La guida di David per guadagnare nel bull market: come fare soldi ed evitare la liquidazione
Oggi voglio essere un po' più serio e condividere alcune esperienze che ho raccolto nel corso degli anni attraverso dolorose lezioni, sperando che tu possa evitare di cadere in alcune trappole leggendo questo articolo.
È importante sottolineare che il focus di questo articolo è sull'esecuzione—cioè come realmente incassare i profitti durante un bull market. Non discuterò di ricerca, analisi o selezione degli asset (questi in realtà sono aspetti relativamente semplici).
I tre elementi chiave per il trading di successo in un bull market sono:
Struttura del portafoglio
Utilizzo della leva (quando usarla, come usarla)
Operazioni on-chain
Struttura del portafoglio
Il modo in cui costruisci il tuo portafoglio dipende in gran parte dalla tua dimensione di capitale. Che tu abbia 100.000 dollari, 1.000.000 di dollari o 10.000.000 di dollari, i seguenti principi fondamentali si applicano.
In primo luogo, il tuo portafoglio dovrebbe essere basato su asset di alta qualità. Per me, questo significa Bitcoin e $SOL. In un mercato laterale o ribassista, quando vendo asset, di solito scelgo di convertire in stablecoin (stables), ma in un bull market, sono più propenso a utilizzare i profitti per acquistare più asset mainstream in cui credo. I punti di forza di Bitcoin e $SOL risiedono nel fatto che non solo sono asset di qualità, ma possono anche essere utilizzati come garanzia per il prestito, migliorando così l'efficienza del capitale.
Attualmente, il mio portafoglio è composto quasi interamente da Bitcoin e $SOL. Ma man mano che il ciclo di mercato progredisce, inizierò a convertire una maggiore proporzione di asset in stablecoin per fissare i profitti.
Strategia di utilizzo della leva
(Le seguenti raccomandazioni sono adatte ai principianti nel trading a leva. Se sei già un trader esperto, puoi operare secondo la tua strategia.)
In primo luogo, dimentica i consigli sul trading a leva che hai visto su Crypto Twitter (CT). La leva è solo uno strumento per migliorare l'efficienza del capitale e cogliere le opportunità quando il rapporto rischio/rendimento (r/r) è asimmetrico.
È importante notare che il trading a leva su asset mainstream (come Bitcoin, $SOL) e altcoin (token con capitalizzazioni più piccole) sono strategie completamente diverse. Ad esempio, andare long su $SOL e andare long su un token con una capitalizzazione di 500 milioni, anche se entrambi sembrano "andare long", i rischi e le modalità operative sono completamente diversi. Questo può sembrare semplice, ma molte persone non se ne rendono conto.
Una regola fondamentale è: non permettere mai che la tua esposizione a leva in altcoin superi 1 volta il valore del tuo portafoglio. Questo può aiutare a evitare rischi eccessivi e mantenere sufficiente spazio per i profitti.
Fai un esempio: supponi di avere 100.000 dollari di asset, valutati in $SOL, e lo usi come margine per il trading di futures (perps). In questo caso, la tua posizione long in altcoin non dovrebbe superare i 100.000 dollari. Perché i prezzi delle altcoin sono estremamente volatili, se non sei un trader di alto livello, potresti facilmente subire una liquidazione. Ma in questo esempio, puoi comunque realizzare un'esposizione long sul portafoglio di 2 volte (100.000 dollari di $SOL + 100.000 dollari di altcoin), che è già un profitto considerevole. La chiave è non essere avido.
Per gli asset mainstream (come Bitcoin, $SOL), in determinati momenti specifici, puoi scegliere un'esposizione a leva più alta, come 3-5 volte. Ma fai attenzione, questa strategia è applicabile solo in scenari con rischi ben definiti e aspettative di rendimento estremamente elevate.
Punti chiave del trading a leva
Quando utilizzi la leva, il punto più importante è: maggiore è la leva, prima dovresti prendere profitto.
Sebbene ci sia molto altro di cui discutere riguardo il trading di contratti perpetui (perp), dato il tempo limitato, non posso approfondire qui. Ti consiglio di seguire i seguenti trader eccellenti:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Inoltre, puoi guardare la serie di trading su YouTube di @CryptoCred per imparare ulteriori tecniche di trading pratiche.
Infine, ricorda sempre: non permettere mai a te stesso di trovarti in una situazione in cui, se il trade va contro di te, rischi di subire una liquidazione. Questa è la regola di base della sopravvivenza nel trading.
Trading on-chain: catturare i token con potenziale nel bull market
La parte più interessante arriva ora. Se la tua struttura di portafoglio è ragionevole, il trading on-chain potrebbe portarti rendimenti estremamente elevati, ma fai attenzione, questo è valido solo se la tua struttura è corretta.
Perché lo dico? Perché molte persone stanno facendo trading on-chain in modo errato. L'obiettivo centrale del trading on-chain è: cercare rendimenti superiori, non accumulare capitale attraverso piccoli profitti. In un ambiente di bull market, l'unica cosa di cui devi preoccuparti è cogliere quelle opportunità che possono portare a enormi rendimenti. Queste opportunità sono ciò che realmente può cambiare la dimensione del tuo portafoglio e persino il corso della tua vita.
