Bitcoin (BTC) potrebbe dirigersi verso una settimana volatile prima della scadenza delle opzioni di fine mese. L'evento era atteso dall'inizio di dicembre, poiché i trader avevano scommesso sul prezzo di fine anno di BTC.
I mercati si stanno preparando per uno dei più grandi eventi di scadenza delle opzioni dell'anno, poiché sia le scadenze settimanali che quelle mensili si verificheranno questo venerdì 27 dicembre. I mercati prevedono che scadranno 14 miliardi di $ in opzioni BTC (146.000 contratti), con altri 3,8 miliardi di $ in opzioni Ethereum (ETH).
Su tutti gli altri mercati, le opzioni BTC potrebbero superare i 19,8 miliardi di dollari, con 12 miliardi di dollari in opzioni call rialziste e circa 7,8 miliardi di dollari in opzioni put che segnalano una prospettiva ribassista.
L'evento attuale influenzerà il 44% di tutto l'interesse aperto di BTC e sarà il più grande evento di scadenza delle opzioni di DeriBit. Per il resto del mercato, la scadenza è leggermente inferiore rispetto all'evento di ottobre. Di quella somma, $4 miliardi in opzioni sono destinati a scadere, portando a un pagamento agli detentori di opzioni. La scadenza favorevole potrebbe aggiungere alla volatilità del mercato e influenzare la direzione complessiva di BTC.
L'evento è stato anticipato mentre BTC era scambiato a $94.077,53, con una dominanza inferiore del 56,3% del mercato.
La scadenza delle opzioni BTC potrebbe avere effetti a breve termine imprevedibili
L'effetto esatto delle opzioni è incerto, poiché i trader potrebbero attaccare alcune delle posizioni più probabili. L'evento di scadenza delle opzioni potrebbe avere un doppio effetto, causando un altro rally o preparando BTC a una correzione più profonda.
Dopo un anno complessivamente rialzista, il mix di scadenze di opzioni settimanali, mensili e annuali potrebbe mettere il mercato alla prova. Anche se la direzione generale di BTC è rialzista, a breve termine, il mercato potrebbe oscillare in modo imprevedibile.
BTC potrebbe sperimentare volatilità a breve termine poiché i livelli delle opzioni sono attentamente monitorati questa settimana. | Fonte: Coinglass
Le opzioni BTC mostrano un numero sufficiente di opzioni call per segnalare una prospettiva rialzista. Le posizioni leverage sono skewed verso l'espansione di BTC e potrebbero essere attaccate dai venditori, causando una cascata di effetti sul prezzo. La paura prima della scadenza delle opzioni rialziste è che, anche senza vendite concertate, il momentum rialzista per BTC sia diminuito.
La settimana in arrivo potrebbe vedere una lotta significativa attorno al prezzo di $92.000-$94.000 per BTC, dove sono concentrate le opzioni put. Per ora, il mercato potrebbe evitare lo scenario di massimo dolore a $84.000, che causerebbe la maggiore perdita al maggior numero di posizioni.
Un'intensificata attività di trading potrebbe anche influenzare l'equilibrio delle opzioni in denaro nella fascia di $97.000. Tradizionalmente, i grandi eventi aumentano la volatilità a breve termine, compresi i rally fasulli. Gli scenari più negativi includono un calo sotto $80.000. Il rollover delle posizioni nei mesi successivi potrebbe anche segnalare le aspettative per l'outlook di BTC nel 2025.
Dopo la scadenza trimestrale delle opzioni di settembre, la prospettiva leggermente rialzista ha aiutato a catapultare il prezzo in un nuovo intervallo di prezzo. Questa volta, la scadenza delle opzioni potrebbe far rollover alcune delle posizioni, poiché si prevede che il mercato rialzista continui fino al 2025.
Le opzioni ETH indicano una prospettiva più ribassista
La scadenza del 27 dicembre influenzerà $3,83 miliardi in opzioni ETH, in scadenza a un massimo dolore di $3.000 per ETH. Ciò è poco probabile, poiché ETH scambia solidamente sopra $3.400.
Per ETH, le opzioni put dominano il complessivo interesse aperto, segnalando uno scenario più ribassista. Fino a $3.370, le opzioni put superano i contratti call.
Il sentiment per ETH è ulteriormente deteriorato a dicembre, con più trader ribassisti rispetto a BTC. Il mercato ETH sta anche rivalutando le proprie attitudini poiché sia i trader puramente cripto che gli acquirenti di ETF rivedono le loro aspettative.
Le aspettative per ETH sono anche diminuite poiché il mercato degli altcoin ha avuto solo una stagione molto breve. ETH non ha guidato una ripresa generale e continua a sottoperformare BTC alla fine dell'anno. Tuttavia, ETH è riuscito a salire da $2.272 all'inizio del 2024, sebbene con significativi drawdown e volatilità.
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