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Laniakea
@cosmosdigitalvn
- Investment manager of crypto and digital assets
- AI research scientist
- Social Researcher specializing in Philosophy, Quantum Phys
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Se l’inflazione aumenta, l’ambiente macro per le criptovalute diventerà meno favorevole
1️⃣. L'inflazione della FED e del PCE sta mettendo sotto pressione il mercato delle criptovalute
✅ Il 18 dicembre, durante la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), il presidente della FED Jerome Powell ha effettuato il terzo taglio dei tassi di interesse dell'anno, come previsto dal mercato. Tuttavia, ha anche assunto una posizione più aggressiva sulla politica monetaria per il 2025. A causa dei segnali di crescente inflazione PCE, la FED ora prevede di ridurre i tassi di interesse solo due volte nel 2025, invece delle quattro volte previste in precedenza.
Tassi di interesse della Federal Reserve<br />
✅ Il 18 dicembre, durante la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), il presidente della FED Jerome Powell ha effettuato il terzo taglio dei tassi di interesse dell'anno, come previsto dal mercato. Tuttavia, ha anche assunto una posizione più aggressiva sulla politica monetaria per il 2025. A causa dei segnali di crescente inflazione PCE, la FED ora prevede di ridurre i tassi di interesse solo due volte nel 2025, invece delle quattro volte previste in precedenza.
Tassi di interesse della Federal Reserve<br />
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Bitcoin $100,000 e Strategie di Investimento Durante un Mercato Rialzista
Bitcoin ha ufficialmente superato la soglia di $100,000, segnando un evento storico nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, molti investitori stanno attualmente discutendo se mantenere o aspettare un'opportunità migliore per entrare nel mercato, soprattutto data la nota volatilità del mercato delle criptovalute, dove correzioni del 20%-30% sono comuni.
Ecco alcune strategie popolari per minimizzare i rischi e capitalizzare sulla stagione della crescita per profitti ottimali:
1. Strategie di Investimento
Media del Costo in Dollari (DCA):
Gli investitori allocano una somma fissa di denaro per acquistare Bitcoin a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo.
Ecco alcune strategie popolari per minimizzare i rischi e capitalizzare sulla stagione della crescita per profitti ottimali:
1. Strategie di Investimento
Media del Costo in Dollari (DCA):
Gli investitori allocano una somma fissa di denaro per acquistare Bitcoin a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo.
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LA STAGIONE DELLE ALTCOIN INIZIA
Se hai ancora dubbi sull'arrivo di una Stagione delle Altcoin, lasciami mostrarti la rigorosa natura ciclica del mercato delle Crypto.
Dai un'occhiata al grafico della capitalizzazione totale del mercato (escludendo Bitcoin ed Ethereum), e noterai le seguenti sorprendenti somiglianze:
Grafico della capitalizzazione totale del mercato escludendo $BTC e $ETH
Dal picco delle altcoin, il mercato entra in una fase di ribasso che dura 12 mesi.
Dal fondo del ribasso, il mercato recupera al picco precedente entro 24 mesi.
Dal punto di recupero al picco precedente, il mercato sperimenta 12 mesi di crescita per stabilire un nuovo picco.
Dai un'occhiata al grafico della capitalizzazione totale del mercato (escludendo Bitcoin ed Ethereum), e noterai le seguenti sorprendenti somiglianze:
Grafico della capitalizzazione totale del mercato escludendo $BTC e $ETH
Dal picco delle altcoin, il mercato entra in una fase di ribasso che dura 12 mesi.
Dal fondo del ribasso, il mercato recupera al picco precedente entro 24 mesi.
Dal punto di recupero al picco precedente, il mercato sperimenta 12 mesi di crescita per stabilire un nuovo picco.
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PERCHÉ CI SARÀ SEMPRE UNA STAGIONE DEGLI ALTCOIN?
Mentre
continua a rompere nuovi massimi storici (ATH) e si avvicina a $100.000—una pietra miliare psicologica storica per il mercato delle criptovalute—gli altcoin hanno sottoperformato significativamente Bitcoin, apparendo persino piuttosto deludenti.
Ora, con ogni Bitcoin che vale tanto quanto un condominio, il gioco del Bitcoin sembra riservato quasi esclusivamente ai giganti di Wall Street come BlackRock ed Elon Musk. Di conseguenza, la maggior parte degli investitori al dettaglio si rivolgerà agli altcoin (token con capitale di mercato inferiore rispetto a Bitcoin) per ottimizzare i propri rendimenti.
continua a rompere nuovi massimi storici (ATH) e si avvicina a $100.000—una pietra miliare psicologica storica per il mercato delle criptovalute—gli altcoin hanno sottoperformato significativamente Bitcoin, apparendo persino piuttosto deludenti.
