Articol preluat din: Shenchao TechFlow

Scris de: adam

Traducere: Shenchao TechFlow

Înainte de a intra în subiect, fii conștient că tranzacționarea este o activitate complexă și cu riscuri ridicate.

Nu există o metodă care să îți permită să îți crești rapid contul într-un timp scurt fără a suferi pierderi.

De fapt, cei care reușesc să își crească rapid contul sunt adesea expuși la riscuri foarte mari, chiar aproape de a paria totul.

Punctul principal al acestui articol nu este să îți spun să aștepți cu răbdare condițiile ideale de piață, nici să te învăț cum să analizezi piața în profunzime.

În schimb, voi împărtăși câteva metode care te pot ajuta să îți crești rapid contul, cu un control rezonabil al riscurilor.

Dacă nu ești familiarizat cu concepte de bază precum „managementul riscurilor”, îți recomand cu tărie să citești mai întâi acest articol despre managementul riscurilor.

Dacă consideri că acest articol ți-a fost de ajutor, poți verifica alte conținuturi de pe blog sau poți să te alături Tradingriot Bootcamp pentru a obține cursuri video complete, a te alătura grupului privat Discord și a primi actualizări periodice ale strategiilor de tranzacționare.

De ce să alegi să tranzacționezi piețe mai puțin populare?

Dacă tranzacționezi în principal BTC, ES (futures pentru S&P 500), perechi majore de valută sau aur etc.

Vei fi direct confruntat cu traderi de retail ca tine, dar și cu jucători mari instituționali, companii cuantificate și altele.

Acest lucru se datorează în principal faptului că aceste piețe au o lichiditate extrem de ridicată, permițând jucătorilor cu capital mare să participe ușor la competiție.

Deși nu este imposibil să tranzacționezi aceste piețe, dacă nu ai suficiente fonduri, în realitate, vei avea mai multe avantaje în piețele cu lichiditate scăzută.

De exemplu, multe derivate de altcoins, NFT-uri sau monede on-chain au o atracție mai mică pentru jucătorii mari, deoarece lichiditatea acestor piețe nu poate satisface cerințele lor de scală de tranzacționare.

Când am început să studiez mai profund piața altcoins, am descoperit adesea cele mai clare semnale de tranzacționare în piețele cu lichiditate scăzută.

La început, am avut multă încredere în aceste piețe cu „praguri scăzute”, dar când am încercat să execut poziții mari, am realizat că ordinele mele erau foarte evidente în cartea de ordine, ceea ce m-a făcut să conștientizez dezavantajele lipsei de lichiditate.

Cu toate acestea, traderii cu conturi mici nu trebuie să se îngrijoreze prea mult de această problemă, deoarece până când dimensiunea ordinului tău ajunge la cinci sau șase cifre mari, această problemă de lichiditate nu te va afecta cu adevărat.

Luând ca exemplu Lina pe Velo, din grafic putem observa că, cu câteva zile înainte de rupere, deja se puteau observa semnale potențiale de rupere ale Linei.

Astfel de oportunități pot aduce câștiguri semnificative, dar trebuie să luăm în considerare și riscurile potențiale.

Verificând volumul și datele contractelor deschise ale Linei pe platforma Laevitas, putem observa că, înainte de a avea loc o ruptură, volumul zilnic al Linei era de 16 milioane, iar contractele deschise erau de 4,5 milioane.

Dacă această tranzacție eșuează și deții o poziție mare, atunci stop-loss-ul tău ar putea duce la pierderi reale mult mai mari decât te aștepți din cauza slippage-ului. Dar pentru traderii cu conturi mici, dimensiunea pozițiilor lor este mai mică, iar stop-loss-urile sunt adesea activate aproape de punctele ineficiente, astfel încât nu se confruntă cu această problemă.

Derivatele cu capitalizare mică nu sunt singurele lucruri la care poți participa. Token-urile on-chain sau NFT-urile sunt, de asemenea, opțiuni.

Când tranzacționezi, cel mai important este să fii conștient de unde se află „meta” în prezent.

De exemplu, NFT-urile erau foarte populare acum câțiva ani, dar acum au dispărut.

Trebuie să înțelegi viteza cu care circulă informațiile în acest domeniu pentru a evita asumarea riscurilor inutile și pentru a nu pierde câștiguri semnificative din cauza vânzării premature.

