на Deribit, номінальна сума незакритих позицій становить 1,52 мільярда доларів, співвідношення опціонів на продаж/купівлю знизилося до 0,24, що підкреслює настрій ринку.

Після святкових вихідних фондові індекси США відновлюють зростання, у п'ятницю Nasdaq зріс на 1,3%, S&P 500 на 0,9%, а індекс Доу Джонса на 0,56%. Один з ключових факторів, що визначає, чи продовжить Федеральна резервна система скорочувати баланс, - це резерви в банківській системі США, які впали нижче 30 трильйонів доларів до 28,9 трильйонів доларів, і стратеги Уолл-стріт вважають, що мінімальний комфортний рівень резервів Федеральної резервної системи становить від 30 до 32,5 трильйона доларів. Опитування Нью-Йоркської Федеральної резерви показує, що дві третини респондентів очікують, що скорочення балансу (QT) закінчиться в першому або другому кварталі 2025 року.

У 2022, 2023, 2024, 2025 роках цей цикл досягне четвертого року, перші три роки були підготовкою, а останній рік - збором. За традицією, щоб бик прийшов вчасно. З новим роком 2025, щасливого Дня Нового року!
Повертаючись до теми:
Податкове управління США (IRS) опублікувало тимчасову міру полегшення, що, як очікується, принесе користь власникам криптовалюти на централізованих фінансових (CEFI) платформах у 2025 році. Цей регламент набуде чинності 1 січня 2025 року і вимагатиме застосування методу обліку "перший прийшов - перший вийшов" (FIFO) для криптоактивів, якщо не вибрано методи з найвищим входом - "HIFO" або "Spec ID". Тимчасове полегшення IRS дозволяє платникам податків продовжувати використовувати свої записи або податкове програмне забезпечення для ідентифікації конкретних активів, що продаються. Цей період звільнення застосовується лише до CEFI-транзакцій між 1 січня 2025 року та 31 грудня 2025 року. Після цієї дати платники податків повинні будуть офіційно вибрати метод обліку з своїм брокером. Bitcoin Magazine повідомляє, що Швейцарія офіційно розпочала розгляд пропозиції референдуму під назвою "Створення фінансово здорової та відповідальної Швейцарії (BTC-ініціатива)". Ця пропозиція була опублікована у федеральному бюлетені, вступила на етап збору підписів і має на меті включити BTC до національної фінансової системи Швейцарії через поправку до Конституції. Згідно з даними The Block, у грудні 2024 року обсяги угод на CEX-споті досягли 2,94 трильйона доларів, що стало найвищим рівнем з травня 2021 року, збільшившись на майже 10% у порівнянні з листопадом. Обсяги угод на DEX-споті склали 323,25 мільярда доларів, що стало історичним рекордом, збільшившись на 7,89% у порівнянні з листопадом. Генеральний директор платформи X (Twitter) Лінда Якаріно заявила, що у 2025 році X з'єднає користувачів у небачений раніше спосіб, такі як X TV, X Money, Grok тощо. Це означає, що функція платежів платформи X Money буде запущена цього року.

У понеділок ввечері індекси акцій США відкрилися зниженням, Nasdaq відкрився зі зниженням понад 1,3%, проте в ході торгів зниження скоротилося до 0,7%; S&P 500 відкрився зі зниженням понад 1%, а в ході торгів зниження скоротилося до 0,7%. До початку 2025 року залишився один день, до повернення трейдерів з відпустки залишилось ще два дні (свято Нового року), позиції, які були закриті до кінця 2024 року, будуть відновлені на початку 2025 року, ліквідність на ринку поступово відновлюється, чекаючи на відновлення.
Повертаючись до теми:
Податкова служба США (IRS) опублікувала остаточні правила, що вимагають від брокерів звітувати про торгівлю цифровими активами, включаючи платформи децентралізованих фінансів (DeFi) в існуючу податкову систему; ці правила набудуть чинності у 2027 році, а брокери повинні почати збирати та звітувати дані з 2026 року. IRS США оцінює, що під впливом опиняться від 650 до 875 брокерів DeFi, що може вплинути на до 2,6 мільйона платників податків. Ці правила в основному спрямовані на "постачальників послуг на передньому плані торгівлі", таких як децентралізовані торгові платформи (DEX), які сприяють торгівлі цифровими активами. За словами IRS США, ці платформи виконують роль посередників, і їх класифікація як брокерів допоможе забезпечити дотримання податкових норм. Алекс Торн, керівник досліджень Galaxy Digital, зазначає, що якщо правила IRS США щодо визначення передньої частини DeFi як "брокера" не будуть скасовані, то галузь DeFi зіткнеться з трьома варіантами: дотримуватися вимог IRS щодо звітності та прийняти визначення брокера, намагатися завадити користувачам з США або відмовитися від оновлення смарт-контрактів та доходів. Дані The Block Pro показують, що венчурний капітал у 2024 році інвестував близько 13,7 мільярда доларів у стартапи криптовалют та блокчейн, що на 28% більше, ніж у 2023 році. Це все ще нижче рекорду 33,3 мільярда доларів у 2022 році та 29 мільярдів доларів у 2021 році. Дані IntoTheBlock свідчать, що загальна частка довгострокових утримувачів ETH зросла з 59% у січні 2024 року до 75% наприкінці року. Дані DefiLlama показують, що загальна капіталізація стейблкоїнів за минулий тиждень зросла на 0,49%, досягнувши 205,365 мільярда доларів.

