Цей «Посібник із виживання у валютному колі» роздається всім моїм друзям. Це мій код того, як залишатися учасником валютного кола за останні кілька років.

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1. Вчора я побачив кілька великих V, які говорили, що це скоро впаде, а сьогодні я знову прочитав про них. У результаті вони змінили вміст і змінили його на збільшення. Вони також опублікували нові оновлення, кажучи, наскільки точні їхні передбачення були. Я повернувся та переглянув усі оновлення цих великих V; Боже мій! Я просто хочу сказати, що це чудово! 100% точність, незалежно від того, чи йдеться про тренд пирога чи собаки-мема, все залежить від прогнозування заздалегідь, отримання новин заздалегідь, завчасного влаштування засідки, і початкова точка становить 10X. Тут я хотів би нагадати всім, що, шукаючи відповіді в будь-якому колі, пам’ятайте, що не повинні бути сліпими до віри. Не забувайте перевіряти час останньої зміни прогнозів блогерів. Пам’ятайте, що більше думайте, коли йдете за великим V. Ви смієте вірити великому V, який просто говорить про стрімке зростання цін і різке падіння цін і прогнозує ринок без жодних підстав чи ідей? Принаймні наведіть кілька причин і умов, щоб підтвердити свої прогнози! Перестаньте ставитися до цибулі-порею як до дурня.

其实看待这些事可以有两个视角，第一是本着娱乐的视角，在新闻事件中寻找具有新奇性和趣味性的点。如果是本着这个目的，那么细节越多越好，因为细节多了，密度大了，娱乐点才多，才能兴致盎然。另一个视角则是宏观的，分析这些事件反映了行业乃至世界的什么趋势，这些趋势跟自己有什么关系，主要是指导决策的。本着后一个视角，那么事情越大，越要宜粗不宜细，要带着远望镜去看。不要老想着解密猎奇，那些细节跟你没什么关系。要思考 100 年之后的一本中学历史课本里会怎么记载现在这些新闻，然后想像一下，这本书的下一页会出现那些事情？这才是真正重要的问题。只有具备将各种琐碎细节省略掉、把握总体趋势脉络，才能够识别那种被称为“历史规律”的模式，只有识别这样的模式，才能够帮助自己做出选择和决策。就拿币安司法和解这件事情来说，我看了很多评论，大多数都是提供细节、趣味性和情绪价值的，在总体上和趋势意义上讨论这件事情的人并不多。既然如此，我分享几点在这个层面上的思考吧，事先警告，肯定很无趣：1. Crypto/Web3 相当于发现了一块富饶的新大陆。2. 第一批探险者是理想主义者，第二批则是冒险家，他们移民到新大陆以后，迅速占山为王，建立了一套理想主义、投机主义、金钱崇拜与巧取豪夺混杂的体系。这个体系内部缺少秩序建构，充满着各种混乱和丛林法则，但也因此成为创新的温床。这个阶段可以称之为探险时代。3. 币安抓住了历史机遇，在混乱中建立了秩序，平衡了理想、创新、投机、炒作这些复杂的因素，无疑是探险阶段的王者。4. 但这个新大陆并尚未诞生足以与传统世界抗衡的组织和力量形态，它原先那一套建立在单薄的匿名机制上的消极对抗手段现在已经形同虚设。在这种情况下，当它的规模越来越大，甚至开始反向影响旧大陆的力量平衡的时候，旧大陆肯定是不能坐视不理的，必然会运用既有的实力和手段干预新大陆。这就会将新大陆的历史推入到第二阶段，可以称之为殖民时代。5. 殖民时代对于 Web3/Crypto 来说，是一个秩序建构的时代，但这个秩序，并不是最符合新大陆本土特色的秩序，而是旧大陆的多个宗主国们在新大陆跑马圈地之后，在殖民地里各自结合新技术特色，嫁接宗主国原有制度而形成的多种不同特色的殖民地制度并存并相互竞争的秩序。6. 看到这一点的国家，各自在以不同的方式推进殖民进程。有的国家主动一些，愿意深入腹地，有的国家被动一些，只求守住边界。我们看到的币安司法和解的事件，本质就是如此。这一事件也标志着美国在 crypto 新大陆的殖民进程大大加速。同样在加速的还有香港、新加坡等地区。7. 从发展规律来说，殖民时代绝对不是终点。多种制度相互竞争的过程，最终将导致新秩序的出现。这种新秩序不但更符合新技术自身的特点，而且具备突出的竞争优势和抗衡其他体系的能力，并能够强有力地反向影响旧大陆。只不过，距离新秩序的创建、确立和成功，可能还有比较长的时间。在相当长一段时间内，我们需要聚焦殖民时代的策略。8. 币安和解短期内是无奈之举，但中长期来说未尝不是好事，因为它作为探险时代的王者，顺利存活并且进入到殖民时代，而且在实力上并未伤及根本，有机会在新的时代继续发挥重要作用。这样的好事，翻翻历史书，实在不多见。9. 未来十年，Web3/Crypto 世界殖民化将是行业故事主线，行业叙事发生根本变化，最重大的创新和财富创造机会就在这条主线上。并不是说探险时代的秩序不能够以遗址和保留地的形态存在，但其重要性将逐渐下降。

