Sursa originală: Nancy, PANews
Reproducere: Koala, Mars Finance
Bitcoin-ul a depășit astăzi cu forță pragul de 97.000 de dolari, stabilind din nou un record istoric. Pe măsură ce prețul bitcoin-ului continuă să crească rapid, apelurile la nivel global pentru includerea bitcoin-ului în activele de rezervă naționale devin din ce în ce mai puternice, în același timp, numeroase instituții accelerează achizițiile de bitcoin.
Conform celor mai recente date de la BitcoinTreasuries.com, până la 21 noiembrie, 93 de entități (ETF-uri, țări, companii listate și companii private etc.) dețin public peste 2,728 milioane de bitcoin, reprezentând aproape 13% din totalul ofertei de bitcoin. Această tendință arată că investitorii instituționali au înlocuit treptat investitorii individuali ca forță dominantă pe piață în această rundă de piață bullish.
ETF: valoarea activelor depășește 110 miliarde de dolari, deținerea IBIT reprezintă peste 38%
ETF-urile de bitcoin pe piață au devenit un canal important de deținere pentru instituții. Datele de pe BitcoinTreasuries.com arată că, până la 21 noiembrie, numărul de bitcoin deținut de ETF-urile de bitcoin pe piață depășește 1,231 milioane, cu o valoare actuală de peste 116,89 miliarde de dolari, reprezentând peste 5,8% din totalul ofertei de bitcoin; în același timp, datele de la The Block arată că, de la lansarea sa la începutul acestui an, volumul total de tranzacționare al ETF-ului pe piață din SUA a depășit 520 miliarde de dolari.
Din punct de vedere al dimensiunii activelor, cele trei ETF-uri de bitcoin pe piață cele mai mari sunt BlackRock IBIT, Grayscale GBTC și Fidelity FBTC.
Dintre acestea, BlackRock IBIT cu 475.000 de bitcoin devine ETF-ul cu cele mai mari dețineri, având o valoare a deținerilor de aproximativ 45,05 miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 38,6% din totalul deținerilor ETF-urilor. Datele Fintel arată că IBIT are 698 de deținători instituționali, cu un total de aproape 160 de milioane de acțiuni, incluzând Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley și Graham Capital Management.
Grayscale GBTC deține peste 218.000 de bitcoin, cu o valoare de peste 20,71 miliarde de dolari. Datele de la Fintel arată că GBTC are 647 de deținători instituționali, cu un total de 44,459 milioane de acțiuni. Acționarii GBTC includ fonduri de încredere de la Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group și HighTower Advisors.
Fidelity FBTC urmează cu 194.000 de bitcoin, având o valoare a deținerilor de 18,42 miliarde de dolari. Datele de la Fintel arată că FBTC are 246 de deținători instituționali, suma totală a acțiunilor depășind 5.168,8 acțiuni, acționarii incluzând Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Hainan International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs și Pine Ridge Advisers.
Țări: dețin aproape 530.000 de bitcoin, SUA, China și Regatul Unit reprezintă aproape jumătate
Mai multe țări din întreaga lume au devenit deținători importanți de bitcoin. În prezent, din ce în ce mai multe guverne își reevaluează valoarea acestui activ și multe dintre ele propun public includerea bitcoin-ului în activele de rezervă naționale.
Conform datelor de pe BitcoinTreasuries.com, până la 21 noiembrie, cele 9 țări cunoscute dețin împreună peste 529.000 de bitcoin (în valoare de aproximativ 50,24 miliarde de dolari), reprezentând 2,5% din totalul bitcoin-ului. Dintre aceste țări, Statele Unite, China și Regatul Unit sunt principalii actori, deținând 207.000, 194.000 și respectiv 61.000 bitcoin, cele trei reprezentând împreună 46,2% din totalul deținut de aceste țări. Totuși, majoritatea bitcoin-ului deținut de aceste țări a fost obținut prin acțiuni de aplicare a legii, în comparație cu Bhutan și El Salvador, care au obținut bitcoin prin minerit sau achiziții directe.
Companii listate: dețin valori de peste 42,2 miliarde de dolari, MicroStrategy reprezintă aproape 80%
Companiile listate devin o forță importantă în alocarea bitcoin-ului. Datele de pe BitcoinTreasuries.com arată că, până la 21 noiembrie, 43 de companii listate dețin direct aproape 445.000 de bitcoin, cu o valoare actuală de aproximativ 42,22 miliarde de dolari, inclusiv MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 și Coinbase Global.
