Почему криптовалюты настолько нестабильны (и как использовать это в своих интересах)
Вкратце: существует множество причин, почему криптовалюты настолько нестабильны, многие из которых открывают огромные возможности.
Криптовалюты привлекли внимание в последние годы, но одной из их наиболее примечательных характеристик является высокая волатильность.
В этом кратком руководстве мы рассмотрим ключевые факторы, которые способствуют волатильности криптовалюты.
### 1. Развивающиеся рынки
Несмотря на растущую популярность криптовалют, рынок криптовалют по-прежнему относительно невелик по сравнению с традиционными финансовыми рынками, такими как рынок золота (оценка которого составляет 7,9 триллиона долларов США) и фондовый рынок США (оценка 93,7 триллиона долларов США). Рынки криптовалют меньше по размеру и более восприимчивы к значительным колебаниям цен, вызванным неважными факторами.
Возможность: мы видим, что криптовалюты в конечном итоге станут рынком в 10 триллионов долларов. И в дальнейшем мы также предвидим, что он станет рынком стоимостью 10 триллионов долларов, что превысит самые смелые ожидания большинства аналитиков. Это не гарантия, но если это произойдет, вы оглянетесь назад – с рыночной капитализацией около 2,5 триллионов долларов – и порадуетесь, что приняли участие.
### 2. Уязвимости безопасности
Криптовалютные биржи и платформы часто становятся объектами атак хакеров, что приводит к нарушениям безопасности и потере средств. Эти события могут вызвать панику среди инвесторов, что приведет к продажам и падению цен.
Например, в 2017 году южнокорейская торговая биткойн-компания Youbit понесла убытки в размере до 17%, в результате чего компания объявила о банкротстве и посеяла панику среди инвесторов.
Возможности: Мы всегда следим за криптовалютными проектами, которые могут помочь остановить хакеров. Например, некоторые блокчейны работают над тем, чтобы «быть свободными от ботов». В эпоху искусственного интеллекта это имеет большое значение и дает инвесторам огромные возможности в случае успеха и завоевания доли рынка DeFi.
### 3. Рыночные спекуляции
Спекулятивная торговля является одним из важных факторов, вызывающих волатильность криптовалюты. Трейдеры часто пытаются предсказать движение цен и соответственно покупать или продавать, чтобы быстро получить прибыль. Такого рода спекуляции могут усилить уже существующую волатильность на самом рынке, поскольку трейдеры постоянно пытаются предсказать рост и падение цен на криптовалюту.
Возможности: Хотя мы являемся долгосрочными инвесторами, на рынке существуют краткосрочные возможности. Мы бы не рекомендовали заниматься чисто спекулятивным увлечением вроде мем-токенов, но одним из самых интересных блокчейнов на данный момент является BASE, публичный блокчейн Coinbase. (И именно поэтому нам нравится Оптимизм, потому что на нем построена система BASE.)
### 4. Неопределенность регулирования
Отсутствие ясности регулирования и различные подходы правительств по всему миру также могут привести к волатильности на рынке криптовалют.
Неопределенность в отношении правового статуса криптовалют и возможности будущего регулирования может заставить инвесторов стать осторожными, что приведет к волатильности цен.
Возможность: ясность регулирования станет основным фактором массового внедрения. Если вы считаете, что переход Blackstone на токенизированные ценные бумаги был огромным шагом, подождите, пока правительства разработают четкую структуру. Затем начинается игра.
### 5. Освещение в СМИ и общественное мнение
Освещение в СМИ и общественное мнение могут оказать существенное влияние на цены на криптовалюту. Позитивные новости и более широкое внедрение могут привести к росту цен, а негативные новости, такие как сообщения о мошенничестве или взломах, могут привести к распродажам и падению цен.
Возможность: средства массовой информации непостоянны, поэтому это крепкий орешек, который нужно постоянно раскалывать. Один из способов — искать будущие катализаторы (например, сокращение вдвое) и соответствующим образом планировать их до того, как основные СМИ начнут их обсуждать. Мы всегда учитываем это, пытаясь найти новые монеты.
### 6. Ограниченное использование
Хотя потенциальные возможности применения криптовалюты и технологии блокчейн огромны, текущие варианты использования все еще ограничены по сравнению с будущим потенциалом. В результате их ценность определяется в первую очередь спекуляциями, а не истинной полезностью, что усугубляет их волатильность.
Возможность: по мере того, как рынок криптовалюты взрослеет и становится более широко распространенным, мы уверены, что все эти факторы ослабнут, что приведет к более стабильным ценам — и более высоким ценам, чем сегодня.
