Rapport de recherche sur la volatilité des options cryptographiques du 11 avril
Les données de l'IPC sont publiées et ceux qui spéculent fréquemment sur les hausses et les baisses à court terme en profitent.
1. Points de vue fondamentaux :
1-Récemment, j'ai souligné que le déclin n'est pas profond. Je ne sais pas si le juge pense que c'est exact. Quant à la hausse et à la baisse à court terme, je m'en remets aux dieux.
2-La volatilité implicite du BTC et de l'ETH est saine, les taux de financement sont normaux et les entrées d'ETF ont également connu une sortie nette de 243 millions cette semaine.
3-Sol Hidden Wave continue de baisser, nous plaçons des positions gamma longues (invite dans la planète d'hier) ; d'autres imitateurs tels que#Doge#Kas vont de côté, et nos stratégies de volatilité longues et courtes peuvent être placées
La volatilité implicite du 4 avril a chuté de 3 à 4 % en volume, et le Vol Skew du front-end s'est à nouveau fortement incliné.
2. Les options BTC, ETH et Sol bloquent la situation commerciale
Suite à la tendance d'achat d'hier, BTC en gros continue d'acheter des options d'achat à moyen et long terme. Il convient de noter que la récente position d'achat en gros de 20 WU continue d'augmenter.
acheter BTC-28MAR25-200000-C
acheter BTC-28JUN24-95000-C
L'ETH a élaboré plus de 12 000 stratégies d'options à trois volets en masse, et la position globale est baissière.
vendre ETH-26APR24-3600-C + vendre ETH-28JUN24-2500-P + acheter ETH-28JUN24-3000-P
vendre ETH-26APR24-3500-C + vendre ETH-28JUN24-2400-P + acheter ETH-28JUN24-2900-P
Sol grandes transactions sont effectuées au sein de la planète
3. Options de copie
Profitant de la faible volatilité, la stratégie#XRPa été déployée et le camp d'entraînement des options BIT a annoncé le cours réel de l'action.
4. Actualités macroéconomiques
Aux États-Unis, n’utilisez pas les données de l’IPC pour juger directement la Réserve fédérale. La Réserve fédérale n’est pas entièrement mécanique. Les données sont toutes prévisibles et le marché utilise les émotions à court terme de chacun pour effectuer des opérations inverses.
L'IPC a sapé la confiance du marché, BTC a inséré l'épingle et le sentiment a profité de la réduction de moitié pour augmenter. Acteurs sous contrat à court terme, comment allez-vous ?
Hier encore, les indices thématiques des actions A ont été à l'origine de la baisse, et la résilience relative des indices macroéconomiques a également continué de baisser. Presque tous les indices ont de nouveau atteint le niveau bas de la fourchette latérale supérieure au cours des deux derniers mois.
Pour résumer en une phrase :
Au milieu d'un marché haussier, l'utilisation de l'effet de levier option + delta est relativement stable, donc prêtez moins d'attention aux positions longues et courtes à court terme.