做眼光挑剔的交易员交易时刻面临着选择，首先是品种的选择，然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准，用最挑剔的眼光选择品种和时机，平庸和失败的交易员，往往标准随意，饥不择食，想的是宁可错杀一千，不可放过一个，到头来损兵折将溃不成军。一、眼光挑剔是需要资本的（以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上）眼光挑剔需要资本，这个资本就是你所建立的交易系统。我把交易系统分为三块：趋势判定（均线系统平均价格线），异动信号（k线价格突破或者放量），趋势分段（见顶和见底，辅助指标判定；上升、下降途中，可借鉴波浪理论中的推动波）。趋势判定：依靠均线系统，我们可以设定200ma为多空线，均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点，下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。异动信号：当出现一根突破的k线，且成交量满足要求，我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的，任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。趋势分段：这部分主观性会比较强烈，可以辅助技术指标来判断，比如macd的背离，当下降趋势中刚开始出现转折，我们设定为底部或者顶部，这里决定参与的力度。二、交易员需要苦练基本功套着老话，任何行业的成功必须经历多少万个小时才能成功。经验盘感来自于长期的交易积累，这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验，当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。1、熟悉游戏规则。品种的设计规则，保证金比例，涨跌幅，甚至节假日变动等一切有关于交易的规则，不留死角。很多人做了很长时间交易，说起来头头是道，问起来都是略知皮毛，满口国家大事，眼高手低的样子，真让你赚了钱，那就是天理不容了。2、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低，比如我们做了4大类几十种分类。实际上，特别是做短线的，你重点关注的日K线大约就10类：中大阳线，中长上影，中长下影，中大阴线，中大螺旋线。对应的分时图四大类：开局行情，中前场行情，中后场行情，尾声行情。3、品种的属性不同。每个交易品种背后都有一批盘手长期跟踪交易，需要我们经历时间来摸到性格和脾气，有些不对脾气的，你怎么做都是输，有些符合你个性的，你怎么做怎么顺。这个非常关键。一般做熟悉一个品种，才开始复制多个品种的会比较理想，一般人的经历能做好3个以内就很厉害了。当然程序化例外。三、交易中的经验和教训1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况，生活琐事和经济压力，场内干扰包括赚钱亏钱，失去赚钱机会等等。克服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。 2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分，执行第一部分。别改变想法，见山是山，不要为未来可能的空头支票付出行动。3、交易是脑力劳动，更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好，身体好本身就是最重要的，否则赚钱的意义就失去了。4、越优秀的交易员越挑剔。对待趋势的挑剔，不明确不确认；对待信号的挑剔，不满足成交量，价格，时间，空间，任何一个要素，都不确认；对阶段的挑剔，趋势的末端尽量保持观望，或者试仓，在行情的中段加码交易，速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鸣，大家都喜欢的，自然是大行情。想成为优秀交易员，必须牢记要做个眼光挑剔的人。绝大多数失败源自资金管理一、分析研究会怂恿你入场当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候，以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱，赚大钱。基于如此预期，你会开始行动。买入，买入更多。一次对了，会让你产生，很大的悔意，你看这个分析方法确实不错，那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时，你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。二、失败让我们意识到风险应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走，或者买入之后涨了一段又跌回去。交易一段时间后，所有的交易者必须承认，投机是一个概率游戏，有输有赢。亏损的风险，让我们明白必须做合适的资金管理（仓位管理）。三、分析系统与风控系统是矛盾的分析系统他在告诉你，这是个好机会，傻瓜别错过这样的好机会，快开仓。风控系统他会告诉你，当心上次你就是这么亏钱的，谨慎些。这里需要找到一个平衡。每个交易者都是独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条：1、巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆，我就到处寻找0.5米的栏去跨。2、索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些，等行情确实如你所想在加大投入。不管这二位有没有说过以上的话，我们都能从中获取必要的信息。首先是，我们每个人的心理素质不同，你所承受的风险不能让自己感觉到不安，否则你无法客观理性的判断市场机会；其次是，如果你认为接下来有一个比较不错的行情，那么刚开始你试探性的买入，观察行情的走势是否符合预期，在加码投入会更加的科学和理性。四、必须说服自己控制仓位1. 降低情绪对主观判断的干扰。2. 安全是长寿的秘诀。3. 稳定是财富的宠儿。4. 交易员上战场必须带足弹药。5. 不斩尽杀绝，凡事留有余地。五、亏损和盈利都是系统反馈的信息交易必须建立合理正确的系统。系统生成后，市场开花的时候开花，结果的时候结果，一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号，不能把亏损和错误混淆一起，因为盈利是风险的回馈，亏损是风险的提示，只要你的系统合理，他就会在趋势内给你利润，在转折的时候，承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在，这才是控制仓位的根本原因。