Tranzacționarea on-chain este foarte provocatoare. Deși s-ar putea să vezi multe cazuri de succes pe platforma X, în realitate, posibilitatea de a transforma „1 SOL” în „1000” este foarte scăzută.

În tranzacționarea on-chain, există câteva strategii unice care pot fi folosite, cum ar fi urmărirea diferitelor portofele, analiza distribuției pozițiilor sau pur și simplu folosind bunul simț pentru a evita token-urile promovate intens de KOL-uri.

În plus, vei observa că folosind niveluri simple de suport, rezistență sau indicatori de tranzacționare, de obicei este suficient să faci față tranzacționării, în special pentru acele token-uri cu capitalizare mare și riscuri mai mici de dispariție.

Tranzacționare zilnică

Prețul are caracteristici fractale. Aceasta înseamnă că, dacă îți arăt un grafic, s-ar putea să îți fie greu să determini dacă este un grafic zilnic, lunar sau de 5 minute.

În plus, pentru piețele cu lichiditate ridicată, dacă nu ești suficient de familiarizat, poate fi foarte greu să distingi care este de fapt piața.

De exemplu, ceea ce este prezentat mai sus este graficul de 5 minute al XRP.

Dacă alegi tranzacționarea swing, frecvența tranzacțiilor va fi relativ scăzută. Chiar și atunci când ai profit, majoritatea timpului vei aștepta cu răbdare oportunitățile, care de obicei apar de 1-2 ori pe săptămână în fiecare piață.

Voi discuta mai detaliat despre tranzacționarea swing, dar tranzacționarea zilnică este diferită, deoarece oferă feedback instantaneu, cu multe fluctuații mici care pot fi exploatate zilnic.

De aceea, dacă faci tranzacții zilnice și execuți un număr mic de tranzacții în fiecare interval de tranzacționare, în teorie, rata de creștere a fondurilor contului tău va fi mai rapidă.

Cu toate acestea, tranzacționarea zilnică este unul dintre cele mai provocatoare domenii ale tranzacționării. O mică distragere sau o mică greșeală și ai putea pierde toate câștigurile într-un interval scurt de timp, la fel de repede precum ai câștigat.

Recomand fiecărui trader începător să încerce tranzacționarea zilnică, deoarece aceasta îți oferă feedback rapid din piață și accelerează procesul de învățare.

Unul dintre principalele avantaje ale tranzacționării zilnice este că poți să te concentrezi pe piețe cu lichiditate mai mare, ceea ce face tranzacționarea scalabilă. Dacă te concentrezi pe BTC, ETH, ES, NQ, aur sau perechi majore de valută, nu te vei confrunta cu limite de dimensiune a pozițiilor.

Cu toate acestea, tranzacționarea zilnică este foarte dificilă și nu este potrivită pentru toată lumea. Aceasta necesită o concentrare foarte mare, decizii rapide, stop-loss-uri decisive și alte abilități multiple.

De aceea, este foarte important să elaborezi un plan detaliat și o strategie pentru fiecare pas. Odată ce ai intrat în tranzacție, emoțiile pot afecta judecata ta, iar planul pregătit dinainte va fi de folos.

Există multe metode pentru tranzacționarea zilnică, cum ar fi prin analiza mișcărilor de preț, fluxurile de ordine, știrile, indicatorii tehnici etc. Fiecare metodă are scenariul său de aplicare și nu există o superioritate absolută.

Dacă ești interesat de metoda mea de tranzacționare zilnică și de tip swing, poți verifica Tradingriot Bootcamp, un curs de formare special conceput pentru traderi.

Începe tranzacționarea folosind activele altora

În ultimii ani, domeniul companiilor de furnizare a fondurilor online (prop firm) a evoluat rapid.

Dacă ești nou în acest tip de companii, trebuie să plătești întâi taxele de evaluare și să respecți regulile de tranzacționare în conturile demo pentru a obține dreptul de utilizare a contului de fonduri.

Această structură îți permite să tranzacționezi cu sume mai mari, iar singurul cost este plata taxelor de evaluare.

Cu toate acestea, dacă nu ești suficient de familiarizat cu tranzacționarea, este foarte posibil să pierzi bani din cauza plăților frecvente ale taxelor de evaluare, fără a obține vreodată un cont de fonduri.