У п'ятницю американські фондові індекси знизилися, Nasdaq впав на 2,2%, індекс S&P 500 знизився на 1,5%, індекс Dow Jones знизився на 1%. Дані Vanda Research показують, що Nvidia цього року залучила 29,8 мільярда доларів, замінивши Tesla як акцію з найбільшим чистим притоком серед роздрібних інвесторів. Економіст Gregory Daco зазначив, що коли Федеральна резервна система перегляне свої прогнози щодо процентних ставок навесні наступного року, вона може висловити більш м'яку позицію.
Повертаючись до теми:
Генеральний директор OpenAI Альтман сподівається перетворити цю некомерційну організацію з розробки штучного інтелекту на прибуткову компанію, а найбільшим бар'єром для нього є Microsoft, яка має великий вплив у цьому процесі, оскільки зобов'язалася інвестувати понад 13 мільярдів доларів у OpenAI. Якщо OpenAI не зможе завершити перетворення протягом наступних двох років, нещодавно залучені інвестори зможуть повернути свої гроші з 9% відсотками, загалом близько 7,2 мільярда доларів. Компанія Strive Asset Management подала заявку до американських регуляторів на затвердження фонду (ETF), який інвестуватиме у конвертовані облігації, випущені MicroStrategy та іншими компаніями, який покликаний забезпечити доступ до "BTC-облігацій", описаних як "конвертовані облігації, випущені MicroStrategy або іншими компаніями". Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Чжу зазначив, що у 2024 році 1,55 мільйона BTC надійшло на адреси накопичення, що в основному пов'язано з ETF, MicroStrategy та адресами зберігання. Santiment повідомляє, що дані з панелі CEX свідчать про те, що після загального падіння ринку на Різдво, великі інвестори перенесли стейблкоїни на платформи, хоча це не гарантує, що вони відразу використають ці стейблкоїни, але це може бути сигналом до закінчення 2024 року. Santiment зазначає, що історично зазвичай 11 тисяч доларів за BTC можна побачити, коли маса вже не очікує. Колишній позовний радник SEC Тереза Гуді Гієн повідомила, що очікується, що в новому році кількість справ, поданих SEC проти криптовалютних компаній, зменшиться, SEC зможе подавати позови лише у випадках, що стосуються цінних паперів; якщо позов не стосується цінних паперів, то поганих учасників потрібно передавати іншим регуляторам, наприклад, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США.

У середу фондові індекси США закриті, у вівторок закриття: Nasdaq зріс на 1,3%, S&P 500 зріс на 1,1%, Dow Jones зріс на 0,9%, індекс Nasdaq знову піднявся до 20000 пунктів (минулого тижня впав до 19168 пунктів). Акції Apple зросли більш ніж на 1%, остання ринкова капіталізація перевищила 3,9 трильйона доларів; щодо нейтральної процентної ставки ФРС: шестеро членів ФРС вважають, що процентні ставки близькі до нейтральних, що може означати, що буде зниження лише на 50-75 базисних пунктів. Вісім членів, можливо, включаючи Пауелла, вважають, що нейтральна процентна ставка значно нижча, можливо, на рівні 3% або навіть нижче (зараз 4,25-4,5%). Вільямс з ФРС заявив, що, можливо, нейтральна процентна ставка трохи вища, ніж вважали раніше, але все ще значно нижча за сьогоднішній рівень.