今天来谈一谈我心目中交易的九重境界。交易的第一重境界，我称之为“海绵”。这个阶段特点是，疯狂地吸收学习各种理论、知识、道理。从道氏理论到江恩理论，从K线图到曲线图，从财务分析到产业理论，从宏观理论到交易心理。总之，凡是跟交易有关的，都疯狂地吸收。这是每个人在投资成长路上的必由之路，是打地基的过程。这个地基打得越扎实，未来就能走得越远。像海绵一样吸收不难，难在去粗取精，难在消化，难在融会贯通。但是，很多人不幸地停留在了吸收阶段。以懂得多少道理为荣，并以此沾沾自喜。而这个阶段离稳定盈利，还差猴哥的一个筋斗云，恩，十万八千里。交易的第二重境界，我称之为“迷失者”。这个阶段的特点是：亲，道理我都懂，但为啥就是TMD不赚钱呢？人的复杂的生理系统的特性注定了一件事情，就是从懂得某个道理到执行之间，是一个漫长的回路。这个回路上可能会受到很多东西的干扰和破坏。好比红军二万五千里长征，中间要爬雪山过草地，要忍冻挨饿，还要跟敌人各种周旋，九死一生。从懂得道理到执行到位的这个回路的艰难程度，一点不亚于二万五千里长征。因为在这个路上你会遇到一个极其强大的敌人，就是你的情绪。比如贪婪和恐惧。情绪的威力是如此巨大，它的力量是你的理性力量的100倍。这还不是最可怕的。最可怕的是，这个情绪也是你的一部分。外在的敌人再强大也不可怕。但你的情绪不是外在的敌人，它跟你同根同源，它是你的一部分，它就是你。比如，该止损的时候，你就是舍不得止损，就是犹豫下不去手。这个舍不得的部分，也是你的一部分。它不是外在敌人，而是在你的血肉之中。无论一个人多么强大，他能打败自己吗？所以为什么古人说知行合一是如此之难。难就难在这里。很多人就迷失在这个漫长的回路当中，终其一生。交易的第三重境界，我称之为“无情”。既然情绪总是干扰我们，那我们就让自己变得无情吧。葵花宝典开篇讲，欲练神功挥刀自宫，就是这个意思。在做决策的时候，尽量不让情绪参与进来。比如在止损的时候，练习自己手起刀落那一刹那的无情。其实，这个阶段已经进入金刚经中所说的“善护念”的修炼当中。只有聚焦于当下，不被过去的交易成功或者失败所困扰。你才能做到“无情”。这个阶段，通常也是走向盈利的开始。交易的第四重境界，我称之为“三好学生”。这个阶段的特点就是守纪律，特别守纪律。无情的阶段，说明其实你还是有情绪的，只不过努力地，强行地把情绪堵在门外。但当你只是简单地执行交易纪律的时候，事情就变得更简单的。你会养成习惯，每天做第二天的交易计划。第二天，无论发生什么，你都会按照这个计划执行。无论要付出怎样的代价，你都欣然按纪律办事。比如，你昨天的交易计划写明了，比特币价格如果跌倒26000美元你就止损。结果今天盘中的最低价下探到26000美元，你按计划止损了。然后价格就一路上涨到了26500美元。从交易的结果来说，今天的操作很糟糕。但是从交易的过程来说，你对交易计划的执行很完美。这个阶段的你，开始懂得把交易结果和交易过程分开来对待。这是非常重要的一步。正确的交易过程远比某一次正确的交易结果重要100倍。因为某几次的交易结果正确，是短期的，长期来看对你的投资生涯影响微乎其微。而交易过程的正确证明你养成了良好习惯，这才是长期的，能够陪伴你一辈子的重要的事。事实上，最可怕的事情莫过于你用错误的过程，赢得了正确的结果。比如刚才那个例子，计划中写明了到26000美元止损，但是价格到了之后，你犹豫没有执行，结果价格后来涨上去了。表面上看你盈利了，但这才是最危险的地方。因为你靠违背交易计划而获得了“奖赏”。于是下次你会进一步违背交易计划。千里之堤毁于蚁穴，最终你的整个交易系统都会坍塌。交易的第五重境界，我称之为“内化”。你甚至已经不用每天写交易计划了（对于99.99%的人，还是强烈建议你要写）。因为所有的纪律、铁的执行，这些东西已经内化了。