1 つのトークンにすべての資金を投じないでください。

ここで 2 つの異なるシナリオを紹介します。これらのシナリオの結果を一緒に分析してみましょう。(合計 5,000 ドルを持っていると仮定します。)

ケース 1: 5,000 ドルすべてを手にして $LDO のロング ポジションを開きました。1 日後、SEC が $LDO を調査しているというニュースが流れ、$LDO は 30% 下落しました。一方、$BTC は 5% 上昇し、他のアルトコインは 8% 上昇しました。合計損失: 1,500 ドル。

ケース 2: 5,000 ドルを 5 つに分割し、$ENS、$UNI、$LDO、$AAVE、$PENDLE (それぞれ 1,000 ドル) を購入しました。1 日後、SEC が $LDO に対して訴訟を起こしているというニュースが流れ、$LDO はちょうど 30% 下落しました。一方、$BTC は 5% 上昇し、他のアルトコインは 8% 上昇しました。合計変化: -300$ + 4 x $80 = +20$。

ケース 1 では、合計損失はちょうど $1500 でしたが、ケース 2 では損失は出ず、利益が出ました。

これが、リスクを分散することが非常に重要である理由です。

単一のトークンに投資したり、単一のトークンで大きなポジションを開いたりすることは、常にリスクがあり危険です。

そのトークンに関する操作的なニュースは、あなたのポートフォリオを一瞬で台無しにする可能性があります。

したがって、リスクを分散するには、常に合計残高を少なくとも 5 つの異なるトークンに投資してください。

上記の例のトークンはすべて Ethereum エコシステムのものであるため、長期的な相関関係は類似しているため、このようにお金を分割するとリスクが軽減され、収益は減りません。