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O Futures Grid Bot automatiza estratégias de negociação em grade no mercado futuro. Ele permite que você se beneficie das flutuações de preços das criptomoedas e use a alavancagem para aumentar sua posição. Ao mesmo tempo, a alavancagem pode maximizar não só os lucros, mas também as perdas.
O bot da grade de futuros ajuda os traders a comprar na baixa e vender na alta, obtendo lucros ao combinar ordens. Quando uma ordem de compra é executada, uma nova ordem de venda é colocada acima dela. Por outro lado, quando uma ordem de venda é executada, uma nova ordem de compra é colocada abaixo dela.
O bot compra na baixa e vende na alta apenas dentro de uma determinada faixa de preço. Se o preço ultrapassar seus limites, o bot para de negociar até retornar à faixa especificada.
Embora um bot ofereça benefícios potenciais, a negociação de futuros apresenta riscos. O uso de alavancagem pode levar a perdas significativas em caso de condições de mercado desfavoráveis. Além disso, se a margem cair abaixo de um nível predeterminado, a liquidação poderá começar.
Saiba mais sobre a grade de futuros e aproveite os recursos e riscos do bot.
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No mundo dinâmico da negociação de criptomoedas, o surgimento de ferramentas automatizadas, como o bot de grade de futuros, foi um avanço, à medida que os traders obtiveram acesso conveniente a estratégias de negociação complexas e puderam lucrar automaticamente com as flutuações do mercado. Neste artigo veremos as características do bot de grade de futuros e falaremos sobre seus mecanismos, vantagens e riscos.
Se você é novo na negociação em grade, recomendamos primeiro se familiarizar com os princípios básicos em nosso guia Trading Bots: The Basics of Spot Grid Trading.
Pronto para mergulhar no mundo do futuro com nosso Futures Grid Bot? Vamos falar sobre isso com mais detalhes.
Negociação em grade, futuros e bots de negociação
Antes de entrarmos na descrição do bot de grade de futuros, é importante entender o que são negociação em grade, futuros de criptomoeda e bots de negociação.
A negociação em grade é adequada tanto para traders experientes quanto para iniciantes. Esta é uma estratégia em que as ordens de compra e venda são colocadas em intervalos pré-determinados, muitas vezes apresentados como uma grelha num gráfico de preços. Parecem degraus de uma escada, cada um correspondendo a um determinado nível de preço. O objetivo da negociação em rede é beneficiar-se das flutuações dos preços dos ativos, comprando e vendendo sistematicamente ativos dentro de uma faixa de preço específica.
A negociação de futuros é um pouco mais complicada. Ao contrário da negociação à vista, onde a troca de ativos ocorre instantaneamente, a negociação de futuros baseia-se num compromisso de comprar ou vender um ativo específico (como uma criptomoeda) a um preço fixo, mas a transação real ocorre numa data definida no futuro.
Em outras palavras, a negociação de futuros é a especulação sobre as mudanças esperadas no preço de um ativo. Neste caso, a previsão pode dizer respeito tanto a um aumento dos preços (comprado) como a uma queda (curto). O lucro depende da diferença entre o preço do contrato de preço fixo e o preço de mercado no final do contrato.
Os bots de negociação são ferramentas automatizadas que interagem com bolsas financeiras e realizam ações de negociação em nome do usuário. Eles utilizam parâmetros predefinidos e podem analisar dados de mercado, executar negociações e até otimizar estratégias com base nas condições de mercado.
Esses bots são especialmente úteis na negociação em rede. Eles permitem a negociação automatizada, eliminando a necessidade dos traders definirem manualmente cada ordem de compra ou venda à medida que o preço muda. Para saber mais sobre os benefícios de usar um trading bot para implementar uma estratégia de grid trading, confira nosso artigo Introdução aos Trading Bots.
Continue lendo para aprender sobre o bot de grade de futuros e como você pode usá-lo para otimizar seus lucros.
