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Principaux points à retenir

  • Les traders subissent une liquidation lorsqu'ils ne peuvent pas satisfaire aux exigences de marge pour une position à effet de levier.

  • Un plan de trading peut réduire la probabilité d'être obligé de prendre des décisions impulsives lorsque vos fonds sont en jeu.

  • Le trading simulé, les stratégies de gestion des risques et les stop-loss sont quelques-unes des stratégies permettant de minimiser les risques de liquidation sur le marché à terme.

Les dérivés de crypto-monnaie permettent aux traders de tirer parti de la volatilité du marché pour maximiser leurs profits en peu de temps. Cependant, ce type de trading est une arme à double tranchant puisqu’il peut aussi entraîner des pertes tout aussi rapidement. Contrairement aux transactions au comptant, les produits dérivés n'impliquent pas directement des actifs et sont plutôt basés sur la valeur future spéculée d'un actif sous-jacent.

La liquidation se produit lorsque les traders ne peuvent pas maintenir une position à effet de levier en raison de fonds insuffisants. En tant que tels, les traders subissent une liquidation lorsqu'ils ne peuvent pas satisfaire aux exigences de marge nécessaires pour une position à effet de levier, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de fonds suffisants pour maintenir leurs transactions ouvertes. C’est pourquoi il est crucial de mettre en place une stratégie, en particulier lorsque l’on négocie avec effet de levier sur les contrats à terme.

Dans cet article, nous examinons les différents outils et stratégies que vous pouvez utiliser pour minimiser les risques de liquidation dans le trading de contrats à terme.

Stratégies pour minimiser les risques de liquidation

En raison de la nature volatile des crypto-monnaies, même de légères variations de prix peuvent entraîner une liquidation et une perte de fonds. Il est donc impératif d’appliquer des stratégies intelligentes et de minimiser le risque de liquidation.

1. Élaborer un plan commercial

Planifier les transactions à l’avance peut être l’approche la plus efficace pour réduire le risque de liquidation. Cela implique non seulement de planifier les bénéfices, mais également d'avoir une stratégie de sortie au cas où une transaction ne se déroulerait pas comme prévu. L'élaboration d'un plan de trading et l'adoption d'une approche mesurée réduiront le risque de subir des pertes dues à la liquidation.

Avoir un plan réduit la probabilité de prendre des décisions impulsives lorsque vos fonds sont en jeu sur le marché. Une stratégie peut aider à empêcher des émotions, telles que l’avidité ou la peur, de guider vos actions en supprimant la tentation de conserver une position perdante trop longtemps ou de quitter trop tôt une position rentable.

L'outil Calculatrice sur Binance Futures vous permet de visualiser les transactions potentielles en expérimentant différents paramètres, notamment l'effet de levier, le prix d'entrée, le prix de sortie, etc. En utilisant cet outil, les traders peuvent calculer à l'avance leurs bénéfices attendus ou leurs pertes potentielles, ce qui leur permet de suivre une approche plus planifiée plutôt que de se laisser guider par les mouvements du marché.

2. Sécurisez vos positions de trading

Malgré les précautions nécessaires, les marchés évoluent souvent dans des directions inattendues. Dans de tels cas, il est essentiel d’avoir une stratégie de sortie qui empêche votre position d’être liquidée si les marchés évoluent dans la direction opposée à votre transaction.

Souvent, les traders prennent note de la fourchette ou du niveau auquel ils quitteraient une transaction, mais ceux-ci peuvent être trop facilement ignorés. Pour rendre votre plan de sortie plus efficace et atténuer les pertes potentielles, il est souvent conseillé d'utiliser un ordre stop-loss.

Un ordre stop-loss établit le prix spécifique auquel une transaction sera automatiquement clôturée si le prix de l'actif atteint ce niveau prédéterminé. Bien que les stop-loss puissent être utiles, il est nécessaire de comprendre qu’ils ne constituent pas une garantie contre la liquidation. Des fluctuations du prix de liquidation peuvent survenir et un ordre stop-loss peut ne pas réussir à empêcher la liquidation.

3. Surveillez le ratio de marge

Le ratio de marge est un facteur critique qui peut affecter la liquidation des transactions à terme. Le ratio de marge est calculé en divisant la marge de maintenance par le solde de marge. La marge de maintien est le montant minimum requis sur le compte pour maintenir la transaction ouverte, tandis que le solde de marge est le montant des fonds disponibles sur le compte.

Par conséquent, la marge de maintenance divisée par le solde de marge détermine le ratio de marge. Si le solde de la marge tombe en dessous du taux de marge de maintien, la bourse clôturera automatiquement les positions du trader pour éviter de nouvelles pertes. Par conséquent, les traders doivent surveiller de près leur ratio de marge pour éviter d’être liquidés. 

