1️⃣著者が本書で言及した一般的な技術指標は主に三種類にまとめられます：
トレンドフォロー指標：
移動平均（MA）、MACDライン、トレンドシステム、エネルギー潮流、及び収集・配分指標などを含みます。トレンドフォロー指標は同調型または遅行型指標であり、トレンドの反転後に反転します。
オシレーター指標：
反転ポイントを識別するのに役立ちます。これにはMACDヒストグラム、強さ指数、ストキャスティクス（KDJ）、変化率、モメンタム指標、相対力指数（RSI）、エルダー射線指標、ウィリアムズパーセント、及びその他の指標が含まれます。オシレーター指標は先行指標または同調指標であり、しばしばKラインよりも先に反転します。
その他の指標：
主に複合型指標を指し、これは双方の強度の情報を提供できます。これには新高値-新安値指標、プット/コールオプション比、友人指数、トレーダー指数、及びその他の指数が含まれます。これらは先行指標または同調指標である可能性があります。
異なるグループの異なる指標を組み合わせることは非常に有用であり、各指標の欠点を相殺し、利点を保持することができます。これは著者が本書で言及している「三重フィルター取引システム」の目標でもあります。
2️⃣良い取引心態
本書の第一章であり、著者が最も重要だと考える章で、彼が最も重要なテーマである取引心理について詳しく探討しています。
著者は、成功した取引の背後には、良い心態を持つことが核心であると信じています。
では、良い心態とは何でしょうか？
私たちは取引を客観的に見つめ、自分自身を客観的に見つめる必要があります。
取引を客観的に扱い、トレーダーは自分がコントロールできる部分 - 例えばポジションとストップロスポイントに集中し、コントロールできない部分 - 取引の最終的な利益と損失結果については超然とした態度を保つべきです。
自分を客観的に見ることは、取引が簡単ではなく、失敗が成功よりも多いという事実を認識することを必要とします。これは私たちの努力や知能レベルによるものではありません。
したがって、著者は「成功するトレーダーは現実主義者である。彼らは自分の能力と限界を深く理解し、市場の動向を鋭く捉え、さまざまな挑戦に冷静に対応できる」と考えています。
3️⃣論理的な取引システム
良い心態を持つことが重要ですが、論理的な取引システムを構築することも大切です。
論理的な取引システムとは何ですか？
著者は、論理的な取引システムは三つの明確な特徴を持つべきだと提案しています：適用性、シンプルさ、及び低頻度。
まず、論理的な取引システムは個人の取引習慣と一致する必要があり、トレーダーがそれを深く理解していることを確保します。システムの各種指標、パラメータ、及び適用シーンを含み、十分に把握して初めて、トレーダーは実際の操作で自由に使いこなせるようになります。
次に、この取引システムはシンプルで明確であることを追求すべきです。理想的には、使用する指標の数は多すぎず、三つ以内に抑え、システムが取引信号を明確に発信できるようにし、複雑さと操作の難しさを低減します。
最後に、論理的な取引システムは低い取引頻度を維持するべきです。なぜなら、取引はすべて負の和のゲームであり、手数料、スリッページ、スプレッドなどの要因はその天敵だからです。
したがって、論理的な取引システムはその適用性、シンプルさ、低頻度で特徴づけられ、トレーダーに効率的で堅実な取引フレームワークを提供します。
4️⃣効果的なリスク管理計画
リスク管理の面で、著者は自分が長年使用してきた方法 - 二つの法則と一つの三角形を紹介しています。
2つの法則、すなわち2%法則と6%法則です。これら2つの法則は、著者が自分に定めた取引の規律でもあります。
2%法則は各取引の損失幅が口座金額の2%を超えてはならないと規定し、6%法則は毎月の取引損失幅が口座金額の6%を超えてはならないと規定しています。
一つの三角形、著者はこれをリスク管理の鉄三角と呼んでいます。著者は、各取引の最大取引数量は鉄三角を通じて計算されなければならないと要求しています。
A. あなたが計画している取引の最大リスク額（口座規模の2%を超えてはならない）。
B. あなたが予想するエントリーポイントとストップロスの間の価格差 - あなたが1株あたり負担するリスク。
C. AをBで割って、取引できる最大株数を得ます。あなたは必ずしもこれだけを取引する必要はありませんが、この数字を超えてはなりません。
例えば、あなたの口座に5万ドルがある場合、口座規模の2%は1000ドルであり、つまりあなたがポジションを持つたびに、最大損失は1000ドルを超えてはならないということです。今、ある株の価格が10ドルで、あなたのストップロスを9ドルに設定したとしましょう。
これは実際には最大損失幅を逆算してポジション数を決定することで、リスク管理を実行する最良の方法です。
これらの四つのポイントは、本書の核心内容であり、著者の多年の取引の心得をまとめたものです。
共に頑張りましょう！