Points clés à retenir

  • Lors d’un marché crypto en plein essor, il est essentiel de rester informé, de pratiquer la gestion des risques et de mener vos propres recherches (DYOR) avant de vous lancer.

  • Les marchés des cryptomonnaies sont cycliques. Une approche stratégique pendant les marchés haussiers peut vous aider à vous préparer à tout résultat, que la dynamique actuelle se poursuive ou que le vent tourne.

  • La gestion du risque par la diversification, l’évitement du surendettement, la configuration d’ordres stop loss, le rééquilibrage de votre portefeuille et la prise de gains partiels peuvent vous aider à protéger vos investissements lors d’un marché haussier.

Nous entrons dans une période passionnante pour le marché des cryptomonnaies avec Bitcoin battant de nouveaux records quasi chaque jour, les capitaux affluant et le sentiment des investisseurs se situant dans le niveau « cupidité extrême », ces éléments laisse présager le début d’événements importants. Les passionnés de cryptomonnaies, les investisseurs et les nouveaux venus sont attirés par cet élan, désireux de profiter de cette hausse du marché.

Cependant, face à cet engouement, certains investisseurs peuvent se précipiter sans tenir pleinement compte des risques encourus. La frénésie d’un marché en hausse peut être exaltante, et l’attrait des profits potentiels peut stimuler l’enthousiasme des investisseurs et alimenter la dynamique du marché. Pourtant, il est crucial de se rappeler que la cupidité qui n’est pas maîtrisée peut conduire à des décisions hâtives et mal avisées.

Pour profiter d’un marché haussier en toute sécurité, il est essentiel de rester informé, de pratiquer la gestion des risques et de mener ses propres recherches (DYOR) avant de se lancer. N’oubliez pas que la clé du succès à long terme sur le marché des cryptomonnaies ne consiste pas seulement à profiter des périodes de hausse, mais aussi à se préparer aux périodes de baisse. Voici comment vous pouvez suivre la tendance du marché en toute sécurité et de manière réfléchie.

Bref aperçu des cycles du marché

Les marchés crypto, à l’instar de tous les marchés financiers, évoluent par cycles. Nous assistons actuellement à une incroyable dynamique haussière et le marché semble imparable, mais si nous analysons l’histoire comme guide, cette phase ne durera pas éternellement. Les marchés connaissent naturellement des cycles d’expansion et de récession, souvent déclenchés par des changements macroéconomiques, des évolutions réglementaires ou des changements dans le sentiment des investisseurs. 

Au cours du pic du dernier cycle en 2021, nous avons vu le BTC dépasser les 60 000 $, mais le marché a subi une correction qui a pris au dépourvu de nombreux investisseurs disposant d’un effet de levier excessif. Adopter une approche stratégique lors de marchés haussiers peut vous aider à vous préparer à tout résultat, que la dynamique actuelle se poursuive ou que le vent tourne. En résumé, profitez de cette tendance haussière du marché mais pensez aussi au long terme.

Gestion des risques : comment agir intelligemment lors d’un marché haussier

La frénésie du marché s’accompagne d’un risque potentiel. Voici plusieurs façons de gérer votre exposition de manière stratégique :

  • Diversifiez votre portefeuille. Les portefeuilles crypto bénéficient d’une approche équilibrée. Bien que les tokens de premier ordre comme le BTC et l’ETH soient des actifs incontournables, envisagez de diversifier votre portefeuille avec des actifs présentant des profils de risque ou des cas d’utilisation différents. Examinez les stablecoins comme couverture contre la volatilité ou pensez aux altcoins réputés qui correspondent à votre tolérance au risque.

  • Évitez un effet de levier excessif (surendettement). Il est souvent tentant d’adopter des positions à effet de levier lors de marchés haussiers, mais elles peuvent vous conduire sur une pente glissante. L’utilisation de fonds empruntés peut amplifier les gains, mais elle peut aussi aggraver les pertes, ce qui rend les investisseurs vulnérables en cas de ralentissement du marché. Tenez-vous-en à des niveaux d’exposition gérables et n’oubliez pas que la volatilité des cryptomonnaies peut rapidement bouleverser le marché.

