L’édition de juin 2024 du rapport Exchange Review de CCData révèle plusieurs tendances importantes sur le marché des actifs numériques.
CCData, un administrateur de référence agréé par la FCA, est un leader mondial des données sur les actifs numériques, offrant des données historiques et en temps réel de haute qualité aux investisseurs institutionnels et particuliers. Connu pour son expertise et ses connaissances objectives du secteur des actifs numériques, CCData publie mensuellement Exchange Review.
Ce rapport capture les développements clés du marché des changes de crypto-monnaie, y compris les analyses des volumes d'échange, les échanges de dérivés crypto, la segmentation du marché par modèles de frais et les volumes crypto-crypto par rapport aux volumes fiat-crypto. Il examine également les échanges de Bitcoin par rapport à divers fiats et pièces stables, classe les principaux échanges cryptographiques par volume de transactions au comptant et suit les tendances historiques des volumes pour les principaux échanges miniers de frais de transfert et décentralisés. La revue s'adresse aux passionnés de cryptographie, aux investisseurs, aux analystes et aux régulateurs à la recherche d'analyses de marché complètes et spécifiques.
Baisse des volumes de transactions
Le volume combiné des transactions au comptant et sur produits dérivés sur les bourses centralisées a continué de baisser pour le troisième mois consécutif. Le mois de juin a vu une baisse de 21,8 %, portant le volume total à 4 220 milliards de dollars. Cette baisse fait suite au sommet historique de 9 050 milliards de dollars enregistré en mars 2024. Le rapport attribue cette baisse aux principaux actifs cryptographiques, notamment Bitcoin et Ethereum, qui restent largement limités et connaissent des inconvénients importants en juin.
Changements dans la part du marché des changes
En comparant le second semestre 2023 au premier semestre 2024, le rapport met en évidence des changements notables dans la part de marché parmi les principales bourses centralisées :
Bybit, Bitget et Gate.io ont vu leur part de marché augmenter. La part de Bybit a augmenté de 4,07% pour atteindre 8,00%.
Binance a connu une baisse significative, sa part de marché ayant chuté de 9,16 %, passant de 40,4 % en juillet 2023 à 31,2 % en juin 2024.
Baisse de l'intérêt ouvert sur les bourses de produits dérivés
Les intérêts ouverts sur les bourses de produits dérivés ont chuté de 9,67 % à 47,11 milliards de dollars en juin. Les changements spécifiques incluent :
Coinbase a connu une baisse de 52,1 % des intérêts ouverts, pour terminer à 18,2 millions de dollars.
Binance a conservé la position la plus importante parmi les bourses centralisées avec 19,4 milliards de dollars d'intérêts ouverts, bien que cela représente une baisse de 9,93 %.
Le rapport cite plusieurs facteurs contribuant à ce déclin :
Une baisse significative des prix des cryptomonnaies en juin a entraîné des liquidations.
Craintes de pression vendeuse de la part des remboursements annoncés par Mt. Gox aux utilisateurs en juillet.
Vente par le gouvernement allemand d’une grande partie de ses avoirs en Bitcoin.
Diminution des volumes de CME
Le Chicago Mercantile Exchange (CME) a connu des baisses dans ses produits cryptographiques :
Le volume total des transactions à terme a chuté de 11,5% à 103 milliards de dollars.
Les volumes de contrats à terme Bitcoin ont diminué de 11,5 % pour atteindre 85,2 milliards de dollars.
Les volumes de contrats à terme Ethereum ont chuté de 15,8 % à 18,2 milliards de dollars.
Le volume des transactions sur les options Bitcoin a diminué de 28,2 % à 1,50 milliard de dollars.
Le volume des transactions sur les options Ethereum a diminué de 58,0 % pour atteindre 408 millions de dollars.
Le rapport note que la diminution du volume des options Ethereum fait suite à une augmentation majeure en mai, due à l'approbation des ETF au comptant Ethereum.
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