Місяць тому ринок зазнав краху, частково це сталося через рівень безробіття, несільськогосподарські дані та індекс PMI у промисловості, що викликало побоювання щодо рецесії.
Наступного тижня (03-06 вересня) ці дані знову з’являться.
Лише місяць тому ми стали свідками ідеального шторму для світового ринку спекуляцій.
За 3 дні, з 31 липня по 2 серпня, ринок перейшов від страху до відвертої паніки.
Середа, 31 липня,
Каталізатором стало підвищення процентних ставок Японією, після чого ФРС утримала процентні ставки на рівні 5,5%.
четвер-п'ятниця, 01-02 серпня,
Ринок запанікував, оскільки рівень безробіття досяг 4,3% і спрацював правило Сама
Зайнятість у несільськогосподарському секторі виявилася на 60 тис. нижчою за прогноз.
Виробничий PMI знову знизився.
Погана новина була дуже поганою!
Ринок відреагував.
VIX (індекс волатильності) різко зріс, досягнувши рівня, який спостерігався лише під час Covid та фінансової катастрофи 2008 року.
На світових фондових ринках також відбувся розпродаж.
Індекси S&P500, Nasdaq і Nikkei розпродані.
Зокрема, всі з тих пір відновили всі ці втрати.👇
Russell 2000, який є індексом акцій малої капіталізації США, також розпродався і також майже відновився.
Я вважаю, що Rus2000 є найбільш пов’язаним фондовим індексом з біткойнами або криптовалютами, коли мова йде про економічні настрої. Компанії з невеликою капіталізацією більше страждають від обмежувальної монетарної політики, вищої вартості запозичень або економічних проблем.
За кілька тижнів до 31 липня біткойн і Rus2000 мали однакову цінову динаміку, а потім спільний крах. Rus2000, як і інші індекси, відновився набагато краще, ніж Bitcoin або Crypto загалом.
Багато що змінилося за місяць, 30 днів тому ми спостерігали розпродаж і широку паніку на ринку, тепер ціна на всьому ринку м’яко приземлилася.
DXY (сила долара) різко впав, оскільки ринкова ціна знизилася на 50 базисних пунктів у вересні.
Останні дані зробили зниження на 25 біт/с більш імовірним, і DXY трохи відновився.
Зниження на 25 біт/с у вересні тепер коштує 70%.👇
Все вищесказане вказує на м'яку посадку.
Крипто не поділяє цього настрою.
Минулого тижня я опублікував повідомлення про те, що очікував помірно зростаючих умов, я очікував, що ринкова капіталізація Total Crypto перевірить верхню частину каналу на зображенні вище (Total).
Я явно помилився. (Вибачте)
Моя точка зору ґрунтувалася на тому, як ширший ринок сприймав економічні дані та розповідь, криптовалюта, як і акції, є лише спекулятивним інвестуванням, криптовалюта просто більш нерегульована та вище за криву ризику.
Тож криптовалюта недооцінена чи це канарейка у вугільній шахті?🤔
З березня більшість цінових дій у криптовалюті визначалися даними, які вказують на зниження процентної ставки, нещодавно це звернулося до даних, які вказують на зниження процентної ставки без рецесії.
Дані за останній місяць показали, що рецесія малоймовірна, а також те, що незабаром почнеться довгоочікуваний цикл послаблення.
Чудові новини для крипто...
Отже, чому Crypto не є бичачим?
З огляду на загальні настрої ринку, навіть якщо роздрібна торгівля постійно змінювалася протягом останніх 3-4 місяців, великі інвестори повинні купувати BTC.
Можливо, криптовалюта просто відстає...
Особисто я вважаю, що інші чіткі попереджувальні ознаки все ще вказують на те, що все може бути не такою «м’якою посадкою», як здається.
Обмін ієною відновився, чи ці гроші ще не повернулися на крипто-ринок?
Чи були центральні банки/великі банки та великі фонди вжили екстрених заходів, щоб приховати повну шкоду від ієни?
Чи є на ринку помилкове відчуття безпеки?
Зараз, зважаючи на всі обставини, біткойн або недооцінений, або ширший (фондовий) ринок переоцінений.
Те, що сталося минулого місяця, здебільшого забуто, трильйони були знищені за кілька днів, маржинальні вимоги по всьому світу, однозначно були широко поширені супутні збитки, досі це замовчувалося.
Якщо м’яка посадка та початок циклу пом’якшення є базовим сценарієм для великих інвесторів, тоді криптовалюта повинна бути оптимістичною, особливо BTC та ETH через інвестиції ETF.
Халвінг BTC давно минув, тиск на продаж з боку всіх збанкрутілих фондів або урядів майже припинився.
Якщо великі інвестори не купують BTC «зі знижкою», на це має бути причина, можливо, друкарні грошей і фіскальне стимулювання можуть лише підтримати фондовий ринок.
