Des effets de levier de 100x, 125x... De plus en plus de joueurs dans le monde des cryptomonnaies commencent à faire des transactions de contrats à fort effet de levier.

Dans ce cas, si le prix des pièces augmente de 1 %, leurs actifs peuvent doubler. Mais si le prix des pièces baisse de 1 %, ils perdront tout.

C'est un jeu à très haut risque, le monde des cryptomonnaies est devenu un casino dangereux.

Le marché des contrats est rempli de mythes de devenir riche du jour au lendemain, mais « 99,5 % des petits investisseurs feront faillite. »

La voie de la cupidité mène à l'abîme.

1. Liquidation

Pour les joueurs de contrats, la nuit dernière a été une nuit de massacre glaciale.

Hier soir, les liquidations ont dépassé 1,7 milliard de dollars.

Tout est si inattendu. Xiao Zhang, un joueur des contrats dans le monde des cryptomonnaies, a déclaré qu'à ce moment-là, il a reçu un SMS de l'échange lui annonçant qu'il allait bientôt faire faillite. Il a rapidement ouvert le logiciel, prêt à liquider manuellement.

À peu près au même moment, il a reçu un SMS d'alerte de faillite - plus de cent mille yuans se sont ainsi volatilisés.

Quand on sort, on doit tôt ou tard payer la facture.

Dans le monde des cryptomonnaies, le trading de contrats existe depuis longtemps. En termes simples, c'est le trading à terme.

Comme sur le marché traditionnel des contrats à terme, le trading de contrats dans le monde des cryptomonnaies se concentre sur deux grands types de jeux : d'une part, vous pouvez à la fois prendre des positions longues et courtes pour réaliser des profits dans les deux sens ; d'autre part, vous bénéficiez d'un effet de levier, ce qui permet aux joueurs de miser petit pour gagner gros.

Les premières bourses à entrer sur le marché des contrats étaient OKEx et BitMEX, qui se sont partagé le marché des contrats national et international dans les années précédentes.

Ensuite, Huobi, Binance, MEXC, BiKi, Gate, etc., ont également commencé à entrer sur le marché des contrats.

À quelle vitesse le trading de contrats s'est-il développé ? Un ensemble de données provenant de non-small-exchanges peut le démontrer de manière intuitive :

En 2018, parmi les dix premières bourses au monde, 2 ont ouvert le trading de contrats;

Aujourd'hui, parmi les dix premières bourses au monde en termes de volume d'échanges, 8 ont ouvert le trading de contrats.

Les effets de levier qu'ils offrent continuent également d'augmenter, atteignant même des niveaux stupéfiants.

Il y a quelque temps, de nombreuses bourses proposaient des effets de levier de 5x, 10x, au maximum 20x pour le trading de contrats.

Aujourd'hui, certaines bourses offrent des effets de levier bien supérieurs à cela. Par exemple, les contrats perpétuels d'OKEx peuvent offrir un effet de levier maximum de 100x, et Binance peut offrir un effet de levier de 125x...

Prenons l'exemple d'un effet de levier de 100x offert par Binance : si le joueur prend une position longue et que le prix des pièces augmente de 1 %, ses actifs peuvent doubler ; mais si le prix des pièces baisse de 1 %, le joueur fera faillite, perdant tout son capital.

Sur le marché des contrats, la richesse et la pauvreté peuvent changer en un instant.

2. Jeu

Quel type de joueurs attire le marché des contrats ? Ce sont tous des personnes ayant une mentalité typique de parieur, souvent en plaisantant : « Donnez-moi un levier, je peux perdre la planète entière. »

« Il n'y a pas de 'joueurs zen' sur le marché des contrats. » Xiao Zhou, un joueur de cryptomonnaies, a déclaré à un livre sur la blockchain.

« L'application de l'échange affichera le rendement en temps réel de chaque commande, après avoir ouvert un effet de levier de 100x, le rendement peut changer de plusieurs centaines chaque seconde. La seconde précédente, il pourrait être de 200 %, et la seconde suivante, il pourrait être de 300 %. » a-t-il déclaré.

Face à une telle volatilité, presque tous les joueurs surveillent constamment le marché. Le trading 24h/24 et 7j/7 des cryptomonnaies rend également beaucoup de joueurs épuisés.

« Quand je place des ordres de contrats à fort effet de levier, je ne peux pas dormir du tout et je dois constamment vérifier mon téléphone. » a déclaré Xiao Zhou.

Plus effrayant encore, ceux qui jouent longtemps avec des contrats, comme des parieurs chevronnés, développeront une « dépendance mentale » dont ils ne pourront pas se défaire.

