Увечері 14 числа Бюро праці США опублікувало звіт про ІСЦ за жовтень, показуючи, що інфляція в США продовжує охолоджуватися, а потім 15 жовтня опублікувало індекс цін виробників США (PPI).
Річні темпи зростання сповільнилися з 2,2% у вересні до 1,3%, що є нижчим за очікувані 1,9%, що є найбільшим падінням з квітня 2020 року, річний базовий темп зростання ІЦВ у жовтні також уповільнився з 2,7% у вересні; до 2,4%, що також нижче очікувань ринку.
Відповідно до жовтневих звітів CPI та PPI, можна побачити, що інфляційний тиск у Сполучених Штатах, здається, продовжує охолоджуватися, що робить ринкових інвесторів більш впевненими, що Федеральна резервна система залишить своє рішення не підвищувати процентні ставки в грудні Засідання FOMC сприяє зростанню фондового ринку США.
Однак фінансові гіганти дотримуються різних поглядів на економічні очікування США. Джеймі Даймон, генеральний директор американського банківського гіганта JPMorgan Chase, вилив холодну воду на ринок, попередивши, що, хоча споживачі та підприємства США наразі перебувають у хорошому стані, економіка США зараз стикається з кількісними факторами, такими як жорсткість і глобальна напруженість, інфляція в США. швидко не відступить.
Фактично, це не перший раз, коли Даймон висловлює занепокоєння щодо економіки США. У своєму звіті про прибутки та збитки за третій квартал у середині жовтня Даймон різко попередив, що війна в Україні разом із ізраїльськими нападами може мати глибокий вплив на енергетичні та харчові ринки, світову торгівлю та геополітичні відносини: це може бути найнебезпечніший момент у світі.
На відміну від Даймона, фінансовий гігант з Уолл-стріт Goldman Sachs оптимістично дивиться на економіку США. У нещодавно опублікованому звіті «Прогноз фондового ринку США на 2024 рік» стратеги Goldman Sachs заявили, що економіка США не впаде в рецесію, а продовжить розвиватися помірними темпами.
Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2024 року індекс S&P досягне 4700 пунктів, що також означає, що індекс зросте на 5% протягом наступних 12 місяців, а загальна прибутковість, включаючи дивіденди, досягне 6%. У той же час прибутки компаній зростуть на 5%, а оцінка акцій США досягне співвідношення ціни і прибутку у 18 разів. Goldman Sachs також підкреслив, що ця цифра все ще трохи нижча за типову прибутковість у 8% у рік президентських виборів. Крім того, Goldman Sachs також зазначив, що «Велика сімка» фондового ринку США, включаючи Apple, Microsoft, Huida тощо, продовжить показувати відмінні результати в 2024 році.
Що стосується криптовалютного ринку, то в четвер (16 листопада) на азіатському ринку біткойн залишався сильним, ніж 37 700 доларів США. Комісія з цінних паперів і бірж США відклала крайній термін для Hashdex для конвертації заявок на біткойн спот ETF, але це, схоже, не заважає відновленню бичачого ринку. Звіт CoinShares доводить інвесторам, що в очікуванні схвалення спотових ETF, таких як BlackRock, інституційні фонди останнім часом надходять у біткойн у великих кількостях і становитимуть 19,8% від усього обсягу торгів біткойнами у 2022 році.
Можна помітити, що, незважаючи на низку макрозворотних факторів, ціни на біткойни продовжували зростати, зрісши на 126% цього року, а дані ринку опціонів показують, що трейдери націлені на рівень 40 000 доларів США. Цінові зміни протягом останніх двох тижнів поставили Crypto Fear and Greed Index у категорію «жадібність», що вказує на покращення настроїв ринку.
Вілл, співзасновник Reflexivity Research, зазначив 15 числа, що відкритий інтерес (OI) опціонів на біткойн перевищив приголомшливі 16 мільярдів доларів, встановивши рекорд.
На основі даних The Block хтось прийшов до висновку, що поточне співвідношення пут-опціонів і колл-опціонів нижче 1, що означає, що більшість інвесторів на ринку тримають опціони колл на підвищення, що відображає очікування зростання цін на біткойн. Однак нові максимуми відкритого інтересу також вказують на те, що волатильність може бути дуже високою.
У дуже високому сценарії ціна біткойна може зрости до психологічного рівня в 40 000 доларів, що додасть 10% до поточного рівня. Індекс відносної сили (RSI) йде вгору, вказуючи на зростання імпульсу, тоді як осцилятор моментуму (AO) залишається на позитивній території, додаючи довіри до бичачої тези.
Підведіть підсумки
Загалом, поточний ринок розділився щодо очікувань того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки в короткостроковій перспективі, і позитивні настрої щодо біткойна відносно очевидні. Однак глобальна напруженість і невизначеність економічної ситуації можуть вплинути на ринок криптовалют і біткойн. Тому інвестори також повинні усвідомлювати, що ринок все ще стикається з певною невизначеністю та факторами ризику, залишатися пильними, приймаючи інвестиційні рішення, і формулювати відповідні стратегії, виходячи з їх власної толерантності до ризику.