好比一个熟练的驾驶员，什么时候踩油门，什么时候刹车，已经内化了。你的内心已经形成了一个交易系统，你下意识地严格按照这个系统来执行交易。这个时候，其实你已经是一个量化交易者了。或者称之为半量化交易者。很多主观交易的高手，其实就在这个境界。交易的第六重境界，我称之为“无为胜有为”。当你的系统已经形成之后，你发现你甚至可以不看盘了。你可以把你的交易策略写成计算机代码，让计算机帮你看盘和执行下单。你作为一个监控者，偶尔看一眼就行。这个阶段，你发现你做的越少，赚得越多。因为你的不作为，正是确保系统发挥威力的前提条件。一旦你作为太多，对系统的干预过多，反而会产生负作用。这个阶段，你需要控制好自己主观干预系统的欲望。交易的第七重境界，我称之为“数学家”。来到这里，意味着你对于量化交易已经登堂入室，有了自己的策略、模型以及实战。而作为一个量化交易者，第一步最重要的是，做出漂亮的回测资金曲线。当你有了一个策略思想，你需要把它写成计算机代码，然后呢？不是马上开始实盘，而是放到真实的历史行情数据中去回测。比如说，你想了一个策略，当5日均线上穿20日均线买入，当5日均线下穿20日均线卖出。你写成了计算机代码，然后你从2010年到2015年的上证指数5年的日线数据来做历史回测，看看这个策略到底能不能赚钱。结果发现，效果没有你想象得那么好啊。然后你会开始做一件事情，叫做参数优化。既然5日均线和20日均线的效果不够好，那么换成10日均线和30日均线怎么样？你会发现，可以选择的参数非常多。这个时候计算机的好处就出来了，它能够帮你完成大量计算，在大量参数中找到最优解。这个过程，在数学上叫做拟合。本质上，就是通过大量计算，找出能够最好的适应历史行情的参数。然后你能得到一些漂亮的模拟资金曲线。这个过程是所有量化交易者的必经之路，也是非常重要的阶段。因为你能把历史行情拟合得越好，做出的资金曲线越漂亮，说明你的基本功非常扎实，说明你对市场的理解非常深刻。说明你具备把各种技术指标做优化组合的能力。这些能力都是非常宝贵的。交易的第八重境界，我称之为“努力不做一个优秀的裁缝”。前面一个阶段的拟合过程中，你可能会用到大量的过滤器，大量的条件等，让策略在历史行情中表现足够好。但忽然 有一天你发现一个问题，策略的参数用得越多，这个策略对未来行情的适应性可能就会越差。好比一个裁缝做衣服。根据你当下的身材，他仔细量了很多数据，然后做出了非常合身的衣服，你穿得非常漂亮。但问题在于，当下这个时刻越合身的衣服，意味着适应你未来可能的身材变化的适应性就越小。如果你未来忽然变胖或者变瘦了，这个衣服就没法穿了。而外汇市场的未来是不确定的，每个品种很可能在未来某一天就变胖或者变瘦。如果你把衣服做得太合身，那么它对未来的适应性就越差。当你意识到这一点，你就进入了一个崭新的阶段，我称之为做减法。你宁愿让衣服在当下看起来没有那么合身，没有那么好看。你要让它能够更适应未来的变化。这个过程是非常痛苦的。你试想一下，对于一个优秀的裁缝，让他自己主动把衣服做得没有那么合身，是多么痛苦的一件事。同样，你的一个策略，能够在历史行情中跑出非常漂亮的，收益稳定，回测很小的资金曲线。这个时候，你要去做减法，可能会让这个资金曲线变得坑坑洼洼，变得没那么漂亮。等你到了这个境界，你就能理解这种痛苦了。交易的第九重境界，我称之为“大道至简”。“大道至简唯嫌拣择”，这句话出自于禅宗三祖僧璨的《信心铭》。我非常喜欢这句话。当你试过了万千法门，装过无数高深的逼，用过无数诺贝尔方程之后，最后你发现世界其实是简单的。能够在时间的长河中保持长期有效的，都是朴素而简单的东西。这一点，请慢慢体会。再回顾一下交易的九重境界。你一定会感慨，交易之路真心不容易啊。好比千军万马过独木桥。一些交易高手最终走出来，都是经历了几次破产，历经人生起伏，最终才大彻大悟。其中滋味，冷暖自知。

