Отчет об исследовании волатильности крипто-опционов от 18 июня
Эффект прокачки zk online серьезный, а поддержка антенны BTC MA 120 по-прежнему эффективна. Что делать дальше?
Ссылка на регистрацию на Deribit, первой бирже криптовалютных опционов (комиссия 10%): https://tibired.com/?reg=18775.7600
1. Основные точки зрения
1- Вчера у меня была глубокая беседа с ветераном, который очень хорошо умеет инвестировать в персональные тренировки. Сейчас готовимся к двум аспектам. Если BTC продолжит падение ниже 120-дневной линии, мы сократим позиции. Если нет, у нас все равно останется спот, опционы + дельта. Суть трейдинга заключается в том, чтобы решить, что делать дальше, исходя из тренда, и наблюдать за ним. Но действовать нужно соответственно.
2. Судя по скрытым волнам Яжана, большой паники в BTC и ETH в последнее время наблюдается чистый отток из ETF, составляющий в среднем около 200 миллионов долларов США в день.
3- Подражатели были побеждены, но как я уже сказал, качественные подражатели все еще относительно устойчивы к падению, такие как соль и тонна. Некоторые подражатели сейчас находятся рядом с зоной поражения, поэтому я выберу возможность повысить свою позицию.
2. Институциональные блочные транзакции
Вчера были совершены две крупнейшие оптовые сделки с биткойнами с использованием более 200 позиций и операций buy call.
купить BTC-21JUN24-67000-C
купить BTC-18JUN24-68000-C
Эта масса в основном медвежья, имеет медвежью сторону, имеет воротник и сторону продажи.
продать ETH-28JUN24-3400-P + купить ETH-28JUN24-3700-P
продать ETH-28JUN24-3600-C + продать ETH-28JUN24-3600-P
Солнце не имеет явного направляющего значения. Если есть особый смысл, планету отпустят.
3. Макрорынок
Фондовый счет США достиг нового максимума, в основном благодаря вкладу TSLA и TLT. Среднесрочная и долгосрочная стратегия торговли опционами продолжает оставаться неизменной, и сейчас она находится во флэте.
«Большая А» не снизила процентные ставки, что указывает на то, что давление на обменный курс все еще существует, а ожидания последующей денежно-кредитной политики связаны со снижением норм норм и ставок или другими формами капиталовложений. На рынке сегодня не о чем говорить, состояние неуверенности все еще присутствует, состояние ожидания новой повествовательной истории все еще присутствует. Вчера я кратко рассказал о соотношении позиций колл и пут, связанных с индексными опционами 300/100/50. Сегодня оно закрылось на уровне 1,55, что находится в чувствительной области исторического дна, которое можно сравнить.