Ora, con ogni Bitcoin che vale tanto quanto un condominio, il gioco del Bitcoin sembra riservato quasi esclusivamente ai giganti di Wall Street come BlackRock ed Elon Musk. Di conseguenza, la maggior parte degli investitori al dettaglio si rivolgerà agli altcoin (token con capitale di mercato inferiore rispetto a Bitcoin) per ottimizzare i propri rendimenti.
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La Strada di Bitcoin verso i $210.000: Una Prospettiva Macro
Man mano che $BTC si avvicina a traguardi significativi, ecco la mia visione sull'attuale traiettoria rialzista:
$120.000 Obiettivo: Anticipo che Bitcoin si muoverà verso l'intervallo dei $120.000 in questa fase di crescita attuale. Questo livello potrebbe fungere da picco temporaneo, dove Bitcoin potrebbe sperimentare una breve pausa o consolidazione.
$100.000 come Supporto Chiave: Dopo aver raggiunto i $120.000, Bitcoin potrebbe subire un ritracciamento, con $100.000 che fungono da livello di supporto cruciale. Data l'importanza psicologica di questa cifra tonda, credo che attirerà un forte interesse all'acquisto e fornirà una base per il prossimo movimento al rialzo. Solo quando Bitcoin raggiunge la soglia dei $100.000 probabilmente vedremo il mercato risvegliarsi veramente con rinnovata energia.
$120.000 Obiettivo: Anticipo che Bitcoin si muoverà verso l'intervallo dei $120.000 in questa fase di crescita attuale. Questo livello potrebbe fungere da picco temporaneo, dove Bitcoin potrebbe sperimentare una breve pausa o consolidazione.
$100.000 come Supporto Chiave: Dopo aver raggiunto i $120.000, Bitcoin potrebbe subire un ritracciamento, con $100.000 che fungono da livello di supporto cruciale. Data l'importanza psicologica di questa cifra tonda, credo che attirerà un forte interesse all'acquisto e fornirà una base per il prossimo movimento al rialzo. Solo quando Bitcoin raggiunge la soglia dei $100.000 probabilmente vedremo il mercato risvegliarsi veramente con rinnovata energia.
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BITCOIN a $ 73.000 - SOLO L'INIZIO
$BTC a $ 73.000 oggi è molto diverso da $ 73.000 a marzo 2024. Non provo molta eccitazione; forse il mercato che ha seguito le mie previsioni ha eliminato l'elemento sorpresa.
La coppia di trading BTC/USDT su Binance, che ha il volume e la liquidità maggiori per Bitcoin, è quella che solitamente analizzo per valutare le dinamiche del mercato.
Un punto chiave da notare è che i due indicatori CVD, Cumulative Volume Delta (CVD Candles) e Aggregated Spot Cumulative Volume Delta (Spot CVD), mostrano ancora un trend al ribasso a lungo termine, creando una divergenza con il trend rialzista macro nell'azione dei prezzi di BTC.
La coppia di trading BTC/USDT su Binance, che ha il volume e la liquidità maggiori per Bitcoin, è quella che solitamente analizzo per valutare le dinamiche del mercato.
Un punto chiave da notare è che i due indicatori CVD, Cumulative Volume Delta (CVD Candles) e Aggregated Spot Cumulative Volume Delta (Spot CVD), mostrano ancora un trend al ribasso a lungo termine, creando una divergenza con il trend rialzista macro nell'azione dei prezzi di BTC.
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Bitcoin raggiungerà un nuovo massimo storico tra qualche giorno?
Gli indicatori tecnici macro sull'arco temporale settimanale suggeriscono che se $BTC supera i 70.000 $, potrebbe iniziare un percorso per esplorare nuovi livelli ATH.
Inoltre, con le prossime elezioni statunitensi del 5 novembre 2024, il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è un forte sostenitore delle criptovalute. Se vincesse, non solo garantirebbe un ambiente normativo favorevole alle criptovalute per lo sviluppo negli Stati Uniti, ma c'è un'alta probabilità che il disegno di legge per l'acquisto di 1 milione di Bitcoin come asset di riserva nazionale nel Tesoro degli Stati Uniti verrebbe approvato.
