Différences entre la marge isolée et la marge croisée
2020-06-04
Vous pouvez trader en mode Marge isolée et en mode Marge croisée sur Binance Margin. Le mode Marge isolée permet d’allouer un montant spécifique de marge à une seule position dans le but de limiter les risques. En revanche, le mode Marge croisée utilise le solde de l’ensemble de votre compte de marge comme garantie, ce qui vous offre une plus grande flexibilité et des exigences de marge plus faibles. Vous pouvez trader avec l’un ou l’autre mode en fonction de votre tolérance au risque et de votre stratégie de trading.
Qu’est-ce que le mode Marge isolée ?
La marge en mode Marge isolée est indépendante pour chaque paire de trading. Vous pouvez ouvrir plusieurs comptes de marge isolée pour différentes paires de trading. Veuillez remarquer que vous ne pouvez transférer, détenir et emprunter que les cryptomonnaies spécifiées sur chaque compte de marge isolée. Vous ne pouvez par exemple transférer et utiliser que des BTC et des USDC sur le compte de marge isolée BTCUSDC.
La position de chaque paire de trading est indépendante. Si vous devez ajouter une marge à une position, vous devez le faire sur le compte de marge isolée correspondant à la paire de trading. Le système n’utilisera pas automatiquement la marge de vos autres comptes de marge isolée.
Le niveau de marge et les risques sont également indépendants pour chaque compte de marge isolée. Si une position de marge isolée est liquidée, vos autres positions de marge isolée ne seront pas concernées.
La marge en mode Marge croisée est partagée entre vos positions de marge croisée. Vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte de marge croisée. Cela vous permettra d’accéder à toutes les paires de trading disponibles sur Binance Margin.
Le niveau de marge est calculé en fonction de la valeur totale des actifs et de la dette sur le compte de marge croisée. Le système vérifiera le niveau de marge de votre compte de marge croisée et vous informera si vous devez ajouter une marge supplémentaire ou fermer une position.
Au jour N, l’ETH est à 2 000 USDC et le BCH est également à 2 000 USDC. L’utilisateur(trice) A et l’utilisateur(trice) B ont transféré respectivement 4 000 USDC sur leurs comptes de marge en tant que marge, et ont acheté des ETH et des BCH avec un effet de levier de 3x en moyenne. L’utilisateur(trice) A a tradé en mode Marge croisée tandis que l’utilisateur(trice) B a tradé en mode Marge isolée. Veuillez remarquer que les frais de trading et les intérêts ne sont pas pris en compte dans cet exemple.
Jour N :
L’utilisateur(trice) A a tradé en mode Marge croisée :
Actif : 3 ETH, 3 BCH
Garantie : 4 000 USDC
Niveau de marge : (3 ETH * 2 000 + 3 BCH * 2 000)/8 000 = 1,5
Statut : normal
L’utilisateur(trice) B a tradé en mode Marge isolée :
Compte de marge isolée ETHUSDC :
Actif : 3 ETH
Garantie : 2 000 USDC
Niveau de marge ：3 ETH * 2 000/4 000 = 1,5
Statut : normal
Compte de marge isolée BCHUSDC :
Actif : 3 BCH
Garantie : 2 000 USDC
Niveau de marge ：3 BCH * 2 000/4 000 = 1,5
Statut : normal
Jour N+2 : l’ETH monte à 2 300 USDC tandis que le BCH chute à 1 500 USDC.
Utilisateur(trice) A (mode Marge croisée) :
Actif : 3 ETH, 3 BCH
Niveau de marge : (3 ETH * 2 300 + 3 BCH * 1 500)/8 000 = 1,425
Statut : normal
Utilisateur(trice) B (mode Marge isolée) :
Compte de marge isolée ETHUSDC :
Actif : 3 ETH
Niveau de marge ：3 ETH * 2 300/4 000 = 1,725
Statut : normal avec un gain de 900 USDC
Compte de marge isolée BCHUSDC :
Actif : 3 BCH
Niveau de marge ：3 BCH * 1 500/4 000 = 1,125
Statut : l’appel de marge est déclenché. Le système informe l’utilisateur(trice) B qu’il doit augmenter sa marge sur le compte.
Jour N+5 : l’ETH est à 2 200 USDC et le BCH à 1 000 USDC. Les utilisateur(trice)s A et B ont choisi de ne pas ajouter de marges.
Utilisateur(trice) A (mode Marge croisée) :
Actif : 3 ETH, 3 BCH
Niveau de marge : (3 ETH * 2 200 + 3 BCH * 1 000)/8 000 = 1,2
Statut : l’appel de marge est déclenché. Le système informe l’utilisateur(trice) A qu’il doit augmenter sa marge sur le compte.
Utilisateur(trice) B (mode Marge isolée) :
Compte de marge isolée ETHUSDC :
Actif : 3 ETH
Niveau de marge ：3 ETH * 2 200/4 000 = 1,65
Statut : normal avec un gain de 600 USDC
Compte de marge isolée BCHUSDC :
Actif : 0
Niveau de marge : S/O
Statut : le niveau de marge est de 3 * 1 000/4 000
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