Nvidia (NVDA.O) по-прежнему является бесспорным лидером в революции ИИ, предоставляя мощные вычислительные мощности для текущих и будущих моделей ИИ. Недавний отчет превзошел ожидания, демонстрируя выдающиеся результаты в основных областях, и в настоящее время оценка Nvidia выглядит привлекательно по сравнению с конкурентами.
С технической точки зрения откат после публикации отчета предоставляет хорошую возможность для входа в бычью сделку с хорошим соотношением риска и прибыли. Стоит отметить, что цена акций Nvidia в среду снова упала на 3%. Согласно графику цен акций NVDA, недавний откат до уровня поддержки 136 долларов, который ранее был важным уровнем поддержки и сопротивления. Несмотря на откат цен, в целом тренд все еще восходящий, обгоняя S&P 500, и индикаторы относительной силы по-прежнему остаются сильными.
Этот откат предоставляет возможность увеличить бычьи позиции, особенно когда индикаторы импульса начинают стабилизироваться и указывают на возможное восстановление предыдущего восходящего тренда. Ожидается, что в ближайшие недели, с восстановлением доверия инвесторов, цена акций может снова приблизиться к уровню сопротивления 156 долларов США.
Финансовый отчет Nvidia демонстрирует ее доминирование в области ИИ и ускоренных вычислений. GPU Blackwell вошел в стадию полного производства, выручка достигла рекордных 35.1 миллиарда долларов, увеличившись на 94% по сравнению с прошлым годом. При этом бизнес в области дата-центров является опорой роста Nvidia, выручка составила 30.8 миллиарда долларов, увеличившись на 112%. Текущий коэффициент P/E Nvidia составляет 33, хотя и выше, чем у конкурентов, но учитывая ожидаемый рост прибыли на акцию на 64% и рост выручки на 56%, эта оценка вполне оправдана. Для сравнения, медианные темпы роста в отрасли составляют 13.7% и 6.7%. Чистая прибыль Nvidia составляет 56%, что значительно превышает показатели конкурентов, что еще раз подтверждает оправданность ее высокой оценки, при этом по-прежнему предлагая значительный потенциал роста.
Чтобы воспользоваться сильными фундаментальными показателями Nvidia и уровнями технической поддержки, можно рассмотреть возможность покупки вертикального спрэда по опционам колл с истечением 17 января 2025 года на 136/156 долларов по цене 6.68 долларов.
Детали сделки:
Купить 1 опцион колл на 136 долларов с истечением 17 января 2025 года по цене 9.55 долларов;
Продать 1 опцион колл на 156 долларов с истечением 17 января 2025 года по цене 2.87 долларов;
Чистая премия к выплате: 6.68 долларов США;
Максимальный риск: 668 долларов США;
Максимальная прибыль: 1332 доллара США;
Точка безубыточности: 142.68 долларов США.
Эта стратегия позволяет вам получить прибыль, если цена акций Nvidia в момент истечения превысит 142.68 долларов США, максимальная прибыль достигается, когда цена акций закрывается выше 156 долларов США. Эта сделка предлагает соотношение риска и прибыли 2:1, предоставляя инвесторам выгодный способ участвовать в ожидаемом росте Nvidia, одновременно ограничивая риск на случай падения.
Статья перепечатана из: Jin Shi Data
