Principais conclusões
Antes de negociar futuros da Binance, você deve estar bem ciente de como a plataforma funciona e de todos os seus recursos.
Em nosso guia, abordaremos as principais questões e configurações que você encontrará ao negociar o produto futuro perpétuo da Binance.
Tenha sempre em mente os riscos envolvidos na negociação de futuros. Certifique-se de estar preparado e familiarizado o suficiente com o funcionamento dos contratos futuros antes de negociá-los.
Para qualquer pessoa interessada em negociação de futuros, há muito que aprender. Você precisará estudar cuidadosamente as habilidades técnicas e os conceitos básicos de negociação antes de começar. A interface de usuário da Binance Futures pode parecer intimidante à primeira vista, mas com este guia você logo começará a aprender sobre seus principais recursos e facetas.
Como abrir uma conta Binance Futures
Antes de abrir uma conta na Binance Futures, você deve ter uma conta normal na Binance. Se você não possui essa conta, pode visitar o site da Binance e clicar no botão “Cadastre-se” no canto superior direito da tela e seguir estas etapas:
Digite seu endereço de e-mail e crie uma senha segura, se você tiver um ID de indicação, cole-o na caixa “ID de indicação”. Clique em [Criar conta] para continuar.
Em breve você receberá um e-mail de verificação. Siga as instruções no e-mail para concluir o registro.
Em seguida, faça login em sua conta Binance, mova o mouse sobre a barra no topo da página para [Derivativos] e clique em USD(S)-M Futures.
Clique no botão “Abrir agora” para ativar sua conta Binance Futures. Agora você poderá negociar produtos futuros na Binance. Observe que você ainda deve se preparar e se informar antes de poder usar o produto com responsabilidade.
Se você é novo na negociação de futuros, consulte Perguntas frequentes sobre Binance Futures para obter uma visão geral das especificações do contrato em oferta. Se quiser experimentar a plataforma sem arriscar dinheiro real, você pode experimentar a Binance Futures Demo Network.
Como financiar sua conta Binance Futures
Para depositar fundos em sua conta Binance Futures, primeiro você precisa ter certeza de que há fundos em sua conta Binance que você pode transferir. Esses fundos podem estar em uma carteira financeira, moedas locais aprovadas, carteira à vista, carteira comercial emprestada ou opções. Se você não possui fundos depositados na Binance, recomendamos a leitura do nosso guia Como depositar na Binance.
Para transferir fundos para sua carteira de futuros, clique no ícone de transferência no lado direito da página da Binance Futures.
Especifique o valor que deseja transferir e a carteira que deseja usar antes de clicar em [Confirmar]. Você deverá ver o saldo adicionado à sua carteira de futuros logo depois. Você também pode alterar a direção da conversão, se desejar.
Compreendendo a interface de futuros da Binance
1. Na área [Menu], você encontrará links para outras páginas da Binance, como Futuros, Opções, Estratégia de Negociação e Atividades de COIN-M. Na guia [Informações], você pode encontrar links para perguntas frequentes sobre futuros, acesso à API, taxa de financiamento, preço do índice e outros dados de mercado.
No lado direito da barra superior, você pode acessar sua conta Binance. Você pode verificar facilmente os saldos e pedidos de sua carteira no ecossistema Binance.
2. Na seção [Tabela de preços], você pode:
Selecione um contrato passando o mouse sobre o nome do contrato atual (BTCUSDT é o padrão).
Verifique o Preço Justo. Esta etapa é extremamente importante, pois as liquidações são realizadas com base em um preço justo.
Verifique a taxa de financiamento esperada e a contagem regressiva para a próxima rodada de financiamento.
Olhe para o seu planejador atual. Você pode alternar entre o gráfico TradingView nativo ou integrado. Você obterá uma visualização ao vivo do comprimento da lista de pedidos atual clicando em [Comprimento].
Visualize os dados do histórico de pedidos diretamente. Você pode modificar a resolução da lista de pedidos no menu suspenso no canto superior direito deste painel (o padrão é 0,01).