Deși companiile de furnizare a fondurilor provoacă adesea controverse, cred că pentru cei care au abilități de tranzacționare dar nu au fonduri, acesta este o oportunitate foarte bună.

Pe măsură ce acest domeniu se extinde rapid, devine din ce în ce mai important să alegi o companie de încredere și solidă. În ultimii ani, am văzut câteva companii care au refuzat să plătească profituri, au stabilit reguli aproape imposibil de îndeplinit sau chiar au dat faliment.

Aici pot avea o părtinire, deoarece sunt direct implicat în compania care oferă fonduri Breakout. Dar dacă te concentrezi pe tranzacționarea criptomonedelor, Breakout este o alegere foarte bună. Oferă servicii de plată zilnică, fără a avea un istoric de refuzuri de plată, iar regulile de evaluare sunt foarte rezonabile.

Analiza pe un interval de timp mare și execuția pe un interval de timp mic

Dacă descoperi că tranzacționarea zilnică nu este potrivită pentru tine, nu te descuraja. Această metodă poate, de asemenea, să te ajute să îți crești rapid capitalul contului, având în același timp un proces mai ușor.

De fapt, această metodă nu se limitează doar la conturi mici; eu personal am trecut complet la acest stil de tranzacționare, deoarece nu vreau să mai petrec mult timp urmărind grafice.

Cu toate acestea, vreau să subliniez că experiența acumulată în ultimii ani în tranzacționarea zilnică, studierea diferitelor piețe futures și înțelegerea structurii micro a pieței sunt extrem de importante pentru mine și mă bucur că am avut ocazia să trec prin acestea.

Deși am menționat că prețul are caracteristici fractale, punctele cheie ale pieței pe intervale de timp mari, cum ar fi zilnice, săptămânale sau lunare, adesea provoacă reacții mai mari ale pieței decât nivelurile de pe graficele de 1 minut. Acest lucru se datorează faptului că mai mulți traderi și algoritmi se concentrează asupra acestor puncte cheie ale intervalelor de timp mari și acționează în consecință.

De exemplu, la sfârșitul lunii februarie 2023, Solana a crescut până la un nivel de rezistență zilnică și apoi a scăzut, ajungând la următorul nivel de suport zilnic. Dacă ai deschis o poziție scurtă la închiderea zilnică și ai setat un stop-loss bazat pe ATR-ul de 1 zi, ai putea obține un raport risc-recompensă de 2,5 ori în 18 zile.

Desigur, obținerea unui câștig de 2,5 ori în 18 zile este foarte bună. Dar dacă contul tău este mic, de exemplu, cu un risc de $100 pe tranzacție, atunci câștigul de $250 s-ar putea să nu fie atât de palpitant; în schimb, dacă riscul pe tranzacție este de $10,000, câștigul de $25,000 ar părea foarte considerabil.

Dacă dorești să îți crești rapid capitalul contului, poți schimba pe intervale de timp mai mici, respectând în același timp gândirea de tranzacționare pe intervale de timp mari (HTF). Asta înseamnă că obiectivele tale rămân aceleași, dar prin executarea tranzacțiilor pe intervale de timp mici (LTF), poți micșora domeniul stop-loss-urilor, crescând astfel dimensiunea pozițiilor.

Nu trebuie să schimbi la grafice de 1 minut sau 5 minute, intervalele de timp H1 sau H4 sunt suficiente. Focalizarea excesivă pe intervale de timp mici poate crește raportul risc-recompensă, dar și riscul de a fi scos din piață înainte ca aceasta să pornească.

Dacă alegi intervalul de timp H1/H4, este posibil să nu obții în continuare puncte de intrare ideale sau să fii stopat înainte ca piața să pornească. Dar, din experiența mea, a oferi unor idei de tranzacționare pe intervale de timp mari 1-3 încercări de execuție pe intervale de timp mici aduce de obicei rezultate mai bune decât a te baza pur și simplu pe graficele zilnice.

Concluzie

Tranzacționarea nu este ușoară, necesită timp și răbdare. Dar, atâta timp cât gestionezi riscurile, capitalul mic are șansa să crească treptat în capital mare.

În tranzacționare, încearcă întotdeauna să ieși din cadrul de gândire obișnuit, păstrează răbdarea în execuție și elaborează un plan de tranzacționare bine structurat.