Vou mostrar neste post que não importa o quão baixos você pense que os preços da criptografia estão atualmente, os primeiros investidores (VC) não se importam e obtêm lucros enormes de qualquer maneira.
Esta é uma leitura longa, mas você aprenderá algo com este post, que também inclui uma ideia comercial no final. (Porque a maioria vai perguntar de qualquer maneira 😂)
Eu pesquiso MUITO criptografia, provavelmente muito para minha própria sanidade, sei como o mercado de criptografia está sendo manipulado e como o varejo está sendo usado para tornar os investidores de capital de risco ainda mais ricos.
Infelizmente, a maioria da Crypto não entende isso, espero que este post lhe ensine algo.
Obrigado ao TRimmis por apontar esse desbloqueio para mim🤝
Neste post estou usando AltLayer como exemplo.
Em 10 dias, o AltLayer tem um desbloqueio muito importante acontecendo, importante para os primeiros investidores, este é um ótimo exemplo de um problema muito maior acontecendo na criptografia.
Embora eu esteja me concentrando no AltLayer para este post, o AltLayer é apenas um entre centenas de projetos que são fundados, financiados e lançados em bolsas, tudo de maneira muito semelhante.
Pró VC, Anti varejo.
Para referência, VC/VCs são capital de risco/capitalistas (investidores que financiam projetos de criptografia antes que os comerciantes de varejo possam comprá-los)
Estudo de caso $ALT - AltLayer.
Preço atual - 0,1329
Valor de mercado atual – US$ 146 milhões
Valor totalmente diluído – US$ 1,32 bilhão
Fornecimento circulante - 11%
Para este post quero focar nos investidores (incluindo consultores) e na equipe.
Quero detalhar o quão lucrativo é iniciar um projeto como o AltLayer.
Conforme mostrado na imagem acima, a Equipe e os Investidores (incluindo consultores) possuem 38,5% dos tokens (oferta total) alocados a eles.
Equipe 15%
Investidores 18,5%
Conselheiros 5%
Antes de prosseguirmos é importante entender que esses projetos possuem um período de carência
Um período de aquisição é um período de tempo predeterminado em que os tokens ficam bloqueados; antes desse período, os tokens não devem ser desbloqueados, transferidos ou vendidos. Supõe-se que um período de aquisição protege os investidores de varejo de puxões de tapete e da inflação rápida. Os períodos de aquisição podem ser divididos em muitos desbloqueios ao longo de muitos anos.
Sublinhei a palavra “deveria” porque nem sempre é esse o caso, em projetos que são duvidosos ou onde a equipe do projeto/investidores tomam as decisões, esses desbloqueios podem acontecer sempre que a equipe do projeto quiser, foi por isso que meses atrás eu disse às pessoas para vender seus tokens PYTH (e recebi muito ódio), a equipe do projeto Pyth fez exatamente isso, eles desbloquearam seus tokens antes do período de aquisição para vender por um preço melhor.
Após o período de aquisição, os tokens serão desbloqueados e distribuídos de acordo com o detalhamento de alocação definido. Esses desbloqueios acontecem de 2 maneiras, um desbloqueio linear ou de penhasco.
Linear é uma liberação lenta de tokens ao longo do tempo, pode levar dias, semanas, meses.
O desbloqueio do penhasco é um desbloqueio total em uma determinada data.
Os desbloqueios de penhascos têm muito mais impacto no preço, pois potencialmente inundam o mercado com nova oferta. Quanto maior for a % de desbloqueio da oferta em circulação atual, maior será o efeito possível.
Em 10 dias $ALT (AltLayer) um ENORME desbloqueio de penhasco está chegando!
684 milhões de tokens $ALT serão desbloqueados, um aumento de 42% da oferta atual, este desbloqueio vale US$ 86,7 milhões
Esse é o detalhamento 👇
Sublinhei os desbloqueios de tokens destinados à equipe e aos investidores.
O valor em $ do desbloqueio de 25 de julho (a preços de hoje)
Equipe – US$ 23,8 milhões
Investidores - US$ 39 milhões
Consultores - US$ 10 milhões
Este é o valor em dólares americanos, é por isso que eles podem vender seus tokens desbloqueados.
Investidores e consultores são basicamente a mesma coisa, então US$ 49 milhões serão destinados aos investidores neste desbloqueio.
Em 10 dias, os primeiros investidores poderão sacar esses US$ 49 milhões
Isso é o que os VCs pagaram para investir na AltLayer.👇
Vamos analisar isso.
