Prediksi pasar valas sangat penting bagi para pedagang untuk membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko. Dua jenis analisis utama digunakan untuk tujuan ini: fundamental dan teknis. Analisis fundamental mengevaluasi peristiwa dan pengaruh eksternal yang berdampak pada harga mata uang, seperti perekonomian, kebijakan moneter, pemerintah, dan kondisi pasar keuangan. Analisis teknis berfokus pada harga dan memprediksi pergerakan di pasar perdagangan menggunakan pola dan tren dari grafik harga historis dan informasi statistik.
Analisis fundamental membantu perdagangan dalam beberapa cara. Indikator ekonomi seperti PDB menilai kekuatan perekonomian suatu negara, dan pertumbuhan biasanya menghasilkan mata uang domestik yang lebih kuat. Suku bunga yang lebih tinggi sering kali menghasilkan mata uang yang lebih kuat karena menarik investor yang mencari peningkatan keuntungan. Sifat pasar valas yang internasional berarti fluktuasi uang atau volume perdagangan dapat mempengaruhi nilai mata uang suatu negara secara signifikan. Tingkat lapangan kerja dan pergerakan upah juga penting dalam mengukur kesehatan perekonomian. Analisis rutin terhadap rilis data ekonomi, kekhawatiran geopolitik, dan tingkat inflasi juga penting untuk memperkirakan tren pasar valas.
Beberapa alat yang digunakan trader forex untuk mengantisipasi pergerakan harga antara lain Ichimoku, average true range (ATR), Relative Strength Index (RSI), Bolliger Bands, dan standar deviasi. Alat-alat ini, dikombinasikan dengan analisis perdagangan valas teknis dan fundamental, dapat membantu pedagang menavigasi pasar secara efektif.