写在前面：多头市场里任何向下突破的形态都可能是震仓洗盘；直到转势！空头市场任何向上突破的形态都可能是拉高出货；直到转势！只有完美的形态，才会展开有较大空间的趋势！所谓形态，本质上就是多空在一定区间内反复争夺波段的过程，在这一过程结束前，多空争夺未分胜负，但愈趋尾声，胜负愈趋分明，一旦分出胜负，趋势就不可避免地展开了。由此我们不难得出以下结论：第一，先有形态后有趋势，没有形态就没有趋势，自始至终一边倒的趋势是不存在的，清楚这一点至关重要，按照这一思维去观察和判断期市的机会及其时机极为重要。第二，价值重大的形态没那么容易形成和突破，之所以价值重大，是因为多空双方投入兵力多，反复争夺的时间长，谁都不愿轻易让步，故突破不易，但一旦突破，价值就很重大，因为随后的趋势运动惊人，乃大势所趋，非人力所能及也。 第三，一旦突破，标志着一方胜出，另一方溃败则不可避免，这就意味着形态之后必出趋势，大形态出大趋势，小形态出小趋势，中形态出中趋势，而趋势一旦展开就不易结束，直至能量释放完毕，新的形态日趋成形。 第四，趋势源于形态，趋势因形态而产生，形态是趋势之母，形态是趋势之根基，形态是趋势产生和存在的前提条件，因此，我们对于趋势研究和观察的思维起点毫无疑问是形态，而不是趋势，更不是局部价格表现，故我们交易的解决之道也应始于形态，基于形态，而且在趋势展开之前就可以从形态中预见到趋势的方向、级别大小、强弱等核心信息。也就是说，趋势的方向、级别大小、强弱等在趋势形成和展开之前就已确定了，因此一旦形态突破，就不必去关心和重新研判趋势的方向、大小、强弱。关心也没用，重新研判也不会有新的正确信息和进一步的有益结果，相反，重新研判表明你对趋势没有信心，没有信心如何持仓或开仓呢？很多交易者失败就是缘于思维的出发点错了，喜欢从趋势的局部表现去决定买卖，局部表现好就追买，否则就追卖。但我们认为，如果思维的出发点错了，是不可能得出正确的结论的。正确的交易决策在趋势展开伊始就已经确定了，在趋势展开过程之中去决策是很被动的，因为获胜的主力已有一定的获利，他可以因浮盈而能经受住价格的振荡，且仍能保持良好心态，而你却不能，因为你没有浮盈优势，一旦遇到振荡，心态是不可能不受冲击的，一旦触及止损位，是不可能不止损的。此外，很多投资者因形态内的波段幅度太小，波段获利一再偏窄，因此即使形态突破了，他也不会对趋势有信心，受此心理阴影制约，一遇阻就离场，一遇大一点的反弹或回调就对趋势怀疑，就重新去论证，结果总是小波段轻仓操作，赚点小钱就跑了，而一旦节奏没踏好，不但没赚还小亏，最后总体上还是赚了方向却亏了钱。第五、趋势只有在形态突破之后才会有快速进展，没有突破就没有快速进展，没有快速进展，胜负依旧难料，没有快速进展，持仓就不会很轻松，加仓也就不会有信心和依据。