Inoltre, con le prossime elezioni statunitensi del 5 novembre 2024, il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è un forte sostenitore delle criptovalute. Se vincesse, non solo garantirebbe un ambiente normativo favorevole alle criptovalute per lo sviluppo negli Stati Uniti, ma c'è un'alta probabilità che il disegno di legge per l'acquisto di 1 milione di Bitcoin come asset di riserva nazionale nel Tesoro degli Stati Uniti verrebbe approvato.
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Bitcoin e criptovalute: l'opportunità del secolo
Nel 2024, il prezzo dell'oro ha raggiunto nuovi massimi storici; gli indici azionari statunitensi hanno ripetutamente raggiunto nuovi picchi; Bitcoin ha stabilito un nuovo massimo storico; e i prezzi immobiliari globali (ad eccezione degli immobili commerciali e del mercato cinese) stanno ancora crescendo a un ritmo rapido. La maggior parte delle classi di attività si sta apprezzando, ma questa è solo metà della storia.
Se si considera la liquidità globale, l'offerta di moneta totale è quasi raddoppiata in soli 10 anni (2014-2024), raggiungendo un record di 106 trilioni di dollari USA. In soli 10 anni, le banche centrali e i governi hanno stampato una quantità di nuova moneta equivalente all'intera offerta di moneta accumulata nei decenni precedenti.
Se si considera la liquidità globale, l'offerta di moneta totale è quasi raddoppiata in soli 10 anni (2014-2024), raggiungendo un record di 106 trilioni di dollari USA. In soli 10 anni, le banche centrali e i governi hanno stampato una quantità di nuova moneta equivalente all'intera offerta di moneta accumulata nei decenni precedenti.
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L'attuale impennata del prezzo del Bitcoin potrebbe non derivare dalla domanda di ETF spot sul Bitcoin
Sebbene gli ETF Bitcoin Spot abbiano acquistato attivamente Bitcoin di recente, un indicatore suggerisce il contrario. Il Coinbase Premium Indicator, che traccia la differenza di prezzo tra Bitcoin su Coinbase e Bitcoin su Binance (coppia BTC/USDT), ha mostrato un premio negativo. Ciò implica che:
1. Gli investitori su Coinbase vendono Bitcoin più del resto del mercato.
2. Gli investitori su Coinbase si stanno tenendo fuori dall'attuale rialzo dei prezzi.
Poiché Coinbase Pro è considerato un gateway per gli investitori istituzionali che intendono acquistare criptovalute, Coinbase Premium viene spesso utilizzato per valutare la domanda istituzionale da parte delle balene con sede negli Stati Uniti.
1. Gli investitori su Coinbase vendono Bitcoin più del resto del mercato.
2. Gli investitori su Coinbase si stanno tenendo fuori dall'attuale rialzo dei prezzi.
Poiché Coinbase Pro è considerato un gateway per gli investitori istituzionali che intendono acquistare criptovalute, Coinbase Premium viene spesso utilizzato per valutare la domanda istituzionale da parte delle balene con sede negli Stati Uniti.
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Sono stati trasferiti 100.000 Bitcoin sull'exchange nelle ultime 24 ore?
A causa di approcci e prospettive diverse sui dati, la determinazione della fornitura totale di Bitcoin detenuta sugli exchange differisce in modo significativo tra aziende e strumenti di analisi on-chain. Mentre abbiamo spesso sentito dire che la quantità di Bitcoin detenuta sugli exchange ha raggiunto il livello più basso degli ultimi anni secondo importanti società di analisi come Glassnode o CryptoQuant, l'analisi di CoinMetrics sembra suggerire il contrario.
Oltre 800.000 Bitcoin aggiunti alla fornitura circolante sugli exchange (CoinMetrics)
In particolare, nelle ultime 24 ore, i dati di Coinglass hanno mostrato che quasi 100.000
Oltre 800.000 Bitcoin aggiunti alla fornitura circolante sugli exchange (CoinMetrics)
In particolare, nelle ultime 24 ore, i dati di Coinglass hanno mostrato che quasi 100.000
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Nessuna sorpresa qui, in un mercato a bassa volatilità, ampie zone di liquidità create da ordini ad alta leva spesso attraggono l'azione dei prezzi per spazzare via la liquidità. Il muro di grandi posizioni lunghe con leva è stato liquidato e forse il prossimo obiettivo sarà il grande muro di liquidità di posizioni corte con leva al livello di $ 62.700 - $ 63.000.