Veja uma atualização ao vivo das negociações executadas anteriormente na plataforma.
3. [Painel de atividades de negociação] permite monitorar a atividade de negociação de futuros. Você pode alternar as guias para verificar o status atual de sua negociação e as ordens atualmente abertas e executadas anteriormente. Você também pode obter um histórico completo de operações e transações comerciais durante um determinado período.
Esta seção também é onde você pode monitorar sua negociação na Fila de exclusão automática em Exclusão automática. Deve ser dada especial atenção a esta questão durante períodos de elevada volatilidade.
4. Na seção [Visão Geral da Negociação Virtual], você pode verificar os ativos disponíveis, transferir e comprar mais criptomoedas. Aqui você também pode ver informações sobre seu contrato e negócios atuais. Certifique-se de monitorar a taxa de negociação padrão para evitar liquidações.
Ao clicar em [Transferir], você pode transferir fundos entre sua carteira de futuros e o restante do ecossistema Binance.
5. O campo [Entrada de Pedido] é onde você inserirá as ordens de compra e venda. Você pode encontrar uma explicação detalhada dos tipos de solicitações disponíveis abaixo, posteriormente neste artigo. Você também pode alternar entre alavancagem cruzada e carry-trading isolado na parte superior. Se quiser modificar sua alavancagem, clique no valor de alavancagem atual (padrão 20x).
Em todos esses módulos/seções você pode alterar o tamanho do item conforme desejar. Ao ver uma seta no canto inferior direito do módulo, você pode arrastá-la para o layout de sua preferência. Dessa forma, você pode criar facilmente sua própria interface personalizada.
Como modificar sua alavancagem
Binance Futures permite ajustar manualmente a alavancagem de cada contrato. Para selecionar um contrato específico, vá até o canto superior esquerdo da página e passe o mouse sobre o contrato atual (BTCUSDT por padrão).
Para modificar a alavancagem, acesse o campo [Order Entry] e clique no valor da alavancagem atual (por padrão 20x). Você pode especificar o valor da alavancagem ajustando o controle deslizante ou digitando o valor e clicando em [Confirmar].
Observe que quanto maior o tamanho da negociação, menor será a quantidade de alavancagem que você pode usar. Da mesma forma, quanto menor for o tamanho da negociação, maior será a quantidade de alavancagem que você pode usar. Além disso, a utilização de uma alavancagem mais elevada implica um risco mais elevado de liquidação.
Como sempre, cada trader deve considerar cuidadosamente a quantidade de alavancagem que utiliza e os riscos envolvidos.
Qual é a diferença entre preço justo e último preço?
Para evitar picos e liquidações desnecessárias durante períodos de alta volatilidade, os futuros da Binance usam o último preço e o preço justo.
É fácil entender qual é o último preço, significa o último preço pelo qual o contrato foi negociado. Em outras palavras, a última negociação em seu histórico de negociação identifica o último preço e é usada para calcular seus lucros e perdas realizados (PnL).
Quanto ao preço justo, ele visa evitar a manipulação de preços. É calculado utilizando uma combinação de dados de financiamento e um cabaz de dados de preços extraídos de várias plataformas de negociação à vista. Os seus preços de liquidação e ganhos e perdas não realizados são calculados com base no preço justo.
Observe que o preço justo e o último preço podem variar.
Definir fatores de ativação de preço stop
Ao definir um tipo de pedido que usa o preço stop como gatilho, você pode especificar o último preço ou o preço justo como gatilho. Para fazer isso, selecione o preço que deseja usar no menu suspenso [Ativado] na parte inferior do campo de entrada do pedido.
Que tipos de pedidos estão disponíveis? Quando deve ser usado?