De exemplu, MicroStrategy deține peste 331.000 de bitcoin (în valoare de peste 31,43 miliarde de dolari), reprezentând aproape 74,4% din totalul deținerilor de bitcoin ale companiilor listate. Conform prețului actual de aproximativ 97.000 de dolari pentru un bitcoin, câștigurile latente ale deținerilor MicroStrategy depășesc 14,6 miliarde de dolari. Datorită strategiei sale de investiții în bitcoin, MicroStrategy a intrat în top 100 companii listate în funcție de capitalizare de piață în SUA și a impulsionat creșterea prețului acțiunilor, datele Tradingview arătând că acțiunile sale MSTR au avut un volum de tranzacționare de 33,27 miliarde de dolari pe 20 noiembrie, fiind depășite doar de Nvidia. În prezent, MicroStrategy nu a oprit achizițiile de bitcoin, instituția anunțând recent că va extinde emisia de note convertibile la 2,6 miliarde de dolari, o parte din venitul net va fi utilizat pentru achiziția de bitcoin, iar, de asemenea, a dezvăluit că are un buget neutilizat de 15,3 miliarde de dolari pentru achiziția de bitcoin prin emiterea și vânzarea de acțiuni.
Compania de minerit bitcoin Marathon Digital deține aproape 26.000 de bitcoin, cu o valoare actuală de aproximativ 2,46 miliarde de dolari. Bitcoin-ul de la Marathon Digital provine în principal din minerit și achiziții de fonduri, raportul financiar pe trimestrul trei arătând că în acea perioadă a generat 2.070 de bitcoin și a achiziționat 6.210 bitcoin. De asemenea, Marathon Digital emite note convertibile de 850 de milioane de dolari, cu opțiunea de a extinde până la 1 miliard de dolari, pentru a răscumpăra datoriile și a achiziționa bitcoin.
Tesla a anunțat în 2021 achiziția a 1,5 miliarde de dolari în bitcoin, dar a vândut doar 4.320 de bitcoin în martie 2021, iar apoi a vândut 29.160 de bitcoin în 2022, vânzând aproximativ 75% din deținerile sale de bitcoin. În prezent, Tesla deține 9.720 de bitcoin, cu o valoare actuală de peste 920 milioane de dolari, dar reprezintă mai puțin de 0,7% din totalul activelor Tesla (119,8 miliarde de dolari) și doar 0,046% din totalul bitcoin-ului.
Cele mai importante zece companii listate care dețin bitcoin
Companii private: valoarea rezervelor depășește 34,8 miliarde de dolari
Multe instituții private de criptomonede dețin, de asemenea, o cantitate semnificativă de bitcoin. Datele de pe BitcoinTreasuries.com arată că, până la 21 noiembrie, 12 companii private, inclusiv Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX și Mt. Gox, dețin împreună aproximativ 367.000 de bitcoin, cu o valoare actuală de peste 34,81 miliarde de dolari, reprezentând 1,7% din totalul bitcoin-ului.
De exemplu, Block.one deține 140.000 de bitcoin, cu o valoare de peste 13,28 miliarde de dolari, iar bitcoin-ul său provine în principal din fonduri strânse prin ICO. Tether, care a anunțat în 2022 că va utiliza bitcoin-ul ca rezervă de active, deține acum peste 82.000 de bitcoin, cu o valoare de peste 7,82 miliarde de dolari; banca de criptomonede Xapo Bank deține aproape 34.000 de bitcoin, cu o valoare de peste 3,69 miliarde de dolari, iar această instituție a devenit prima bancă din Regatul Unit care oferă conturi bancare în bitcoin cu dobândă și în valută legală.
Companiile de minerit bitcoin: deținerea reprezintă mai puțin de 0,3% din totalul bitcoin-ului
Companiile de minerit criptografic sunt, de asemenea, deținători importanți de bitcoin. Datele de pe BitcoinTreasuries.com arată că, până la 21 noiembrie, 14 companii de minerit bitcoin dețin împreună peste 61.000 de bitcoin, cu o valoare actuală de 5,84 miliarde de dolari, reprezentând mai puțin de 0,3% din totalul bitcoin-ului. Printre acestea, Marathon Digital este compania de minerit bitcoin cu cele mai mari dețineri, mult peste celelalte companii similare; urmată de Riot Platforms care deține aproximativ 10.000 de bitcoin, însă din raportul său financiar recent reiese că compania a înregistrat pierderi semnificative, majoritatea veniturilor provenind din mineritul de bitcoin; Hut 8 este pe locul trei cu 9.109 bitcoin, după ce a obținut o investiție de 150 de milioane de dolari în iunie, compania se concentrează pe construirea de infrastructură AI și a achiziționat o cantitate mare de echipamente de minerit de la Bitmain, precum și colaborări pentru lansarea de noi echipamente de minerit.
