Non ne parliamo perché è passato troppo tempo. Se guardiamo solo all'ultimo mercato rialzista (2021-2022), Bitcoin si è già dimezzato per la terza volta. Bitcoin è aumentato fino a otto volte. Dopotutto, Bitcoin è già il criptovaluta numero uno. Il valore di mercato delle monete grandi è già molto alto ed è improbabile che aumenti ancora decine di volte. E le altre monete?

Il prezzo di Ethereum quel giorno era 188,6, un anno e mezzo dopo raggiunse il massimo storico di 4878. In un anno e mezzo aumentò del 2486%, circa 25 volte. A quel tempo era già la seconda moneta Ethereum più grande.

Se guardiamo più in basso, Cardano, ADA, che all'epoca era tredicesimo, aveva un prezzo di 0,04768 quel giorno, toccando anche il massimo storico di 3,09 circa un anno e mezzo dopo, aumentando del 6380%, quasi 64 volte, in un anno e mezzo.

Alcuni modi per guadagnare in una grande tendenza del mercato delle criptovalute:
1. Strategia beta: grandi posizioni sin dall'inizio della tendenza, anche a tutto carico in Bitcoin, Solana, Ethereum, BNB, ecc. Se si vede che la tendenza si sta alzando, non esitare, perché i grandi investimenti sono in criptovalute consolidate. Investire in criptovalute consolidate implica un rischio relativamente basso per il beta, testando la capacità di prendere decisioni (se si vede che la tendenza sta salendo, avere il coraggio di investire a carico massimo).
2. Strategia alpha: scegliere i potenziali settori forti o i leader di settore basandosi su fondamentali, grandi eventi, e narrazioni cicliche. Questo richiede visione e pazienza: la visione determina se il settore scelto è forte, mentre la pazienza determina se si può sopportare la volatilità e mantenere la posizione. Tutti i titoli forti, una volta esaminati, sembrano ovvi, ma il processo reale è pieno di alti e bassi, e si può essere facilmente esclusi. Il rischio è di fare un errore di valutazione; in una grande tendenza al ribasso, non si riesce a superare il mercato e quando le acque si ritirano, il ritracciamento è più grande.

I dati on-chain mostrano che le riserve di Bitcoin nei principali exchange globali stanno rapidamente diminuendo, portando a una ulteriore contrazione dell'offerta di mercato, mentre i detentori a lungo termine stanno attivando la modalità 'HODL', tenendo saldamente i loro Bitcoin, diventando una forza importante per l'impennata del prezzo delle monete.
Le riserve di Bitcoin negli exchange sono scese a un minimo storico, indicando che il numero di Bitcoin disponibili per l'acquisto sta rapidamente esaurendosi e la pressione sull'offerta sta aumentando drasticamente. Questa situazione contrasta nettamente con la fine dell'estate di quest'anno, quando una grande quantità di Bitcoin è affluita negli exchange, ripristinando temporaneamente le riserve. Tuttavia, attualmente non si osserva un fenomeno simile di 'ripristino', e la questione della carenza di Bitcoin sta diventando sempre più seria.

Nell'ultimo mese, la dominanza di Bitcoin (BTC Dominance Index, abbreviato BTC.D) è scesa dal 60% al 56%, questo indicatore rappresenta la percentuale della capitalizzazione di Bitcoin rispetto all'intero mercato delle criptovalute; quando BTC.D aumenta, Bitcoin ha un maggiore dominio; quando BTC.D diminuisce, i fondi potrebbero fluire verso altre criptovalute.

Questo numero può sembrare insignificante, ma ha un significato di mercato chiave. Secondo l'esperienza storica, BTC.D tende a invertire la direzione verso il basso dopo i picchi di mercato rialzista; ogni volta che ciò accade, il mercato affronta un ridistribuzione significativa dei fondi – i fondi escono da Bitcoin e affluiscono nel mercato delle altcoin.

Durante l'attuale onda di significativi aumenti nel mercato delle criptovalute, il portafoglio di Grayscale Investments si distingue particolarmente. I dati più recenti mostrano che il valore degli asset crittografici della società è aumentato dell'85% a novembre, principalmente trainato da Stellar ($XLM), Ripple ($XRP) e Decentraland ($MANA).
In questa ondata di entusiasmo per gli investimenti, Stellar è in testa con un incredibile aumento mensile del 492%. Ripple ha visto un aumento del 368,9% nello stesso periodo, diventando il centro dell'attenzione per gli investitori. Anche il token del mondo virtuale decentralizzato $MANA non è da meno, registrando un aumento mensile del 124%. Grayscale ha riaperto il canale di private placement per 19 fondi fiduciari, tra cui Solana, Ripple e Stellar, e ha incluso il fondo di intelligenza artificiale decentralizzata nella gamma di prodotti disponibili per l'ordine, che comprende token come $NEAR, $TAO, $FIL, $RENDER e $GRT.