En cas de baisse de prix, il est essentiel de maintenir un solde de marge suffisant sur le compte pour maintenir le taux de marge au-dessus du taux de marge de maintien. Plus le solde de marge est élevé, plus le prix de liquidation est bas.

4. Pratiquez votre trading

Si vous débutez dans le trading de contrats à terme, il est important d'y aller lentement et régulièrement. Une façon d'y parvenir est de commencer avec un compte démo pour pratiquer le trading de contrats à terme sur Binance Futures. L'environnement Testnet fournit une plateforme de trading simulée permettant aux traders de s'entraîner sur les marchés à terme de crypto-monnaie en temps réel sans risquer leur capital.

Des services comme celui-ci vous permettent de vous familiariser avec la plateforme et de tester vos stratégies de trading sans risquer de l'argent réel. Les traders de crypto actifs peuvent également utiliser Mock Trading pour tester de nouvelles stratégies et outils de trading afin d'acquérir plus d'expérience.

5. Utiliser des stratégies de gestion des risques

Une gestion efficace des risques est cruciale dans le trading de contrats à terme, en particulier lorsqu'il s'agit d'actifs volatils tels que les crypto-monnaies. L'un des principes clés de la gestion des risques consiste à limiter votre exposition sur une transaction donnée. Il est recommandé de ne jamais risquer plus de 1 à 2 % du solde de votre compte de trading sur une seule transaction.

Par exemple, si vous avez un compte de trading avec un solde de 10 000 $ et que vous envisagez de négocier des contrats à terme, vous ne devriez risquer qu'entre 100 $ et 200 $ par transaction. Si cette transaction échoue, vous ne perdrez qu’une petite partie du solde de votre compte.

Prenez votre temps une fois que vous commencez à trader avec des fonds réels. Au début, il est préférable d'utiliser un effet de levier de 2x à 5x et d'éviter de négocier plusieurs contrats à la fois.

Les inconvénients occasionnels sont inévitables, vous devez donc éviter d’établir une position importante dans laquelle une ou deux mauvaises transactions pourraient vous anéantir financièrement. Au lieu de cela, commencez lentement et développez une méthodologie de trading sans la pression supplémentaire liée à la gestion de positions plus importantes.

6. Évitez d’accumuler les pertes

Lorsque vous négociez des contrats à terme, il est important d'éviter d'augmenter votre position dans une transaction perdante. Si vous avez déjà investi dans un contrat et que sa valeur diminue, vous ne devriez pas investir davantage dans ce même contrat.

L'ajout d'une position perdante réduira le prix de liquidation et augmentera les chances d'être liquidé. Les traders devraient se concentrer sur la gestion des risques et réduire leurs pertes en clôturant les positions perdantes au lieu d'essayer de les atténuer en réduisant la moyenne ou en ajoutant encore plus de contrats. Il est essentiel d'établir un plan de trading et de s'y tenir, en évitant les décisions impulsives qui pourraient entraîner des pertes importantes.

Dernières pensées

La liquidation est un aspect essentiel du trading de contrats à terme sur crypto, et les traders doivent comprendre ce qu'elle implique et comment l'éviter. Bien que le trading de contrats à terme puisse être très rentable en raison de l'effet de levier qu'il procure, les traders doivent savoir comment cela fonctionne et comment minimiser les risques associés. Binance Futures recommande de pratiquer un trading responsable en mettant en œuvre un plan de trading approprié et en utilisant des ordres take-profit et stop-loss pour protéger le capital d'investissement et atténuer le stress.

Lectures complémentaires

  • (Blog) Comment un ordre de liquidation est exécuté : prix de liquidation par rapport au prix de faillite

  • (Blog) Que sont les ordres stop dans Binance Futures ?

  • (FAQ) Comment accéder au trading simulé sur Binance Futures

Avertissement de risque : les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer et vous ne récupérerez peut-être pas le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Le commerce des contrats à terme, en particulier, est soumis à un risque de marché élevé et à une volatilité des prix élevée. La totalité de votre solde de marge peut être liquidée en cas de mouvement défavorable des prix. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Avant de négocier, vous devez procéder à une évaluation indépendante du caractère approprié de la transaction à la lumière de vos propres objectifs et circonstances, y compris des risques et des avantages potentiels. Consultez vos propres conseillers, le cas échéant. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers ou d’investissement. Pour en savoir plus sur la façon de vous protéger, visitez notre page Trading responsable. Pour plus d’informations, consultez nos conditions d’utilisation et nos avertissements de risque.

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