但有些时候，形态突破之后并不能马上一帆风顺地展开，而会出现一日或几日的回试或整理，此时最容易在黎明到来之后还丢掉仓位或对加仓没信心；随后快速进展出现了，价格再度大幅远离形态，投资者却又信心十足地去追，结果盘中一回档，持仓又被动了，导致出现持续地在趋势中抢进抢出，到最后，即使有形态和趋势也没赚到钱。总之，形态对投资者交易心态的巨大影响不仅表现在形态之内，也会经常表现在形态突破之后的趋势之中，只有克服了这一心态制约，你才能真正步入形态交易和顺势交易者的行列。形态突破后，不达止损位持仓不动是形态交易的唯一正确选择，务必记住，机会是等出来的，利润是捂出来的，而不是抢出来的，靠抢交易是不会成功的，如果你对趋势没信心，抢进抢出也没用，反过来如果你对趋势有信心，也用不着抢进抢出，应该说，信心和交易手法在形态突破前就已经确定了。抢进抢出遗害不浅，不但总是让你的持仓心态处于不稳定状态，不管是盈还是亏，而且总是让你为浪费趋势而懊恼不已。 如果没有形态怎么办？在前面，我们已讲过，自始至终一边倒的趋势是不存在的，没有头部形态或底部形态的单日反转只存在于价格极度失衡的状态下，即使是单日反转，只是没有头部形态或底部形态而已，并不代表它没有中继形态，连中继形态都没有的单日反转很少见，由此可见，慎言单日反转，即使存在单日反转的条件也不难判断。故我们认为，如果不存在单日反转的条件，又没有反转形态，那么请继续遵守原有趋势，请继续持仓不动，直到趋势加速，没有不加速的趋势！ 没有不突破的形态。供求关系总是难以均衡，均衡是不存在的，失衡才是常态，因此没有不突破的形态，形态的突破只是时间问题。 知道并完全理解和接受了形态和趋势的关系及其规律，并不代表你就可以用此赚钱了，因为其干扰并不少，主要表现在﹕ 形态内的波段幅度过小，盈利过窄会深入影响你的盈利预期和持仓心态，包括形态突破后，趋势展开过程中也不例外。 在底部形态区域总听到大量严重利空的消息，在顶部区域总听到大量严重利多的消息，这必然会影响到你对形态及其之后趋势的信心，也包括持仓信心。趋势的展开，尤其是初期阶段，并不总是一帆风顺，持仓的心态总会受到一定程度的考验。有些形态相当难以把握，如双底形态往往是事后才确定是双底，事前并不能完全确定。形态突破前后与某些技术指标或分析方法相冲突，你还对形态及其突破有信心吗？持仓心态还能不受影响吗？虽然形态假突破并不多，但一旦出现，开始时与突破后正常回试并无多大差别，因此处理起来难度相当大，如果某次或某几次处理错了导致亏损或丢掉了机会，你是否还对形态及其突破充满信心。当形态与某些权威判断相左时，你是否还对形态及其突破充满信心和坚持。 当形态突破时涨跌幅已较大，你敢追吗？如果你敢追，难道你不怕是假突破吗？ 当形态突破后，如果回调力度很大，你还相信突破有效吗？ 当你错过建仓时机时，你是放弃还是强行介入？有些形态十分隐敝，并不很对称，你是否能及时发现？此种情形并不少见，也并非全部，经常混杂出现，令判断和持仓的难度加大，你是否还对形态及其突破充满信心？这些都是困扰形态交易的不可忽视的因素。

