連邦準備制度は再び25ベーシスポイントの金利引き下げを発表し、連邦基金金利の目標範囲を4.5%〜4.75%に引き下げました。これは市場の期待に合致し、現行の緩和政策の継続を示しています。注目すべきは、これが今年の連邦準備制度の2回目の金利引き下げであり、前回の金利引き下げは9月18日で、当時は50ベーシスポイント引き下げられ、この金利引き下げサイクルが正式に始まりました。
今回の金利引き下げは市場にとって重要な好材料であり、特に現在の経済不確実性の環境下では、低金利が企業や消費者の借入コスト負担を軽減し、経済活動を刺激します。これはビットコインなどの暗号通貨市場にとっても前向きなシグナルです。法定通貨の利回りが低下するにつれて、より多くの投資家が資金を高リスク・高リターンの資産に移すことを選択する可能性があり、ビットコインは「デジタルゴールド」としての役割がさらに際立つでしょう。連邦準備制度の持続的な緩和政策は、暗号市場にさらなる新たな資金をもたらす可能性があります。今後の一定期間、金利引き下げによる緩和流動性の期待がビットコインの上昇トレンドをさらに支えるでしょう。
ビットコインの価格は一時76,849.99ドルに達し、新たな高値を更新しました。現在の価格は75,966ドルで、24時間の上昇幅は1.19%です。最近の価格変動は大きく、市場の感情は高まっています。特に注目すべきは、ブラックロックのビットコインETFが11月7日に導入以来最大の単日流入を実現し、資金は111.692億ドルに達しました。これは機関投資家のビットコインへの強い需要を示しており、単に前向きな市場シグナルであるだけでなく、ますます多くの機関がビットコインを長期的な潜在能力を持つ資産配置ツールとして見なしていることを示しています。
この大規模な資金流入は市場の強気の感情を明らかに強めています。資金が継続的に流入するにつれて、ビットコインの価格は高位での振動を続ける可能性が高く、さらに高い価格を試すことも考えられます。歴史的なデータを見ると、ブラックロックのビットコインETFの流入量が多かった日として、10月30日の8.72億ドル、3月12日の8.49億ドル、3月5日の7.88億ドルが挙げられます。このトレンドは投資家のビットコインに対する熱意が増していることを示しています。機関投資の持続的な増加は、ビットコイン市場に十分な流動性を注入し、「デジタルゴールド」としての地位を強固にしました。世界の経済不確実性が高まる中で、ビットコインはリスクに対抗する資産配置の優先手段となり、今後さらに多くの機関がビットコインのポジションを増やすと予想されます。
MicroStrategyのビットコインへの投資は、間違いなく市場を刺激するクラシックな事例です。ビットコインの価格が76,000ドルを突破する中、この会社の保有は約928億ドルの浮益に達しています。2024年9月19日現在、MicroStrategyは252,220枚のビットコインを保有しており、総コストは約99億ドル、平均購入価格は39,266ドルです。簡単に言えば、ビットコインの価格はMicroStrategyの購入平均価格の2倍に近づいており、その投資収益率は驚異的な93.7%に達しています。
MicroStrategyの今回の大成功は、市場に重要なシグナルを送っています。世界のマクロ経済環境の不確実性が高まり、ドル安のリスクが増大する中で、ビットコインはインフレ対策と価値の保存手段としてますます多くの機関に認識されています。MicroStrategyのCEOマイケル・セイラーはビットコインに対する揺るぎない信念を持っており、他の企業にとっての参考となるだけでなく、より多くの企業が模倣することを促進するかもしれません。市場のトレンドから見ると、ビットコインの長期的な潜在能力は依然として楽観的であり、特にますます多くの機関が参入し、ETFの期待が高まる中でそうです。MicroStrategyの浮益は投資家にとっての模範となり、ビットコインの資産価値が確かに長期的なリターンを提供できることを証明しています。ビットコインに投資を考えている投資家にとって、MicroStrategyの成功はより強い信頼をもたらすでしょう。