Negociação em grade de futuros: levando sua negociação para o próximo nível
Novos usuários muitas vezes procuram ferramentas para ajudá-los a navegar no dinâmico mercado de criptografia. Se você está apenas começando a explorar o mundo do comércio de criptomoedas, o spot grid bot se tornará seu parceiro confiável. Oferece um ponto de entrada ideal e permite que você se familiarize com os princípios fundamentais da negociação em rede. Com a ajuda de um bot de grade spot, os traders novatos podem lucrar com as flutuações de preços, comprando regularmente na baixa e vendendo na alta.
No entanto, com o tempo, os traders tornam-se mais experientes e procuram ferramentas mais avançadas para refinar ainda mais as suas estratégias, como um bot de grelha de futuros. Ele combina os princípios da negociação em grade com contratos futuros e executa negociações automaticamente dentro de uma faixa de preço especificada, gerando lucros a partir das flutuações de preços. Porém, seu uso está associado a nuances características dos futuros.
Aproveitar. O bot da grade de futuros permite que você use alavancagem para aumentar os lucros potenciais. Mas lembre-se que isso multiplica não só os lucros, mas também as perdas.
Posições longas e curtas. Ao contrário da negociação à vista, onde os lucros são obtidos principalmente através do aumento dos preços, a negociação de futuros permite-lhe lucrar tanto com o aumento dos preços (posições longas) como com a queda dos preços (posições curtas). Um bot de grade de futuros pode automatizar estratégias para ambos os cenários.
Se você nunca negociou futuros antes, é importante compreender a mecânica da alavancagem e da venda a descoberto.
1. Alavancagem
No centro da negociação de futuros está a alavancagem, uma ferramenta que pode multiplicar lucros e perdas.
Graças à alavancagem (o montante de capital próprio e dívida que pode ser utilizado para aumentar uma posição), os traders podem gerir uma posição muito maior com relativamente pouco capital. Por exemplo, uma alavancagem de 10x significa que você pode abrir uma posição com 10 vezes o seu capital. Portanto, se você tiver US$ 1.000, poderá abrir uma posição por US$ 10.000.
A capacidade de aumentar os lucros várias vezes é uma vantagem importante para usuários que desejam otimizar seus rendimentos. Porém, vale ressaltar que o uso da alavancagem requer um profundo conhecimento da estratégia de gestão de risco, uma vez que multiplica perdas potenciais.
2. Venda a descoberto
Os preços dos ativos podem subir ou descer. O bot de grade spot é ótimo para lucrar com movimentos gerais de preços, enquanto o bot de grade de futuros funciona melhor durante tendências de baixa, aproveitando as posições curtas. Ao contrário do spot, onde o lucro depende apenas do aumento dos preços, os futuros permitem ganhar dinheiro mesmo com a queda dos preços.
Nos mercados futuros de ativos digitais, a venda a descoberto (ou shorting) é a venda de um contrato futuro de criptomoeda com a expectativa de que o preço caia. Desta forma, você pode lucrar com a redução do preço do ativo. Mas também é importante lembrar os riscos: se o preço de um ativo subir em vez de cair, os traders sofrem perdas.
Um exemplo de um bot de grade de futuros funcionando
Digamos que uma trader spot experiente, Laura, comece a usar um bot de grade de futuros. Ela acredita que o preço dos contratos futuros perpétuos de Ethereum (ETHUSDT) oscilará entre US$ 1.900 e US$ 2.100 nas próximas semanas e espera uma tendência de alta no longo prazo. Laura deseja lucrar com os movimentos de preços esperados do ETHUSDT na faixa de 1.900 USDT a 2.100 USDT e também garantir que ela não acabe no vermelho se o preço sair da faixa (> 2.100 USDT). Então ela decide usar a negociação em grade de futuros e assume uma posição comprada.
1. Tipo de estratégia de grade: Laura cria uma grade longa.
2. Faixa de configuração: define a faixa de preço de 1900 USDT a 2100 USDT.
3. Número de grades: Nessa faixa, Laura define 10 grades e escolhe as grades aritméticas para que haja a mesma diferença de preço entre elas.