交易者的性格决定了交易风格, 也决定了适合使用多长的时间周期; 很多交易者成绩不佳, 就是因为没有选对交易的时间周期. 入门者大多希望快速开始赚钱, 所以通常会在各种时间周期上尝试交易, 1分钟, 5分钟都有; 但并不是每个人都适合超短线交易.

经过很长时间的摸索, 我们感觉自己最适合在1小时图上进行交易. 这个时间周期相对较长, 但又不是太长; 交易信号不是很多, 但又不是太少. 这样就给了我们更多的时间分析市场走势.

我们有一个朋友, 他根本就不可能在1小时图上进行交易, 这对他来说实在是太慢了. 他倾向于在10分钟图上进行交易, 足够他按照自己的交易计划进行分析决策了.

另外一个朋友, 觉得我们用1小时图交易实在是太快了, 他只在日线, 周线以及月线上进行交易。

到此, 您可能在想, 到底什么样的时间周期最适合您呢? 这个问题只有您自己能回答, 交易时间周期是和您的性格关联的, 只要您最某个时间周期感觉舒服, 就可以了.

在真实的交易过程中, 您会感觉到压力和沮丧, 因为这是涉及到真钱的交易. 但是市场的变化是如此之快, 以至于压力和沮丧都会影响您对市场的判断, 所以您需要在交易过程中不断调整自己的状态.

在我们最开始参与交易时, 自己也不确定哪个时间周期最合适, 所以就尝试了5分钟, 15分钟, 1小时, 4小时以及日线, 来找寻真正适合自己的周期.

时间周期详解

到底哪个时间周期更好呢? 前面已经多次提到, 这取决于您的个性.

接下来我们给您详细介绍一下各种时间周期:

长周期

长周期交易者通常参考日线和周线, 一次交易持仓期少则几周, 多则几个月甚至与几年.

不用每天看盘. 交易次数少, 手续费也就少.

长周期较大的浮动范围, 需要比较大的止损. 一年只做1,2次交易, 需要极大的耐心. 需要更大的账户. 可能会有连续几个月的亏损.

短周期

短期交易者通常参考小时线, 持仓周期从几小时到一周不等.

更多的交易机会. 不用依赖于每年1,2次交易去赚钱.

交易次数多了, 手续费也就多了. 隔夜风险需要考虑.

日内交易

日内交易者使用1min&5min或15min作为参考, 通常会在当天闭市前平仓.

大量的交易机会. 没有隔夜风险.

交易次数更多了, 手续费也就更多了. 由于交易频率高了, 所以精神压力更大了. 一天的利润空间最大值有限.

您必须选择适合自己的时间周期

您需要考虑您的资金量. 短周期交易对资金的利用更充分, 止损也更小一些. 长周期交易需要更大资金量来保证期货交易过程中不被爆仓.

祝您早日确定适合自己的时间周期!

我做交易算起来也有8年了，并不是市场里的金融大佬，只是买了房和车，实现了财富自由。有人问我赚钱的秘诀是什么，我一般都会说交易没有秘诀，靠的就是一个执行力，我的那些收益，不过是正确执行交易信号而带来的基本回报。

交易当中，再好的技术体系也有亏损的时候，我也遇到过连续的亏损，只能说一个正常人真的做不到对亏损无动于衷的。

我常常说，经验决定情绪，情绪决定行为。于是我只能逼迫自己接受这种亏损，反复告诫自己要坚定执行自己的交易系统，不要耍小聪明地提前平仓锁定利润，不然一定有一天会错过后面真正让你大幅获利的机会。

为什么我要强调不要耍小聪明呢，那是因为我吃过亏：制定的收盘价的交易策略，没等K线走完，提前开仓，妄想多赚个三、五块，当K线收完后，势、态、位已发生变化，不符合原来的交易策略。于是平仓也不是，不平仓也不是。事后我反思自己耐不住空仓，舍不得小利，无法一贯的执行自己计划好的策略。

另外不要用赌徒心态来做交易。我承认有时候做交易就是要搏一把，但大部分交易者没有那么坚实的后盾可以帮你兜底，切莫因小失大。偶尔扛下单也不是不可以，前提条件是要设置大一点的止损，不要裸扛。