CoinSharesの最新報告によれば、トランプ政権が（ビットコイン法案）を通過させれば、暗号通貨業界に重大な好材料をもたらすことになります。この提案の核心は、ビットコインを「戦略的準備資産」として確立し、アメリカ政府がビットコインの総供給量の5%を取得することを提案しています。現在、ビットコインの総供給量の上限は2100万枚であり、5%は約105万枚に相当します。この提案が実現すれば、アメリカ政府は100万枚以上のビットコインを保有することになり、ビットコインの合法性と地位は間違いなく大幅に向上するでしょう。
現在の国際金融環境において、アメリカが先にビットコインを国家の準備に加えるなら、金融リーダーシップの地位をさらに強化することになります。これは金の準備の論理に似ており、ビットコインはインフレに対抗するための価値保存手段となることが期待されます。同時に、トランプ政権のSECに対する態度も大きな注目点です。トランプは現任のSEC議長ゲイリー・ゲンスラーに批判的な態度を持ち、再選された場合にはリーダーシップを調整し、よりオープンな暗号通貨規制政策を実現する意向を示しています。現任の政府の保守的な態度と比べ、この変化は間違いなく暗号市場全体の発展に寄与します。市場の観点から見ると、（ビットコイン法案）が順調に通過すれば、必ずビットコイン価格に巨大な推進力をもたらすでしょう。機関投資家や一般投資家は政府の承認を見てビットコインに対する信頼が高まります。ビットコインは新たな上昇潮に突入する可能性があり、アメリカの影響を受けて他の国も模倣するかもしれません。この一連の政策の潜在的な影響は、ビットコインを「デジタルゴールド」の新時代に引き入れる可能性があります。
アメリカの現物イーサリアムETFは昨日、29,300枚の純流入があり、価値は7970万ドルです。
アメリカの現物ビットコインETFは昨日、18,000枚の純流入があり、価値は135.9億ドルです。
BTC：昨日の日足チャートでは、ビットコインはスピンドル線を記録し、短期的に強気の力がやや疲れていることを示していますが、全体のトレンドは依然として上昇しています。テクニカル面では、現在のビットコインの5日移動平均線と10日移動平均線は依然として上昇を維持しており、市場の強気の感情はまだ消えていないことを示しています。価格は移動平均線に沿って振動しながら上昇する見込みです。現在のロング・ショート比が低位にあることを考慮すると、市場の強気のポジションは相対的に集中しており、主力資金には大きなコントロール能力があります。
さらに、ETFへの資金流入が歴史的な新高値を更新しました。これは機関投資家によるビットコインへの強い需要を示しており、同時に市場が今後の上昇に対する信頼を反映しています。金利の引き下げといったマクロの好材料も相まって、短期的に小幅な調整があったとしても、前期の上昇の正常な消化に過ぎません。全体的に見て、ビットコインの中長期的な方向性は依然として楽観的です。
ETH：イーサリアムは昨日陽線を記録し、RSI指標に過買いの現象が見られました。短期的には小幅な調整が見られるかもしれませんが、大きな方向性には影響しないでしょう。今後の市場では引き続き上昇を選択する可能性が高いです。
アルトコイン：アルトコインの動向を見ると、現在多くのアルトコインは依然として相対的に低位にあり、徐々にポジションを構築する良いタイミングです。今はまだ「アルトシーズン」には入っていませんが、資金もまだ最も狂った段階には達していません。しかし、忍耐強く待つことでより大きな機会が訪れる可能性があります。ビットコインの価格が変動するにつれて、多くのアルトコインが連動することが期待され、次第に上昇トレンドを迎えるかもしれません。アルトコインの未来を楽観視するプレイヤーにとって、この段階で適度にポジションを構築することを検討する価値があります。
今日の恐怖・欲望指数：75（欲望）
