Ми перебуваємо в центрі шторму, нестабільність може повернутися в будь-який момент.
Речі, які можуть мати великий вплив на ціну криптовалюти наступного тижня,
Будь-яке посилення конфлікту на Близькому Сході
Дані про безробіття в четвер.
S&P500/Nasdaq і ціна Nikkei.
ФРС або Банк Японії (BOJ) приймають надзвичайні політичні рішення.
Америка
Це надзвичайно спокійний тиждень для економічних даних США, уся увага буде зосереджена на даних про безробіття в четвер, якщо безробіття буде набагато вище або набагато нижче, тоді ринок відреагує.
Ці глобальні розпродажі на ринках значною мірою пов’язані з поганими економічними даними США, особливо щодо ринку праці. Показники цього тижня будуть ключовими для виявлення будь-яких подальших ознак слабкості, весь ринок спостерігатиме за цими показниками.
Єдине, що змусило б ФРС розглянути термінове зниження ставки, це якщо показник безробіття виявиться набагато вищим і призведе до подальшого розпродажу на ринку.
Усі інші економічні занепокоєння США все ще актуальні, цього тижня єдиним основним показником для ринків є безробіття (8 серпня, 12:30)
Слідкуйте за S&P500 і Nasdaq.
Японія
По-перше, важливо знати, що Банк Японії та уряд Японії підживлюють один одного, але обидва не можуть виграти. Політичні рішення, які сприяють одному, погані для іншого.
Минулого тижня Японія несподівано підвищила процентну ставку, щоб спробувати врятувати ієну.
Протягом останніх років Японія кілька разів втручалася, щоб зупинити вільне падіння ієни, вона робить це, продаючи казначейські зобов’язання США на сотні мільярдів, щоб викупити свою валюту для втручання. Це мало лише короткочасний ефект і було в основному схоже на спалювання грошей .
Банк Японії зробив це, щоб створити страх на ринку, щоб спробувати зупинити людей, які скорочують ієну, оскільки страх перед інтервенцією з боку Банку Японії завжди був можливим.
Це мало ефект, і ринок продовжував скорочувати ієну, а Банк Японії викинув сотні мільярдів без тривалого ефекту.
Минулого тижня Банк Японії підвищив процентні ставки, щоб спробувати врятувати ієну.
Банк Японії майже 20 років утримував відсоткові ставки на рівні 0%, навіть із негативними відсотковими ставками.
Це призвело до трильйонів доларів по всьому світу.
Керрі-трейдинг — це в основному позичання грошей з наміром реінвестувати їх у щось інше та отримати прибуток (позитивне кері)
Величезні фонди і навіть центральні банки робили це десятиліттями, позичаючи гроші в Японії під 0% і інвестуючи по всьому світу.
Підвищення процентної ставки в Японії до 0,25% і побоювання щодо майбутнього підвищення процентних ставок вплинули на цю глобальну перевізну торгівлю.
Важливо відзначити, що хоча багато великих власників просто позичали в Японії під 0%, а потім інвестували в казначейські зобов’язання США або інші валюти/облігації з прибутком 4-5% (позитивне перенесення 4-5%), багато інших трейдерів використовують запозичені кошти для відкриття кредитних позицій.
Ось тут і виникає небезпека: якщо ці позичені гроші розподіляються по ринку та використовують кредитне плече або використовують як заставу проти інших відкритих позицій, тоді ефект може бути набагато більшим.
Багато з цих кредитних позицій знаходяться на фондовому ринку (США та Японія) і навіть у криптовалютних інвестиціях.
Багато з цих позицій зараз під загрозою (негативне перенесення), і через це ринок розпродається.
Підвищення відсоткової ставки викликало страх на ринку керрі-трейд, але побоювання нових підвищення в найближчі місяці є головною проблемою для власників із великою позицією, особливо якщо вони мають кредитне плече.
Багато великих японських банків залучили позиції в інвестиції з високим ризиком!