Використання інструменту зворотного викупу з фіксованою ставкою (RRP) Федеральною резервною системою знизилося до 98.356 мільярдів доларів, вперше з квітня 2021 року опустившись нижче 100 мільярдів доларів; у вересні 2022 року обсяг одного разу зростав до 2.426 трильйонів доларів. У січні наступного року ймовірність залишення ставки незмінною становить 91.4%, у березні - 47.6%, ймовірність накопиченого зниження ставок на 25 базисних пунктів становить 48.3%.
Повертаючись до суті:
Комісар Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Хестера Пірс під час інтерв'ю Coinage висловила оптимізм щодо повторного розгляду двох рішень SEC, пов'язаних з ETF на криптовалюти: можливість фізичного викупу та початок стейкінгу для ETH ETF можуть бути повторно розглянуті, Хестера Пірс висловила оптимізм щодо цих змін під новим керівництвом SEC. Трамп призначив колишнього університетського футболіста, кандидата в Палату представників Бо Хайнса на пост виконавчого директора консультативної комісії з цифрових активів президента, Трамп назвав це «крипто-комісією». Трамп зазначив: на новій посаді Бо Хайнс відповідатиме за співпрацю з Девідом Саксом у сфері криптовалют та штучного інтелекту, сприяючи інноваціям та зростанню в сфері цифрових активів, водночас забезпечуючи, щоб лідери галузі мали ресурси, необхідні для успіху, і разом вони створять середовище, яке дозволить цій галузі процвітати та залишатися основою технологічного прогресу. 23 грудня індекс страху та жадібності на ринку криптовалют знизився до 70 (середнє значення минулого тижня становило 83), ринковий настрій знизився до найнижчої точки з грудня. Дані Coinglass показують, що за останні 7 днів на CEX було зафіксовано чистий відтік 15045.33 BTC. Дані Lookonchain демонструють, що за останній тиждень Сальвадор збільшив свою позицію на 29 BTC, загальний обсяг володінь досяг 5995 BTC. Головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management Мatt Hougan пояснив нещодавнє коригування на крипторинку «природним очищенням важелів» і підкреслив, що «довгострокові чинники залишаються в порядку, ринок все ще знаходиться у сильному бичачому ринку».

Дані з США в п'ятницю показали: річна ставка індексу цін PCE за листопад склала 2,4%, що нижче від очікувань 2,50%, але вище за попереднє значення 2,30%; річна ставка основного індексу PCE за листопад склала 2,8%, що нижче від очікувань 2,90% і на рівні попереднього значення 2,80%. Місячна зміна індексу цін PCE за листопад склала 0,1%, місячна зміна основного індексу PCE також склала 0,1%, обидва показники нижчі за попереднє та очікуване значення. Попереднє значення річної інфляції за грудень склало 2,8%, що нижче за попереднє значення 2,90%. Улюблений індекс PCE Федеральної резервної системи несподівано продемонстрував загальне зниження, фондові індекси США та ринок криптовалют відновилися, ринок продовжує ставити на те, що ФРС призупинить зниження ставок у січні і збільшить ставки на зниження в березні.

У четвер Федеральна резервна система знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів до 4,25%-4,50%, що стало третім поспіль зниженням, відповідно до очікувань. Протягом трьох засідань з вересня по грудень загалом знижено на 100 базисних пунктів: одне зниження на 50 базисних пунктів і два зниження на 25 базисних пунктів. Це засідання було помірно яструбиним: зниження на 25 базисних пунктів супроводжувалося зниженням прогнозу зниження ставок на наступний рік з 4 до 2 разів, індекс фондового ринку США знизився, Nasdaq впав на 2% під час торгів, S&P 500 знизився на 1,5%, а індекс Доу-Джонса знизився на 1,2%.
Повертаємося до теми:
Член Палати представників штату Огайо, США, Дерек Меррін, запропонував законопроект HB 703 (Законопроект про резерв BTC в Огайо), який надає державним фінансам право купувати BTC в рамках "належної диверсифікації активів", але не зобов'язує купувати BTC. У заяві йдеться: долар швидко знецінюється, Огайо повинно прийняти технології, щоб захистити податки від ерозії. Європейський орган з цінних паперів і ринків (ESMA) опублікував остаточні рекомендації, щоб допомогти державам-членам впровадити нові правила. Спеціальне законодавство ЄС щодо криптовалютного сектору, а саме (Ринок криптоактивів (MiCA)), планується набрати чинності 30 грудня в 27 країнах-членах. Директор ESMA Верена Росс заявила: дивлячись у майбутнє, в міру просування перехідного періоду, ми продовжимо надавати рекомендації та співпрацювати з усіма національними регуляторами (NCAs), щоб забезпечити гладке впровадження MiCA та підтримати справедливу конкурентну середу через регуляторні дії. (Wall Street Journal) повідомляє: Алл-одорозумний Databricks завершив фінансування раунду J на суму 10 мільярдів доларів з оцінкою 62 мільярди доларів, Thrive Capital виступив провідним інвестором. Santiment опублікував дані, що наразі 104 адреси китів володіють принаймні 100 000 ETH, загальний обсяг яких наразі становить 57,35 % від усіх наявних ETH, що оцінюється приблизно у 333,1 мільярда доларів. 18 грудня адреси, пов'язані з MtGox, відправили 1130 BTC на дві адреси. Співзасновник BitME Артур Хейз заявив: ринок криптовалют зазнає падіння в період навколо інавгурації Трампа 20 січня 2025 року, якщо ринок прорветься приблизно 20 січня, він також визнає, що помилився у своїх прогнозах і після загоєння ран знову увійде в гру.