Il y a deux ans, la bourse OKEx a été critiquée pour « couper la connexion » et empêcher le trading, et Xiao Zhou, un joueur de contrats, était l'une des victimes.

« À ce moment-là, j'ai reçu plusieurs SMS m'alertant que j'allais faire faillite. Mais je ne pouvais pas ouvrir l'application, je ne pouvais rien faire, je pouvais seulement regarder ma faillite. » Xiao Zhou se souvient, « Ce sentiment de désespoir est indescriptible. »

Pour trader des cryptomonnaies, il a presque épuisé toutes ses cartes de crédit, devant faire face à des dettes de plusieurs centaines de milliers chaque mois. « À la fin, chaque fois que je place une commande et que je vois les chiffres, je ne ressens déjà plus que c'est mon argent. » L'année précédente, pour arrêter le trading de contrats, Xiao Zhou a demandé à l'échange de fermer son compte, mais le service client lui a dit qu'« il n'y avait pas ce service ». Fâché, il est allé au bureau de mobile pour annuler son numéro de téléphone utilisé depuis plus de dix ans.

Il a tenu un moment, mais n'a finalement pas pu résister. Ensuite, il a enregistré un nouveau compte d'échange avec un nouveau numéro de téléphone et s'est replongé dans le trading de contrats.

Il a déclaré qu'il jouait actuellement à des contrats sur Binance avec un effet de levier de 125x, en réglant à l'avance les ordres de prise de bénéfices et de stop-loss pour éviter la faillite, « gagner ou perdre ne prend que quelques minutes. »

« La volatilité du marché des cryptomonnaies est déjà très élevée, et avec des effets de levier de 100x, le trading de contrats n'est plus différent du jeu. » a déclaré Xiao Wei, un chercheur en blockchain.

« Pour certains, les contrats à terme = jeu d'argent. » a déclaré sans détour Jiang Zhuoer, le PDG de la mine de Leibit.

L'engouement continu pour le trading de contrats reflète un grand problème dans le monde des cryptomonnaies - de plus en plus de spéculateurs achètent à la hausse ou à la baisse, tandis que le nombre de « croyants en Bitcoin » qui stockent des pièces diminue.

« J'étais autrefois un 'croyant en Bitcoin', je ne stockais que des pièces, je ne faisais pas de trading. »

Et pour certains joueurs de cryptomonnaies qui ne jouent pas aux contrats, c'est précisément la prolifération du trading de contrats qui a conduit à ce qu'une grande partie des fonds soit investie dans des jeux de pari à fort effet de levier.

Face à des transactions à fort effet de levier, la grande majorité des petits investisseurs du monde des cryptomonnaies finissent par être des victimes.

« De nombreux joueurs pensent à tort que tant qu'ils battent 50 % des personnes, ils peuvent gagner de l'argent sur le marché des contrats. » a déclaré Xiao Wei, « Mais la vérité est qu'ils ne doivent pas battre 50 % des personnes, mais 50 % du capital. Derrière 50 % du capital, il pourrait y avoir 98 % des personnes. »

À son avis, avec un effet de levier élevé, les actifs des joueurs peuvent augmenter de 10 fois en une nuit ou revenir à zéro en un instant. Les gains et les risques semblent équivalents, mais ce n'est pas le cas.

« Quand le marché est bon, beaucoup de joueurs, avant même que leurs actifs ne prennent 10 fois de valeur, liquident déjà pour prendre des bénéfices. Quand le marché est mauvais, ils gardent souvent les pièces en attendant qu'elles tombent à zéro. » Il a expliqué, « La psychologie d'investissement des petits investisseurs détermine qu'ils ne peuvent pas réaliser de bénéfices à long terme sur le marché des contrats. »

« 99,5 % à 99,9 % des petits investisseurs seront liquidés sur le marché des contrats. » Jiang Zhuoer résume, « Trader des contrats, c'est comme jouer, consommer de la drogue, il n'y a pas de différence, de nombreux joueurs ne cesseront pas à moins d'avoir tout perdu. » Alors, pourquoi les échanges sont-ils si passionnés par le marché des contrats ?

La réponse est simple - le trading de contrats est plus rentable.

Et sur le marché des échanges, le volume des transactions de contrats est bien supérieur à celui du marché au comptant.

« La cupidité des joueurs incite les échanges à multiplier les options. Et ces options exacerbent la cupidité des joueurs. »

C'est à vous de choisir entre devenir riche du jour au lendemain ou tout perdre en une nuit, cela peut être une opportunité de rebond pour ceux qui n'ont rien à perdre, mais pour ceux qui ont un niveau de vie confortable, stocker des pièces est plus sûr.

Le temps ne parle jamais, mais il répond à toutes les questions.

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