Il Bitcoin ha recentemente toccato i 99.800 dollari; quando stava per raggiungere il prezzo storico di 100.000 dollari, ha poi iniziato a ritirarsi, perdendo temporaneamente il livello di 91.000 dollari. Non ci sono motivi particolari dietro a ciò, solo che gli investitori hanno iniziato a realizzare i profitti. Con una parte significativa che è uscita, il prezzo è naturalmente diminuito. Attualmente, il Bitcoin è tornato a 97.000 dollari in fase di consolidamento, con un incremento settimanale quasi nullo.
Il Bitcoin non ha ancora raggiunto l'area di surriscaldamento del mercato rialzista e ha ancora potenziale per salire fino a 100.000-140.000 dollari. Diversi indicatori di trading mostrano un rafforzamento del momentum rialzista, mentre i dati blockchain indicano un'attività degli investitori al dettaglio nel settore delle criptovalute piuttosto bassa, con una recente vendita di 41.000 BTC, ma le istituzioni continuano ad acquistare 130.000 BTC. L'unico rischio di correzione a breve termine proviene da MicroStrategy, che ha subito una short squeeze, con un calo del 30% del suo prezzo azionario. Guardando a lungo termine, il Bitcoin ha ancora spazio per crescere, ma a breve avrà bisogno di una pausa.

Il momentum di Bitcoin rimane forte, e come al solito, il panorama delle criptovalute è nuovamente vivace. Dopo il mercato rialzista del 2021, la capitalizzazione totale delle criptovalute ha ripreso a superare i 30 trilioni di dollari. In questo settore, vediamo monete consolidate come BTC che attirano molta attenzione, ma le vere gemme sono quelle criptovalute sottovalutate di dieci volte.

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, il mercato delle criptovalute sta vivendo un nuovo periodo di fermento, specialmente nel settore delle altcoin. Gli investitori stanno monitorando attentamente alcune altcoin supportate da asset reali (RWA), che si prevede guideranno una forte ripresa del mercato nell'ultimo mese. Valute come Avalanche（$AVAX）、Chainlink（$LINK）、$IOTA e Ripple（$XRP）hanno recentemente mostrato prestazioni eccezionali, con significativi aumenti di prezzo.

Con il prezzo del Bitcoin (BTC) che si avvicina alla soglia di 100.000 dollari, è atteso un traguardo storico. Questo significativo aumento di prezzo ha stimolato l'ottimismo tra gli investitori, confermando la posizione dominante del Bitcoin nel mercato delle criptovalute.
Tuttavia, nonostante le prospettive siano ottimistiche, il Bitcoin non è completamente immune da potenziali pressioni al ribasso. I fattori che mantengono il prezzo del Bitcoin stabile - gli investitori a lungo termine (LTH) - mostrano segni di volatilità, sollevando preoccupazioni riguardo alla possibilità di un calo dei prezzi a breve termine.
La fiducia degli investitori a lungo termine è scossa
Recentemente, gli investitori a lungo termine in Bitcoin hanno mostrato segni di pessimismo. L'indicatore delle variazioni nette delle posizioni HODLer, che tiene traccia del comportamento degli LTH, è passato a un valore negativo.

Nel recente mercato delle criptovalute, la valuta $XRP di Ripple ha mostrato una forte tendenza al rialzo e ha superato con successo Binance Coin ($BNB) per diventare la quinta più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Al 29 novembre, la capitalizzazione di mercato di $XRP ha raggiunto i 101,8 miliardi di dollari, superando la soglia dei 100 miliardi di dollari per la prima volta negli ultimi tre anni. Questo sorprendente aumento è stato principalmente guidato da molteplici fattori come il trading attivo da parte degli investitori di balene, il miglioramento del sentiment del mercato e i cambiamenti nel contesto normativo.
Secondo i dati di mercato, il dollaro XRP è aumentato fino al 230% nell'ultimo mese, la crescita più significativa dal 2018. In poche settimane, il prezzo di scambio della criptovaluta è rapidamente salito da 0,05 dollari agli attuali 1,79 dollari, attirando l'attenzione diffusa degli investitori globali. Gli analisti hanno sottolineato che questa ondata di guadagni non è solo di natura speculativa, ma riflette anche la posizione strategica sempre più importante di $XRP nell’ecosistema delle criptovalute.

Le balene continuano a svolgere un ruolo chiave nella regolazione del valore del mercato delle criptovalute, quindi monitorare le loro attività di acquisto potrebbe offrire opportunità di profitto potenziali.
Questa analisi si concentra sugli altcoin accumulati dalle balene a dicembre, tra cui valute degne di nota come Fantom (FTM), Dogecoin (DOGE) e Optimism (OP).
FTM
Fantom (FTM) è il token della blockchain Layer-1 Fantom, ed è in cima alla lista degli altcoin acquistati dalle balene a dicembre. Secondo recenti analisi, il motivo principale per cui le balene accumulano FTM è la transizione importante da Fantom a FTM. Sonic, un piano di snapshot della shard, sarà rilasciato il 1° dicembre.

Cambiamenti nei dati del mercato di trading di questa settimana
Sentimento e settori
1. Indice di paura e avidità
L'indicatore di sentimento di mercato di questa settimana è salito da 80 (estrema avidità) a 78 (avidità), rimanendo nell'intervallo tra (avidità) e (estrema avidità) per tutta la settimana.

2. Mappa termica del tasso di finanziamento
Questa settimana, il tasso di finanziamento del Bitcoin ha raggiunto un massimo di 40,55% e un minimo di 10,38%, con un sentimento rialzista che rimane forte.
La mappa termica del tasso di finanziamento mostra le tendenze del tasso di finanziamento tra diverse criptovalute, con colori che vanno dal verde per un tasso zero al giallo per un tasso positivo del 50%, mentre il nero rappresenta un tasso negativo; il grafico K bianco mostra la volatilità del prezzo del Bitcoin, in contrasto con il tasso di finanziamento.