Цей тиждень є останнім "суперцентральним тижнем" у році для Європи та США, оскільки Федеральна резервна система, Японія, Великобританія, Швеція та кілька інших центральних банків проводитимуть засідання в один і той же тиждень, причому ймовірність зниження ставок Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у грудні становить 96%. Ринкова увага вже зосереджена на змісті виступу голови Федеральної резервної системи Пауелла та останньому прогнозі економічних показників, які нададуть орієнтири для монетарної політики Федеральної резервної системи у 2025 році.
Повертаючись до теми:
CoinDesk повідомляє, що Управління фінансового моніторингу Великобританії (FCA) у понеділок опублікувало документ про майбутню регуляцію криптовалют, у якому зазначається, що нове законодавство заборонить публічне розміщення криптовалют. Ця ініціатива буде реалізована на основі існуючих правил Великобританії, які забороняють незареєстрованим криптокомпаніям просуватися серед британських клієнтів. Лише криптовалютні біржі та пов'язані випуски, що відповідають умовам звільнення, можуть бути звільнені від цього обмеження. Політика все ще перебуває на стадії збору думок від галузі, особливо щодо доступу до ринку, розкриття інформації та зловживання на ринку. Це один з кількох документів, опублікованих регуляторами для підготовки до регулювання криптовалют. Scripps News повідомляє: звіт ФБР про шахрайство з криптовалютами у 2023 році показує, що скарги, пов'язані з криптовалютами, становлять лише близько 10% від загальної кількості фінансових шахрайств, але вкрадені кошти складають майже 50% від загальних втрат. Дані Coinglass показують, що за останні 7 днів чистий відплив з CEX склав 37708.42 BTC. Дані Santiment показують, що з початку грудня майнери продали понад 140 тисяч BTC. Дані DefiLlama вказують на те, що загальна ринкова капіталізація стейблкоінів досягла 192.7 мільярда доларів, приріст за останній тиждень склав 2.52%. Звіт фінансової компанії Robinhood на кінець 2024 року показує, що станом на листопад 2024 року вартість криптоактивів під управлінням Robinhood становитиме 38 мільярдів доларів, а кількість криптовалют зросте до 20. Bloomberg повідомляє: наразі близько 30 платіжних компаній отримали ліцензію на послуги цифрових токенів від центрального банку Сінгапуру, приблизно 40% інвесторів з Сінгапуру володіють криптовалютою, і з поверненням Трампа до Білого дому, який обіцяв відкрити нову еру, що підтримує криптовалюти, це може принести вигоду Сінгапуру у 2025 році. Звіт Bitfine показує, що з початку року BTC зріс на 130%, поточний бичачий ринок відображає сильний інституційний попит, головним чином, підсилений ETF та накопиченням споту.