Ao fazer seus pedidos, você pode escolher entre diversas opções:
demanda marginal
Uma ordem limitada é uma ordem colocada no livro de ofertas a um preço limite especificado. Quando você coloca uma ordem com limite, a negociação só será executada quando o preço de mercado atingir o preço limite que você definiu (ou um preço melhor). Você pode usar ordens limitadas para lucrar com a possibilidade de comprar por um preço inferior ou vender por um preço superior ao preço atual de mercado.
Demanda de mercado
Ordem de Mercado é uma ordem de compra ou venda ao melhor preço disponível atual, executada contra ordens limitadas previamente colocadas no livro de ofertas. Ao fazer uma ordem de mercado, você pagará uma taxa como tomador de mercado.
Limitar solicitação de parada
A maneira mais fácil de entender a ordem Stop Limit é dividi-la em um preço stop loss e um preço limite. O preço stop é o preço que ativa a ordem limitada, e o preço limite é o preço exato da ordem limitada acionada, isso significa que uma vez atingido o preço stop, sua ordem limitada será imediatamente colocada na lista de ordens.
Embora o preço stop e o preço limite possam ser iguais, isso não é um requisito, pois, na verdade, você pode definir o preço stop (preço de gatilho) ligeiramente acima do preço limite para ordens de venda ou ligeiramente abaixo do preço limite para ordens de compra. Isso pode aumentar as chances de sua ordem limitada ser preenchida após o preço stop ser atingido.
Pedido de compra automatizado
Semelhante a uma ordem stop limit, uma ordem de compra automática usa um preço stop como preço de ativação. Mas quando o preço stop é atingido, ele ativa uma ordem de mercado.
Ordem de mercado para obter lucro
Uma ordem de mercado take-profit é semelhante a uma ordem stop limit e inclui o preço de gatilho, o preço que ativa a ordem, e o preço limite, o preço da ordem limitada que é então adicionado à lista de ordens. A principal diferença entre uma ordem stop limit e uma ordem de mercado take-profit é que esta última só pode ser usada para reduzir as negociações abertas.
Uma ordem de mercado take-profit pode ser uma ferramenta útil para gerenciar riscos e obter lucros em níveis de preços específicos. Esta ordem também pode ser usada com outros tipos de ordens, como ordens stop limit, proporcionando mais controle sobre suas negociações.
Observe que esses pedidos não são mutuamente exclusivos. Por exemplo, se sua ordem de stop limit for atingida enquanto você tiver uma ordem de mercado Take Profit ativa, a ordem de mercado Take Profit permanecerá ativa até que você a cancele manualmente. Você pode especificar uma ordem de mercado Take Profit abaixo da opção Stop Limit no campo Order Entry.
Ordem de lucro marginal
Semelhante a uma ordem de mercado com lucro, uma ordem com lucro com limite usa um preço stop como preço de ativação. Mas quando o preço stop é atingido, ele ativa uma ordem de mercado. Você pode selecionar uma ordem Limit Take Profit abaixo da opção de ordem Stop Price de Mercado no campo Entrada de Ordem.
Solicitar uma parada sucessiva
Uma ordem de trailing stop ajuda você a obter lucros, ao mesmo tempo que limita perdas potenciais em suas negociações abertas. No caso de negociações longas, isso significa que o limite do trailing stop aumentará com o preço se este subir.
Mas se o preço cair, o limite do trailing stop irá parar. Se o preço se mover em uma determinada porcentagem (chamada de porcentagem de movimento de preço) na outra direção, uma ordem de venda será emitida. O mesmo se aplica a um acordo de venda, mas vice-versa. Um limite de trailing stop desce com o mercado, mas para de se mover se o mercado começar a subir. Se o preço se mover em uma determinada porcentagem na outra direção, uma ordem de compra será emitida.
O preço de ativação é o preço que ativa uma ordem de trailing stop. Se você não especificar um preço de ativação, o padrão será o último preço ou o preço justo atual. Você pode especificar o preço a ser usado como ponto de execução na parte inferior do campo de entrada do pedido.