  • Définissez des ordres stop loss. Les ordres stop loss sont un outil essentiel pour tout investisseur. En définissant des ordres stop loss inférieurs à votre prix d’entrée, vous pouvez limiter les pertes potentielles tout en permettant à vos actifs de croître. De cette façon, vous n’avez pas besoin de surveiller le marché en permanence et pouvez protéger vos gains sans réagir impulsivement.

  • Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille. Comme certains actifs s’apprécient plus rapidement que d’autres, il est sage de rééquilibrer périodiquement votre portefeuille pour qu’il reste aligné sur votre tolérance au risque initiale. Le rééquilibrage vous permet également de sécuriser les gains et de réduire l’exposition aux actifs qui peuvent être devenus surévalués.

  • Envisagez de prendre des gains partiels. Prendre des gains partiels en cours de route peut aider à sécuriser les gains sans sortir complètement d’une position. Cette stratégie vous permet de capter une partie de vos rendements tout en en profitant si le marché poursuit sa trajectoire ascendante.

Si vous désirez plus de conseils sur la gestion des risques, rendez-vous sur Binance Academy, où vous trouverez des articles complets et des cours vidéo qui peuvent vous aider à naviguer sur le marché actuel en toute sécurité.

Faites vos propres recherches : ne vous lancez pas à l’eau aveuglément

Avec un tel sentiment positif sur le marché, d’innombrables projets tenteront de capitaliser sur cet élan, mais tous ne sont pas créés égaux. Lors de marchés haussiers, il est tentant de se lancer dans les derniers projets à la mode dont les tokens semblent bien se porter, mais ceux-ci peuvent comporter des risques plus élevés. Faire vos propres recherches est essentiel dans n’importe quelle situation de marché, mais encore plus en ce moment. Voici quelques principes fondamentaux à garder à l’esprit :

  • Faites des recherches sur l’équipe et la technologie. Les projets solides ont généralement une équipe crédible et transparente et une technologie qui répond à un problème réel. Vérifiez les antécédents des équipes, les feuilles de route des projets et les partenariats pour vous assurer de leur légitimité.

  • Évaluez la tokenomics (modèle économique) et l’utilité. Le cas d’utilisation, la distribution et la supply (l’offre) du token peuvent vous en dire long sur sa longévité et sa valeur potentielles. Les projets avec une faible tokenomics ou des cas d’utilisation douteux peuvent avoir des difficultés à long terme.

  • Comprenez les risques. Chaque projet comporte des risques, qu’ils soient liés à sa technologie, à sa sécurité ou à son environnement réglementaire. Prenez le temps de comprendre ces facteurs, en particulier avec les tokens plus récents ou moins connus. Les marchés haussiers peuvent masquer des problèmes sous-jacents, mais ceux-ci ont tendance à apparaître lorsque le marché se calme.

  • Engagez-vous avec la communauté. Les communautés fournissent souvent des informations précieuses sur la santé et l’orientation d’un projet. Rejoignez les discussions, lisez les mises à jour de la communauté et prêtez attention au sentiment des partisans de longue date du projet. Les communautés actives et engagées reflètent souvent des bases de projet solides.

Lorsque vous êtes confronté à une possibilité d’investissement, posez-vous la question suivante : ce projet me plairait-il lors d’un marché baissier, ou suis-je seulement intéressé parce que le marché est en pleine expansion ?

Conclusion

La hausse actuelle de la crypto montre une incroyable vigueur, avec un intérêt institutionnel croissant, des progrès réglementaires et une vague d’optimisme entraînant une hausse des prix. Le bitcoin a ouvert la voie, mais l’innovation est florissante dans l’ensemble de l’espace crypto. C’est une période passionnante pour le secteur, avec l’avenir de la technologie financière qui évolue sous nos yeux.

Rappelez-vous cependant que la prudence est mère de sûreté. La nature volatile du marché crypto exige une approche stratégique et bien informée, même lorsque les perspectives semblent extrêmement positives. En restant vigilant, en faisant vos propres recherches et en gérant judicieusement les risques, vous pouvez profiter des avantages de cette tendance haussière tout en protégeant vos investissements.

Pour plus d’informations

Avertissement : les cours des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse ou à la hausse, et vous ne récupérerez peut-être pas le montant que vous avez investi. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions d’investissement et Binance n’est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Ceci ne constitue pas un conseil financier. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à nos Conditions d’utilisation, aux Conditions d’utilisation de Binance Pay et à l’Avertissement concernant les risques.