12 грудня Європейський центральний банк очікувано знизив процентну ставку на 25 базисних пунктів, що стало вже четвертим зниженням цього року, знизивши депозитну ставку на 25 базисних пунктів до 3%, а також скасувавши формулювання про "обмежувальність" ставки, відкриваючи двері для подальшого зниження ставок у наступному році. 12 грудня Швейцарський центральний банк несподівано знизив ставку на 50 базисних пунктів, тоді як ринок очікував зниження на 25 базисних пунктів. 11 грудня Канадський центральний банк знизив ставку на 50 базисних пунктів. Колеги з ФРС також перейшли на м'яку позицію, додаючи в своїх висловлюваннях очікування щодо зниження ставок у наступному році.
Повернемось до теми:
CNBC повідомляє: депутат штату Техас Джованні Капрігліоне оголосив про внесення законопроекту про створення стратегічного резерву BTC, який стане експериментальною базою для Міністерства фінансів США. Запропонований законопроект дозволить цьому штату розпочати створення стратегічних резервів BTC, приймаючи податки, збори та внески в BTC; ці BTC зберігатимуться щонайменше п'ять років, і метою законопроекту є забезпечення підходу, який зміцнить фінансову стабільність США та зробить її лідером у інноваціях у сфері BTC. Депутат штату Арканзас Френч Хілл випередив трьох суперників і отримав посаду керівника Комісії фінансових послуг США. Френч Хілл є прихильником криптовалют; у подкасті Unchained у липні він заявив, що "законодавство про стабільні монети та структуру ринку" будуть двома основними законопроектами, які він хоче просунути після того, як стане керівником. Згідно з дослідженням CoinShares, середня витратна ціна на видобуток BTC для публічних гірничодобувних компаній у третьому кварталі зросла до 55950 доларів, що на 13% більше, ніж у другому кварталі, де вона становила 49500 доларів. Якщо врахувати амортизацію та інші некешові витрати, середня вартість видобутку досягне 106000 доларів. Публічна компанія Exodus Movement оголосила, що володіє більш ніж 1900 BTC та понад 2660 ETH. Дослідник Greekslive Адам зазначив, що цього тижня ринок зосереджений на корекції; у минулі роки активність торгівлі під час Різдва в США та Європі помітно знижувалася, але цьогоріч вплив американського ринку на криптовалюти зріс, і цей тренд може бути більш вираженим; дані з ринку опціонів останніми тижнями показують, що маркетмейкери поводяться обережно. Журналіст CNBC Джим Крамер під час телевізійного інтерв'ю запитав Трампа: "Чи все ще ви підтримуєте криптовалюти і розглядаєте можливість створення стратегічного резерву BTC?" Трамп відповів: "Я думаю, що так; ми хочемо зробити великі справи з криптовалютами; інші країни вже їх підтримують, і ми хочемо стати лідерами."

У середу США опублікували дані: річний рівень CPI за листопад 2,7%, що відповідає очікуваному значенню 2,7%, перевищуючи попереднє значення 2,60%; річний рівень основного CPI за листопад 3,3%, що відповідає очікуваному значенню 3,3%, на рівні попереднього значення 3,30%. Дані CPI відповідають очікуванням, ринок загалом відновлюється, NASDAQ вперше перевищив 20000 пунктів, оновивши історичний максимум, цього року зростання перевищило 33%. Індекс S&P 500 зріс на 0,85%. Акції Tesla перевищили пікову ціну 414,49 доларів у листопаді 2021 року, встановивши новий історичний максимум, під час торгів зросли приблизно на 4,5%. Ймовірність зниження ставок Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у грудні зросла до 97,7%, до січня ймовірність накопичення зниження ставок на 50 базисних пунктів становить 27,1%. У четвер Європейський центральний банк оприлюднить рішення щодо процентних ставок, ринок очікує, що цього разу ставки знизяться на 25 базисних пунктів, ринок прогнозує, що ЄЦБ у 2025 році знизить ставки на 158 базисних пунктів.

Минулого тижня фондові індекси США S&P 500, Nasdaq і BTC досягли історичного рекорду; у понеділок фондові індекси США відкрилися з падінням, індекс S&P 500 знизився на 0.4%, Nasdaq знизився на 0.42%, BTC знизився на 1.5%. Цього тижня в середу опубліковані дані про інфляцію CPI в США, є вирішальними для рішення ФРС цього місяця щодо ставок, ринок очікує, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів 18 грудня з ймовірністю близько 85%.
Повернемося до теми:
Cointelegraph повідомляє, що Американський центр дослідження державної політики (мозковий центр, що підтримує вільний ринок і одночасно є акціонером Amazon) подав до компанії Amazon акціонерну пропозицію, що закликає на зборах акціонерів у квітні 2025 року розглянути можливість використання BTC як стратегії для корпоративного резерву. Засновник 1confirmation Нік Томаіно зазначив: наразі 22 країни та регіони, такі як Німеччина, Сінгапур, звільняють криптовалюту від податку на капітальний прибуток, цей список продовжує зростати, США повинні приєднатися, щоб зберегти лідерство в інноваціях та багатстві. Polymarket прогнозує, що ймовірність того, що ETH досягне історичного рекорду цього року, зросла до 32%, у листопаді прогноз становив 8%. Дані Coinglass, за останні 7 днів CEX накопичив чистий відплив 12954.06 BTC. Аналітик Маартунн зазначив, що з 8 листопада довгострокові власники BTC продали 827783 BTC, на суму близько 825.9 мільярдів доларів. У той же період MicroStrategy купила близько 149800 BTC◇ приплив спотового BTC ETF становив 84193 BTC. Дані Deribit показують, що минулого тижня настрої покупки спотового BTC ETF залишалися сильними, загальний чистий приплив становив 2.775 мільярдів доларів, було додано 28606.26 BTC, BlackRock протягом тижня придбала 26880.87 BTC, Grayscale зменшила свою частку на 3113.12 BTC, інші установи залишилися в стані чистого припливу. Matrixport зазначає: хоча показники, пов'язані зі стейблкоїнами, все ще залишаються на високому рівні за останні 12 місяців, тижневий обсяг припливу значно впав з піку 8 мільярдів доларів до 4 мільярдів доларів, що може свідчити про те, що ринок увійде в тривалий період консолідації, особливо в звичний тихий період перед різдвяними святами, щодо ринку 2025 року все ще зберігається оптимізм, очікується, що ціна BTC стабільно зростатиме, але в короткостроковій перспективі зростання може бути помірним.