$BTC
$BTC
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Mantieni la fede: un rialzo potrebbe verificarsi dopo una fase di accumulo prolungata
La recente noiosa azione dei prezzi sul mercato ha sollevato dubbi sul fatto che questa volta si verificherà un bullrun dopo l'halving, come visto nei cicli precedenti. Tuttavia, diamo un'occhiata ai gravi problemi che il mercato ha dovuto affrontare durante il Q2 e il Q3 del 2024:
1. Mx ha restituito ai creditori 150.000-200.000 $BTC .
2. La società Genesis vende criptovalute per un valore compreso tra 2 e 4 miliardi di dollari per ripagare i creditori.
3. Il governo tedesco vende 50.000 Bitcoin.
4. Come di consueto, i minatori con risorse più deboli dovranno vendere Bitcoin dopo l'evento di dimezzamento per compensare le perdite causate dalle riduzioni delle ricompense a blocchi.
1. Mx ha restituito ai creditori 150.000-200.000 $BTC .
2. La società Genesis vende criptovalute per un valore compreso tra 2 e 4 miliardi di dollari per ripagare i creditori.
3. Il governo tedesco vende 50.000 Bitcoin.
4. Come di consueto, i minatori con risorse più deboli dovranno vendere Bitcoin dopo l'evento di dimezzamento per compensare le perdite causate dalle riduzioni delle ricompense a blocchi.
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Bitcoin: un percorso di crescita sana e supporto macroeconomico da parte dell'ETF spot
Considerando la candela trimestrale di $BTC , osserviamo che Bitcoin rimane in un macro trend rialzista a lungo termine. Credo che questo processo di crescita sia "sano", poiché dopo ogni periodo di crescita, c'è una fase di riaccumulo e riequilibrio del mercato. Se il prezzo non cresce troppo rapidamente, può continuare a salire più in alto e in modo più sostenibile.
Contrariamente alla noia e allo scetticismo del mercato, l'andamento dei prezzi di Bitcoin negli ultimi due anni dimostra "maturità" e apre il potenziale per un cambiamento nel ciclo di crescita, in una direzione più positiva. Sebbene possa essere troppo presto per affermare che siamo in un "superciclo", la storia ha dimostrato che nessuno sa di essere in un superciclo mentre sta accadendo.
Contrariamente alla noia e allo scetticismo del mercato, l'andamento dei prezzi di Bitcoin negli ultimi due anni dimostra "maturità" e apre il potenziale per un cambiamento nel ciclo di crescita, in una direzione più positiva. Sebbene possa essere troppo presto per affermare che siamo in un "superciclo", la storia ha dimostrato che nessuno sa di essere in un superciclo mentre sta accadendo.
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Chi è Satoshi Nakamoto?
"Da molto tempo ho la mia risposta al più grande mistero del mercato delle criptovalute: chi è Satoshi Nakamoto?
Ricorda, Bitcoin non è un albero che può crescere naturalmente. Bitcoin è un sistema digitale, che richiede una base di codice, una rete per proteggerlo ed elettricità per mantenerlo in funzione. Chi ha fornito tutto ciò nei primi giorni e continua a mantenerlo finché Bitcoin non è diventato abbastanza sicuro da essere completamente decentralizzato?
Da zero valore a oltre 70.000 $ per BTC, con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di $ in soli 15 anni, questo deve aver richiesto un piano estremamente meticoloso e il supporto di una o più entità con immense risorse finanziarie per essere raggiunto.
Ricorda, Bitcoin non è un albero che può crescere naturalmente. Bitcoin è un sistema digitale, che richiede una base di codice, una rete per proteggerlo ed elettricità per mantenerlo in funzione. Chi ha fornito tutto ciò nei primi giorni e continua a mantenerlo finché Bitcoin non è diventato abbastanza sicuro da essere completamente decentralizzato?
Da zero valore a oltre 70.000 $ per BTC, con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 trilione di $ in soli 15 anni, questo deve aver richiesto un piano estremamente meticoloso e il supporto di una o più entità con immense risorse finanziarie per essere raggiunto.
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Perché amo Bitcoin e le criptovalute
Un bambino, se lo fai mangiare, dormire e seguire una routine in orari specifici, alla fine adotterà quell'abitudine e la considererà un obbligo. Il bambino non sa di avere la libertà personale di decidere tutte le proprie attività.
Ma non si tratta solo dei bambini. I governi impongono regolamenti e leggi in modi sottili, portando le persone a credere erroneamente che seguirli sia una responsabilità e un dovere. Tuttavia, in termini di libertà personale, molti regolamenti privano gli individui delle loro legittime libertà.