FED-> Великі банки -> Акції.
Розповідь – це м’яка посадка, основною проблемою зараз може бути ринок праці.
Дані, які спровокували крах ринку лише 30 днів тому, більше ніколи не будуть оприлюднені цього тижня 👇
Понеділок - день праці в Америці, це федеральний вихідний, біржа закрита.
З вівторка по п’ятницю всі показники можуть мати величезний вплив на настрої ринку та вплинути на ймовірність зниження на 25 або 50 базисних пунктів 18 вересня.
Найбільший вплив матиме зміна зайнятості в несільськогосподарському секторі та рівень безробіття в п’ятницю, вони матимуть величезний вплив на настрої ринку, а також матимуть величезний вплив на ймовірність скорочення на 50 базисних пунктів у вересні.
Зменшення на 50 базисних пунктів не є хорошим для ринку, якщо воно показує, що ФРС діє з відчаю, поточні настрої ринку схиляються до скорочення на 25 базисних пунктів у вересні з майбутніми скороченнями, все це є частиною м’якої посадки.
Поганий показник у несільськогосподарському секторі (набагато нижчий) або рівень безробіття (4,3% або вище) знову налякає ринок і посилить побоювання рецесії.
Кожне значення цього тижня може змінити ринок, головна увага зосереджена на ринку праці, але PMI у сфері виробництва чи послуг також вплине на настрої ринку та побоювання рецесії, особливо у промисловості, показник якого нижче 50 і постійно знижується з квітня👇
Отже, що таке гра?
Для мене не існує короткострокової гри.
Дані про ринок праці занадто важко передбачити, ними також легко маніпулювати.
Трохи більше тижня тому дані про вакансії були переглянуті на 818 000 із квітня 2023 року по травень 2024 року, очевидно, дані про вакансії не точні.
Так близько до виборів усе можливо, увесь ринок тепер дивиться на ринок праці, щоб підтвердити м’яку посадку, Трамп і Гарріс також прагнуть використати це у своїй передвиборчій кампанії
Нижчий рівень безробіття піде на користь Гаррісу, вищий рівень безробіття піде на користь Трампу, це ключова економічна та політична тема для розмови.
Існує причина того, що Crypto не поділяє настроїв інших ринків, якби все було так добре, як стверджує розповідь, тоді накопичувалися б великі власники.
Наразі терпіння є головним.
Я володію Spot, переважно BTC, у мене є скін у грі, я радий побачити, як розіграється цей тиждень.
Якщо ви хочете бути оптимістичними/ведмежими, я б зачекав, щоб побачити, як з’явиться індекс PMI виробництва, він матиме найбільшу вагу для настроїв до п’ятниці.
Якщо ми побачимо ще одне велике падіння ALTS, я куплю токени в розповіді про переставлення/дефініцію (середньо-довгостроковий спот)
Мій цільовий діапазон показано на зображенні «Загальна сума 3» нижче👇 (ринкова капіталізація без BTC+ETH)
Деякі токени я відстежую.👇
Я не володію та не схвалюю жоден із цих проектів, більшість із них — сміття з невеликим доцільністю використання, я просто думаю (на основі великої кількості досліджень), що наступний поштовх до венчурного капіталу буде в цій розповіді, а роздрібна торгівля піде далі.
Зараз я не збираюся купувати жоден із цих токенів, тільки якщо ринок побачить ще одне значне падіння.
Якщо ціна впаде в мій діапазон для накопичення, я куплю спот, я не буду тримати на невизначений термін, я не трейдер 50x, я буду тримати, доки не буду задоволений доходами, завжди беручи до уваги економічні фактори та інші макро/фундаментальні фактори.
Це лише моя думка, я просто ділюся своїм планом/ідеєю, як я вже згадував, я не думаю, що більшість/жоден із цих проектів приносить щось цінне криптовалюті, вони здебільшого сміття для венчурного капіталу, це все про гру та спроби перемогти в грі з нульовою сумою.
DYOR/NFA бла-бла👍
«Великі гроші не в купівлі чи продажу, а в очікуванні». - Чарлі Мангер.
Не будь цим хлопцем👇
Торгуйте безпечно.
Мир.
Оновлення 02/09.
З того, що я прочитав,
Виробничий PMI очікується на рівні 47,3%.
PMI у сфері послуг згідно з прогнозом (51,3) або на 0,2% нижче.
Рівень безробіття 4,2%.
Погодинна оплата 0,3%.
НЕФЕРМА 155 тис.-160 тис.
Заяви по безробіттю 230 тис.
Все вищесказане може бути далеким, це лише те, що я прочитав.
Усіма даними про вакансії можна маніпулювати, вищими чи нижчими, трапляється (Політика).
#CryptoMarketMoves #SahmRule #Market_Update #TelegramCEO #BTC☀
