Banyak trader yang meremehkan pentingnya ukuran posisi dan keputusan keluar, yang mengakibatkan risiko yang diambil dalam setiap transaksi terlalu tinggi. Sebenarnya, bias ini sangat halus dan sering kali diabaikan oleh banyak trader. Manajemen posisi yang rasional menentukan efisiensi pelaksanaan sistem trading, dan efisiensi pelaksanaan sistem trading menentukan kinerja akhir trading di pasar nyata.
🦕
Trader juga manusia, selama mereka manusia, pasti akan memiliki emosi, dan pasti akan dipengaruhi oleh emosi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun.
Misalnya, dua trader A dan B yang memiliki modal awal masing-masing 200.000 yuan, menggunakan sistem yang sama yang telah berhasil diuji secara historis, trading pada jenis yang sama, pada waktu yang sama, mari kita bayangkan, dalam semua kondisi yang hampir sepenuhnya sama, apakah kinerja akhir mereka akan mendekati? Belum tentu, dan mungkin ada perbedaan yang sangat besar.
🦕
Mengapa demikian? Karena cara manajemen posisi mereka berbeda.
Meskipun sama-sama 200.000 yuan, tetapi artinya berbeda bagi A dan B. Bagi A, 200.000 yuan adalah setengah dari harta miliknya, sedangkan bagi B, mungkin kurang dari sepuluh persen, sehingga tekanan yang mereka rasakan sangat berbeda. A merasakan tekanan yang sangat besar dibandingkan B, sangat takut akan datangnya periode kerugian. Jika mengalami periode kerugian, efisiensi pelaksanaan A akan mengalami ujian yang sangat besar, sedangkan B relatif lebih santai karena di belakang 200.000 yuan masih ada lebih banyak aset, sementara A terdesak dalam posisi tidak boleh kalah.
🦕
Melalui contoh ini, saya ingin mengatakan bahwa hal-hal di luar trading sangat penting, karena hal tersebut dapat langsung atau tidak langsung mempengaruhi keadaan psikologis trader, karena trader adalah manusia.