Цей круговорот сповнений історій про косарів та порею.
Великі гравці мають кошти, ресурси, зв'язки, інформаційні переваги.
Вони за допомогою різноманітних захоплюючих операцій легко займають верхню позицію в продовольчому ланцюзі.
Між людьми є ще один рівень — один рівень це один світ.
Звичайні люди, як правило, виконують роль порею.
Чим більше «порею» росте, тим безжальніше косарі їх збирають.
Врешті-решт, більшість людей завжди залишається в стані «зупинився — зупинився».
Як той віслюк з хазяйської хати, який постійно обробляє землю для виживання.
Задумайтеся, чи можуть звичайні люди уникнути долі порею?
Чи можуть вони навіть отримати маленький косар?
Скільки разів зеленій порею потрібно пройти під косою, щоб справді вирости?
Я планую поєднати минулий досвід і (самовиховання порею) щоб написати серію довгих статей про це питання. Сподіваюся, це дійсно допоможе всім!
Підсумок списку корисних порад:
У цій маленькій книжці на 35 тисяч слів, вчитель Лі розповідає про свій шлях від звичайного «порею» до відомого інвестора, досвід, уроки, способи мислення та звичайні інвестиційні помилки, все прояснює і підсумовує суть хаосу, щоб представити всім.
Один, визначення «порею»
Термін «порею» відноситься до слабких роздрібних інвесторів, які не заробили грошей чи навіть втратили їх на торговому ринку.
«Порею» серйозно не вистачає базових навичок читання. Вони такі, що купуючи щось, не читають інструкцію до продукту, вони такі, що, отримавши щось, запитують у інших, як це використовувати...
Два, які типові прояви «порею»?
1️⃣ «Порею» заходить на ринок і відразу ж починає «купувати-купувати-купувати»
Але як тільки ти купуєш, ціна починає падати; як тільки ти продаєш, ціна починає зростати.
Чому таке трапляється?
Бо, коли навіть бабуся, що торгує яйцями, обговорює акції, це означає, що «грошові вливання» вже на межі вичерпання... Подумай, якщо навіть ти, хто не має до цього жодного стосунку, вже знає про це, чи не означає це, що ринок досяг піку?
У «порею» є ще одна типова риса: любов до ризику.
Жахливе в «порею» — це безрозсудний ризик, заходячи на ринок, вони витрачають усі свої гроші! Заходячи на ринок, витрачають навіть позичені!
«Порею» помилково вважають: ринок має ризики, тому, щоб досягти успіху, потрібно ризикувати; без ризику неможливо досягти успіху...
Найпряміший спосіб отримати досвід — це освоїти його через власну практику. Проте в питаннях ризику треба вчитися спостерігати за ризиковими практиками інших, а не покладатися на власний досвід.
Щоб уникнути «долі порею», потрібно засвоїти одну концепцію:
Не ризикуй, якщо це не потрібно;
Навіть коли ризик неминучий, нехай дурні беруть ризики, а ти спостерігай і отримуй досвід.
Лі Сяолай каже, що якщо матиме можливість відкрити всесвітньо відомий бізнес-інститут, він викарбуватиме цю фразу на стіні, щоб всі студенти запам'ятали її на все життя:
Дивіться, як інші беруть ризики!
2️⃣ «Порею» помилково вважає, що торгівля — це «гра з нульовою сумою»
Вони вважають, що гроші, які вони заробили, — це гроші, які втратили інші; а гроші, які вони втратили, обов'язково були зароблені іншими. Коли вони втрачають гроші, вони повні образи до тих, хто заробляє — насправді це самообрана образа...
Вони абсолютно ігнорують найбільший фактор на торговому ринку: економічний цикл, також відомий як чергування бичачого та ведмежого ринків. У бичачий ринок більшість людей заробляє, а у ведмежий — більшість втрачає, і втрати багатьох є в рази більшими за доходи небагатьох.
Отже, це зовсім не «гра з нульовою сумою». Якщо ти втрачаєш гроші, правильне пояснення: час покупки був невірним.
3️⃣ «Порею» не бракує терпіння, їм не вистачає сили.
Термін «порею, які були відрізані» насправді не є відсутність терпіння, а відсутність сили.
Двоє людей грають в підкидання монети, кожен раунд ставлять по 10 тисяч, врешті-решт, що вирішує виграш чи програш?
Це ж очевидна річ з ймовірністю 1:1, де там виграш чи програш! Є дещо, загалом це 1 до 1, але монета іноді кілька разів показує одну сторону, якщо у тебе лише кілька тисяч, а в іншого десятки тисяч, тоді після кількох програшів ти вже втрачаєш, тобто той, хто ставить більше, з більшими шансами на виграш, чи не так?
Отже, у цій грі в кінцевому підсумку, вирішальним фактором виграшу чи програшу є не «вдача», а «сила»!
На торговому ринку, що таке насправді сила? Довгостроковий стабільний низькотарифний грошовий потік.
Водночас є ще один важливий принцип: контролювати позицію.
Завжди слід зберігати певний відсоток або принаймні певну кількість готівки — це як підводний спорт потребує кисневого балона, це без обговорень.
4️⃣ У всіх «порею» є ілюзії
Кожного дня, навіть кожну хвилину «порею» пильно спостерігають за графіками K, час від часу в їхній голові виникає думка:
Ох! Якби я продав на максимум, а потім купив на мінімум... це було б добре!