Nel trading on-chain, il tuo obiettivo è trovare e detenere alcuni "super token" che possano superare di gran lunga gli altri asset. Questo può essere in contrasto con il principio di "diversificazione" enfatizzato negli investimenti tradizionali, ma come disse Warren Buffet, "la diversificazione è un comportamento da deboli".
Il mercato crypto è un mercato riflessivo, il che significa che quando un asset inizia a sovraperformare, tende ad attirare più capitali, diventando così ancora più eccellente. Ti servono solo uno o due di questi super token per cambiare la tua vita, e questo dovrebbe diventare il tuo obiettivo centrale nel trading on-chain.
Come gestire le posizioni in token con potenziale
Una volta che hai colto un grande token con potenziale, non liquidarlo mai tutto in una sola volta. Dovresti ridurre gradualmente la tua esposizione durante il processo di crescita, mantenendo al contempo una certa posizione per continuare a partecipare al potenziale rialzo.
Ad esempio, se acquisti un token quando ha una capitalizzazione di mercato di 5 milioni, quando sale a 50 milioni, puoi vendere il 10%; quando sale a 100 milioni, vendi un altro 10%; quando sale a 250 milioni, vendi un altro 10%. In questo modo, fissi gradualmente i profitti mantenendo comunque un'adeguata esposizione al rialzo.
È importante notare che il potenziale di crescita dei token potrebbe superare di gran lunga la tua immaginazione, quindi è fondamentale mantenere una parte della posizione per ottenere maggiori profitti in caso di esplosione futura. Continuando con l'esempio sopra, supponiamo che tu abbia venduto il 70% della tua posizione quando la capitalizzazione ha raggiunto 500 milioni, ma hai deciso di mantenere il 30% restante, aspettando che la capitalizzazione raggiunga 3 miliardi per vendere. Se realmente sale a 3 miliardi, i profitti da quel 30% restante potrebbero superare tutti i profitti totali ottenuti dalle vendite frazionate precedenti.
Ecco dove entra in gioco la strategia di "vendita frazionata": ridurre il rischio bloccando gradualmente i profitti, mantenendo al contempo parte della posizione per partecipare a potenziali aumenti maggiori. Quando si tratta di token con potenziale, pazienza e strategia sono spesso più importanti dei guadagni a breve termine, perché una volta colto un'opportunità del genere, potrebbe cambiare radicalmente i tuoi risultati di investimento.
Preparazione mentale: come affrontare le fluttuazioni dei prezzi
La parte più difficile di detenere una grande posizione, specialmente quando rappresenta una grande proporzione del tuo portafoglio, è come affrontare forti fluttuazioni dei prezzi. Non importa quanto sia buono questo token, durante il suo percorso di crescita subirà sicuramente correzioni del 50-70%, e potrebbe anche accadere più volte. Devi essere mentalmente preparato in anticipo ad accettare tali fluttuazioni e, quando si verificano, mantenere la calma e non farti prendere dal panico e vendere.
Attraverso le strategie sopra, puoi sfruttare più efficacemente le opportunità di trading on-chain, catturando super token durante un bull market, mentre eviti di perdere potenziali guadagni a causa di decisioni emotive.
Ricorda, nel mercato crypto, i tuoi guadagni derivano dalla tua capacità di sopportare la volatilità.
La maggior parte delle persone non può sopportare le forti fluttuazioni del mercato, ed è per questo che non riescono a ottenere grandi successi. La volatilità è la tua amica, ed è proprio il nucleo di ciò che rende gli asset crypto così attraenti e redditizi.
Man mano che sperimenti sempre più volatilità, ti abituerai gradualmente a questi forti sbalzi. Alla fine, potresti diventare insensibile a queste fluttuazioni e anche la tua reazione emotiva in altri aspetti della vita potrebbe diminuire. Ma non importa, almeno diventerai ricco.
Gestione mentale: il vero campo di battaglia del trading
Il trading, in definitiva, è una guerra psicologica, e il tuo avversario più grande sei tu stesso. Se riesci a imparare a eseguire strategie di trading ad un alto livello, non solo avrai successo, ma potresti anche raggiungere risultati enormi.
Mantenere una mente lucida è fondamentale. Che si tratti di pregare, meditare o fare una passeggiata, trova il modo che funziona per te e rendi queste attività una tua abitudine quotidiana per aiutarti a rimanere concentrato e razionale nel trading.
Allo stesso tempo, rimani umile. Sii sempre pronto a perdere tutto, ma anche se perdi davvero, credi che puoi rialzarti.
Riepilogo
Nel mercato crypto, la volatilità è sia una sfida che un'opportunità. Solo coloro che possono sopportare la volatilità possono cogliere le opportunità e ottenere un grande successo. Ti auguro di rimanere sempre lucido, umile e pieno di fiducia lungo questo percorso.
Buona fortuna, ci vediamo nel bull market!
【Disclaimer】Il mercato comporta rischi, e gli investimenti devono essere affrontati con cautela. Questo articolo non costituisce un consiglio di investimento; gli utenti dovrebbero considerare se le opinioni, le posizioni o le conclusioni qui espresse sono adatte alle loro specifiche circostanze. Investire di conseguenza è a proprio rischio.
Questo articolo è stato ripubblicato con autorizzazione: (TechFlow)
Autore originale: David G
"Guida definitiva per guadagnare nel bull market crypto! Trader esperti ti insegnano 3 strategie fondamentali, come evitare il liquidazione?" Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su "Crypto City"