Ma non si tratta solo dei bambini. I governi impongono regolamenti e leggi in modi sottili, portando le persone a credere erroneamente che seguirli sia una responsabilità e un dovere. Tuttavia, in termini di libertà personale, molti regolamenti privano gli individui delle loro legittime libertà.
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Le posizioni corte su Bitcoin vengono chiuse
Subito dopo che la FED ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base per la prima volta in quattro anni, segnalando un cambiamento nella politica monetaria dal restringimento all'allentamento, il muro di liquidità di decine di miliardi di USD nell'intervallo 70.000$-72.000$ è stato parzialmente smantellato. Ciò suggerisce che i grandi investitori hanno modificato le loro strategie, iniziando a uscire dalle posizioni corte.
Il muro spesso di liquidità nell'intervallo 70.000$ - 72.000$ potrebbe essere costituito da grandi ordini di vendita (posizioni corte) o ordini stop da parte di grandi investitori. Quando la FED ha iniziato a tagliare i tassi di interesse, questi ordini di vendita o posizioni di copertura potrebbero essere stati rimossi per ridurre i rischi, poiché prevedono un ulteriore aumento del prezzo di Bitcoin.
Il muro spesso di liquidità nell'intervallo 70.000$ - 72.000$ potrebbe essere costituito da grandi ordini di vendita (posizioni corte) o ordini stop da parte di grandi investitori. Quando la FED ha iniziato a tagliare i tassi di interesse, questi ordini di vendita o posizioni di copertura potrebbero essere stati rimossi per ridurre i rischi, poiché prevedono un ulteriore aumento del prezzo di Bitcoin.
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Altcoin ha completato la fase di accumulo?
Credo che questo sia il momento più adatto per iniziare ad accumulare Altcoin. Se ricordiamo che $BTC è un asset altamente ciclico, le Altcoin tendono a reagire in modo simile. Sia nel ciclo 2020 che in quello 2024, la capitalizzazione di mercato totale delle Altcoin (escluse le prime 10) ha formato un pattern a doppio minimo dopo 31 mesi, indicando che la fase di accumulazione è quasi completa.
#Altcoins👀🚀 #Altcoinseason2024
#Altcoins👀🚀 #Altcoinseason2024
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Considerando la prospettiva macro,#Bitcoinè un asset con una natura ciclica estremamente stretta e precisa. Negli ultimi due eventi di Halving nel 2016 e nel 2020, possiamo osservare un'incredibile correlazione:
1) Da quando si verifica l'evento di Halving, Bitcoin raggiunge il suo picco entro 18 mesi e tocca il fondo dopo 31 mesi
2) Il quinto mese dopo l'evento di Halving è quando Bitcoin inizia a esplodere, con un aumento di quasi il 30% in quel mese.
Se il ciclo di Halving del 2024 segue lo stesso schema, possiamo prevedere la seguente azione di prezzo per BTC:
3) Bitcoin potrebbe raggiungere il suo massimo storico (ATH) nell'ottobre 2025 e scendere al suo punto più basso nel novembre 2026.
4) Settembre sarà probabilmente il mese in cui Bitcoin vedrà una crescita del 30%, segnando l'inizio della principale ondata ascendente in questo ciclo.
$BTC #cycle #BullRun🐂
1) Da quando si verifica l'evento di Halving, Bitcoin raggiunge il suo picco entro 18 mesi e tocca il fondo dopo 31 mesi
2) Il quinto mese dopo l'evento di Halving è quando Bitcoin inizia a esplodere, con un aumento di quasi il 30% in quel mese.
Se il ciclo di Halving del 2024 segue lo stesso schema, possiamo prevedere la seguente azione di prezzo per BTC:
3) Bitcoin potrebbe raggiungere il suo massimo storico (ATH) nell'ottobre 2025 e scendere al suo punto più basso nel novembre 2026.
4) Settembre sarà probabilmente il mese in cui Bitcoin vedrà una crescita del 30%, segnando l'inizio della principale ondata ascendente in questo ciclo.
$BTC #cycle #BullRun🐂
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Trong 30 ngày qua, hơn 2 tỷ USDT đã chảy vào các sàn giao dịch. Chưa kể hơn 300 triệu USDC cũng đã chảy vào các sàn giao dịch. Dòng tiền vẫn đang cho thấy dấu hiệu thu mua tích cực.
$USDC #stabecoin #netflow
$USDC #stabecoin #netflow