A taxa de reversão é o que determina a porcentagem pela qual o stop trade irá “rastrear” o preço. Portanto, se você definir a porcentagem de movimento do preço como 1%, seu Bid Stop ainda seguirá o preço a uma distância de 1% se a negociação estiver indo em sua direção. Se o preço se mover mais de 1% na direção oposta à sua negociação, será emitida uma ordem de compra ou venda (dependendo da direção da sua negociação).
Como usar a Calculadora Binance Futures
Você pode encontrar a calculadora na parte superior do campo de entrada do pedido. Esta calculadora permite calcular valores antes de entrar em qualquer negociação de compra ou venda. Você pode ajustar o controle deslizante de alavancagem em cada guia com base em seus cálculos.
A calculadora possui três guias:
Lucros e perdas – Use esta guia para calcular seu carry trade inicial, lucros e perdas (PnL) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) com base em seu preço alvo de entrada e saída e no tamanho da negociação.
Preço Alvo – Use esta guia para calcular o preço pelo qual você teria que sair da sua negociação para atingir o retorno percentual desejado.
Preço de liquidação – Use esta guia para calcular o preço de liquidação estimado com base no saldo do seu portfólio, no preço de entrada alvo e no tamanho da negociação.
Um tutorial em vídeo está disponível aqui.
Como usar o modo de hedge
No modo de hedge, você pode manter posições longas e curtas para um contrato ao mesmo tempo. Um trader pode fazer isso se estiver otimista em relação a um ativo no longo prazo, mas pessimista no curto prazo. Com uma posição de hedge, suas negociações de venda rápida não afetarão suas negociações de compra.
O modo de negociação padrão aqui é o modo unidirecional. Isso significa que você não pode abrir negociações de compra e venda ao mesmo tempo para um único contrato. Se você tentar fazer isso, as negociações se cancelarão. Se quiser usar o modo de hedge, você precisará habilitá-lo manualmente da seguinte forma:
Vá para o lado superior direito da tela e selecione [Preferências].
Vá para a guia [Modo de transação] e selecione [Modo de cobertura].
Observe que se você tiver ordens ou negociações abertas, não poderá modificar a posição da negociação.
Qual é a taxa de financiamento? Como isso é verificado?
A taxa de financiamento funciona para garantir que o preço do contrato futuro perpétuo permaneça o mais próximo possível do preço do ativo subjacente (à vista). Essencialmente, os traders pagam uns aos outros com base nas negociações abertas. O fator que determina qual lado será pago é a diferença entre o preço futuro perpétuo e o preço à vista.
Quando a taxa de financiamento é positiva, o pagamento é feito desde os contratos de compra até os contratos de venda. Quando a taxa de financiamento é negativa, o pagamento é feito desde os contratos de venda até os contratos de compra.
Se você quiser ler mais sobre como esse processo funciona, confira nosso guia O que são futuros perpétuos?.
Então, o que isso significa para você? Bem, dependendo de suas negociações abertas e taxas de financiamento, você pagará ou receberá pagamentos de financiamento. Na plataforma Binance Futures, os pagamentos são feitos a cada 8 horas. Você pode verificar o prazo e a taxa de financiamento estimados para o próximo período de financiamento no topo da página, ao lado de “Taxa Justa”.
Se desejar verificar o histórico de taxas de financiamento para cada contrato, passe o mouse sobre [Informações] e selecione [Histórico de taxas de financiamento].
O que significam as diretrizes somente pós-downgrade, duração do downgrade e somente downgrade?
Ao usar pedidos com limite, você pode especificar instruções adicionais junto com seus pedidos. Nos futuros da Binance, essas instruções podem ser somente de pós ou de duração de execução e definem características adicionais de suas ordens de limite. Você pode acessá-lo na parte inferior do campo de entrada do pedido. Publicar significa apenas que seu pedido sempre será adicionado primeiro à lista de pedidos e nunca será atendido em relação a um pedido existente na lista de pedidos. Isso funciona se você quiser pagar apenas taxas do Formador de Mercado.
