Interpretazione macro: I dati pubblicati ieri sera mostrano che il numero di richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è salito a 224.000, un nuovo massimo in un mese, superando le aspettative di 215.000. Il valore precedente è stato rivisto a 215.000. Nel frattempo, il numero di richieste continuative di sussidi di disoccupazione è diminuito di 25.000 a 1,871 milioni, con il valore precedente rivisto a 1,896 milioni. L'aumento delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti ha superato le aspettative, riflettendo alcuni cambiamenti potenziali nel mercato del lavoro, ma la diminuzione delle richieste continuative indica che il mercato del lavoro ha ancora una certa stabilità.

I dati più recenti pubblicati dal World Gold Council sono notevoli, con gli acquisti di oro da parte delle banche centrali che sono aumentati drasticamente a ottobre. Il volume netto di acquisto di oro a ottobre ha raggiunto 60 tonnellate, il massimo per il 2024. Tra queste, la banca centrale indiana si è distinta aumentando le sue riserve di oro di 27 tonnellate, seguita da Turchia e Polonia che hanno aumentato rispettivamente di 17 tonnellate e 8 tonnellate. L'aumento degli acquisti di oro da parte delle banche centrali evidenzia l'importanza e l'attrattiva dell'oro nel contesto economico globale.

Nel mercato energetico, l'OPEC+ ha deciso di estendere la politica di riduzione complessiva della produzione di petrolio di 3,66 milioni di barili al giorno fino alla fine del 2026, posticipando di tre mesi il piano di riduzione volontaria di 2,2 milioni di barili al giorno dei paesi membri a aprile dell'anno prossimo, e prolungando il ciclo di ripristino graduale da un anno a 18 mesi. Gli Emirati Arabi Uniti mirano ad aumentare gradualmente la produzione di 300.000 barili al giorno da aprile 2023 a settembre 2026. Di conseguenza, il prezzo di chiusura del petrolio è leggermente sceso. Le decisioni dell'OPEC+ hanno un impatto sul mercato del petrolio, e il leggero calo dei prezzi del petrolio mostra un aggiustamento del mercato rispetto all'equilibrio tra offerta e domanda.

Per quanto riguarda la performance dei mercati finanziari, la scorsa notte i tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in calo, mentre le criptovalute hanno avuto un'apertura alta e una chiusura bassa. Al termine delle contrattazioni, il Dow Jones è sceso dello 0,55%, il Nasdaq dello 0,18% e lo S&P dello 0,19%. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni degli Stati Uniti è sceso dello 0,096%, chiudendo a 4,178%, con un differenziale di 3,2 punti base rispetto ai titoli a due anni. L'indice di paura VIX è salito dello 0,67% a 13,54; il petrolio Brent ha chiuso in calo dello 0,36% a 72,14. L'oro spot è sceso dello 0,68%, chiudendo a 2631,99 dollari/oncia. L'indice del dollaro è sceso dello 0,61%, chiudendo a 105,72.

#美股 è sceso a causa di molteplici fattori, inclusa l'aspettativa #非农数据 ; la performance delle azioni tecnologiche è stata diversificata, riflettendo le diverse opinioni del mercato sulle prospettive delle varie aziende. Con i dati non agricoli in arrivo, gli indici hanno perso slancio, chiudendo tutti in leggero calo. I giganti tecnologici hanno avuto performance contrastanti, #特斯拉 è salito di oltre il 3%, Microsoft e Amazon sono aumentate, mentre Meta è scesa e Intel ha continuato a scendere dopo la sostituzione del CEO. Il Bitcoin ha visto una correzione dopo aver raggiunto livelli elevati, trascinando al ribasso le azioni legate alle criptovalute.

L'andamento delle azioni di Hong Kong è influenzato da molteplici fattori settoriali, con l'indice Hang Seng che è sceso dello 0,92%, l'indice nazionale sceso dell'1% e l'indice tecnologico Hang Seng sceso dello 0,77%. Le performance settoriali sono state diverse, con le grandi azioni tecnologiche che hanno avuto risultati contrastanti, i settori biomedici e altri che sono scesi in generale, mentre le azioni legate alle criptovalute sono continuate a salire.

La performance degli asset globali ha mostrato la complessità e la sensibilità del mercato, con vari fattori che si intrecciano, gli investitori devono prestare attenzione ai dati macroeconomici, ai cambiamenti di politica e al sentimento di mercato. Nella performance degli asset globali, i prezzi internazionali del petrolio sono leggermente scesi, i future sul petrolio WTI di gennaio e i future sul petrolio Brent di febbraio hanno registrato un piccolo calo. L'indice del dollaro è sceso di circa lo 0,6% alla vigilia della pubblicazione dei dati non agricoli, mentre lo yen è salito oltre 150 per un momento.

Nel settore delle criptovalute, #BTC☀ ha raggiunto un nuovo massimo di 104.000 dollari, per poi subire una forte correzione nella notte, scendendo al di sotto di 91.000 dollari.

Analisi dei dati BTC:

Il BTC ha oscillato di quasi 15.000 dollari ieri, raggiungendo un massimo di 104.630 dollari prima di scendere, con i contratti di Binance che hanno toccato un minimo di 90.200 dollari, mentre su una certa piattaforma il minimo è stato di 88.664,7 dollari. I dati mostrano che in 24 ore ci sono stati liquidazioni per oltre 1 miliardo di dollari, con liquidazioni long per 735 milioni di dollari e short per 268 milioni di dollari. In totale, 160.627 utenti sono stati liquidati. Tra le tre maggiori liquidazioni, tutte avvenute questa mattina alle 6:28 su una certa piattaforma, ciascuna ha superato i 19 milioni di dollari.

Ieri abbiamo analizzato e menzionato "attualmente il tasso di finanziamento è molto alto, raggiungendo il livello dello 0,1% in tutta la rete, si prega di notare che prima della liquidazione potrebbero verificarsi chiusure di posizioni long e correzioni dovute a posizioni short speculative. La posizione di supporto per i long continua a fare riferimento alla linea di tendenza rialzista su un orizzonte di 4 ore, attualmente si sposta intorno ai 95.000 dollari." Unendo i contenuti delle analisi precedenti, abbiamo parlato più volte della zona di supporto a 91.000 dollari, sotto l'area di accumulo dei principali investitori, con supporti medi a 87.000 e 85.000 dollari, tutto in linea con le previsioni. Attualmente, la pressione a breve termine si riferisce ai 101.500 e 104.088 dollari. Tuttavia, le azioni statunitensi hanno iniziato a correggere leggermente ieri sera, il che influenzerà anche il BTC; questa sera ci sono i dati non agricoli e sul tasso di disoccupazione, quindi è consigliabile prestare maggiore attenzione.