O TOTAL arrecadado para financiamento da AltLayer foi de US$ 21,6 milhões.
Os VCs iniciais (US$ 7,2 milhões investidos) pagaram US$ 0,008 por seus tokens (a preços atuais, eles aumentaram o ROI de 1.400%)
Parceiros estratégicos (US$ 14,4 milhões investidos) pagaram US$ 0,018 por seus tokens (a preços atuais, o ROI aumentou 576%)
Observe também que este investimento estratégico de US$ 14,4 milhões aconteceu em fevereiro de 2024, há 5 meses.
Somente no desbloqueio de 25 de julho, os investidores desbloquearão US$ 49 milhões em tokens, este é apenas um dos muitos desbloqueios futuros que virão.
AltLayer foi lançado na Binance há apenas 6 meses.
Este é o primeiro desbloqueio para investidores, eles estão desbloqueando US$ 49 milhões em valor em seu primeiro desbloqueio, o financiamento total foi de US$ 21 milhões.
Como mostra a imagem acima, os VCs ainda receberão tokens via desbloqueio até meados de 2028, somente no primeiro desbloqueio eles já possuem mais de 2x o seu investimento de financiamento.
US$ 21,6 milhões financiados (US$ 14 milhões dos quais foram há 5 meses) -> US$ 49 milhões no primeiro desbloqueio.
Para os comerciantes de varejo desinformados, os preços atuais do AltLayer parecem baixos.
Por que?
É basicamente um PsyOP e pouco mais.
Fomos lentamente manipulados para aceitar que o preço negociado dos tokens nos dias ou semanas após o lançamento é o seu valor justo, ou mesmo que estão subvalorizados.
Como o AltLayer custava US$ 0,60 ou US$ 0,50 há apenas alguns meses, agora acreditamos que o preço atual de 0,132 é um presente absoluto.
Os VCs no AltLayer terão lucro de US$ 28 milhões (ou mais) em seu primeiro desbloqueio, depois disso eles terão mais 4 anos de desbloqueios lucrativos pela frente, esse desbloqueio retorna todo o seu investimento e um grande lucro, nós tornamos isso muito fácil para eles.
95% desses projetos têm pouco uso no mundo real, seu valor é apenas o que os comerciantes de varejo pagarão pelos tokens e quanto os VCs podem ganhar.
Cada um desses projetos tem sua própria base de fãs obstinados, para AltLayer são provavelmente as pessoas que apostaram tudo em $0,50-$0,60, agora eles têm que dizer a si mesmos e aos outros que é o melhor projeto do mundo.
Observe também que a Binance é um dos investidores, não apenas no AltLayer, mas em quase todos os outros tokens lançados na bolsa, eles recebem% grátis/basicamente grátis para lançar o projeto na Binance, eles ganham bilhões com isso.
A Binance raramente, ou nunca, divulga seu acordo de financiamento com esses projetos, você pode decidir por si mesmo o porquê (para não ser banido)
Não há solução para isso até que a maior parte da Crypto pare de apoiar esses projetos.
Os tokens do próximo desbloqueio do Altlayer serão descartados dias ou semanas após o desbloqueio (ou antes, se não respeitarem o período de aquisição)
A venda desses tokens dá aos primeiros investidores um investimento lucrativo e sem risco, os próximos 4 anos serão todos lucros.
O problema é que os VCs sabem que muitos na Crypto estão se tornando mais sábios em relação a esses projetos financiados por VC, em sua maioria lixo, e aos desbloqueios.
Esses tokens podem ser desbloqueados antes do desbloqueio programado, o preço também pode ser manipulado nos dias anteriores e posteriores ao desbloqueio para que os VCs e a equipe possam obter o valor máximo quando descartarem seus tokens.
Esses VCs já são ricos, eles podem manter os tokens após o desbloqueio, só porque estão desbloqueados não significa que serão vendidos, apenas os torna transferíveis para serem vendidos.
Com a atual incerteza econômica/de preço criptográfico, sinto que os VCs irão se desfazer da maior parte de seus tokens em torno deste desbloqueio.
*Editar* Incluí uma ideia de negociação no final deste post que removi porque não é mais válida e não quero que seja enganosa, coloquei short em ALT em 0,16 antes do desbloqueio e obtive lucros quando o preço caiu para 0,13 .
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Paz
#TheWolfThatWins #altsesaon #AltLayer #BinanceSquareFamily 👇