4. Valor e alavancagem do investimento: Laura decide investir 100 USDT como margem inicial. Ela também escolhe uma alavancagem de 10x, definindo o tamanho da sua posição em 10 vezes o seu capital real.
Ela então ativa a estratégia longa, resultando na seguinte situação:
Preço atual da ETH: Supõe-se que o preço seja 1963 USDT no momento do lançamento da estratégia.
Long Grid: O bot da grade de futuros coloca 6 ordens limitadas para comprar 0,029 ETH cada. Eles são acionados quando uma média de 1963 USDT é atingida (geralmente próximo ao último preço do par no momento da criação da estratégia), então o bot abre uma posição longa de 0,174 ETH (341,5 USDT).
Faixa de preço ETH para ordens de compra: de 1900 a 1960 ETH (4 ordens de grade com diferença de 20 USDT).
Faixa de preço ETH para ordens de venda: de 2.000 a 2.100 USDT (6 ordens de grade também com diferença de 20 USDT).
Observe que todas as ordens na grade de futuros possuem a mesma quantidade de ETH (quantidade/ordem): neste exemplo 0,029 ETH.
Lucro por Grade: O lucro esperado por nível de grade será de aproximadamente 0,93% a 1,02%, dependendo da diferença aritmética nos níveis de ordem de compra e venda.
5. Ações do bot: Se o preço do Ethereum se mover dentro de uma faixa, o bot colocará ordens de compra e venda, beneficiando-se do movimento do preço.
Se o preço cair primeiro para 1960 USDT, as ordens de compra serão acionadas em 1960 USDT, aumentando a posição longa original (+0,029 ETH), e o bot colocará uma nova ordem de venda em 1980 USDT. Quando o preço subir novamente, o bot ativará uma ordem de venda a 1980 USDT e o trader lucrará com a diferença de preço entre as ordens de venda e compra.
Se o preço subir desde o início, a ordem de venda de 2.000 USDT será acionada primeiro, compensando parcialmente a posição longa inicial com uma ordem de venda de preço mais alto, e colocará uma nova ordem de compra em 1.980 USDT. Se o preço cair para 1980 USDT, o bot ativará uma nova ordem de compra e obterá lucro como a diferença entre a posição curta inicial e a ordem de compra de preço mais baixo.
6. Mecanismo de operação do grid bot:
O bot coloca uma nova ordem de venda na grade sempre que uma nova ordem de compra é acionada.
O grid bot também coloca uma nova ordem de compra na grade sempre que uma nova ordem de venda é acionada.
Esses pedidos (acionados e novos) são chamados de pedidos casados. Cada vez que são acionados, é gerado um lucro (de acordo com a lógica de “compre mais barato, venda mais caro”).
O número de ordens abertas sempre corresponde ao número definido nos parâmetros iniciais. Por exemplo, se você escolher uma estratégia de grade 10, o bot sempre colocará 10 ordens abertas (compra ou venda) na grade.
A estratégia do bot de grade de futuros é comprar ativos a um preço baixo e vendê-los a um preço mais alto dentro de limites definidos. Se o preço do ativo cair abaixo ou acima da faixa, o bot irá parar de funcionar. A negociação será retomada somente depois que o preço retornar ao intervalo especificado.
Negociação em grade nos modos longo, curto e neutro
O exemplo acima mostra uma estratégia de negociação longa na grade de futuros que é ótima para lucrar com a volatilidade dos preços em mercados em alta.
A estratégia de negociação curta da grade de futuros, por outro lado, foi projetada para mercados em baixa e permite lucrar com mercados laterais durante tendências de baixa.
A estratégia de negociação em rede no modo neutro é ideal em mercados com movimentos laterais e oferece a oportunidade de ganhar dinheiro com flutuações de preços dentro de uma determinada faixa no longo prazo.
Cada opção requer conhecimento profundo e gerenciamento de riscos. Saiba mais sobre essas estratégias, aplicações e riscos em nosso guia para negociação em grade de futuros longos, curtos e neutros.