Uma instrução Time-in-Experience (TIF) permite que você especifique por quanto tempo seus pedidos permanecerão ativos antes de serem executados ou expirarem. Você pode selecionar uma destas opções para instruções TIF:
Válido até ser cancelado (GTC): O pedido permanecerá ativo até ser concluído ou cancelado.
Execução ou Cancelamento Instantâneo (IOC): A ordem será executada imediatamente (no todo ou em parte). Se for apenas parcialmente cumprido, a parte não cumprida do pedido será cancelada.
Cumprimento ou Knock Out (FOK): O pedido deve ser totalmente atendido imediatamente. Caso contrário, não será implementado de todo.
Quando estiver no modo unidirecional, selecionar [Diminuir apenas] garantirá que as novas ordens que você fizer apenas diminuirão e nunca aumentarão suas negociações atualmente abertas.
Quando suas negociações correm risco de liquidação?
A liquidação ocorre quando a sua negociação de empréstimo cai abaixo da cobertura de negociação de empréstimo. O saldo de negociação virtual é o saldo da sua conta Binance Futures, incluindo PnL. Portanto, seus lucros e perdas farão com que o valor do seu saldo comercial virtual mude. Se você usar o modo de negociação de empréstimo cruzado, esse saldo será compartilhado por todas as suas negociações. Se você usar o modo de negociação isolado padrão, esse saldo poderá ser alocado para cada negociação individual.
A cobertura de empréstimo é o valor mínimo que você precisa para manter suas negociações abertas e varia dependendo do tamanho de suas negociações, com negociações maiores exigindo um índice de cobertura mais alto.
Você pode verificar a taxa de negociação padrão no canto inferior esquerdo. Se a sua taxa de empréstimo atingir 100%, suas negociações serão liquidadas.
Quando ocorre a liquidação, todos os seus pedidos em aberto são cancelados. Idealmente, você deve acompanhar suas negociações para evitar a liquidação automática, que acarreta taxas adicionais. Se a sua negociação estiver próxima da liquidação, considere fechá-la manualmente em vez de esperar pela liquidação automática.
O que é redução automática de alavancagem? Como isso pode afetar você?
Quando o volume da conta de um trader cai abaixo de zero, o fundo de seguro cobre as perdas. Contudo, em alguns ambientes de mercado excepcionalmente voláteis, o fundo de seguros pode não ser capaz de lidar com perdas e as negociações abertas devem ser reduzidas para cobri-las. Isso significa que, nesses momentos, suas negociações abertas também correm o risco de serem cortadas.
A ordem destas reduções comerciais é determinada por uma fila, com os traders mais rentáveis e com maior alavancagem no topo da lista. Você pode verificar sua negociação atual na fila passando o mouse sobre [Cancelar levantamento automático (ADL)] na guia [Negociações].
Pensamentos finais
Os contratos futuros tradicionais são derivativos que forçam os traders a comprar ou vender um ativo no futuro. Mas, diferentemente dos futuros tradicionais, os futuros perpétuos não têm data de liquidação. No entanto, os derivados podem ser confusos para os traders principiantes, por isso é essencial compreender como funcionam estes contratos antes de assumir qualquer risco financeiro. Conforme mencionado, você pode acessar a rede de demonstração da Binance Futures para experimentar a plataforma sem arriscar dinheiro real.
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Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode cair ou subir, e você pode não recuperar o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance não é responsável por quaisquer perdas que você possa incorrer. A negociação de futuros, em particular, envolve elevado risco de mercado e volatilidade de preços. Todo o seu saldo comercial de empréstimo pode ser liquidado no caso de um movimento negativo de preço. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Antes de negociar, deverá fazer uma avaliação independente da adequação da transação à luz dos seus objetivos e circunstâncias, incluindo os potenciais riscos e benefícios. Consulte seus conselheiros quando apropriado. Estas informações não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro ou de investimento. Para saber mais sobre como se proteger, visite nossa Página de Negociação Responsável. Para obter mais informações, consulte Termos de Uso e Aviso de Risco.
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