Дані США в п'ятницю показали, що кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі в листопаді становила 227 000, що на 200 000 вище, ніж очікувалося. Попереднє значення було переглянуто з 12 000 до 36 000. Рівень безробіття в листопаді склав 4,2%, що відповідає очікуванням у 4,2% і вище попереднього значення в 4,10%. Імовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів у грудні, зросла до 85%, порівняно з 67% до публікації звіту про зайнятість. Усі три основні фондові індекси США цього тижня досягли рекордних значень.
Повернутися до теми:
Трамп призначив співзасновника PayPal Девіда Сакса «керівником Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалюти». Сполучені Штати Америки. У своєму листі про призначення Девіда Сакса Трамп зазначив, що Сакс працюватиме над створенням законодавчої бази, яка дасть криптовалютній індустрії ту ясність, про яку вона просила, і дозволить їй процвітати в Сполучених Штатах. В аналізі зазначено, що очікується, що Девід Сакс допоможе втілити в життя передвиборчу обіцянку Трампа послабити регулювання індустрії криптовалют. Трампа, Конгресу та тих, хто працює з індустрією криптовалют. Зв’язок між федеральними агентствами, пов’язаними з цифровими активами, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж США та Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами. Співзасновник DWF Labs Андрій Грачов сказав, що агенти штучного інтелекту та DeSci, схоже, стануть наступними гарячими темами, обидві узгоджені з глобальним FOMO щодо штучного інтелекту та технологій. 6 грудня адреса MtGox надіслала 3619 BTC на дві адреси. Стратег Mizuho Securities Шокі Оморі зазначив, що якщо BTC буде зростати далі, інші криптовалюти повинні наздогнати їх першими, і ринок альткойнів може компенсувати приріст. Аналітик Армандо Пантоха прогнозує, що роздрібні інвестори повернуться на ринок криптовалют. Роздрібні інвестори, які були відсутні на ринку криптовалюти, знову залучаться, особливо тому, що Маск добре вміє тонко натякати на свою любов до DOGE зазвичай буде каталізатором для ринку.

У четвер американські фондові індекси, індекс S&P 500 та Nasdaq досягли нових рекордів, індекс S&P 500 піднявся до 6094 пунктів, індекс Nasdaq піднявся до 19790 пунктів. Ринок очікує на дані у п'ятницю, очікуване безробіття в США в листопаді зросте з попереднього 4.1% до 4.2%. Ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів Федеральною резервною системою 18 грудня зросла до 75%. Бичачий ринок йде своїм шляхом.
Повертаючись до теми:
Трамп номінував Пола Аткінса на посаду наступного керівника Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Пол Аткінс нещодавно висловив бажання, щоб республіканський комісар Хестер Пірс разом зі своїм республіканським колегою Марком Уєдою очолили політику в галузі криптовалют. Хестер Пірс відома як "крипто-мама" (CryptoMom), вона сподівається очолити робочу групу з криптовалют, частково переоцінити спосіб регулювання цифрових активів агентством та встановити відкритий діалог з галуззю. Вибори до Палати представників США завершилися, республіканці врешті-решт здобули 220 місць, демократи - 215 місць. Республіканці - це партія, до якої належить Трамп. OpenAI оголосила, що протягом 12 днів проведе 12 нових презентацій, 12 днів, 12 трансляцій, генеральний директор компанії Сем Алтман заявив, що з четверга о 10:00 за місцевим часом щодня в робочі дні буде проводитися трансляція, що демонструє новий продукт або зразок, серед яких буде один великий новий продукт. Reuters повідомляє: стартап Маска (Elon Musk) з штучного інтелекту xAI планує розширити свій суперкомп'ютер у Мемфісі, штат Теннесі, щоб вмістити принаймні 1 мільйон графічних процесорів (GPU), xAI намагається конкурувати з OpenAI. Маск сказав: "Ні, принаймні 1 мільярд GPU!" 5 грудня MtGox передав 3820 BTC та 24051.75 BTC на нову адресу. Гірничодобувна компанія MARA Holdings, що торгується на NASDAQ, завершила випуск конвертованих привілейованих облігацій на 850 мільйонів доларів 4 грудня, в основному для купівлі BTC та загальних корпоративних цілей.