Informações adicionais:
Aproveitar. Lembre-se que a alavancagem não altera o lucro unitário, mas permite abrir uma posição maior com o mesmo capital.
Comissões. Ao calcular os lucros, você deve levar em consideração as comissões de negociação e/ou taxas de financiamento, que podem ser significativas na negociação de futuros alavancados e variam dependendo da bolsa e das condições do mercado.
Liquidação. Negociar com alavancagem envolve o risco de liquidação. Se o preço sair repentinamente da faixa da grade e não se recuperar, as posições poderão ser liquidadas e você perderá toda a margem. Vamos falar mais sobre esses riscos.
Considere os riscos e negocie com cautela
Um bot de grade de futuros oferece oportunidades interessantes, mas a negociação de futuros é inerentemente mais arriscada do que a negociação à vista. O principal perigo na negociação à vista é a queda no preço do ativo. Se você comprou um token e seu preço cair, você terá prejuízo ao vendê-lo.
No entanto, ao negociar futuros, além do risco negativo, existem complicações adicionais associadas à alavancagem, que podem aumentar as perdas. Além disso, existe o risco de liquidação. Se houver uma alteração significativa no preço de um ativo, a posição poderá ser automaticamente fechada para evitar novas perdas. Vejamos o que é liquidação, pois é extremamente importante entender esse aspecto.
Liquidação
A alavancagem permite que você abra uma posição que exceda o valor de fundos em sua conta. Isso pode levar a lucros significativos e perdas significativas.
A liquidação no mercado futuro ocorre quando a bolsa fecha automaticamente a posição de um trader para evitar novas perdas, especialmente quando a margem cai abaixo da margem de manutenção. Isso pode resultar na perda do seu depósito inicial.
Margem de Manutenção
A margem de manutenção é o montante mínimo de fundos numa conta de negociação para manter posições abertas. Esta é uma medida de segurança implementada por corretores e bolsas para cobrir perdas potenciais e reduzir riscos ao negociar futuros.
A margem de manutenção serve para proteger a integridade do mercado e da bolsa, garantindo que os comerciantes tenham fundos suficientes restantes para cumprir as suas obrigações. O tamanho da margem de manutenção pode variar.
Margem-Coll
Quando uma negociação dá errado e o saldo da conta cai abaixo do nível de margem de manutenção, é acionada uma chamada de margem – um requisito para reabastecer a conta. Se o trader não cumprir o requisito de chamada de margem, a bolsa fechará automaticamente a posição para evitar novas perdas. Este processo é denominado liquidação.
Bot de grade de futuros e liquidação
Devido ao uso de alavancagem, as posições futuras podem ser afetadas até mesmo por pequenas alterações de preços. Se a posição de um trader for contra a sua previsão, o seu saldo de margem pode esgotar-se rapidamente.
Embora o bot da grade de futuros automatize as negociações, ele não evita liquidações. Os comerciantes devem garantir que as margens de manutenção sejam mantidas de forma independente. Se o mercado se mover numa direção inesperada, as posições do bot poderão atingir rapidamente o preço de liquidação.
Os traders devem lembrar-se de definir stop loss e monitorizar as condições do mercado, mesmo quando utilizam uma ferramenta automatizada, como um bot de grelha de futuros.
Stop loss para traders iniciantes
Stop loss é uma importante ferramenta de gerenciamento de risco ao negociar futuros. Trata-se de uma ordem automática de venda de um ativo que é acionada quando um determinado preço é atingido, limitando potenciais perdas. Stop loss oferece benefícios significativos para novos traders. Ele disciplina a negociação estabelecendo limites de perda, reduz a probabilidade de tomar decisões emocionais e ajuda a prevenir a liquidação de posições.
Usar uma estratégia de stop loss é a chave para uma negociação segura. Para saber mais sobre ordens de Stop Loss e Take Profit, confira nosso guia Como as ordens Take Profit e Stop Loss ajudam os traders a gerenciar melhor os riscos. Não se esqueça de definir um stop loss ao configurar a grade de futuros nas opções avançadas.