Це найнаївніше бажання позбутися незручностей минулих помилок, навіть старі порею іноді мають цю ілюзію.
На максимумах і мінімумах обсяги торгівлі дуже малі, як частина торгового ринку, малоймовірно, що ти зможеш продати на максимум, і досить складно купити на мінімум...
Три, як уникнути долі «порею»?
Бо увійшовши без знань, але саме тому, що вже пережив наслідки невігластва, що намагається стати освіченим — це мудрий вибір, не лише мудрий, але й вибір сильного, лише так можна уникнути долі «порею».
1️⃣ Зменшити частоту торгівлі
Є очевидна, але абсолютно проігнорована реальність: чим вища частота торгівлі, тим більше торгівля наближається до «гри з нульовою сумою».
Отже, щоб «порею» перевернути свою долю, скільки б і що б не говорили, є лише один шлях:
Зменшити частоту торгівлі... зменшити, зменшити і ще раз зменшити.
Чим коротший прогноз, тим ближче до підкидання монети. Якщо ти активно торгуєш, ти залишаєшся лише «порею».
Результат частих торгів — накопичення комісій, які поглинають всі твої прибутки і капітал.
2️⃣ Правильне підвищення «коефіцієнта прибутковості ризику»
Люди, які входять на торговий ринок, насправді мають лише одну рідкісну річ: здатність до самоаналізу.
Тому новачкам, щоб уникнути долі «порею», потрібно щодня самоаналізувати, постійно самоаналізувати, а після самоаналізу ще раз самоаналізувати...
Біль + самоаналіз = прогрес
Коефіцієнт прибутковості ризику = можливий прибуток ÷ можливий ризик
Щоб підвищити коефіцієнт прибутковості ризику, потрібно або збільшити чисельник, або зменшити знаменник.
(1) Зменшити знаменник, можливі методи:
Коригування лінії стоп-лосса, зменшення власного ризику
Зменшення суми кожної угоди в загальному обсязі капіталу
Підвищення своїх можливостей заробітку поза ринком (або можливості залучення коштів)
(2) Методи для збільшення чисельника:
Вибирайте якісні торгові активи
Вибирайте найкращий час для торгівлі (наприклад, купуйте після кількох падінь)
Продовжте термін утримання (наприклад, переживіть не менше одного циклу бичачого/ведмежого ринку)
Лі Сяолай робить вибір у межах своїх можливостей:
(1) Для зменшення знаменника я намагаюся підвищити свої можливості заробітку поза ринком, а гроші, вкладені на ринок, вважаю втраченими...
(2) Щоб збільшити чисельник, після покупки я не дію, незалежно від зростання чи падіння, переживаючи кілька циклів бичачого/ведмежого ринку...
3️⃣ Визначити «лінію стоп-лосса»
Деякі «порею» чули, що професіонали не лише мають «лінію стоп-лосса», а й «лінію прибутку», тому вони встановлюють для себе абсолютно невиконуване «залізне правило»: не будь надто жадібним!
Ціна біткоїна коливається в рази сильніше, ніж долар на валютному ринку; на початку біткоїн одного разу знизився на 80% за годину, або за ту ж годину зріс на 500%.
Ти можеш оцінити «щоденну волатильність» торгового активу. Якщо, наприклад, щоденна волатильність X становить 25%, тоді твоя лінія стоп-лосса, або, іншими словами, твої «максимально допустимі втрати», повинна бути вищою за 25%, скажімо, 40%, бо ти враховуєш ризики, особливо в ринках з великою волатильністю, тому «готуйся до найгіршого» завжди надійніше, ніж «бездумно сподіватися на краще».
5️⃣ Тренуйте мозок
Спекулянти відмовляються вчитися, інвестори вчаться.
Перед торгівлею ретельно досліджуйте, глибоко вчіться; після торгівлі, незалежно від виграшу чи програшу, підсумуйте й коригуйте свої уявлення і думки, щоб поліпшити наступне рішення, чекаючи на наступний правильний момент!
Роздуми ведуть до рішень, рішення ведуть до дій, дії змінюють долю — це велика правда.
Чотири, життя найважливіше
Повторюю, найважливіший засіб, щоб новачок став «не порею»: зменшити частоту торгівлі.
Основна якість успішного трейдера — завжди мати певний відсоток (або принаймні певну кількість) готівки.
З основним розумінням, всі успішні трейдери зрештою роблять один і той же вибір:
На торговому ринку, незалежно від готівки, часу чи життя, абсолютно неможливо ALL-IN.
Якщо ти все-все вкладав, витратив усі гроші з сімейного бюджету, витратив усі позичені гроші, витратив усі перетягнуті гроші з кредитної картки, програв — тоді не залишиться можливості повернутися, втрачене вже не повернути.
У процесі торгівлі є один важливий принцип:
Слухай більшість, беручи до уваги лише невелику частину думок, але врешті-решт приймай рішення сам.
Остаточна угода все ще потребує особистого рішення, чим далі йдеш, тим самотніше, самотність — найцінніша якість успішного трейдера.
Врешті-решт, за межами торгівлі повинні бути власна робота та життя, життя виглядає важливішим, за межами торгівлі потрібно серйозно працювати над життям.
Бо життя — це суть життя.