Загальний обсяг державного боргу США перевищив 36 трильйонів доларів, досягнувши нового рекорду, зростання на 1 трильйон доларів лише за 3 місяці. Morgan Stanley прогнозує, що сила долара досягне піку до кінця року, після чого він увійде в ведмежий ринок, повільно знижуючись у 2025 році. Долар та так звані ризиковані активи зазвичай мають зворотне співвідношення. У понеділок ф'ючерси на індекс Доу-Джонса досягли історичного максимуму, наразі зростання на 0,6%, бичачий ринок відновлюється.
Повернемося до теми:
Останній звіт незалежного дослідницького агентства США, Комітету з контролю за бюджетом, показав, що загальний обсяг державного боргу США цього тижня перевищив 36 трильйонів доларів, досягнувши рекордного нового максимуму. З моменту досягнення 35 трильйонів доларів наприкінці липня цього року, загальний обсяг державного боргу США зріс до 36 трильйонів доларів лише за три місяці. Член правління Європейського центрального банку Казакіс зазначив, що з огляду на поточну ситуацію в економіці Європи, у грудні необхідно знову знизити процентні ставки; ЄЦБ вже тричі знижував ставки і, як очікується, знову знизить їх наступного місяця. Дані PMI, опубліковані в минулий п'ятницю, показали, що в приватному секторі єврозони відбулося неочікуване скорочення, і ринок ставить ставки на те, що регулятор може знизити ставки на 50 базисних пунктів. Індекс мільярдерів Bloomberg показує, що з початку цього року чистий капітал Маска зріс на 52%, станом на 22 листопада його загальні активи становили 347,8 мільярда доларів, що є історичним максимумом. Прогноз цін на BTC цього місяця на Polymarket показує, що ймовірність того, що BTC досягне 110 тисяч доларів цього місяця, становить 12%, а ймовірність досягнення 105 тисяч доларів – 32%. Співзасновник BitMEX Артур Хейс прогнозує, що BTC може досягти 100 тисяч доларів до кінця цього року, а до кінця 2025 року може досягти 250 тисяч доларів. Він рекомендує тим, хто вперше переживає бичачий ринок, зберігати раціональність та вчасно виходити з ринку, оскільки прагнення «я можу заробити більше» зрештою призводить до втрати вже наявних активів! Президент Charles Schwab Corp. Рік Вурстер в інтерв'ю Bloomberg Radio зазначив, що як тільки американське законодавство дозволить, компанія розгляне можливість надання послуг з торгівлі спотовими криптовалютами, і коли регуляторна ситуація в США зміниться, компанія увійде в сферу спотових криптовалют, очікується, що це станеться, і компанія готується до цієї можливості.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила: керівник SEC Гері Генслер залишить свою посаду 20 січня. Fox News повідомляє, що колишній керівник Комісії з товарних ф'ючерсів США (CFTC) Кріс Джанкарло, ймовірно, займе посаду голови SEC. Кріс Джанкарло є одним із засновників цифрового долара (Digital Dollar), раніше підкреслював важливість цих нових технологій і фінансових інструментів для майбутнього. Індекс Nasdaq зріс на 0,3%, індекс S&P 500 зріс на 0,7%, а індекс Dow Jones зріс на 1,4%.
Повернемося до теми:
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила: керівник SEC Гері Генслер залишить свою посаду 20 січня. Fox News повідомляє, що колишній керівник Комісії з товарних ф'ючерсів США (CFTC) Кріс Джанкарло ймовірно займе посаду голови SEC. Кріс Джанкарло є одним із засновників цифрового долара (Digital Dollar), має глибокі знання про розвиток Web3 та цифрових валют, брав участь у багатьох обговореннях щодо криптовалют, цифрових валют центральних банків (CBDC) та стейблкоїнів і підкреслював важливість цих нових технологій і фінансових інструментів для майбутнього. ЗМІ повідомляють, що команда Трампа веде дискусії з галуззю цифрових активів щодо можливості створення нової посади у Білому домі, відповідальної за криптовалютну політику, команда Трампа розглядає кандидатів на цю роль, а обговорення цієї посади включає в себе керівництво невеликою командою, а також виконання функцій зв’язкової особи між Конгресом, Білим домом та різними органами, що мають юрисдикцію над криптовалютами, такими як SEC та CFTC. Журналіст FOX Business Елеонор Террет повідомила, що працівники Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) ведуть переговори з емітентами, які хочуть запустити SOL-ETF, "досягли прогресу", SEC наразі розглядає заявку S-1 на SOL-ETF, і, ймовірно, в найближчі кілька днів ми побачимо, як біржові представники подадуть деякі документи 19b-4, що є наступним кроком у процесі затвердження ETF. Емітенти ETF зазначили, що Solana ETF може бути затверджений десь у 2025 році.