Pagamento de taxas de financiamento
Ao negociar futuros, especialmente ao negociar contratos futuros perpétuos, os traders muitas vezes enfrentam taxas de financiamento. Esses pagamentos são um mecanismo importante para vincular o preço do contrato futuro ao preço à vista.
Uma taxa de financiamento é um pagamento periódico recebido ou pago com base na diferença entre o preço do contrato perpétuo e o preço à vista. Se você assumir uma posição comprada e o preço do contrato perpétuo subir acima do preço à vista, você terá que pagar uma taxa de financiamento. Se o preço do contrato perpétuo cair abaixo do preço à vista, você o receberá como lucro. Com posições curtas, o oposto é verdadeiro.
Taxa de financiamento = Taxa de financiamento x Tamanho da posição
Definições:
A taxa de financiamento é uma taxa periódica positiva ou negativa determinada pela diferença entre o preço futuro e o preço à vista.
O tamanho da posição é o tamanho da posição aberta no contrato futuro.
A frequência e o valor das taxas de financiamento dependem das condições de mercado. Os traders devem ter isto em conta, pois podem afetar os lucros, especialmente em ambientes com margens apertadas. Se você mantiver uma posição por muito tempo, poderá ter que pagar diversas taxas de financiamento, o que reduzirá sua lucratividade ou aumentará suas perdas.
É fundamental escolher uma estratégia robusta de gestão de risco.
Usando bots de outros usuários
Os bots de grade de futuros ou bots de grade spot criados por outros traders podem ser encontrados em nossa página de bots de negociação. Eles permitem que você aplique rapidamente as melhores estratégias de grade de futuros e aprenda com outros usuários. Esta é uma maneira fácil e acessível de aprender a negociar na grade de futuros, compreender as nuances do mercado e refinar suas próprias estratégias. Porém, é importante lembrar que resultados positivos no passado não garantem os mesmos resultados no futuro. Sempre negocie com cautela.
Conclusão
No mundo acelerado do comércio de criptografia, as ferramentas que proporcionam uma vantagem competitiva são inestimáveis. O bot de grade de futuros não é apenas um produto de ponta, mas uma ferramenta que pode mudar a forma como o lucro é obtido. O poder dos futuros, combinado com uma estratégia robusta de negociação em rede, permite-lhe aumentar significativamente os seus lucros, principalmente através do uso de alavancagem.
Isto permite que os traders lucrem com movimentos de preços relativamente pequenos, algo que a negociação à vista não pode oferecer. Além disso, a negociação em grade de futuros pode ser usada tanto em mercados em alta quanto em baixa, permitindo que os traders lucrem mesmo durante crises, usando operações a descoberto. No entanto, com grandes oportunidades vêm grandes responsabilidades.
A negociação de futuros requer monitoramento dos movimentos do mercado, um profundo entendimento da estratégia e uma gestão eficaz de riscos. Se essas condições forem atendidas, o bot da grade de futuros poderá abrir novas maneiras de obter lucros.
Informações adicionais
O que é negociação de grade de futuros
O que é a negociação em grade no modo longo/curto?
Benefícios do Grid Trading na Binance Futures
Aviso de risco. Grid Trading como ferramenta de negociação estratégica não deve ser interpretada como aconselhamento financeiro ou de investimento da Binance. Você usa a negociação em grade por sua própria conta e risco. A Binance não se responsabiliza por quaisquer danos que possam surgir do uso deste recurso. Recomendamos estudar o guia de negociação em rede, gerenciar riscos e aplicar princípios de negociação racionais. Leia o texto completo do aviso sobre estratégias de negociação aqui. Ao oferecer negociação em grade ao usuário, a Binance não fornece nenhum conselho ou recomendação de investimento, estratégia de negociação e/ou parâmetros de negociação. O Usuário é o único responsável por sua decisão de usar ou não a negociação em grade e por selecionar o recurso, estratégia de negociação e/ou parâmetros apropriados com base em suas metas de investimento, tolerância ao risco, circunstâncias e objetivos financeiros. A Binance não oferece garantias quanto aos resultados do uso da negociação em grade.