具体到每一个交易环节来说：

顺势，找一个简单的指标划分多空，多头市场只做多和经典头部信号。

开仓，要学会等待。不需要太过于在意胜率，而是要把握住在关键点进场这个原则。何为关键点？就是最大的盈亏比，即在这个位置进场，一般是底部和趋势初期。

止损，风险永远排第一。将要跌破关键点时必须止损，一点侥幸心理都不要有。亏损加仓这种蠢事那就更不用说了。

浮盈顺势回调加仓，是盈利的核心。如果价格按预期上涨一波后回调，在回调止跌支撑位，或者突破前高处，加仓，加仓用金字塔加仓法。

止盈，绝不轻易出场。你要无比耐心地等待头部信号或背离后再出场，浮盈产生的回撤你必须要接受。在这期间你也许会遇到V型反转、浮盈回撤等等，你可以适当地去进行优化，但最好的办法是坦然接受，因为这本来就不是你要捕捉的行情。

可以用的方法和指标太多太多，你非要纠结于圣杯的话那就当我什么也没说。这些方法和指标没有最好的，只有最适合自己的。你必须在实践中遵循以上原则，哪怕只是一个很简单的指标，你也可以用它来赚钱，切记要保持一致性。

1.坚信趋势的力量

市场中的趋势一旦形成，任何突发情况都不能立刻改变趋势。趋势能够保证你在不犯致命错误的同时获得利润，当市场把突发情况消化干净后，趋势仍旧会回到原来的道路上。坚信趋势的力量，坚信趋势带领我们交易。

2.寻找正确的趋势

“上涨趋势就是回调不破前低，下跌趋势就是上涨不破前高”。这句话永远都是真理。趋势就是这样的特征，也是最明显的特征，无论在任何周期图上都是如此。

当你猜测市场时，不妨认真看看道氏理论，波浪理论等，学学交易法则，把资金仓位放轻一点，或者耐心找到一个更有利的开仓价位，过一段时间之后你会发现，你的能力提高了，你能赚更多的钱了。

3.学会跨周期交易

对于一个优秀的交易员来说，K线图永远是最厉害的技术指标。一些大周期的技术图形一旦形成，走势必须是要完成的，主力也无法改变。如果周线形成上升整理三角向上突破的形态，那日线无论怎么折腾，最终也得为周线服务。只要大周期你判断正确，你完全可以在短周期上呼风唤雨。而且越大的周期形成的图形越可靠。

跨周期的难点在于你无法去确认当前是什么走势，只有大周期上的k线组合才有效果，而那些只有三四根K线组成的周期图形，往往不能成为操作的依据。

4.注意市场里的陷阱

市场如果想吸引投资者参与，就会出现次级折返走势。这种次级折返走势对于熟悉市场的人来说，他们往往会选择轻仓操作，避开陷阱。但是如果你不熟悉市场的话，你就会被这种趋势迷惑，选择反向操作或者大量建仓。

还有一种情况是横盘趋势，横盘趋势往往是更大行情即将出现的信号。市场在横盘选择真正方向之前往往会有一次反方向的假突破。如果你被它迷惑了在此建仓，就会陷入亏损的泥沼。

交易市场的游戏规则决定任何行情都离不开陷阱，任何技术指标都不会告诉你未来会如何。但是陷阱却可以告诉你，什么时候可以进入市场了，什么时候可以操作了。

 5.制定适合自己的交易策略

首先要确定自己的交易类型，找到自己的交易偏好，不能随波逐流，被市场牵着鼻子走；其次要确定自己的交易方向，是做短线交易还是长线交易，做基本面分析还是技术分析等；再次要做好自己的资金管理，学会合理的使用自己的资金，合理的建仓；最后要做好风险管理，设置止损点，止损是最后的底线，一定要止损才安全！

6.学会设置止损止盈点

如果你对行情判断很准确的话，可以把止损放大点。但最重要的一定要管住自己的手，不到止损点，坚决不退出。止盈只有一个标准，就是比你的止损大。仅仅抱着赚钱就行的心态，是永远也别想赚到钱的！

市场中赚钱的人是那些懂得滚动操作，落袋为安，合理设置止损止盈的人的人，而那些赔钱的人往往总以为自己可以买在最低点，卖在最高点，在市场中不停的折腾。

7.坚守交易规则

既然你加入了这个市场，在做好资金管理的情况下，你就要无所畏惧，不要把市场想的太复杂，用一些简单的规则，有纪律的做下去，一定会有所收获。历史上很多大师就是这么成功的。你可以用任何方式去赚钱，但切忌朝三暮四。如果你的知识学杂了，那对不起，你一定会被这个市场淘汰。

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