Раніше я писав (див. публікацію від 7 липня) про цю високоризиковану інвестицію в американських CLO (корпоративний борг).
Ці наслідки кері-трейду та економічні занепокоєння США можуть мати величезний вплив на ці угоди з вищим ризиком/винагородою. Якщо CLOs почнуть дефолтувати, то наслідки можуть бути масовими для великих банків Японії, це матиме негативний ефект для всієї економіки .
Японські банки вже демонструють величезні попереджувальні знаки👇
Наразі нам потрібно стежити за Nikkei і подивитися, як він працюватиме найближчими днями, під час останньої азіатської сесії він відновився, але з тих пір втратив усі ці досягнення під час сесій у Лондоні та Нью-Йорку.
Найбільшим інвестором Nikkei є уряд Японії.
Для японців Nikkei є джерелом життя економіки, оскільки багато акцій, пов’язаних з Nikkei, складають значну частину їхніх пенсійних фондів або інших довгострокових інвестицій.
Якщо Nikkei знижуватиметься й надалі, Банку Японії, можливо, доведеться знову знизити ставки або застрахувати, що в найближчі місяці не планується більше підвищення.
Це знову призведе до падіння вартості йєни та відновлення глобальної торгівлі.
Забагато пояснювати, але для уряду Японії та Банку Японії немає виграшу, вони вижили та стагнували протягом 20 років, але вплив вищих процентних ставок у всьому світі, особливо в Америці, взяв своє.
Японська економіка - це безлад, будь-яке рішення, яке допомагає одній частині, негативно впливає на іншу, в основному уряд/фондовий ринок або Банк Японії/Єна виграють, вони обидва не можуть виграти.
Найважливіше на наступні пару днів,
Японія,
Завтра (7 серпня, 23:50 UTC+0) Банк Японії зробить заяву, трейдери шукатимуть у ній інформацію про поточний вплив процентної ставки, а також про можливість майбутнього підвищення рейка.
Америка,
Це надзвичайно спокійний тиждень щодо даних із США, які мають великий вплив, у четвер (8 серпня, 12:30 за UTC+0) ми маємо заяви про безробіття.
Заяви про безробіття можуть стати каталізатором для наступного руху на ринку.
Очікуване число становить 241 тис., якщо це число виявиться значно вищим або меншим, ринок відреагує.
Якщо він перевищить 241 тис., це призведе до ще одного значного розпродажу, оскільки це ще більше посилить занепокоєння щодо рецесії.
Якщо він вийде набагато нижче 241 тис., це буде позитивним, оскільки це буде ознакою того, що попередні показники безробіття могли бути підвищеними через сезонні роботи або через ураганний берил.
Наразі, як і багато попередніх тижнів, безробіття буде в центрі уваги та рушієм ринку.
З цього моменту до тих пір стежте за Nikkei, який стане першим попереджувальним знаком про подальший крах ринку, також стежте за SP500 і Nasdaq.
Наразі ринок відпочиває, але будь-яка подальша напруженість на Близькому Сході, погані показники безробіття чи подальші падіння на фондових ринках (Японія та США) можуть знову призвести до величезного тиску та волатильності.
Те, що крипто зараз потрібно, так це хороший (низький) рівень безробіття в четвер, також щоб не було подальших подій на Близькому Сході.
Я придбав більше спотових BTC та ETH, я думаю, що BTC за поточними цінами — це подарунок, якщо ви готові бути терплячими та матимете для цього доступні кошти. Якщо він впаде більше, я куплю більше, це мій єдиний план у криптовалюті зараз.
Для людей, які торгують на форекс,
Якщо Nikkei продовжить обвал і Банку Японії потрібно буде прийняти екстрене рішення, тоді скоротити ієну, якщо це станеться, то USD/YEN, швидше за все, повернеться до 160-170 у найближчі місяці.
Торгуйте безпечно.
Мир.