Високий курс біткоїна. Nvidia опублікує фінансовий звіт за третій квартал в середу після закриття фондового ринку США, як найбільша за ринковою капіталізацією публічна компанія, її вплив на фондовий ринок США може перевищити дані про зайнятість, інфляцію, навіть засідання Федеральної резервної системи.
Повертаючись до справи:
Трамп планує в середу провести переговори про кандидата на посаду міністра фінансів з колишнім членом ради Федеральної резервної системи Кевіном Уоршем (Kevin Warsh) і Марком Рованом (Marc Rowan) з Apollo Global Management. Coindesk повідомив, що перехідна команда Трампа розглядає можливість включення партнера юридичної фірми BakerHostetler та керівника блокчейн-бізнесу Терези Гуді Гільєн у список кандидатів на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США. Центральний банк Бразилії (BCB) розпочав другий етап пілотного проекту центральної банківської цифрової валюти (CBDC) Drex, який зосереджений на використанні оракулів та технології блокчейн для створення рішень у сфері фінансування торгівлі. Генеральний директор Bitwise Хантер Хорслі повідомив, що торгівля опціонами на спотовий ETF BITB розпочнеться завтра. Офіційний представник Grayscale повідомив, що торгівля опціонами на спотові ETF GBTC та Mini BTC розпочнеться завтра. CoinDesk повідомив, що публічна компанія MARA Holdings (MARA) збільшила раніше оголошений обсяг випуску конвертованих переважних облігацій з 700 мільйонів до 850 мільйонів доларів, частина з яких буде використана для купівлі BTC, розширення активів та загальних корпоративних потреб. Генеральний директор CryptoQuant Кі Ян Джу повідомив, що ETH/BTC NUPL досягнув найнижчого рівня за останні чотири роки, незважаючи на те, що ETH показує погані результати відносно BTC, але власники ETH без усвідомлення зазнають збитків, що нагадує ситуацію на початку 2020 року.

Біткоїн досяг нового рекорду. Дані Чиказької біржі опціонів показують, що трейдери ставлять на те, що після публікації звіту NVIDIA в середу, акції можуть зрости або впасти приблизно на 12%. Економісти Goldman Sachs очікують, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки в грудні, січні та березні, після чого знизить ставки ще раз у червні та вересні, прогнозується, що Федеральна резервна система зупинить скорочення балансу в першому кварталі 2025 року, у базовому макроекономічному прогнозі Goldman Sachs очікує, що індекс S&P 500 досягне 6500 пунктів до кінця 2025 року.
Повертаючись до теми:
За повідомленням британського (Financial Times): соціальна медіа-компанія Трампа веде глибокі переговори щодо придбання криптовалютної біржі Bakkt, що належить Intercontinental Exchange, ця компанія намагається розширити свій бізнес за межами онлайн-діалогу та наближається до повного придбання Bakkt, наразі невідомо, яка оцінка обговорюється. Акції BKKT на американському ринку зросли на 162% 18 листопада, протягом дня кілька разів спрацьовував автоматичний продаж, акції медіа-технологічної групи Трампа (DJT.O) зросли більше ніж на 14%. Журналіст FOX Чарльз Гаспаріно повідомляє, що команда Трампа під час пошуку кандидатури на пост міністра фінансів вже консультувалася з CEO BlackRock Ларрі Фінком та принаймні одним старшим керівником. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила список кількох продуктів опціонів BTC ETF на біржі Cboe та NYSE American. Американська компанія з ліквідації опціонів (OCC) оголосила, що готується до запуску опціонів на BTC ETF, працюючи над ліквідацією, розрахунком та управлінням ризиками цих опціонів, які дотримуватимуться нової процедури запуску опціонів. Дані Чиказької біржі опціонів показують, що трейдери ставлять на те, що після публікації звіту NVIDIA в середу, акції можуть зрости або впасти приблизно на 12%. Дані Google показують, що 18 листопада обсяг пошукових запитів на "Memecoin" різко зріс до історичного максимуму. Прогноз на Polymarket "найвища ціна BTC цього місяця" досягти 110 тисяч доларів має ймовірність 12%, досягти 105 тисяч доларів - 20%, досягти 95 тисяч доларів - 67%.